2024년 헬조센 최적화 투자전략입니다. 반도체 랠리와 함께 코스피가 대세상승 할 수 있을까요? 코스피는 구조적으로 박스피로 보는게 맞다고 생각을 합니다. 역설적으로 이를 인정하면 많은 투자기회가 생깁니다.

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연말연초 시즌에는 통상적으로 애널리스트들의 휴가철입니다. 그런데 이 와중에도 애널리스트들의 전망치가 상향된 기업들이 있습니다. 어떤 기업일까요? 4개의 기업을 꼽아봤습니다.

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구리공급난 이슈가 발생했습니다. 글로벌 IB들은 중국 수요 부진등으로 그간 공급과잉 View였습니다. 여기에 고금리로 신재생에너지도 힘을 못썼습니다.

그러다, 유엔기후협약 당사국 총회 (COP 28)에서 60개 이상의 국가가 2030년까지 전세계 재생에너지 용량을 3배로 늘리는 계획을 지지했습니다. 골드만삭스와 시티는 구리 15000달러 콜을 하기 시작했고, 공급과잉을 전망하던 맥쿼리도 추정치를 하향했습니다.


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지난 주 포트폴리오는 -1.68%로, 동기간 KOSPI는 -2.91%, KOSDAQ은 +1.36%였습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +22.61%로 동기간 코스피 +2.09%, 코스닥 +7.07% 대비 아웃퍼폼하고 있습니다.

아래와 같이 2째주 관심종목 리스트를 공유드립니다.

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삼성전자가 금일 실적을 발표하였습니다. 컨센서스는 3.7조원, 잠정 영업이익은 2.8조원으로 추정치를 크게 하회했습니다.

삼성전자의 추정치 하향은 당연히 코스피 전반의 추정치 하향으로 이어지게 됩니다. 그러면 얼마나 영향이 있을까요?

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이번 주 Earnings Digest는 종목이 많아 오히려 추리는게 일이었습니다. 7개의 종목을 준비했습니다. 새해 처음부터 추정치 상향으로 기분 좋은 스타트를 준비하는 종목들을 살펴보세요.

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지난 주 관심종목은 -0.94%로 동기간 KOSPI -2.06%, KOSDAQ -1.17% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 브이티 +9.84%, CJ대한통운 +5.12%, 제이에스코퍼레이션 +3.32%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 오픈엣지테크놀로지 -10.24%, SFA반도체 -7.50%, 세경하이테크 -7.42%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +21.46%로, 동기간 KOSPI -0.01%, KOSDAQ +5.82% 대비 우수한 성과를 거두고 있습니다.

아래와 같이 관심종목 리스트를 공유드립니다.

https://naver.me/FS5sXPFD

올해 KOSPI 영업이익 추정치가 253조원으로 집계되었습니다. 그런데 역사적으로 보면, 애널리스트 추정치는 과대평가 되는 경향이 있습니다.

애널리스트의 기량 부족일까요? 그건 아니라고 생각을 합니다.

이에 대해 역사적 데이터를 가지고 이야기 해보고, 애널리스트 추정치가 과대평가 되곤 하는 이유에 대한 제 나름의 가설을 설명해보고자 합니다.

https://naver.me/FNG0AQnX

유튜브버젼도 있어서 편한걸로 보시면 될 거 같습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=2Agt8vyaw1U

사농공상의 나라에서 오르지도 않는 KOSPI 갖고 매매해서 셀온이니 뭐니 아귀다툼 하는것도 지치지 않나요?

미국 주식 퀀트가 대답이 될 수 있습니다.

모멘텀 전략을 반영하여 S&P500 내 주도주를 15개 제시합니다. 또한 소액 직장인이 매수하기 쉽게 몇 주를 사야 하는지 계산하는 엑셀파일을 같이 첨부했습니다.

향후 월간 업데이트 예정입니다.

https://naver.me/xWBReRQQ

북한의 대남도발 이슈가 발생하고 지정학적 리스크가 발발하였습니다.

북한의 대남도발 이슈를 98년부터 일지형식으로 정리하고, 여기 따른 대북테마(남북경협주)와 방산주 바스켓의 악재/호재에 따른 주가 흐름을 정리해 보았습니다.

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SK하이닉스의 4Q23 추정치는 여전히 적자이나, 실질적인 Buy Side의 눈높이는 이미 2천억원 흑자로 맞춰져 있다고 봐야 할 것 같습니다. 하이닉스를 중심으로, 다른 일주일간 추정치 상향 종목을 정리해보았습니다.

https://naver.me/FVBpWBfh

지난주 포트폴리오는 -1.86%로 동기간 KOSPI -2.07%, KOSDAQ -2.93% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수종목으로는 실리콘투 +6.35%, 뉴프렉스 +4.52%, 동아쏘시오홀딩스 +4.06%가 있었으며,
성과 부진종목으로는 한올바이오파마 -12.01%, 글로벌텍스프리 -11.07%, CJ대한통운 -7.30%가 있었습니다.

5/22 이후 누적 성과는 +19.20%로 동기간 KOSPI -2.08%, KOSDAQ +2.72% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 관심종목 리스트를 공유드립니다.

https://naver.me/FbzSgdVX

4Q23 실적발표가 이어지는 가운데 1Q24 실적 추정치 변화에도 주목할 필요가 있습니다. 제약바이오와 변압기의 추정치 상향이 눈에 띄는 주였습니다.

https://naver.me/5TiEXUNA

지난 주 포트폴리오는 +1.99%로 동기간 KOSPI +0.24%, KOSDAQ -0.64% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 SFA반도체 +20.55%, HDC현대산업개발 +14.58%, 제이에스코퍼레이션 +9.97%가 있었으며, 성과 부진 종목으로는 대한해운 -14.23% 실리콘투 -11.06%, 칩스앤미디어 -4.01%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 관심종목 누적 성과는 +21.57%로, 동 기간 KOSPI -1.85%, KOSDAQ +2.06% 대비 성과 우위를 기록하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/x0z6bMdN

안녕하세요.

오늘도 애널리스트들이 추정치를 상향시킨 종목들을 살펴보고자 합니다.

오늘은 4개의 기업을 준비하였습니다.
동 가격 수퍼사이클을 언급한 보고서도 눈에 띄고, 조선 관련주의 성장을 언급한 자료도 눈에 띕니다.

참조하시어 어려운 장에 도움되길 바랍니다.

[Logic]
일주일간 24년 1분기, 24년 영업이익 및 순이익 추정치 상향 종목을 리뷰합니다.

일주일간의 레포트를 리뷰하는 것이기 때문에 기업의 숫자가 적을 수도 있습니다.

https://naver.me/G3XzMN8e

지난주 포트폴리오는 -2.79%로 동기간 KOSPI + 5.52%, KOSDAQ -2.68% 대비 언더퍼폼 했습니다.
저PBR이 없으므로 죽었습니다

성과 우수 종목으로는 DL +11.07%, 하나투어 +7.55%, 빙그레 +3.67%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 옵트론텍 -14.54%, 오로스테크놀로지 -13.10%, SFA반도체 -12.18%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 포트폴리오 +18.18%로, 코스피 +3.57%, 코스닥 -0.68% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 이번주 관심 종목을 공유드립니다.

https://naver.me/GvdNMvLM

'밸류 업' 프로그램을 발표한다는 이야기로 저PBR이 테마처럼 오르고 있습니다. 코스닥 활성화 정책을 떠올리게 합니다. 제도와 법의 개선이 추가적으로 나온다면 단순 테마는 아닐수도 있겠다는 생각은 듭니다. 코스닥 활성화 정책과 비교해보고, 저PER 저PBR +자사주 많은 종목을 같이 첨부하였습니다.
https://naver.me/xpWeOJdH

금주 Earnings Digest는 추정치 상향 종목이 찾다찾다 없어서 2개 밖에 안 나온 관계로 무료로 공개합니다.

어닝 서프라이즈 기근이 아닌가 싶네요.

https://naver.me/Fepy71yQ

지난주 관심 종목은 +2.92%로 KOSPI +0.19%, KOSDAQ +1.45% 대비 아웃퍼폼 하였습니다.

성과 우수 종목으로는 한미반도체 +32.15%, 테크윙 +13.36%, SK스퀘어 +9.58%가 있었으며,
성과 부진 종목으로는 인터플렉스 -6.81%, HMM -6.51%, 티웨이항공 -6.40%가 있었습니다.

2023년 5월 22일 이후 누적 성과는 +21.63%로 동기간 KOSPI +3.76%, KOSDAQ +0.76% 대비 우수한 성과를 시현하고 있습니다.

아래와 같이 금주의 관심 종목을 공유합니다.

https://naver.me/FTqPexRM