엠로 임원 매도, 시외는 오히려 상승 마감??
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 부사장 2명 장내매도 이슈
- 김승록 부사장 0.1% → 0.0%, 5708주 보유지분 전량매도, 약 4.5억원
- 김광섭 부사장 0.34% → 0.27%, 6686주 매도해, 3만주 잔여, 약 6.3억원
⇒ 2인 합산 약 11억원


ㅁ 버프팀 의견
- 당연히 임원매도는 일단 악재로 보는게 맞음
- 하지만 7/21에 대부분의 큰 물량이 매도되고 일주일이 넘은 시점의 공시인만큼,
최근 시장 및 AI 서비스 피어 대비 약했던 상대강도가 어쩌면 해당 공시내용이 미리 새어 반영됐을수도 있단 의심
- 실제 두건의 임원매도 공시는 각각 17:10, 17:24에 떴으나,
시간외에서 그 전까지 거의 거래되지 않다 파는 호가가 없자 오히려 누적 3천주정도를 1-2% 상승시키며 사는 모습
⇒ 시외는 +1.5%로 마감함
- 특히 최근 주도테마, 주도주에서의 예는, 임원매도로 눌리던 날이 단기 저점인 적이 대부분이었음
ex) 프로텍의 관계사 엘파텍 매도 후 1달만에 70% 상승
ex) 인텍플러스 임원 매도 후 5-10일만에 20% 이상 상승

- 결론: 당연히 악재 맞으나, 악재 정보가 새서 정보꾼들이 미리 내다판 거라면? ⇒ 악재소멸로 볼 가능성 존재

삼성그룹사들, 삼성SDS 시작으로 자체 AI 개발 공식화
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 삼성SDS AI 서비스 공식화
- 자세한 기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230727160235
- 요약하면,
1) 생성AI 기반 서비스에 대한 고객 관심이 매우 높아, 이미 데이터분석, RPA 같은 기반기술 보유하고 준비해옴
2) 연내에 AI 서비스 국내 개발완료할 것
3) 기존 경쟁 AI 서비스들이 가진 보안 리스크를 줄이고, 캡티브/삼성 관계사라는 꿀시장을 먼저 공략할 것


ㅁ 삼성전자, 궁극적으로 모든 디바이스에 AI 탑재
- 자세한 기사: https://www.techradar.com/phones/samsung-says-generative-ai-is-coming-to-galaxy-phones-tablets-and-watches
- 요약하면,
1) 삼성전자는 자체 생성형 AI를 심도있게 개발하고 있다
2) 스마트폰, 태블릿, 워치, 이어폰 등 모든 하드웨어에서 일관된 AI 경험을 주기 위한 방법 연구 중
3) 결국 모든 모바일 기기에 온디바이스로 탑재될 것


ㅁ 버프팀 의견
- 기존까지 삼성그룹의 스탠스가 AI는 내부직원용 정도였고 추상적이었다면,
vs.
이번 삼성SDS 언급은 ‘연내’, ‘기업용 SCP를 AI로 제공한다’, ‘삼성 관계사부터’라는 구체적인 계획 제시

현 시장 주도테마
1. 받 - 제도권 진출 완
2. 빳

성수동 대로변 코너 건물 전체 NCT DREAM 팝업 진행 중

- 해당 자리는 바로 직전엔 명품 시계 브랜드인 까르띠에가 전체 대관했던 지역 최고가인 자리

- 엔씨티 팬덤 화력 레벨이
글로벌 명품 브랜드 홍보예산과 견줘 보이는 시점

- 줄 너무 길어서 한번을 못들어가봄

효성중공업 2Q23 실적 간단리뷰
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr

ㅁ 일단 미친 실적 먼저 보자
출처: Awake 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/darthacking/59612

20230728 16:23:39
기업명: 효성중공업(시가총액: 1조 2,523억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 11,226억(예상치: 10,286억)
영업익: 857억(예상치: 438억)
순익: 544억(예상치: 207억)

최근 실적 추이
2023.2Q 11,226억 / 857억 / 544억
2023.1Q 8,465억 / 141억 / -122억
2022.4Q 11,975억 / 498억 / 15억
2022.3Q 7,863억 / 561억 / 335억
2022.2Q 9,268억 / 421억 / 119억


ㅁ 사업부별 실적
- 건설 영업이익 290억 => 시장에서는 건설이라는 이유만으로 사업부 가치 인정 안하는 분위기
- 그런데 이걸 제외하고도,
- 전력기기 영업이익 570억, 영업이익률 8% 달성
- 직전 최대실적인 4Q22 실적이 영업이익 330억, OPM 4% 수준이었음

- 가장 무시무시한건 실적호조 원인에 대한 코멘트:
고마진 오더 매출 인식 본격화되며 영업이익률 8% 달성
=> 효중은 당연히 시간외 상한가

한줄 요약: 전력기기, 변압기 미친 호황은 이제 시작

오랜 친구와 심호흡하면서 든 생각들 part2
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


6. 어른이 되서 찾는 옛 동네는 가는길부터가 낯설다.
와 그 흔한 지하철도 없이 한참을 들어가네, 큰길에서 이렇게 멀리 들어왔었나...
그땐 단지내에서 맨날 뛰댕기기나 했지, 어디 오고갈땐 아빠 차 뒷자석에서 잠이나 자고

7. 어색함은 단지에 걸어 들어서면 귀청 떨어지는 매미소리로 순삭됐음
오래된 동네에 오래된 것 같은 중년의 주민분들이 아침부터 단지 산책에 열심인 풍경을 한참 멍 때리고 있으니까 맘속에 확실히 평화가 찾아왔다

8. 오래된 동네를 보면 폐허나 고대유적지를 볼때랑 비슷하게 마음이 착 가라앉는 게 있음
나는 그게 시간이 느리게 가는 느낌 때문인 것 같더라.
뭔가 온세상이 다 변해도, 여긴 계속 이렇게 느리고 나 죽어도 똑같겠지 하는 생각이 편안하게 들어옴
주식시장의 속도가 미쳤다는 생각이 문득 듦. 장만 보면 온갖 새로운 산업들이 일주일에도 몇개씩 새로 생기는 것 같다. 현실은 늘 그보다 훨씬 느리고 조용하다.

9. 어릴 때 살던 동네에 가면 꼭 느끼는 것 또 하나는, 모든 게 미니어쳐마냥 작아보인다는 점.
당연히 상꼬맹이일때보다 덩치가 커졌으니,
초등학교 담장 높이부터, 학교 건물의 신발장, 복도의 창문 높이가 다 어색할 정도로 낮아짐.
심지어 팔각정 있는 뒷동산 꼭대기도 동산이 아니라 지금보면 납작한 흙언덕으로 보임

10. 지난주 시장의 무자비한 변동성에 담담하려해도 스트레스를 받을수밖에 없었나봄.
근데 그렇다고 한번이라도 '와 시장 참 전혀 광기없이 100% 이성적이야~' 이런 적이 있었나 싶다
떠올려보면 변동성, 쏠림 이런건 늘 있었음. 다만, 달라진 건 내 생각/태도인듯
1) '말도 안돼, 너무 비이성적이야' => 현실부정, 공부안함 => 수익률 꼬라박
2) '늘 그렇지뭐. 근데 변동땜에 좋게보던애들이 꽤 빠지네' => 더 열심히 공부함 => 반등 베타 개꿀

토요일 아침에 옛날친구랑 심호흡하면서 마인드컨트롤한 잡설 끝

마이크론도 나섰다...AI 대응 HBM 춘추전국시대
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22285

=> 한줄요약: 장비주들만 노났다

개미가 주식할 때 맘대로 안되는것들
출처: https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223168373773

1) 남과의 비교. (결국 잘 되는 사람들의 공통점은 본인에게만 집중한다. 남들에게 관심이 없다) ★★★

2) 수익실현의 유혹으로부터 참아내는 거. (익절이 항상 옳은게 아니다)

3) 매매할 필요가 없을 때 안하는 거. (형편없는 주식매매의 상당부분은 무언가를 하려는 욕구에서 시작이 된다)

4) 스스로에게 솔직해지기. (숫자는 거짓말을 하지 않는다)

5) 편견 없는 매매하기. (시장이 1+1=3이라고 하면 그게 맞는거)

6) 매일 복기하기 (본인이 하는 실수의 50%는 같은거다, 새로운걸 배우는거보다 나쁜습관을 덜어내는게 더 중요하다)

7) 종목 선택지를 줄이기. (주식에선 다다익선이 답이 아니다)

8) 손절. (사실 완벽한 기계적인 손절은 참 어렵다)

9) 내가 손실일 때 누군가의 수익 진심으로 축하해주는거. (그건 착한 마음이 필요하다)

10) 눌림 위주로 사기. (비싸게만 안사면 단타는 크게 잃을일은 적다)

​11) 매매의 균형을 계속 유지해주기. (균형이 흔들릴때 겉잡을 수 없는 매매가 되어버린다)

​12) 자신감. (좀 안된다고 위축되지 말기!!)

​13) 올바른 방법으로 잘 잃기. ( 대다수는 잘못된 방법으로 잃는다)

​14) 시장에 너무 몰입하지 않기. (그런다고 수익률이 올라가는 건 아니다)

​15) 기회라고 느껴질 때 용기있게 베팅하기. (주식시장에선 너무 조심하는 사람보다 용기있는 사람이 결국 돈을 번다) ★★★

브랜드엑스코퍼레이션 2Q23 리뷰 및 업데이트 230728
작성: 버프 텔레그램 https://news.1rj.ru/str/bufkr


ㅁ 실적 잘나온 이유
- TVCF 하긴 했는데, +40억 정도만 올라가고
- 퍼포먼스 마케팅에서 오히려 비용 확 줄이면서
- ⇒ 연결 매출액 대비 광고비 비중이 상반기누적 17.8%까지 낮아짐
- 전년동기 19% 정도였는데, 오히려 광고비 비중이 내려왔음

=TVC는 일회성으로 하면서 퍼포먼스 광고가 늘상 붙는데 이걸 좀 줄인 것


ㅁ 중국 업데이트
- 아직 금액은 절대적으로 작지만,
- 2Q23 +200% yoy
- 플래그십 매장 오픈된 거 하나만으로 계속 돌리고 있으나 확장 가능성
- 천마그룹에서 브엑스 매장 1명 + 마케팅 담당 1명을 전담으로 붙여줌
- 왕홍 등 인플루언서 마케팅, 요가클래스 오픈 등 활발하게 홍보 진행 중


ㅁ 대만 업데이트
- 대만 법인에서만, 작년 30-40억, 올해는 100억 타겟
- 본사 별도법인에서, 대만 해외법인에 보내는 수출 인식시에도 본사에 이익이 인식됨
- 자회사 편입 준비 = 아직 연결은 안됐음
- 대만에서는 파트너사가 자사몰 형태로 온라인 유통했는데 ⇒ 법인 인수할 듯
- 연내, 빠르면 3분기 내에도 지분인수해 자회사 편입할 계획
- 기존에는 물류창고 너무 협소해서, 수요 대비해서 오히려 쇼티지 발생 ⇒ 물류창고 확장 끝나서 이제 쇼티지 맞출 수 있을 듯