Что такое опционы и их экспирация? Как они влияют на рынки и как их использовать?

Спасибо за реакции

Опционы - это контракты на право, но не обязанность купить или продать актив по фиксированной цене в определенную дату в будущем. Этот финансовый инструмент даёт покупателю возможность покупать или продать активы по ранее установленным ценам.

Как их используют?
Начнем с примера: вы производитель макаронных изделий, который закупает зерно в Украине. Получив отчёт геологов вы понимаете, что в будущем году вероятнее всего с урожаем зерна могут быть проблемы, которые повлиют на рост цен. Для перестраховки от подобной ситуации вы заключаете контракт с производителем зерна о поставке зерна в будущем по рыночной цене. Спустя год из-за климатических проблем цена на зерно действительно выросла, но по вашему контракту производитель обязан поставить вам конкретный объём по ранее указанной цене, которая уже гораздо выгоднее рыночной. Важно отметить, что исполнение контракта зависит от того, хотите ли вы этого, ведь срок опциона истекает и он может быть реализован, либо нет - именно поэтому к ним такое внимание.

1. Спекуляция и прибыль. С помощью опционов можно зарабатывать на рыночных движениях без наличия активов. Это позволяет спекулировать на будущих ценовых изменениях и продаже опциона за премию.

2. Защита. С помощью опционов инвесторы могут обезопасить себя. Например, чтобы перестраховаться от падения цен, можно купить опцион на продажу актива.

Экспирация опционов - это процесс в конкретный момент времени, когда срок действия опциона истекает и он теряет свою ценность. В этот же момент и может происходить рассчёт по ним и их исполнение.

Влияние экспирации на рынок:
Повышение волатильности и неопределенности на рынке. Перед экспирацией зачастую повышается волатильность.

🖖 CRYPTOLOGY

Новостей не много, но они есть!

По валютным парам ожидается повышенная волатильность:

🇬🇧9:00 - Индекс потребительских цен.
🇪🇺12:00 - Индекс потребительских цен.
🇺🇸15:30 - Число выданных разрешений на строительство.
🇺🇸17:30 - Запасы сырой нефти.
💰23:05 - Финансовый отчет Tesla.

В моменты повышенной волатильности могут быть фейковые движения цены и сильные импульсы, поэтому не завышайте риски перед новостями и вовремя. Иногда лучше просто пропустить торги.

🖖 CRYPTOLOGY

КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС? КАК ПОВЫСИТЬ ВИНРЕЙТ СВОЕЙ ТС?

Уже сегодня мы проведем QA сессию, где разберем с GARRY и D-TRADER
🔻 с какими сложностями нашим ученикам пришлось бороться;
🔻 как они нашли действенную торговую систему, которая имеет отработку более 70%;
🔻 как преодолели психологические барьеры при прохождении челленджа в проп-компанию;

Это все и еще больше на 👇
QA СЕССИЯ ПО WORKSHOP BACKTEST ВМЕСТЕ C GARRY И D-TRADER

📅 УЖЕ СЕГОДНЯ (18.10)
⌚️ В 19:30

🖖 CRYPTOLOGY

Доброе утро 🫶🏼

Сегодня в 17:00 встречаемся на нашем YouTube, где будем общаться на тему щиткоинов 🐸

https://youtube.com/live/DtKyXYtXieY
https://youtube.com/live/DtKyXYtXieY

Обсудим всё, что с ними связано, почему их покупают, как на этом заработать, почему важно выбрать правильный момент на рынке, как они влияют на рынок и многое другое 🎯

Будет максимально полезная и применимая информация от вашего любимого ведущего Космонавта, до встречи в 17:00👋🏼

🖖 CRYPTOLOGY

Сегодня ожидается повышенная волатильность 📊

🇺🇸15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
🇺🇸15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.
🇺🇸17:00 - Продажи на вторичном рынке жилья.
🇺🇸19:00 - Выступление главы ФРС.

Выступление Дж. Пауелла будет ключевым событием четверга, так как подобные выступления имеют влияние на финансовые рынки, давая возможность прогнозировать будущие изменения ФРС в денежно-кредитной политике страны.

🖖 CRYPTOLOGY

Crypto Inside. Мемомания - бомба замедленного действия?

🔥Через 15 минут начинаем трансляцию про мемкоины и всё, что с ними связано - будет полезно и интересно, присоединяйтесь.

https://youtube.com/live/DtKyXYtXieY
https://youtube.com/live/DtKyXYtXieY

Апдейт криптовалютного рынка 💰

Прошлый разбор

1D BTC
https://www.tradingview.com/x/lDEpZvQP/
Относительно прошлого обзора, цена смогла закрыть недельный чарт выше прошлого минимума недели, что привело нас к доставке цены к ожидаемым эквалам, о которых шла речь в позапрошлых разборах. Сейчас цене важно закрыться в текущем диапазоне для того чтобы мы смогли принимать решения о покупках альткоинов, когда доминация начнет стекать, а ликвидность выходить из BTC, заходя в альткоины.


4H BTC
https://www.tradingview.com/x/dJMSji4L/
По биткоину интересует только консолидация в данном диапазоне, конечно еще один импульс вверх не будет лишним.


ETH/USDT

ETH 4H
https://www.tradingview.com/x/f1TqzeX2/
Закрепление выше структурного свинга направило цену вверх, однако дневное поглощение цены могло смутить для открытия позиций. Дело в том, что поглощение следующего бара не произвело закрытие ниже тела, что давало возможно искать лонги до 1670.


ETH/BTC

ETH/BTC
https://www.tradingview.com/x/cAu6M2Pj/
До тех пор, пока не последует реакция, рассматривать лонги по альткоинам нет желания, не считая сильные активы, которые не зависят от графика.

ALTS/USDT

BIGTIME
https://www.tradingview.com/x/er8rrXrO/
Относительно прошлого апдейта, цена стекла вниз, что нормально для такого альткоина, однако я рассматриваю резкое повышение волатильности до сих пор - нам остается только ждать. Здесь интересует работа с ренджом или выход через еще один перелой.


Tomo
https://www.tradingview.com/x/jzre1Qul/
После закрытия дневного бара выше свинга нас ожидает рост к такому таргету.

STPT

1W
https://www.tradingview.com/x/dNztdwVF/
Пока что актив не показал силы, однако я ожидаю, что цену будут выталкиват под закрытие недели. Если ее вытащат под агрессивное лонговое закрытие недели, то мы получим возможность рассмотреть поиск лонг позиций.

Примерный ROAD MAP на 4Н.
https://www.tradingview.com/x/QdCkyK24/

🖖 CRYPTOLOGY

🇺🇸Рынки закладывают почти 100% вероятности продолжения паузы в поднятии ставок на следующем заседании ФРС, которое будет 1 ноября.

Рыночные ожидания соответствуют реалиям и вероятнее всего как минимум локальный пик ставок уже был достигнут. Да, ФРС может сделать некоторые поправки в денежно-кредитной политике и поднять ставку в будущем, но в текущих реалиях это поднятие не будет иметь существенное влияние на рынки, фокус внимания начинает смещаться.

Нас больше интересует эффект задержки и возможные будущие проблемы, которые могут произойти из-за уже достаточно высоко поднятой ставки.

Больше об этом писали здесь.

🖖 CRYPTOLOGY

✌️ WEEKLY PLAN 23.10-27.10.

Подробный обзор рынков от команды Cryptology.

В обзоре есть:

1. Обзор макроэкономических событий будущей недели, их влияние и возможные последствия.

2. Forex:
- DXY
- EUR
- GBP

3. Index:
– SP500
– Nasdaq 100

4. Crypto:
- BTC
- ETH
- BTC.D
– ALTS

В течение недели в канале будут апдейты, наблюдения и сделки в синхронизации с нашим обзором🏆

🚀 Активы на старших таймфреймах с мыслями и выводами. Ключевые таргеты и зоны интереса.

Ссылка на статью
Ссылка на статью

Используйте содержимое в начале страницы для удобства.

🖖 CRYPTOLOGY

Неделя обещает быть насыщенной 🔥

Ожидается ряд важных новостей и событий, о которых мы еще поговорим отдельно.

Будущие макроэкономические показатели и выступления важных лиц под пристальным наблюдением инвесторов и трейдеров, так как до следующего заседания ФРС остаётся всё меньше времени - решение по ставке будет принято 1 ноября (тут писали про рыночные ожидания).

В еженедельном разборе рынков мы подробно расписали все ключевые события этой недели и ожидания на графиках - прочитать.

🖖 CRYPTOLOGY

🖖WORKSHOP BACKTEST V5: SOLD OUT.
Набор закрыт.

Уже завтра начинается воркшоп, который будет насыщен знаниями, опытом и новыми возможностями для наших учеников 🔥

Тем, кто с нами, хотим пожелать крутых результатов и глубочайшего понимания мира трейдинга. Этот воркшоп станет уникальным опытом и отправной точкой для вашего успешного пути в мире финансовых возможностей 🤝🏻

🖖 CRYPTOLOGY

🪙 Разбор позиции по APT/USDT от нашего трейдера Makavelli

20 октября в дискорде публиковались мысли по APT. Монета находилась возле исторических минимумов и на протяжении всего времени имела только 1 полноценный памп, что увеличивает интерес и вероятность хорошего движения по данному активу.

Weekly
https://www.tradingview.com/x/zf5EnK6k/

На недельном таймфрейме в начале июня цена сделала глубокую коррекцию, где зачистила большую часть дисбаланса. Однако, после первого теста покупатель не стал проявлять силу и в первой половине августа произвелось повторное перекрытие дисбаланса, которое так же было осуществлено на высоком фитиле вместе с закрытием тела выше нашего прошлого минимума. Это дает нам понимание, что следующий, третий перелой, будет производиться с высокой долей вероятности с формированием 3DP, где можно будет рассматривать длинные позиции, т.к. цена на протяжение 140 дней аккумулировалась в зоне RTO, относительного недельного таймфрейма, который спонсировал движение на 587% - разумеется данная зона будет защищать свой минимум, в итоге мы получили 3 перелоя подряд и закрытие телом выше нашего прошлого минимума, что дает мне лонговый приоритет.

Daily
https://www.tradingview.com/x/n4VP60nq/

Цена начала формировать sms-структуру в момент первого перелоя, который состоялся 11 сентября. Данная структура приближалась к своему дневному свингу, успев выйти на объеме. Однако закрытие телом ниже 5.668 привело нас к новому лою, но хочу заметить, что если мы посмотрим на индикацию объемов, то заметим, что к тому времени, когда цена получила свое снижение на 18%, у нас ни на одном из таймфреймов не отображаются продажные кластера, что дает нам понимание о шансе на лонг движение.


4H
https://www.tradingview.com/x/ab0fiEem/

Здесь я вижу грамотную работу с ликвидностью на протяжении всего диапазона торговли в консолидации. Важно сопоставлять график альткоина с графиком BTC, если конечно ваш альткоин не наделен огромными сумками с деньгами, благодаря чему ему все равно на корреляцию с BTC.

Здесь наблюдается структурный диапазон, который отлично виднеется на 4Н таймфрейме и появился после нескольких импульсных палок, которые повыбивали все 25-30х плечи из позиций.


15m
https://www.tradingview.com/x/6oApfERD/

После всех манипуляций с HTF я замечаю, что цена каждый раз получает реакцию, как только возвращается в POI, однако я понимаю, что на часах поздняя ночь и любое отклонение ниже моей POI будет логичным и никак не повлияет на структуру. В таком случае я покупаю маркетом актив и стоп ставлю под ближайший микро-FTA с осознанием того, что скоро переход дня, где должна повышаться волатильность, а маркет-мейкеру необходимо выталкивать алгоритмами дневной бар для лонгового закрытия. Однако, в случае стоп-лосса, под моим фьючерсным ордером находилось дополнительное спотовое заполнение цены, где риск был в разы выше от фьючерсного трейда. Делалось это с целью диверсификации.

risk 0.3%

profit: 4.79%

🖖 CRYPTOLOGY

👻 Bitcoin удачно обновляет свой максимум 2023 года, поднявшись в цене на 17+% за 2 дня на фоне новостей про BlackRock и Grayscale 🥳

Bitcoin поставил новый максимум 2023 года на отметке в 35280 (спотовый график), а количество ликвидаций за последние 24 часа составляет больше $400 млн., этого достаточно?!

Написали небольшую статью с хронологией событий и нашими мыслями 🫶🏼

🖖 CRYPTOLOGY

Пристегнуть ремни!

Вторник максимально насыщен новостями и явно добавит волатильности на рынок валютных пар.

Вот тут подробнее рассказали о ключевых показателях, их влиянии и ожиданиях.

В такие дни графики могут показывать малопредсказуемые и фейковые движения - будьте осторожнее и не забывайте о правильном управлении рисками.

🇬🇧Первые новости ожидаются в 9:00 и будут важны для пары GBPUSD

🖖 CRYPTOLOGY

#обзор

https://youtu.be/hDIL8XHYBDw
https://youtu.be/hDIL8XHYBDw
https://youtu.be/hDIL8XHYBDw

Рассматриваем Лонги по альте...📈
Свежий обзор от @dtraderrr

Придерживаемся РМ и подписываемся на канал чтобы не пропускать новые видео.

🖖 CRYPTOLOGY

#openstream

https://youtube.com/live/y1Z438EC1qQ
https://youtube.com/live/y1Z438EC1qQ
https://youtube.com/live/y1Z438EC1qQ

Open stream | Сложность в Retro & Nodes | Кейсы и Фомо | Cryptology Intro

Начало стрима в 17:00

🖖 CRYPTOLOGY