Большие долговые кризисы. Принципы преодоления - Рэй Далио (2021)

В книге показан шаблон, проясняющий, как протекают все долговые кризисы.

Кредиты сложно оценивать как «хорошие» или «плохие», потому что развитие в экономической сфере чаще всего происходит именно за счет взятых в долг денег. Если экономическая выгода от использования заемных средств достаточна, чтобы вернуть деньги, — это хорошо. Если условия кредитования жестко требуют гарантированной выплаты долга с процентами, то займов будет меньше и развитие затормозится. Если условия более гибкие, это способствует большему развитию, однако может создать серьезные проблемы, которые перечеркнут всю созданную пользу: в экономике сформируется «пузырь»

💡 Попалась на глаза эта книга. По сути на сегодня любые деньги = долг. Во что выльется печать денег с начала пандемии 🤷‍♂️, не думаю что они эффективно потрачены. На обложке есть паттерн падения, я на него наложил текущий график S&P 500 (синий), судя по всему в августе будет решаться судьба пузыря.

Сколько напечатано денег с момента пандемии 👀

🇺🇸USD - 40,7%
🇷🇺RUB - 33,5%
🇨🇳CNY - 27,2%
🇯🇵JPY - 15,7%
🇩🇪EUR - 14,5%

Если смотреть на этот график то укрепление юаня шло, пока денежная масса USD показывала более значительный рост, чем CNY. С первого июня ФРС начал сокращать накопленный за время пандемии баланс, в то время Китай не остановил печатный станок и начал своё ослабление перед долларом.

https://ru.tradingview.com/chart/M2SL/DHCA28mB-skolbko-napechatano-deneg-s-momenta-pandemii-denezhnaya-massa-m2/

Через 15 минут откроется торговая сессия акциями, пока S&P 500 ждёт этого момента. Ночью был локальный перехай, посмотрим что будет на открытии.

S&P 500 сходил на 4300, запас по пределу моих ожиданий остался в 50$ 👀 (до 4350). Крипторынок на этот рост уже реагирует очень слабо. При пробое 4350, и если BTC уйдёт выше 25000$, то с большой вероятность это даст быкам сил долететь до 27000-28000$,

Публичные компании с максимальными инвестициями в блокчейн технологию.

Alphabet (Google) возглавляет список самых крупных мировых инвесторов в блокчейн.

EOS/BTC на текущий момент показал рост на 40%

Поздравляю всех участвующих в процессах торговли с Днём трейдера!

S&P 500 немного не дотянул, показал 4330, но перед начавшейся волной коррекции, утром был памп BTC и возможно дальше уже не пойдём. Но даже при продолжении снижения рынков, отдельные альты будут пампить. Позже опубликую локальное мнение по BTC.

Вчера проскочила мысль, на сколько зрелый уже рынок криптовалют. Тут всё уже измеряется в миллиардах 😱

▫️Bloomberg: 3 крупнейших публичных крипто-майнера США Core Scientific, Marathon Digital и Riot Blockchain уже суммарно потеряли более $1 млрд на этом медвежьем рынке.
▫️Chainalysis: украденные хакерами средства в криптовалютах за январь-июль = $1,9 млрд.
▫️Celsius , Voyager, Terra = 🆘
▫️Крупное движение на рынке в любую сторону сопровождается ликвидациями позиций на миллиарды USD, но это конечно с плечами.

Зрелый = ликвидный, и эти цифры как раз показывают ликвидность, но не для всех 🤷‍♂️

#LTC/ETH
#Litecoin/Ethereum

Странным образом, но если на этом графике и будет дно, то максимум к 15 сентября, это дата перехода на POS 🤔

Конечно мы можем прошибить вниз этот исторический канал, но нужно там будет ещё тогда и закрепиться. Возможно просто пампанут лайт, почему бы и нет, на сегодня его график это запоздалый Dogecoin.

https://ru.tradingview.com/chart/LTCUSD/UjTNO7bk-ltc-eth/

​​Майкл Бьюрри предсказал пузырь на рынке жилья в 2008 году. Но рецессия 2008 в жилищном секторе - это просто младенец по сравнению с тем монстром, которого Бэрри видит сейчас.

С первого июня ФРС обещала начать сокращать накопленный за время пандемии баланс (почти $9 трлн.). В первые месяцы установлены лимиты в $47,5 млрд., потом должны увеличить до $95 млрд. в месяц.

По закону ФРС должна раскрывать информацию обо всех своих активах, которую можно найти на сайте. Майкл Бьюрри изучил отчётность ФРС и рассказал, что в июле баланс сократили вместо $47.5 млрд. только на $20 млрд., прокомментировав, что к наркотикам привыкаешь и от них сложно отказываться.

Также он сказал, что Белый Дом обманывает с отсутствием рецессии в экономике и неправильно рассчитывает уровень безработицы. Бьюрри по сути говорит, что Белый дом намеренно обманывает вас неверными статистическими данными. Белый дом утверждает, что доход с учетом инфляции, или реальный личный доход, является показателем экономической стабильности. Но задолженность по кредитным картам стремительно растет, чтобы оплатить растущие цены. Был твит, что скоро нас ждёт сжатие доходов:

"С поправкой на инфляцию, в первом полугодии 2022 года S&P 500 снизился на 25-26%, Nasdaq - на 34-35%, Bitcoin - на 64-65%. Это было многократное сжатие. *Следующий шаг - сжатие доходов.*"

Всё это послужило основанием для продажи 98% своего портфеля акций в США. Считает, что пузырь 2020-х, это мать всех пузырей, что Китай нападёт на Тайвань в 2023 году и нас ждёт 3-я Мировая война.

FTX объявила, что стейблкоин #HUSD, выпущенный Huobi, больше не будет считаться USD стейблкоином и не может использоваться в качестве маржи.

На самом FTX есть правильный USD, рекомендую всем торговать именно на FTX (подробнее).

💡Регистрируясь на FTX по партнёрской ссылке вы получаете скидку 15% и ваучер 20$ на оплату комиссий https://ftx.com/#a=AgeOfCrypto (или указать код AgeOfCrypto)

В Амстердаме состоится митинг в поддержку арестованного в Нидерландах разработчика миксера Tornado Cash, Алексея Перцева

Власти подозревают его в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через сервис.

По мнению инициативной группы, арест Перцева создает опасный прецедент привлечения к ответственности разработчиков открытого программного обеспечения в случае неправомерного использования этих продуктов.

Очень неприятная история для рынка крипты, делает DeFi неполноценным. Митинг состоится 20 августа в 16:00 на площади Дам. Подробности можно узнать в Telegram-группе.

​​Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов привлекает бухгалтерскую фирму BDO Italia для подтверждения своих резервов активов (Reuters)

#Tether постарается увеличить частоту публикации отчетов о своих резервах с ежеквартальных к ежемесячным. В заявлении говорится, что они начали работать с BDO Italia в июле, добавив, что эти отношения являются «следующим шагом на пути компании к полному аудиту».

Tether заявляет, что его монета поддерживает свою стоимость за счет резервов, номинированных в долларах, которые соответствуют или превышают стоимость монет Tether в обращении. Последние два отчета были подготовлены фирмой с Каймановых островов MHA Cayman. До этого Tether использовал другую фирму с Каймановых островов, Moore Cayman.

BDO Italia — итальянская аудиторская и аудиторская компания, независимая фирма-член BDO International Limited. В состав руководства Tether входят как минимум два руководителя из Италии.

«Полезность Tether вышла за рамки простого инструмента для быстрого открытия и закрытия торговых позиций, поэтому для нас критически важно масштабироваться вместе с рынками одноранговых сетей и платежей», — сказал технический директор Паоло.

HUSD вернулся 1:1

https://www.tradingview.com/x/9aguBTkm/

S&P 500 тестирует трендовую и судя по всему потеряет поддержку 👀

ТОП 10 компаний из списка S&P 500

Я тут немного пропал, очень сложно судить про локальные движения, а я не люблю рисовать на графике 2-3 стрелки в разные стороны. Мой долгосрочный прогноз по BTC остаётся в силе, осенью жду рост в зону 30-40'000$, но предварительно это может быть через спуск на 20"000$, 18'000$ или 16'000$.

Два варианта:
▫️после незначительной коррекции рост может продолжиться на новостях про ETH 2.0 и начнётся коррекция с середины сентября.
▫️до конца сентября мы протестируем зону 16-20к, и потом уже рост.

Важная дата 20-21 сентября - заседание ФРС, именно к этой спекулятивной дате все форки и намечены. Вот так пока всё не совсем однозначно, возможно ближайшие дни что-то прояснят и тогда перенесу всё на график.

Последние дни изучаю общую картину по всем рынкам, и долгосрочно она довольно печальная 🆘. После роста к 30-40'000$ будет длительный период медведей и игра против альтов и любителей фьючерсов.

#Apple, очередной смелый прогноз 👀

Акции не совсем моё "болото", не слежу за новостями и статистикой, но может это и к лучшему, анализ чисто технический. Так как Apple занимает первое место в S&P 500, с него и начал.

Возможно жители Китая начнут отказываться от американских брендов и это сильно ударит по продажам Apple . Также не думаю, что мировой спрос на новенькую линейку будет на прежнем уровне, времена накатывают такие, что со страхом будем смотреть в счета за коммунальные платежи.

Сейчас очень сложно нарисовать волновую формацию, но я обозначил, что к весне нас ждёт коррекция на 50%, и максимум в течении 4 лет снижение до 85%. Вообще изучая графики топов, сложилось впечатление, что такой безоткатный рост они показали именно благодаря нахождению в S&P 500, но времена меняются.

https://ru.tradingview.com/chart/AAPL/mvSSL4pf-apple-1h/