"BTC - นักลงทุนขายขาดทุนมานานกว่าหนึ่งปี"

ASOPR สามารถทำให้เราวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง

ถ้า SOPR มีค่ามากกว่า 1 นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยนักลงทุนขายแบบได้กำไร

ในทางกลับกันถ้า SOPR มีค่าน้อยกว่า 1 นั่นหมายความว่านักลงทุนนั้นขายในขณะที่ตนเองขาดทุน

ในระยะที่ 1และระยะที่2ในตลาดหมี(ตลาดขาลงของ Bitcoin) ASOPR มีแนวที่สวนทางกับราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น หรีอกล่าวอีกนัยว่า ทุกครั้งที่ ASOPR พยายามกำลังจะขึ้นไปถึง 1 จะเกิดแนวต้านอย่างรุนแรงจากแรงเทขาย Bitcoin ทุกครั้งที่ราคามีการดีดตัว

ถ้าวิเคราะห์จากกรอบเวลา 375วัน แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนกำลังขายเหรียญของเค้าในขณะที่พวกเค้าขาดทุน

👉 ต้นฉบับโดย l IT Tech

“แนวต้านของสถานะคงค้าง(Open Interest)”

หลังจากที่ BTC ได้พุ่งทยานขึ้นไปแตะ 17Kอีกครั้ง เราได้เห็นว่า OI แตะแนวต้านใหม่ถึงสามครั้งหลังจากการเทขาย

แล้ว OI จะฝ่าแนวต้านไปได้หรือไม่หรือสภาพคล่อง(liquidity)ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

เมื่อเราเข้าไดล้จุดนี้ เราแนะนำนักลงทุนทั้งหลายว่าควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายไปจนกว่าฝ่าแนวต้านไปได้ หรือจนเมื่อเราสามารถเด้งกลับไปที่แนวรับได้อีกครั้ง

👉 ต้นฉบับโดย l TariqDabil

"SOPR Ratio" สามารถทำให้เราวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง 

ถ้า "SOPR Ratio" มีค่ามากกว่า 1 นั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยนักลงทุนขายแบบได้กำไร

ในทางกลับกันถ้า "SOPR Ratio" มีค่าน้อยกว่า 1 นั่นหมายความว่านักลงทุนนั้นขายในขณะที่ตนเองขาดทุน 

👉 ชาร์ตแบบเรียลไทม์

ไฮไลท์ Bitcoin รายสัปดาห์ (2022.12.01)

ยังมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง: การยอมจำนนของนักขุดและกิจกรรมระยะยาวของวาฬ

แรงขายที่เพิ่มขึ้นจากนักขุดยังคงดึงราคาของ bitcoin ให้ลงอย่างต่อเนื่อง โดยนักขุดได้เทขาย ประมาณ 4K BTC ในสัปดาห์นี้ ซึ่งนับเป็นการพุ่งขึ้นครั้งที่สี่ในปี 2022

ข้อมูลของ cryptoquant แสดงให้เห็นว่านักขุดได้โอนเหรียญไปยังกระดานเทรด(Exchanges)เพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อราคาลดลงจากประมาณ 20,000 ดอลลาร์ไปสู่16,000 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ปริมาณสำรอง BTC ของนักขุดได้ลดลงไป 13,000 BTC และตอนนี้เกือบจะอยู่ในระดับเดียวกับต้นปี 2022 เนื่องจากHashprice (คำนวณจากผลตอบแทนของนักขุดจากHashrateของเครือข่าย) กำลังลดลง นักขุดเองก็มีรายได้น้อยกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าHashrate กำลังมีแนวโน้มลดลง ซึ่งนั่นก็หมายความว่ากิจกรรมของนักขุดลดลงนั่นเอง

วาฬที่ค่อนข้างเก่าแก่ (10,000 BTC จากปี 2014) ได้เริ่มเคลื่อนย้ายเหรียญเช่นกัน BTC และ ETH ยังคงซื้อขายในราคาถูกใน Coinbase เมื่อเทียบกับ Binance ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความต้องการจากนักลงทุนและนักเทรดในอเมริกายังคงเงียบอยู่

👉 ชาร์ตแบบเรียลไทม์

ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ NVT กลับมีสัญญาณบอกให้ขาย สิ่งนี้มีความหมายอะไรสำหรับตลาด ทั้งๆที่ราคา BTC ก็สูงขึ้น

$BTC อาจลดลงในอีก 10 วันข้างหน้า

➡️ NVT Golden Cross ได้ส่งสัญญาณเตือนเมื่ออยู่เหนือระดับ 2.20

ค่า NVT ปัจจุบันคือ 2.44 และยังสามารถไปได้ถึงที่ 2.77 (ค่าสุดท้าย)

ราคา $BTC ปัจจุบัน $16,882

👉 ต้นฉบับโดย l Onchain Edge

*Short-Term Prediction* @Cryptoquant_TH

"BTC - MVRV อยู่ต่ำกว่า 1 นานมากกว่า 170 วัน"

MVRV คือตัววัดที่ทำให้เราทราบได้ว่าราคาของ Bitcoin ตอนนี้นั้นสูงหรือต่ำไป ในช่วงของตลาดหมีที่ผ่านมา ตัววัด MVRVที่แสดงค่าออกมาต่ำกว่า 1 มีตามรายละเอียดด้านล่างนี้

2015 - วันที่ 300 จุดต่ำสุด: 0.6
2018 - วันที่ 134 จุดต่ำสุด: 0.69
2022 (ปัจจุบัน) - 170 วัน จุดต่ำสุด: 0.74

แม้ว่าตลาดหมีจะดำเนินต่อไปเนื่องจากปัญหามหภาค แต่ก็ถึงเวลาที่อาจจะต้องมองหาโอกาสไปด้วย เนื่องจากไม่มีใครทราบว่าจุดต่ำสุดอยู่ตรงไหน การค่อยๆทยอยซื้อเก็บอาจจะเป็นคำตอบที่ดี

👉 ต้นฉบับโดย l Dan Lim

“Bitcoin” - จุดต่ำสุดของวัฏจักรนี้ใกล้เข้ามาแล้วหรือยัง?

“UTXO” ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน (ผู้ถือครองระยะยาวเนื่องจากพวกเค้าถือ “BTC” นานมากกว่า 155 วัน) มีจำนวนมากถึงเกือบ 90%

ในรอบก่อนหน้ามาตรวัดนี้มีอัตราสูงถึง 70% แล้วจากนั้นก็ค่อยๆลดลง และเมื่อเรามองจากอดีต เมื่อเปอร์เซนต์เหล่านี้ค่อยๆลดลง Bitcoinก็จะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆ กลุ่มที่ถือระยะสั้นเริ่มหันกลับมาถือระยะยาวแล้ว และแน่นอนกลุ่มอื่นก็ทยอยตามมาเช่นกัน “BTC” ดูเหมือนจะเข้าใกล้จุดต่ำสุดของวัฏจักรแล้ว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอไป

👉 บทความแปลภาษาไทย (Twitter)

👉 บทความแปลภาษาไทย (Facebook)

👉 ต้นฉบับโดย l ITTECH

⏰สัญญาณของราคาแบบระยะสั้น⏰
@CryptoQuant_TH

⏰สญญาณของราคาแบบระยะสั้น⏰
@CryptoQuant_TH

“BTC - ความเป็นไปได้ของจุดต่ำสุด"

โวลลุ่มของ UTXO ที่คาดว่าจะซื้อในช่วง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในตลาดหมีนี้
การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีที่มาจากช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ตลาดหมีปี 2015 - BTC $185 (จุดต่ำสุด)
ตลาดหมีปี 2018 - BTC $3,100 (จุดต่ำสุด)
ตลาดหมีปี 2022 - BTC $16,000 (ปัจจุบัน)

ใช้เวลา 1,358 วันในปี 2018 และ 1444 วันในปี 2022 กว่าที่เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้

ในอดีตตลาดกระทิงไม่ได้เริ่มต้นในทันที แต่เมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนไหวในโซนเหล่านี้ เกิดขึ้นเราสามารถอนุมานได้ว่าเป็นเป็นจุดต่ำสุดของวัฏจักรแล้ว

ตอนนี้เราอาจจะต้องระวังมากขึ้น เนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาระดับมหภาค แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ วิธีการทยอยๆซื้อและมองในระยะยาวอาจเป็นคำตอบที่ปลอดภัยที่สุด
---------------------------------------------------------------------
เพิ่มเติม
* UTXO : ราคา ณ เวลาที่ทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายของเหรียญทั้งหมด
UTxO ก็เหมือนเงินสด
สมมติว่าคุณมี 10 BTC และต้องจ่าย 5 BTC สำหรับการซื้ออะไรสักอย่าง
โดยจะแตกต่างจากการทำธุรกรรมตามบัญชีปรกติที่คุณสามารถส่ง 5 BTC ไปยังบัญชีของบุคคลอื่นได้เลย แต่Bitcoin ใช้ UTxO ซึ่งสามารถเทียบได้กับเงินสด
ในการชำระ 5 BTC โดยการส่ง UTxO คุณจะต้องจ่ายเงินมากกว่าหรือเท่ากับราคาเงินสด
ตัวอย่างเช่น หากคุณมี UTxO 4 รายการในกระเป๋าเงินของคุณซึ่งมีตามที่ระบุไว้ด้านล่าง จะมีวิธีต่างๆ ในการชำระ 5 BTC
ขนาดของ UTxO ที่ 1: 10 BTC
ขนาดของ UTxO ที่ 2: 5 BTC
ขนาดของ UTxO ที่ 3: 4 BTC
ขนาดของ UTxO ที่ 4: 3 BTC

👉 บทความแปลภาษาไทย (Twitter)

👉 บทความแปลภาษาไทย (Facebook)

👉 ต้นฉบับโดย l DanLim

⏰สญญาณของราคาแบบระยะสั้น⏰
@CryptoQuant_TH

⏰สญญาณของราคาแบบระยะสั้น⏰
@CryptoQuant_TH

“การตีความค่า NVT Golden Cross”

การคาดการณ์จุดสูงสุดและต่ำสุดในระยะสั้น

เมื่อค่าเป็น '2.2' หรือสูงกว่า (Short) หมายถึงสัญญาณให้ขาย (Short) หากแนวโน้มระยะสั้นแข็งแกร่งกว่าแนวโน้มระยะยาว สามารถตีความได้ว่าเครือข่ายนั้นมีมูลค่าสูงเกินไป และคุณสามารถเดาได้ว่าราคาจะลดลง หรือเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะ (Short)

เมื่อค่าน้อยกว่า '-1.6': สัญญาณซื้อ (Long) หากแนวโน้มระยะยาวแข็งแกร่งกว่าแนวโน้มระยะสั้น อาจตีความได้ว่าเครือข่ายนั้นประเมินมูลค่าต่ำเกินไป และคุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะสูงขึ้น หรือเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะ (Long)

👉 บทความแปลภาษาไทย (Twitter)

👉 บทความแปลภาษาไทย (Facebook)

👉 ชาร์ตแบบเรียลไทม์

⏰สญญาณของราคาแบบระยะสั้น⏰
@CryptoQuant_TH

พฤติกรรมการถือครองและการใช้จ่ายบอกอะไรเกี่ยวกับวัฏจักรของตลาดบ้าง?

พฤติกรรมการถือครอง

วาฬยังคงขาย Bitcoin เรื่อยๆอยู่ จากข้อมูลบนเครือข่ายผู้ถือ Bitcoin ขนาดใหญ่ (วาฬ) จำนวนมากยังไม่ได้สะสมเหรียญ
UTXO Value Bands Metric แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin มักเกี่ยวข้องกับการสะสมของ bitcoin โดยผู้ถือรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 วาฬได้ลดการถือครองของพวกเขาลงเหลือ 367,000 Bitcoin ในการคาดการณ์การเติบโตของราคาอย่างต่อเนื่อง เราต้องดูว่าวาฬได้มีการเพิ่มการถือครองหรือไม่

พฤติกรรมการซื้อขาย

เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อขาย ส่วนแบ่งการซื้อขายวาฬที่สูงอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าวัฏจักรของตลาดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องมักเกิดขึ้นเมื่อปลาวาฬถือ Bitcoin
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Bitcoin ของวาฬส่วนมากถูกนำไปซี้อขายมากกว่าการถือไว้ โดยวาฬบางตัวขายไปมากถึง 80% ของจำนวนทั้งหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าการเริ่มต้นของวัฏจักรตลาดเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง เราจะต้องจับตาดูอัตราการถือซื้อขายของวาฬว่าจะมีการลดลงหรือไม่

👉 บทความแปลภาษาไทย (Twitter)

👉 บทความแปลภาษาไทย (Facebook)

👉 ชาร์ตแบบเรียลไทม์