Депег стейблов. Как луна мешает богатеть?

Предыстория — Джастин Сан решил позлодеянить и заявил, что эмитент $FDUSD неплатежеспособен. Реакция рынка себя сильно не заставила ждать, через несколько минут $FDUSD упал на 12%, а люди в панике начали писать про LUNA V2 и видимо избавляться от стейбла.

За следующие 10 минут $FDUSD почти вернулся к пегу, и торгуется сейчас по 0.99$. Сам же эмитент стейбла заявил, что Джастин Сан по масти чорт, объявления ложные и они будут с ним судиться.

Что имеем в итоге? — Изи 10% за 5 минут
Eщё и на централизованном стейбле одной из самых влиятельных бирж мира, ибо $FDUSD по сути партнерский стейбл Binance, который пришел на замену $BUSD.

Казалось бы, мы уже видели подобные истории с $BUSD, $USDT и даже $USDC, который депегался на 10%. Но почему же мы скипаем такие возможности? — Страх потерять всё.

🤟 Почему это не могла быть LUNA V2?

UST скаманулся из-за того, что это АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ СТЕЙБЛКОИН. У него не было по сути реальных резервов и привязки к доллару. Обеспечением выступал $BTC и сами токены $LUNA, которые печатались и продавались, в случае необходимости для закрытия пега.

По сути это понзи схема, которая просто стала слишком большой. Результат — гиперинфляция токена, полное обесценивание и крах всей экосистемы.

В случае же с централизованными стейблами, такой модели даже в теории не может произойти, ибо в случае чего компания может покрывать убытки своей платформы, через фиатные резервы.

Риск безусловно всё равно остаётся, ибо обеспечение нужно где-то хранить, но даже в таком случае, у нас есть предохранитель в виде платформ, что стоят за этими стейблами. В текущем кейсе Binance конвертирует 1:1 для спокойствия юзеров.

🤟 Выводы и мысли

Я не призываю выкупать все депеги стейблов, ибо это довольно стрессовое и сложное решение в моменте, но меня эта ситуация натолкнула на размышления, которые возможно и вам будут полезны.

Здесь суть даже не в кейсах со стейблами, как с криптой в целом. Рынок очень хорошо манипулирует нашим сознанием и заставляет нас бояться даже тех возможностей, которые объективно не несут риска полного обнуления. Старайтесь прорабатывать это у себя в голове и быть открытым к новым идеям.

Из-за негативного опыта в прошлом, нельзя игнорировать возможности сейчас.

@cryptosyluet

Ухожу с крипты. Великая бычка депрессия

Думаю ни для кого не секрет, что последние 3 месяца являются одними из худших за историю не только криптовалют, но и всех рынков в целом.

🫣 И главная проблема здесь — эмоциональные качели

Каждые пару дней нам закидывают хопиума, а потом в максимально резкой и агрессивной манере стараются убить остатки надежды.

Что-либо начинает пампится — вы фомоёбите и ищите денег на откуп. Дампится — рвете волосы и обвиняете себя за то, что не оставили больше стейблов. Но суть в том, что долго так продолжаться не может, и даже сильная менталка подобное не выдержит.

😞 Как пережить сложный период?

По своей сути главная проблема это победить себя и отказаться от магического мышления (ставка на удачу, "вдруг повезет и всё наладится")

Главные советы:
- рефлексируем и не боимся ошибок
- кост-эффективные и фришные отработки
- не покупаем на мегахайпах
- не сливаем в мегатильте
- ищем варианты отступления
- отвлекаемся от рынка
- ищем развитие

Для кого-то советы прозвучат как "не сливаем на дне, не покупаем на хаях", но тут модель немного глубже. Мы всю свою жизнь боимся упустить "последний поезд", когда по своей сути, за ним всегда идет новый.

Если вы сейчас засадились в альту и проебали половину депа, то возможно это запустит цепочку событий, что закинет вас даже выше прошлых успехов, важно лишь двигаться дальше и пытаться развиваться.

💧Пора ли уходить с крипты?

Рынки цикличны, как и в целом психология масс. За 6 лет в крипте я понял, что даже с самой ужасной рыночной ситуации всегда находится чудесный выход, так что нужно лишь его дождаться и продолжать искать свою нишу.

Касаемо активностей, они были, есть, та и будут в целом. Просто нужно немного занизить ожидания и воркать дальше, либо же искать пути отступления, которые помогут вам выжить вне крипты.

Ну и под конец лишь напомню, что криптовые миллионеры формируются в медвежку, и возможно где-то на радаре уже есть ваша темка на лайфченж. Главное мощно делать ставку на себя и воркать дальше.

P.S. С крипты кста не ухожу, мощно забайтил вас на глазкики. Там скоро выходы наших заносов, вернем ещё пачку стейблов на темки.

@cryptosyluet

Мантра об обнулении. Что такое FDV и MC?

В ночь воскресенья произошло очередное довольно знаковое событие для крипты — скам дамп очередной щитка.

🤟 Если коротко:

Сам по себе токен $OM это манипулятивная мегашляпа, в которой 90% токенов хранились на 1 кошельке + о которой вы вероятнее всего даже не слышали, хотя она входила в топ 30 коинмаркеткапа и за последние пол года пампанулась на консервативные 100х.

Пару часов назад начали появлятся алерты про крупные продажи токена. Дальше история уже классическая, какие-то кошельки китов/мм-а начали лить монеты, фад подхватили все соц сети и токен начал укатываться в днище.

Результат — падение с капы 6 МЛРД до 600 МЛН (-90%)

💩 Команда рагпульнула проект?

По чатикам и инфополю это главный тейк, который я хоть и не отрицаю, но ставлю под сомнение.

Первое — кошелек, где 90% саплая, действий никаких не предпринимал. Обещанные разлоки ещё не успели настать, ну а сама команда очевидно открещивается публично.

Второе — это слишком быстрый и стихийный дамп. Как будто не совсем логично пампить свою хуйню пол года, чтобы за пол часа убить её в ноль, когда можно было плавно разгружаться в работяг несколько лет.

Не удивлюсь, что завтра придумают невероятную причину что кошельки взломали, а проект ВСЁ ЕЩЁ КАМУНИТИ ОРИЕНТЕД БИЛДЕР, так что откупите плиз говно и давайте идти дальше.

🤔 Что всё-таки произошло?

Подходим наконец-то к названию поста, и да, виною всему рисованная FDV и MC проекта. Либо если более конкретно — liquidity shock.

В сети 4 млн TVL, дневной объем был около 50кк/день, а ликвидности на биржах очевидно никакой нет. Как итог, большой слив/покупка по стакану это убийство цены.

Получаем — каскад ликвидаций, миллиардные изменения капы и относительно небольшая прибыль сливщиков.

🤟 Выводы и мысли

Не думаю, что кто-либо из реальных криптанов (кроме лудиков) здесь много проебали, как и не думаю, что такие истории можно нормально отработать. Шорт и лонг по сути проигрышные, ибо вас выебет волатильность. Риски не оправданы.

Но что более важно — такое может произойти и с вашими щитками. На рынке ликвидности нет, и в любую сторону мы можем увидеть палку на десятки или даже сотни процентов. Так что не упарывайтесь во фьючи, следите за стопами и кросс-маржой.

@cryptosyluet

WalletConnect. Результаты и мысли
TwitterScore 251 | 38 млн инвест

Как вы помните, пост про сейл назывался "Сейл в который не верят?", и он как будто максимально описывает сантимент в тот момент. Эфир тогда был по 2650 и это считалось очень плохо, а 200кк FDV очень дорого 🔭

С того момента эфир укатывался до 1600, рынок успел заскамиться 33 раза на шизе Трампа, а уверенности не было ни то, что в сейле, как в рынке в целом.

💰 Итог — 1.8х к стейблам и 2.8х к $ETH

На самом коинлисте можно было слить по 0.33-0.35, на любой бирже без каких-либо трудностей хеджануть 0.35-0.38, что лично я и сделал.

Сам по себе коинлист как обычно контора, которая не умеет учиться на ошибках и выводы многим до сих пор не приходят. Но радует, что цену держат вполне неплохо, и в минус с этого кейса никто не выйдет точно.

🤟 Выводы и мысли

В момент выхода сейла отс торговался около 2.6х, что по сути было бы идеальной точкой выхода и фришной дельтой. Так что если у вас есть свободная ликва и вы готовы её залочить — это всегда хороший выбор.

Касаемо самого коинлиста и его мувов, к сожалению всё ещё шляпа. Не старайтесь обогнать других по депу, а ищите точку хеджа по ценам, что вам подходят. Тогда и заморачиваться не нужно будет.

В остальном, всех грац с хорошим кейсиком, который воспринимается ещё лучше, учитывая реалии рынка.

Крипта не скам, воркаем дальше ❤️

@cryptosyluet

Binance Wallet. Критерии и профиты

У меня вышли довольно насыщенная последняя неделя, хотя казалось бы, что темка уже умирает и всё плохо. Я залетел во все ласт сейлы, ниже обсудим потенциальные новые условия + идеи по отработке.

💰 Последние кейсы и на чем профит?

Сантимент вернулся к "стаканим при выходе", хотя глобально мысли из поста не изменились. Проекты имеют понятную структуру позитивных новостей, за редким исключением. Так что даже если в сейл не залетели, можно тестить флипы.

🟢 $KILO — 50$ выход, 13$ сейчас
🟢 $STO — 20$ выход, 45$ сейчас
🟢 $FHE — 20$ выход, 63$ сейчас
🟢 $PUMP — 40$ выход, 65$ сейчас
🟢 $BANK — 35$ выход, 90$ сейчас
🟢 $HYPER — 180$ выход, 230$ сейчас

Модель выхода понятна, плохая цена флиперов — лиситинг альфа — листинг фьючи. Исключением выступают проекты, которые имеют аудиторию с дропа + листинг бинанса — $PARTI, $KILO.

Получаем по сути неплохую опцию оценить щиток в моменте и забрать его у флиперов на листинге, если нет разлоков дропа. Я лично сегодня докупал хайпер по 0.19, а в пятницу лорензо по 0.025.

❤️ Насыпки бинанса и критерии

Чтобы не скипнуть некст сейлы, я отталкиваюсь от прошлых кейсов и вероятных усложнений. Так что акки подгоняю под всё из критериев ниже.

🟠0.1+ $BNB на кошах
🟠1+ промка внутри коша
🟠еженедельная торговля
🟠100$+ холд щитки + $BNB [уже был]
🟠100$+ покупка ALPHA WLT [уже был]
🟠100$+ свап ALPHA EXCHANGE [уже был]

Важно — активность нужно время от времени обновлять, а балансы нельзя выводить. Критерии добавляю все вместе, ибо логично, что в следующих кейсах могут их соединять + увеличивать.

🤟 Выводы и мысли

На бинансе своя локальная бычка щитков + много опций заработать. Смарт шорты, локальные флипы и альфа дропы. Возможности есть, просто нужно следить + выбрать то, что ближе.

P.S. Котлетить очевидно не советую, та и это не кнопка бабло. Если вы не понимаете зачем открываете позу, то это лудка, а не спекуль. Выше мои ласт кейсы и действия, так что помните о рисках.

@cryptosyluet

Создал кстати щитпост канал, чтобы мейн не засорять.

По позиционированию:

@syluetNotes — какие-то быстрые апдейты, мысли, действия и разгоны

@cryptosyluet — как и сейчас, всё самое важное и структурированное

Кому интересно залетайте, но у меня там полный карт-бланш постить любую шляпу 🤟

Binance Wallet. Как эффективно набить поинты?

Буквально позавчера ночью писал во втором канале про альфа поинты, как бинанс сразу показал их реализацию в действии. Хоть меня это не особо радует, но активность превращается в дейлик и это новые реалии.

Критериев два — объем альфа покупок и баланс.

Распределение неравномерное, за холд 1к$ и 9.9к$ получаем 2 поинта в день, что эквивалентно покупке на 4$. Так что упор в отработке делаем на объем + совмещаем с холдом 100$+.

🤟 Моя стратегия:
- балик 150$+
- ежедневный объем 130$+
- чередую биржу/кошелек
- флипы на новых листингах
- пары с наименьшей волатильностью

За 15 дней получаем 120 поинтов (≈15-25$ затрат)

Небольшое объяснение. Торговля идет через дексы, где высокие спреды а поинты считаются за удвоение объема. Следовательно каждый следующий поинт в день выходит сильно дороже (5/7/10 поинтов = 0.5$/1.5$/10$ затрат).

‼️ Важно — в объеме считаются только покупки. Если хотите делать 130$ объёма в день, то держите минимум 130$+ стейблов для свапов, чтобы не делать лишние транзакции.

🤔 Стоит ли этим заниматься и окупится ли?

На этом этапе всё сильно упирается в количество поинтов, которые понадобятся для прохода на сейлы. Если планка будет 45–120 поинтов — математически получаем хорошую историю.

Если стоимость будет повышаться, буду срезать коши или фулл-скипать. Но пока об этом думать рано, так что набиваем объем, лутаем поинты и стараемся окупить затраты на первом же сейле (а их может быть 2–3 за 15 дней).

@cryptosyluet

Fleek. Лучший риск-ревард на рынке?
TwitterScore 129 | 30 млн инвест

Ласт заносы неплохо себя показали даже на безыдейном рынке, так что хоть я и воодушевился этим сейликом, но пытался найти больше объективных причин скипнуть.

Спойлер — вселенной, где не занесу в этой сейл я не нашел, хоть и не без нюансов, разберем их ниже.

🤟 Условия заноса:
🟢100% TGE | FDV 75кк
🟢Q3 выход
🟢Оценка SEED/Series A — 60кк/200кк
🟢Сильные лиды и социалки
🟢Трендовая ниша

Имеем по сути одни из лучших условий за последнее время. Инвест от Coinbase и лидовство от Polychain. Напомню, что Solayer, Grass, Polyhedra и много другой манипулятивной шляпы выходили именно под их лидовством.

🚩Какие есть редфлаги?
🟠13.3% на сейл КЛ
🟠25%+ циркулейта на TGE
🟠старые раунды инвеста + скидка
🟠смена ниши проекта
🟠выход летом + возможные переносы

Пожалуй из минусов основное, что раунды старые и собирались при другой идее проекта. Переоценка и есть в очередной "невероятной" скидке от ласт раунда. Так что проект не гем, риски есть, X40 не ждем.

🤔 Почему не стоит скипать?

Как я писал выше, лучше условий за последнее время не было, кроме пожалуй $WСT с 2.5х пре-маркетом. Обосновать скип подобной истории я могу лишь тягой к нон-конформизму и тейками "все не могут быть правы".

Если рынок не соскамится к лету, получаем очередной фри кейс на 2-4х от заноса. По ажиотажу на сейл, ожидаю что-то около $WСT и аллоку ≈500-800$/акк. Сильно больше запрашивать смысла нет, но по дюне апдейтну позже.

‼️ Нам с Серчером всё-таки первый раз дали код на сейлик, так что если хотите нас поддержать, буду благодарен. Говорят выше проходка станет и +100 к респекту по жизни ❤️

🔗 Код SYLUET | Начало 01.05 20:00 KYIV

@cryptosyluet

Fleek — насыпка от CL уже началась [LIVE] 🤩

Только что запустился сейл от проекта Fleek, подробный разбор смотрим в постике.

Спойлер: заносим всей семьей

В сейле мы участвуем по оценке $75 млн FDV при том, что прямые конкуренты с аналогичными (или хуже) метриками оцениваются гораздо дороже (даже при плохом рынке).

Конкуренты:
👍MyShell (FDV: $220 млн)
👍Spectral (FDV: $230 млн)
👍ai16z (FDV: $330 млн)

Что мы видим?

Низкий FDV ($75 млн) на фоне аналогов (в 3-4 раза дешевле), что позволяет нам ожидать потенциальные 2-3х от цены сейла. При этом сам же проект не уступает указанным по метрикам.

Последний сейл на Coinlist — WalletConnect показал иксы и на плохом рынке (1.8х к стейблам и 2.8х к $ETH), что также может позитивно сказаться и на предстоящем сейле Fleek.

➡️ В сейл заносим на странице (наш код: SYLUET)

Как работает код?
👍Дает повышенный шанс на вашу проходку
👍Нам капнет копеечка за это (как благодарность одменам)
👍+10 лет жизни мамы (DYOR)

Мнение:
В целом вывод очевиден, мы сами заносим и будем ждать хороший результат (частично будет зависеть и от рынка). Учитывая нынешний рынок и то, как выходят дропы, думаю мастхев для заноса.

Сопровождение проектов в Отложка серчера.

Записки серчера | Бот | Чат

BSC SEASON. CZ раздаёт деньги?

Так как про сейлы за поинты писать в мейне впадлу и залетаю ласт время с одного акка, решил детальнее рассказать про тему рискованее, но профитнее — локальные спекули.

Сама идея тянется довольно давно, писал здесь и здесь, сейчас решил к этому добавить ещё инфографику и валидацию поз.

🤔 Что нужно знать:
- 11/14 проектов с сейлов торгуются на фьючах
- Начало торгов одна из лучших твх
- Анонсы бинанса пампят щитки
- Тайминг листинга 1-10 дней

Все проекты, кроме тех, которые сразу листились на бинанс спот, после какой-то локальной укатки всегда дают неплохой рост и пампятся под анонс фьючей.

Имеем паттерн — TGE → расторговка → фьючи → памп

То есть, тут больше вопрос даже не "запампится ли?", а "где лучше подобрать?". Часто адекватная цена прям на TGE, часто через пару дней укатки.

Может быть по аналогии с $FHE где щиток укатался на 50%+ после выхода, а потом дал 300% пампа за пару недель. А может и быть как в $BANK, где проект в первый же день залистился на фьючах и переписал хаи.

💰 Главная точка валидации — Binance Futures

Если мы ловим анонс и видим палку на 30-50%, то всё, идея отработана и нужно крыть, даже если у вас убыток. Холдить дальше это лудка, в некст кейсах нужно работать над улучшением точки входа.

🤟 Выводы и мысли

Как я и говорил ранее, на бинансе происходит локально интересный тренд, который по ощущениям пропускается большинством. Все следят за сейлами, но никто не смотрит за развитием и историей выхода проектов.

НО! Это не кнопка бабло.И это не история про лудильню на весь деп с желанием быстро флипнуть пару иксов. Я это воспринимаю как мидл-риск понятную среднесрочную идею, которая пока неплохо отрабатывает.

Ну и вопрос времени, когда анонс фьючей новых проектов уже будет вложен в цене заранее, так что не заигрывайтесь.

@cryptosyluet

Fleek. Финальные мысли по заносу
TwitterScore 129 | 30 млн инвест

Про сам сейл, метрики и общие мысли писал в прошлом посте. Раз уж дедлайны поджимают, время обсудить целесообразность заноса и окончательную стратегию.

🤔 Буду ли заносить?

Редфлаги есть, ожидания уменьшаю до 2х, но апсайд может быть выше, та и сам проект порядочно лучше условного $OBOL, что вышел в 1.6х и укатался до 1.3х.

Почему я так считаю:
🟢ниже оценка
🟢лучше фонды/инвест
🟢лучше разлоки
🟢трендовее ниша

Заносить буду, по риск-ревардам всё бьётся.

Из нюансов лишь добавлю, что ждать придётся до лета/начала осени + коинлист закидывает доп. волну ре-верифов. Так что сайзить сюда, и тем уж более юзать покупные акки не стал бы.

💼 Сколько заносить?

По DUNE занесли 3.3к участников, что даёт нам медианную алоку около 1500$. Нюанс лишь в том, что собрали половину сайза + могут ещё выделить дополнительный, так что скорее всего апрувнут любую запрошенную аллоку.

Я буду переливать полностью разлок с $OBOL + докидывать немного со стейблов. Не считаю это ноубрейн гемом, но до 5% депа выглядит фулл адекватно.

🤟 Выводы и мысли

Я по правде говоря не пытаюсь найти юникорн на 100х, ищу для себя комфортный РР и двигаюсь по плану. Любой проект может выйти как выше, так и ниже ожиданий, важно лишь адекватно оценивать проекты и не скипнуть хороший сейл.

Все минусы флика нивелируются неплохой матешей и метриками. Добавляем к этому ожидание увидеть нормальный рынок, и получаем вполне приятную историю для заноса.

‼️Кто всё-таки решит заносить со мной, можете вводить наш код при реге, буду благодарен ❤️

P.S. Касаемо рефки, напомню, что все прошлые сейлы были без неё + я не публикую то, куда не заношу деньги сам. Если вы хотите нас с серчером поддержать, то будет топ, в остальном поступайте как знаете

🔗 Ссылка для участия | Код SYLUET

⏱ Дедлайн 08.05 20:00 KYIV

@cryptosyluet

ALPHA DROPS. Как залутать 500$/акк?

Думал уже не постить про альфу, ибо всё и так перешилено, но раз уж активностей мало, а бинанс кормит — разбираем кампании без поинтов и идем воркать.

🤔 В чём суть активности

У бинанса активны 2 промки — Sonic и BSC. Нужно набивать объем и топ юзерам перепадут дропы 70$-120$ в КАЖДОМ токене. Недавно появился лидерборд минимальной проходки, разберем ниже.

Минимальный объем (снап 17.05):
🟢 74к B2 | 63к ZKJ
🟢 12к MYX | 9к AIOT
🟢 2.5к ANON |2.7к BEETS
🟢 0.6к SHADOW | 5.5к S

Объемы в долларах, и обновляются каждый день. Завтра минималка будет выше, так что нужно стабильно набивать больше. Но если вы крутили объем ранее, то весомая часть уже есть (чекаем в Alpha Events - Competition).

В BSC конкуренция выше, но небольшие спреды и х2 мультипликатор. В Sonic конкуренция сильно меньше, но и спреды огромные, так что аккуратнее с суммами.

💰 Сколько можно залутать?

Из того, что быстро догнать:
$SHADOW (95$) + $ANON (115$) + $SONIC (71$) = 281$

К этому добавляем $ZKJ (70$) + $AIOT (85$), где объем уже есть. И получаем с этих промок под 500$/акк.

По затратам — закладываю 50-100$/акк, но могут быть сильно выше. Стаканы дырявые, можно потратить любую сумму. Так что стараемся делать всё кост-эффективно и следим куда и что свапаем. Для х2 можно юзать лимитки.

🤟 Выводы и мысли

Пока выглядит как гем, НО всё может измениться, следите за затратами. В ласт дни могут сильно повысить минимальный объем для залета, и при больших потерях вы выйдете в минус.

Я совмещаю это с набиванием объема для поинтов. Делаю 8-16к в день объема на каждом акке в течении дня, когда адекватный слипедж.

⏱ Дедлайны: BSC 21.05 | SONIC 23.06

@cryptosyluet

SUI REKT. Рекап всей истории

Произошедшее думаю ни для кого не новость — постов много, но почти все пустые. Так что по классике сделаю небольшой рекап + мысли о подобных ситуациях.

🫣 Если коротко:

Есть проект CETUS, который напрямую поддерживался SUI FOUNDATION, являлся крупнейшим агрегатором ликвы с TVL 240кк и давал под 30-50% на фарм.

Сегодня утром в пулах появились траблы, большинство токенов начало обесцениваться в ноль. Позже уязвимость подтвердил и сам протокол.

Результат — 200+ млн ущерба, -90% по щиткам, депег токенов

🤔 Как были украдены деньги?

CETUS использует свои пулы как источник цен (внутренние оракулы), без внешних провайдеров вроде Chainlink. Именно здесь и была главная уязвимость.

Хакеры заводили в пулы фейковые токены, чья цена не отвечала действительности. В результате протокол думал, что получает ликвидность, а на деле из пулов дрейнились реальные деньги, оставляя лишь фантики.

Полученные токены сливались в USDC и выводились через Wormhole в ETH, что и вызвало падение всех проектов.

💧 Можно ли обезопаситься?

Как бы грустно не звучало, но нет. CETUS старый проект, который имел аудиты + билдился на MOVE (язык с упором на безопасность). Уязвимость по своей сути была не в языке SUI, а в архитектуре протокола.

Если вы думаете, что в ETH такого не произошло бы, то нет. Это кейс лишь очередное подтверждение, что в DeFI надежности нет. То что сегодня выглядит секьюрным, завтра окажется очередным хаком с миллионными потерями.

🤟 Выводы и мысли

Это далеко не первый и точно не последний взлом в крипте. Не конец для SUI, и уж точно не похороны DeFi фарминга. Но это важное напоминание: в крипте нет полной безопасности.

Очень важно не гнаться за процентами, и не держать все деньги в одном протоколе. Всегда нужна диверсификация, и лишь она вас может спасти от подобного.

@cryptosyluet

SOON. Стратегия важнее хайпа

В проект заносили в феврале, история не была ноубрейн гемом, но по РР смотрелась неплохо. Сегодня произошел TGE, так что самое время разобрать кейс.

🗒 Небольшая предыстория

На днях появилась инфа о листингах, по пабликам видел много неверия в сейл, что вполне закономерно, учитывая тир 2-3 биржи, низкую активность и укатку пре-маркета.

Я как и писал ранее, лишних ожиданий не имел, но и в 1х верить до конца не хотел. Начал серчить инфу, и за 6 часов до анонсов, надел шапочку из фольги и запредиктил листинги корейских бирж, детальнее писал здесь.

Результат — теория оказалась правдивой: $SOON выходит под азиатский рынок, листится на UPBIT и BITHUMB, что в значительной мере переоценивает проект.

💸 Какие результаты?

Пре-маркет за 6 часов даёт 2х, проект открывает клейм, и хоть и с лагами, но даёт всем участникам забрать тело + небольшую прибыль. Кто-то успевает слить в 3х, кто-то закрывает в 1.5х.

В момент выхода я решаю похолдить токены под листинги + пофармить метеору. Идея тоже увенчалась успехом $SOON торговался в удобном ренже + цена плавно пампилась.

Как итог, хоть и хотелось слить после листингов в 3-4х, сильного пампа не происходит, а биржи уже заложены в цену. Кейс закрывается во вполне приятные 2-2.5х.

🤟 Выводи и мысли

Подобный выход лишь очередное подтверждение, что не нужно вестись на фад. Самое важное — адекватно оценивать матешу и действовать по стратегии.

Ну а команда SOON, один из хороших примеров, что даже при высокой оценке, можно сделать комьюнити-ориентированный выход, где все останутся довольны.

P.S. По чатикам и в комментах видел много ребят, которые залетали со мной, и рад, что даже в сложном рынке такие кейсы дают нам заработать. Всех грац ❤️

@cryptosyluet

Plasma. Гем или очередная пустышка?
TwitterScore 134 | 24 млн инвест

Проект знатно пошумел в последнее время и для многих стал символом возвращения ICO SEASON. Так ли это разберем ниже.

🤟 Кратко про сейл

Собирают 50кк по оценке 500кк FDV в формате переподписки в 4 этапа, где по мере наполнения пула он будет расширяться. Простыми словами: лочим бабки на пару месяцев, в конце получаем остаток стейблов + токены в мейннете проекта, детальнее здесь.

Сам проект это "убийца трона" и "новая эра стейблкоинов" под покровительством Tether и Bitfinex. Ещё и первый сейл на новой площадке Sonar от Cobie (фаундер ECHO + мощный тип в криптовых кругах).

Думаю эти истории вы и так много где читали, со многим согласен, хоть и не разделяю настолько утопического оптимизма.

Почему так? — высокий сбор, большая оценка и переподписка.

🤔 Нужно ли заносить?

Большинство абсолютно не учитывают контекст заноса. Смотрят потенциальный выход по 1.5-2 ярда+ и выставляют как "Каждый может на любой сайз", но учитывая механику и метрики, иксов на сайз тут не будет.

Сам проект и правда хорош, апсайд хоть и ограничен высокой оценкой, но вполне обоснован и имеет место быть. Вопрос лишь сколько свободных стейблов у вас есть, и не появятся ли за несколько месяцев лока приятнее темы.

Если переподписки не будет, то проект не интересен рынку и сейл вероятнее всего баблосбор. В другом же случае, при сборе 500кк TVL и 3х выходе, получаем 30% к телу, что вполне круто, но не иксы.

Итог: не иксы, но хороший процент к стейблам

🤟 Выводи и мысли

То, что происходит вокруг плазмы сейчас отсылает меня в вайбы 2019 года, когда в крипте искали технологии, читали вайтпейпер и откупали фундаментал, ибо несколько ярдов для таких гемов это даром.

Мне хоть и хочется верить в подобное, но часто это ведет к завышению рисков и неоправданной влюбленности. Я всё-таки сторонник больше смотреть на цифры сейчас, а не витать в облаках о геме в будущем.

Проект и правда хорош, если с КУС-ами траблов не будет и ничего не поменяют, то буду заносить часть стейблов. НО это не all-in история + не для лоубанков. Под более быстрый флип с меньшим локом стейблов рассматриваю Sahara.

@cryptosyluet

GATE FUTURES. Обнуление депозитов

Сегодня произошел довольно интересный кейс, где много работяг потеряли свои кровные тысячи, а кто-то и сотни тысяч долларов. Ниже разберем как это вышло.

🫣 Если коротко:

На днях анонсировали листинг $LA на бинанс альфе, сам проект ничем не примечателен. Очередной щиток, который отдаёт пол саплая бинансу + будет дроп, так что можно "смартово" зашортить и лутануть хороший процент.

У работяг закономерно появился вопрос — Где шортить? MEXC не подходит ибо там лимиты 500$, а вот GATE на последних кейсах, хоть и не идеально, но показал себя как платформу где можно сазайзиться и зашортить скамину в ноль.

Токен выходит на альфе по 50 центов, через несколько минут гейт рисует цену фьючей 1-2$, что для многих закономерно выглядит как кнопка бабло и идеальная ТВХ для шорта.

Результат убил — памп с 1$ до 27$, миллионы ликвидаций

🤔 Почему цена так запампилась?

Тут нужно детальнее углубиться в механику работы фьючей, ликвидаций и цен между биржами. Все неэффективности и спреды на цексах, так или иначе трекаются ботами.

Далее биржи выравнивают цены, и забирают дельты там, где это возможно. Таким образом мы получаем относительно ликвидный рынок и соответствие цен на разных сервисах.

Более важный момент — механика ликвидаций. Если вы шортите актив, то при ликвидации, происходит выкуп вашей позиции по маркету. Проще говоря : ваша ликвидация это покупка щитка по высокой цене.

Если же ликвидация происходит ещё и на низколиквидном рынке, то мы получаем Liquidity Shock и неадекватное движение в одну из сторон (уже писал здесь). Ибо рынок не может удовлетворить запрос на реализацию ордера по рыночной цене.

🤟 Выводы и мысли

В первую очередь сочувствую всем, кто сегодня обнулился. Пусть это послужит важным уроком ставить стопы и не заливать оверобеспечение на низколиквидные позиции.

В остальном, напоминаю в тысячный раз, следите за рисками, ставьте стопы и старайтесь фиксировать лоссы, где это уместно.

Лучше потерять 100$ на стопе от шорта, нежели обнулиться на десятки тысяч долларов, в надежде что цена "ну вот точно" прямо сейчас развернется.

P.S. GATE кстати клоуны маленько, и проёб на их стороне. Думаю введут лимиты как и MEXC + заморозят акки тем, кто на этом заработал. Ну и должны возместить что-то.

@cryptosyluet

Sahara. Баблосбор или гем?
TwitterScore 69 | 43 млн инвест

Про проект как раз упоминал в прошлом разборе плазмы, сегодня открыли регистрацию КУС, так что думаю самое время разобрать детальнее.

Спойлер — дорого, но нужно заносить.

🤟 Условия заноса:
🟢100% TGE | FDV 600кк
🟢Собирают 8.5кк | Переподписка
🟢Ограничение 3000 $ на акк
🟢Сильные лиды и социалки
🟢Трендовая ниша

Уже много постов вышло, сильно новое ничего не расскажу. Из-за оценки апсайд ограничен (1.5-3х) + из-за переподписки засайзиться не выйдет.

В остальном, проект сильно выше уровнем последних сейлов. Имеем один из лучших набор фондов — Binance, Pantera, Polychain, Sequoia и всё это с относительно свежими раундами инвеста.

🚩Какие есть редфлаги?
🟠нет токеномики
🟠нагрузка с дропа на стакан
🟠возможны переносы выхода
🟠ограниченный апсайд

Минусы во многом притянуты за уши, но они есть. Касаемо оценки, хоть она и высокая, но напомню, что даже SOON вышел по 600кк+, так что при текущем рынке выход 1-1.5 ярда более чем реален.

🤔 Plasma или Sahara?

Наверное основная причина по которой я оттягивал пост. Последние пару дней я старался просчитать наиболее эффективную страту на возврат инвестиций, по итогу — это лотерея.

В каждый проект сложно засайзиться, а прибыльность зависит от переподписки и выхода. Если брать базовую матешу, Сахара 7х переподписки + 2х выход и Плазма 20х переподписка и выход 4х, то получаем и там и там около 15% к стеку.

Если же какой-либо проект заоверперформит, то и чаша весов профитности наклонится в его сторону. Будущего лично я не знаю, так что заношу везде.

🤟 Выводы и мысли

Оба проекта должны неплохо выйти, но у сахары значительно легче КУС + не нужно лочить средства на 2 месяца. Так что если свободных средств мало, этот варик приоритетней для заноса.

Я буду делить сайз 50/50 на оба сейла. В плазму мб докину часть стейблов после сахары, если дадут. Заносить думаю через IF, ибо не нужно париться с верифкой + сами загазварят, но тут DYOR, риски определенно есть.

По сахаре всё проще, часть КУС-ов остались после Solayer + сама верификация проходит сейчас за минуту, Украина не в бане. Допиливаю ещё пару акков и готовлюсь к заносу.

🔗 Ссылка на сейл | 10.06 регистрация, KYC открыт

@cryptosyluet

ENSO. Баблосбор 2.0?
TwitterScore 83 | 9.2 млн инвест

Новый сейлик на кл, который (не) пахнет фулл скипом. Ниже разберем стоит ли заносить, и какие есть подводные

💸 Условия заноса:
🟢Собирают: $5-10 млн | Переподписка
🟢FDV 125кк | Ласт раунд был 140кк
🟢100% TGE | Выход Q3
🟢Неплохие социалки и продукт

Имеем вполне адекватные метрики, точно лучше ластового Acurast, но хуже Fleek, куда мы недавно заносили.

🚩Какие есть редфлаги?
🟠старый проект и инвест
🟠"скидка" от ласт раунда
🟠высоковатая оценка
🟠возможность переноса выхода
🟠баблосборят + уже выходили на кл

Последнее пожалуй нужно упомянуть отдельно. Попытка забаблосборить уже была неуспешно предпринята год назад. Условия были сильно хуже — аукцион по 150-800кк FDV и 15% TGE. Рыночек не благоволил, проект не вышел.

Это показывает, что сейл очевидно не про "вознаградить беливеров", а про "собрать бабок и желательно по-больше". Что они и пытаются сделать сейчас повторно.

Касаемо инвеста — первый раунд собирали в 2021 году, очевидно его уже пропили. В 2024 году получили всего 4.2кк + собрали их от 60-ти ангелов и двух средних фондов. Вне зависимости от цели, выглядит редфлажно.

🤔 Буду ли я заносить?

На текущем этапе фулл приоритет идет в SAHARA и PLASMA. Во втором деньги уже залочены, в первом же только завтра появится возможность закидывать бабки.

В зависимости от того, какую аллоку получу в сахаре, уже буду выстраивать стратегию сколько депать в ENSO. Фулл скипать не планирую, сейл вполне адекватный по РР, хоть гемом тут и не пахнет.

🤟 Выводы и мысли

Не худшее предложение, но с запахом старья и $OBOL-выхода (0.8х с разлока). Старый инвест, старый проект, высоковатая оценка. По сути имеем казик с выходом 0.8-2х, где снова апрувнут любую аллоку (апдейт как и всегда дам позже).

Минусы перекрываются неплохими метриками + 100% на TGE. Сайзиться смысла не вижу, сейл норм, но не более. Если будете заносить, то можете поддержать канал и ввести код ниже ❤️

🔗 Ссылка для участия | Код SYLUET

⏱ Дедлайн 19.06, 20:00 по Киеву

@cryptosyluet