Торговый баланс — это разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта страны за определённый период. Он является крупнейшей составляющей платёжного баланса страны.

Почему он важен?

Позитивный торговый баланс указывает на то, что страна экспортирует больше, чем импортирует. Допустим, мы наблюдаем за динамикой торгового баланса определённой страны и видим, что он резко повышается. В таком случае мы понимаем, что экспортёры заработали больше, а значит, спрос на национальную валюту с их стороны будет выше. А мы знаем, что формирование котировок на валютном рынке, как и на других рынках, происходит на основе спроса и предложения.

Исходя из этого, мы можем начать формировать среднесрочный нарратив на укрепление данной валюты.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

👻Давайте посмотрим график BTC

https://www.tradingview.com/x/pspNrSng/

Сегодня выходят новости, а значит следует нащупать лой недели.

Это может быть через перелой или через выход с текущих, поэтому здесь просто следует расставить аллерты и ожидать публикацию новостей.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Всем привет! С вами Коба!

Совсем недавно я познакомил многих из вас с Европейскими индексами, такими как Dax (Ger40), Euro Stoxx 50 (EU50) и СAC (Fra40). В данном посте я бы хотел рассказать о них немного больше, для улучшения качества работы с ними.

1. Тикеры

При анализе индексов Dax, Euro Stoxx и Сac, я рассматриваю CFD графики GER40, EU50, FRA40 брокера ForexCom, так как считаю их наиболее точными с точки зрения Price Action.

Дополнительно, для уточнения контекста и анализа ценовых разрывов (Gap / Volume Imbalance) я рассматриваю фьючерсные контракты биржи EUREX - FDAX1!, FESX1! и FCE1!.

Стоит отметить, что фьючерсные контракты имеют регулярную торговую сессию с 9:00 до 23:00, а в случае использования с пре-маркетом: с 03:00 до 23:00, поэтому их графики имеют разрывы на открытии дня или недели, что используется в контексте.

2. Сессии.

Акции данных индексов торгуются в основном на Франкфуртской фондовой бирже (FSE), а так же Eurex, Euronext (Европа) и OTC (США), поэтому при их анализе рассматриваются такие сессии как:

Франкфурт (FSE): 09:00 - 18:30
Нью-Йорк (OTC): 15:00 - 18:30

Помимо этого, вы можете рассматривать полноценно AM/PM сессии США: с 16:30 до 23:00, что тоже будет правильным, однако Европейские индексы волатильны в основном до 18:30, после 18:30 волатильность падает (кроме случаев выхода новостей).

3. Ключевые тайминги:

9:00 — открытие FSE и начало торговли фьючерсными контрактами на биржах EUREX / EURONEXT.

10:00 — открытие системы Xetra FSE и начало торговли акций, входящих в корзину индексов. Xetra - всемирная электронная система торговли ценными бумагами, контролируемая FSE, где и торгуются акции Германии, Франции и Европы в целом. В отличии от закономерности EURUSD, где манипуляция и движение может начинаться с 9:00, индексы Европы получают всплеск волатильности с открытием в 10:00 (Xetra), поэтому очень часто 10:00 является основной манипуляцией, которая приводит к частым пересвипам макс./мин., сформированных в 9:00. Рекомендую рассматривать позиции после 10:00.

15:30, 17:00 — Выход важных экономических показателей США.

16:30 — открытие NYSE (повышает волатильность, так как акции Европы торгуются и на биржах США, в частности NYSE).

4. Новостной фон:

Европейские индексы реагируют на важные события с красной отметкой в Европе (EUR) и США (USD). Новости по USD также имеют сильное влияния на Европейские индексы, так как американские инвесторы торгуют и акциями Европы для диверсификации своих портфелей. И логично, что экономические события заставляют их скупать или избавляться от акций, в том числе и Европы.

5. Корреляции:

Индексы DAX, Euro Stoxx 50 и CAC имеют высокую положительную корреляцию между собой, так как все 3 состоят из одних и тех же компаний. К примеру, Euro Stoxx 50 состоит на 26% из компаний Германии (Dax) и на 42% из компаний Франции (СAC).

Также, за счёт торговли Европейскими акциями американскими инвесторами - все 3 индекса имеют хорошую среднесрочную корреляцию с индексами США, особенно с SP500. SP500 сильно коррелирует с индексом DAX, что позволяет проводить межрыночный анализ между ними.

Надеюсь, теперь вы узнали немного больше про Европейские индексы и их принципы работы. Удачи в торговле!

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

✌️ WEEKLY PLAN 14.10-18.10.

Неделя ожидается достаточно волатильной с большим количеством фундаментальных новостей.

Подробный обзор рынков от команды Cryptology.Key

В обзоре есть:

1. Macro: важные события недели, их влияние и возможные последствия.

2. Crypto:
- BTC
- ETH

Все ожидания на предстояющую неделю.

3. Forex:
- DXY
- EUR
- GBP
Наши ожидания, мысли и графики.

4. Stock Market:
- SP500
- Nasdaq 100

🚀 Активы, мысли и выводы. Ключевые таргеты, зоны интереса и сценарии.

Ссылка на Weekly Plan
Ссылка на Weekly Plan

Используйте содержимое в начале страницы для удобства.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Мы часто слышим о хэдж-фондах - давайте разберёмся, что это!

Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который обслуживает только профессиональных инвесторов с большим капиталом. Хедж-фонд использует широкий спектр стратегий, включая использование заемных средств, то есть кредитное плечо, и торговлю нетрадиционными активами, например, биткоином, чтобы максимизировать свою прибыль, обогнать рынок и традиционные фонды.

Инвестиция в хедж-фонд недоступна ритейл-инвесторам, поскольку порог инвестирования для частного инвестора в среднем составляет от $5 млн.

В связи с тем, что хедж-фонды обслуживают состоятельных клиентов, к ним применяются не такие жесткие меры регулирования, как к традиционным инвестиционным фондам.

👀 Самый крупный хедж-фонд в мире - Bridgewater Associates

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

#openstream

Хочешь повысить уверенность в своей торговой стратегии? Сделай бэктест!

Хочешь посмотреть, как это делают профи? Заходи на стрим, побэктестим вместе 😏

https://www.youtube.com/live/L-a18kwQBuI
https://www.youtube.com/live/L-a18kwQBuI
https://www.youtube.com/live/L-a18kwQBuI

Open stream | Backtest Crypto | @vlad_vim

Начало стрима в 16:00

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

История фондового рынка - какая она?

Нет единого человека, которому можно было бы приписать изобретение фондового рынка. Однако первые фондовые рынки появились в Европе в XV веке, в Антверпене и Лондоне.

Современный фондовый рынок возник в Амстердаме в 1602 году с созданием Голландской Ост-Индской компании. Амстердамская фондовая биржа ввела формальную торговлю акциями и облигациями компаний, а также многие элементы современных фондовых бирж.

Голландская Ост-Индская компания - это первое в мире акционерное общество, оно провело первое в мире IPO и предоставило возможность обращения акций на вторичном рынке.

Достижением компании в корпоративной сфере считается введение схемы ограниченной ответственности акционеров, то есть акционерам не угрожало лишение имущества в случае краха компании, кроме их доли.

🔍 Заметьте, что фондовый рынок проходил все этапы своего становления больше четырехсот лет и был адекватно зарегулирован лишь со второй половины XX века. Криптовалютный рынок, которому менее 20 лет, проходит эти этапы в десятки раз быстрее и уже стоит на пороге регуляции!

Это значит, что совсем скоро, вполне возможно, криптовалютный рынок будет стоять наравне с фондовым и остальными финансовыми рынками.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Пора открыть занавес 🗝🔓

Анализ большинства трейдеров криптовалютного рынка заканчивается на просмотре графиков — что не даёт увидеть полную картину…

Метрики — это не просто данные, а инструмент для расширения твоего горизонта, ведь преимущество на рынке у того, кто знает больше! А преимущества = возможности.

Но где трейдеру искать эффективные инструменты?
Подумали мы и создали Key Screener 😉👇

Key Screener — криптовалютный скринер, который дополнит твой анализ фактами и поможет заглянуть в закулисье рынка.

Осталось 8 дней…

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Умение адаптироваться к изменчивому поведению рынков и подстраиваться под новые законы – один из самых важных софт-скиллов трейдера. Однако, иногда он может сыграть с нами злую шутку и оставить за бортом.

Так как же понять, где нужно разграничить этот момент и оставаться гибким, а где – быть стронг и стоять на своем?

🧠 Гибкость мышления без сомнений – важнейшее качество, которое трейдер должен развивать в себе. Сегодня рынок повел себя не так, как тебе хочется. Но что ты можешь сделать? Подстроиться под него и работать с тем, что диктуют нам реалии рынка здесь и сейчас.

Но иногда мышление трейдера должно быть максимально прямым и ни в коем случае не отклоняться от траектории движения. Это касается соблюдения рисков и правил твоего торгового плана. Тут следует забыть про гибкость – только дисциплина.

Это те действия, которые нужно довести до автоматизма. Футболист может определять развитие атаки, но когда нужно бить по воротам, это действие происходит по инерции без лишних выкрутасов. В трейдинге работает так же: ты можешь менять подход, модифицировать стратегию, но ни в коем случае не забывать про принципы, прописанные в торговом плане.

Привычка вырабатывается со временем, а значит, что сперва ты можешь напоминать и заставлять себя действовать в соответствии с планом, но после этого, действия будут выполняться бессознательно, без дополнительной мозговой нагрузки.

Таким образом ты не только выведешь дисциплину на новый уровень, но и оставишь место и ресурсы для других аспектов, где маневрирование полезно, например, для корректировки торговой стратегии и подхода.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Мы уважаем уверенность… и не просто так!

Альберт Бандура, известный психолог – автор теории социального научения – установил, что основная причина многих неудач кроется в недостаточной вере человека в свои способности. Если твой стакан наполовину пуст и ты сомневаешься в том, что сможешь справиться с задачей, вероятнее всего именно так и произойдет. Такое поведение психолог назвал “низкой самоэффективностью”.

Она виновата в 👇

- том, что твоя уверенность тает;
- твои страхи и тревога усиливаются;
- ты недооцениваешь свои силы;
- предпочитаешь оставаться на своей привычной ступени;
- избегаешь вызовов и не собираешься пить шампанское в конце.

Низкая самоэффективность вредна для твоего развития… Точно так же, как и высокая самоуверенность, ведь рынок в первую очередь уважает знания, а не черты твоего характера.

Завышенная оценка своих возможностей, пренебрежение рисками, искаженная картина реальности, переоценка навыков – в общем “море по колено, я непогрешим” – все это симптомы высокой самоуверенности, которая чаще всего заканчивается дорогим провалом. И крайне нередко в таких случаях человек продолжает считать себя правым и возлагать вину на внешние факторы, подпитывая свой внешний локус контроля. В результате они редко берут на себя инициативу, не стремятся улучшить свои навыки или изменить подход к делу, модифицировать торговую стратегию или поучиться новому. Вместо этого они продолжают наступать на те же грабли, не понимая, что ключ к изменениям лежит внутри них самих.

Трейдинг – та сфера, которая уже много раз доказывала всем, что и здесь баланс – основа успеха. Подробнее об этом говорили тут.

Многие проводят годы в поисках того самого равновесия, и не зря, ведь “все, что занадто – то нездраво”. Развивать уверенность в своих силах, но при этом сохранять здоровую самокритичность – вот, к чему нам надо стремиться.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

https://youtube.com/live/_xyK2khe8bo

Всем привет! Сегодня обсудим новости за прошедшие две недели вместе с Космонавтом. Также вы можете задать свой вопрос в форме. На 10 самых интересных будет дан ответ в конце подкаста.

Буду ждать вас в 18:00

Ссылка на форму:
https://forms.gle/MhAGHorGhKMHjpYD8

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Один из самых популярных инструментов, особенно среди тех, кто хочет быстро и легко заработать – это индикаторы. Так и что, они – недооцененный путь к легким деньгам или не такой уж и полезный инструмент? Давай разбираться👇

Индикаторов существует огромное количество, но сегодня поговорим о двух наиболее популярных категориях этого инструмента “для быстрого заработка”: платные с сигналами об открытии позиций и индикаторы “перекупленности и перепроданности”.

Первые – это еще одна кнопка «бабло», на которой зарабатывают инфоцыгане и псевдоэкспекты. Они обещают, что этот инструмент умеет «предсказывать» дальнейшее движение цены, тем самым делая работу трейдера за него. Индикатор обещает сигнализировать, где купить, а где продать актив 🫣 При его создании в настройки была вшита определенная “стратегия”, и при достижении всех параметров, индикатор выдает сигнал.

Но на практике:
- всё меняется, и стратегия требует модификаций и улучшений;
- открыв позицию, ты не имеешь ни малейшего понимания о причинах ее открытия, ну и, конечно, что уже говорить о менеджменте позиции;
- ты не знаешь, как рассчитать риски;
- в случае каких-либо изменений в рыночных данных, ты не предпримешь ничего, потому что за тебя все делает индикатор;

Вторые – стандартные индикаторы. Все слышали об RSI, стохастике и так далее. Они показывают, насколько “перекуплен” или “перепродан” рынок, и это вроде неплохо, но многие трейдеры открывают позиции ТОЛЬКО на основе этой информации, а это редко хорошая идея:
- индикаторы выдают информацию на основе истории, из-за чего они могут опаздывать или быть не точными;
- такие индикаторы могут отрабатывать с опозданием;
- ты даже себе представить не можешь сколько раз мы продолжали расти на “перегретом” рынке, пока любители RSI сидели в шортах…

Подведем итоги: индикаторы – это вспомогательный инструмент для трейдера, дополнительная информация и дополнительный инструмент для принятия решений, который можно учитывать при проведении полноценного анализа, но никак не единственный фактор и причина для открытия позиций. Кроме того, некоторые индикаторы можно использовать для оптимизации работы: например индикатор, который выделит за тебя свинги или нанесет на график FVG, но ни в коем случае не пытайся найти замену себе для анализа графика, ведь результат у этого всегда один – потери.

Конечно, есть более продвинутые программы со сложными системами и стратегиями, которые могут показывать хорошие результаты на дистанции, но разработка таких програм, как и доступ к ним - крайне закрыты и дороги.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Привет 👋🏼

Сегодня у golos za kadrom будут вечерние посиделки в голосовом чате канала.

В гостях Коба, а главные темы вечера:

- Политическая обстановка в мире и её влияние на рынки.
- Экономика: текущие вызовы и возможности.
- Крипта: мысли и рассуждения.
- Трейдинг и как всегда, душевно посидим вместе перед началом новой недели 🚀

Коба не частый гость неформальных эфиров, так что сами понимаете - нужно присутствовать.

Старт в 20:00 в голосом чате golos za kadrom 😉

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

✌️ WEEKLY PLAN 21.10-25.10.

Неделя ожидается достаточно волатильной и с большим количеством фундаментальных новостей.

Подробный обзор рынков от команды Cryptology.Key

В обзоре есть:

1. Macro: важные события недели, их влияние и возможные последствия.

2. Crypto:
- BTC
- ETH
- ETH/BTC

Все ожидания на предстояющую неделю.

3. Forex:
- DXY
- EUR
- GBP
Наши ожидания, мысли и графики.

4. Stock Market:
- SP500
- Nasdaq 100

🚀 Активы, мысли и выводы. Ключевые таргеты, зоны интереса и сценарии.

Ссылка на Weekly Plan
Ссылка на Weekly Plan

Используйте содержимое в начале страницы для удобства.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

Лекарство от лудомании 💉

Лудомания – одна из главных причин больших убытков трейдера. Все мы по своему азартны: вспомни, сколько денег уходило на пакетики с карточками или наклейками любимых спортивных игроков в детстве в надежде вытащить что-то редкое. Конечно, карточки - это безобидно, но что, если азарт хватает тебя во время работы на рынке?
Эмоции заполоняют и заставляют совершать действия, которые могут сделать фаталити твоему депозиту…

Со вредными привычками нужно бороться, но для начала их нужно признать: меня зовут *** и я страдаю лудоманией… Это первый шаг, за которым следует серьезная работа над собой.

Выписываем рецепт на борьбу с лудоманией 👇

- Научись говорить “нет” в повседневной жизни – звучит просто, но выстраивание границ требует не абы какого ресурса и времени. Когда ты уверено знаешь, чего хочешь, а чего нет – отказывать себе в сомнительных действиях становится намного проще.

- Сделай дисциплину своей привычкой: введи расписание в свою жизнь, составляй список задач на день и следуй ему. Не отходи от правил и ты не заметишь, как такой подход перекочует и в твою работу.

- Магия утра – это важно. Время наедине с собой, без телефона и лишнего инфошума необходимо для того, чтобы привести свои мысли в порядок перед началом рабочего дня.

- Помни, что все зависит от тебя. Не вини внешние факторы в том, что происходит с тобой. Ответственность лежит только на нас. Понимая это, тебе будет легче справляться с провалами на рынках и извлекать из них уроки.

- Введи правила и принципы торговли: -2% за день? Торговый день окончен. Создай и не выходи за свои индивидуальные рамки дозволенного и не завышай риски.

- Скажи нет вредным привычкам. Не можешь дождаться confirm на графике? Готовься к убыткам или откажись от привычки, которая “отравляет” твой депозит.

- Никогда не заходи в рынок, если чувствуешь себя “слишком”. Слишком хорошо или слишком плохо – не имеет значения. Интенсивные эмоции могут брать верх над тобой даже, если ты пытаешься с ними совладать. Лучше откажись, возможности еще будут.

Внедряя эти правила потихоньку в свою жизнь и работу, ты увидишь серьезный результат и разницу между старой и новой версиями себя. Ты научишься торговать с холодным рассудком и перестанешь действовать по указке своего внутреннего лудомана.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY

(IJC) Initial jobless claims/unemployment claims - одна из самых волатильных и манипулятивных новостей в экономическом календаре.

Новость представляет собой отчет DOL (Department of Labor) о количестве первичных заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю. Он позволяет оценить текущую ситуацию на рынке труда, отталкиваясь от которой ФРС принимает дальнейшие решения в сфере монетарной политики.

Несмотря на свою важность, этот показатель является весьма манипулятивным и может искажаться. В последний год мы регулярно наблюдаем его пересмотры, которые нивелируют его первичное влияние на рынки.

При торгах важно заранее анализировать экономический календарь и брать во внимание все ключевые новости и события, контролировать риски или воздерживаться от торгов.

🖖 CRYPTOLOGY.KEY