Новый Achtung

💰Ллойд Бланкфейн (бывший глава Goldman Sachs) призывает ужесточить регулирование криптовалют.

▪️По его мнению, Bitcoin подрывает способность правительств контролировать финансовую систему, государства должны усилить регулирование криптовалюты ввиду стремительного роста этого рынка.

▪️"Псевдоанонимность" криптовалют делает их идеальным инструментом для финансирования нелегальной деятельности.

▪️Бланкфейн также раскритиковал биткоин как средство сбережения капитала. Криптовалюта не подходит для этих целей из-за своей волатильности - ее курс может расти и падать на 10% в день.

Он считает что свободы, предоставляемые криптовалютой, должны быть ограничены.
Но сомнительно, что после таких мер и потери анонимности Bitocin сможет продолжать пользоваться большим спросом.

В ярком эпизоде борьбы зумеров с бумерами победила молодость. Инвесторы с Robinhood и Reddit заставили сдаться матерых шортистов Melvin Capital.

http://amp.gs/M54M

🔥❗️#reddit #фининдустрия #WSB
Если они запретят WallStreetBets, то пусть тогда и запретят все хедж-фонды на Wall St, которые бесконечно используют гангстерскую тактику манипулирования акциями, чтобы быстро заработать.

Я делаю это не ради денег, я делаю это, чтобы творить историю.

- Глава WallStreetBets

❗️#reddit #фининдустрия #WSB
Dave Portnoy (король всех хомяков в США): WallStreetBets не делают ничего нелегального. Они играют по правилам . Хедж-фонды получили свое, им не нравится, хотя это именно они, кто трахают вас на рынке...

Dave Portnoy прогнозирует дальнейшее ралли в акциях Reddit-ов

#физики

🇺🇸🇯🇵🇨🇳Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга подтвердил приверженность США защите необитаемых островов, контролируемых Японией и оспариваемых Китаем, которые являются постоянной точкой соперничества между азиатскими державами.

Пресс-секретарь министерства обороны Китая старший полковник У Цянь заявил в четверг на регулярном брифинге для прессы, что попытка сдержать Китай является "невозможной миссией", и призвал американских военных использовать "новую стартовую точку", чтобы вернуть отношения в нормальное русло.

Обязательство Байдена перед Японией создает опасность того, что США окажутся втянутыми в любой потенциальный конфликт, который может возникнуть в споре между Китаем и Японией, крупнейшим союзником США в Азии.

Количество Биткоин-адресов с как минимум 1000 BTC вновь пошло вверх, сообщает CoinMetrics. А значит крупные игроки с миллионами долларов в распоряжении продолжают активно покупать актив.

❗️🇺🇸#VIX #cot #акции #сша #наблюдение #макро
ставки на рост волатильности в акциях США (да еще и в leveraged ETF)= исторический рекорд

❗️🇺🇸🇷🇺🇱🇾 США захватили в Ливии российский комплекс ПВО «Панцирь С-1» и тайно вывезли его на базу в Германии - The Times

Зенитный ракетно-пушечный комплекс был приобретен Объединенными Арабскими Эмиратами у Росси, а затем передан Ливийской национальной армии (ЛНА).

По данным издания, операция была проведена еще в июне 2020 года из-за опасений, что «Панцирь С-1» может попасть в руки ополченцев или контрабандистов. Установку перевезли на базу Рамштайн на юго-западе Германии.

"Мы играем по правилам ровно до тех пор, пока мы по ним выигрываем"

Лучше описание того, что происходит сегодня с американскими брокерами и причины истерики Wall Street. Хомяки натянули вас в вашу же игру, по вашим же правилам. И теперь вы стали вести себя как владельцы обычного заштатного казино.

👮‍♂️Уголовная ответственность в Telegram

Уголовная ответственность может наступать по следующим составам (статьи УК РФ):

▪️Побуждение к совершению самоубийства (110.2).
▪️Клевета (128.1).
▪️Нарушение неприкосновенности частной жизни (137).
▪️Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (138).
▪️Нарушение авторских и смежных прав (146).
▪️Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (148).
▪️Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (151.2).
▪️Разглашение тайны усыновления / удочерения (155).
▪️Незаконное предпринимательство (171).
▪️Организация "пирамиды" - деятельности по привлечению денежных средств и/или иного имущества (172.2).
▪️Незаконное использование средств индивидуализации товаров/работ/услуг (180).
▪️Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (183).
▪️Манипулирование рынком (185.3).
▪️Содействие террористической деятельности (205.1).
▪️Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма (205.2).
▪️Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (207).
▪️Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1).
▪️Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия (207.2).
▪️Призыв к массовым беспорядкам (ч.3 ст. 212).
▪️Незаконный оборот порнографических материалов или предметов (242).
▪️Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (242.1).
▪️Распространение вредоносных компьютерных программ (273).
▪️Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности (280).
▪️Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (280.1).
▪️Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (282).
▪️Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения РФ (298.1).
▪️Оскорбление представителя власти (319).
▪️Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (354).
▪️Реабилитация нацизма (354.1).

По данным агентства, Robinhood занял порядка сотен миллионов долларов, чтобы перевести на клиринговые счета и рассчитаться с клиентами. В числе кредиторов JPMorgan и Goldman Sachs, а сама сумма «весьма велика» для компании с оценкой порядка $12 млрд еще до январской «бури», пишет Bloomberg.


Онлайн-брокеры ничем не отличаются от обычных в плане регулирования: чем больше волатильность портфеля (и особенно дисбаланс покупок и продаж акций), тем больше их риски и больше необходимое обеспечение. Но это слабо понимают розничные клиенты, которых Robinhood набрал в пандемию. «Поймите, мы не имеем права не соблюдать финансовые требования и нормы клиринговых депозитов. Мы обязаны это делать», — попытался объяснить это клиентам главный исполнительный директор Влад Тенев в эфире Bloomberg TV.

Накануне Robinhood запретил своим инвесторам вкладываться в хайповые акции типа GameStop и AMC из-за неприемлемой волатильности. В ответ «диванные инвесторы» обвинили компанию чуть ли не в предательстве, а также, привычно скоординировавшись на форумах, обрушили до единицы оценку приложения Robinhood в Google Play и App Store.

За эту ночь появились детали коллективного иска, поданного к Robinhood. Истцы считают, что у компании не было законной причины блокировать частным инвесторам покупку акций GameStop, а в том, что у нее не хватило ресурсов для продолжения ставок, она виновата сама. По их мнению, ограничения введены в интересах «крупных институциональных инвесторов» с целью манипулирования рынком ценных бумаг. Пока к иску присоединяются немногим больше 100 инвесторов, но его сумма уже превысила $5 млн — то есть порядка $50 тысяч на человека.

Кроме того, действия компании попали под инспекцию генпрокурора Нью Йорка Летиции Джеймс. Для Robinhood это очень плохая новость — первая чернокожая женщина-генпрокурор известна исками не только против администрации Трампа и нью-йоркской полиции в контексте BLM, но и против Facebook по обвинению в незаконном доминировании на рынке.

⚠️🌎#нефтянка #акции #warning #киты #фонды #ESG
СУВЕРЕННЫЙ ФОНД НОРВЕГИИ, В КОНЦЕ 2020Г, ПРОДАЛ ВЕСЬ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВЕДКОЙ И ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ - BBG

The portfolio, worth about $6 billion in 2019, was fully exited by the end of last year, Trond Grande, the fund’s deputy chief executive, said by phone on Thursday.

Происходящее вокруг GME и Robinhооd начинает приобретать масштабы катастрофы.

1. Брокер Robinhood, IB и еще несколько американских брокеров ограничили покупку и продажу акций, в особенности хайповых, типа GME

2. После этого Robinhood САМОСТОЯТЕЛЬНО продал акции, депонируемые на счетах клиентов ПО РЫНКУ

3. Сама компания ожидает запроса на «Blue book» от SEC, то есть это полная проверка и список всех сделок. Видимо для поиска признаков инсайдерской торговли.

4. К Robinhood подан иск, и будет подано еще много, судя по новостям. Компания собиралась в этом году на IPO. Про лояльность своей основной аудитории теперь она может забыть. Оценка будет пересмотрена в отрицательную сторону, возможно IPO отложат или отменят. Это при условии, что компании вообще доживет до дня икс.

5. Robinhood привлекает кредитные линии в банках!
Привет Lehmon Brothers!

6. Хедж фонды публично выступают по CNBC и по сути жалуются, что злые розничные инвесторы не дают им заниматься повседневным ограблением населения, которым они занимались последние десятки лет.

Пузырь только начали надувать

В последнее время мы слышим о том, как крупные фонды и технологические компании увеличивают запасы биткоинов, скупая их по рынку и у майнеров. Даже крупные традиционные страховщики покупают на сотни миллионов долларов в свои резервы крипту. ПейПал скупает тоже.

То, что фонды скупают – это прекрасно, но только нужно учесть, что проверить достоверность этого не получится и кроме того, они продают инвесторам не сам биток, а свои продукты с комиссией +20% (Биткоин/Етереум-Траст и т.д.) и за управление 1-2% годовых, кроме того, у фондов торгуются акции на биржах, которые растут при каждом твите о новой покупке битка на $100-500М.

По-сути, сегодня и завтра они будут единственным легальным хабом для входа в крипту крупных институциональных инвесторов, страховщиков, пенсионных фондов, нацбанков и частных компаний. Они на ХитБТС или на Бинанс не будут покупать крипту, им нужен «чистый вход и выход» с уплатой налогов, учетом резервов и т.д. Поэтому есть спрос, есть предложение и фондам типа Грейскейл фиолетово на курс биткоина будет он 10к$ или 100к$, они его будут продавать ЕТФами условно по 20-200$ с учетом наценки +20-30% и своей комиссией по итогам года за управление. Т.е. именно крупные фонды будут надувать этот «пузырь», как это было сделано с фондовым рынком, ведь крупный инвестор, который зашел в Грейскейл Траст, инвестирует на 5-10-тилетний горизонт в свете отрицательных ставок в мире. И если с такой же скоростью фонды будут скупать биткоин и другие топ-альты, то курс уже не будет иметь значения: главное точка входа и выхода и % чистого профита для инвесторов фонда.

На пальцах: у Грейскела в бтс-трасте около 620к бтс на $19 млрд., у Микростратеджи 70К бтс на $1 млрд. при курсе 31К$ за бтс. Если предположим, что через пару лет их количество битка увеличится пусть в 2 раза и курс станет100К$, вопрос: как они продадут на $100 млрд. и главный вопрос КОМУ? Одно дело пачками скупать, а другое дело продавать. Или к тому времени будет создан «рынок» для таких объемов, или ничего продавать вообще не планируется, а будет только накачка фондов и пузыря для заработка fee, на цене своих акций и % прибыли инвесторов, которые сейчас "обеливают" свои доходы с других рынков.

Государственный пенсионный фонд Норвегии (NBIM) — крупнейший суверенный фонд в мире — продал все свои активы, связанные с нефтью и газом. Решение было принято после того, как в течение прошлого года стоимость нефтегазовых активов, которые раньше были основой фонда, снизилась на $10 млрд.

Доходность NBIM в 2020 году составила 12,1%, фонд заработал $123 млрд. Это один из лучших результатов за последние два десятилетия. Хорошие показатели объясняются инвестициями фонда в технологический сектор, который сильно подрос в прошлом году.

Начало 2020 года было не столь удачным для фонда. Весной NBIM впервые за свою четвертьвековую историю оказался в ситуации, когда потребности государства в финансировании превысили его денежный поток от дивидендов и процентов. Фонду пришлось продавать активы для покрытия дефицита. За первое полугодие 2020 года NBIM потерял $21 млрд, или 3,4%.

Норвежский «внешний» госфонд, формирующийся из нефтяных сверхдоходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году. Он держит порядка 1,5% всех акций мира, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%. На каждого норвежца приходится порядка $190 000 средств фонда.

Самое смешное, это как хедж-фонды публично выступают по CNBC и жалуются, что простые розничные инвесторы обдирают их как липку. Ряд хедж-фондов зафиксировали огромные убытки и им потребовалось финансирование ФРС.
Жаль, что частный инвестор в случае чего не может запросить свой ЦБ фондировать свою убыточную позицию, а хедж-фонд, который забил на риск-менеджмент и этот самый хедж, имея проданные опционы(с неограниченным убытком), вполне может.

Леон Куперман, 77-летний миллиардер(состояние $2,5 млрд) и основателя хедж-фонда Omega Advisers жалуется в прямом эфире CNBC на плохой капитализм.
«Смысл того, что мы наблюдаем на рынке, заключается в следующем: люди сидят дома и получают за это деньги от правительства. Всё это «честное распределение» - дерьмо. Это просто еще один способ атаковать богатых людей, это недопустимо и мы будем над этим работать».

Robinhood CEO refutes GameStop hedge fund 'conspiracy theory' and reveals what actually happened.

Несмотря на всю волатильность этой недели, ни Schwab, ни TD Ameritrade не пришлось ограничивать заказы клиентов, когда проактивно корректировали только маржинальные требования.

Учитывая тот факт, что ни TD Ameritrade, ни Чарльз Шваб не прибегали к необходимости приостанавливать даже базовые заказы на покупку по какой-либо ценной бумаге, возникает вопрос: что пошло не так с системой Robinhood?

«Я действительно не хочу вдаваться в подробности того, что именно и когда произошло», - сказал Тенев Yahoo Finance, когда его спросили. «Я думаю, что если вы посмотрите на эту ситуацию в целом, это новая ситуация. Относительно небольшое количество акций стало вирусным в Интернете, и, как и все, что становится вирусным в социальных сетях и Интернете, наблюдается экспоненциальный рост интереса ".

Когда его спросили о том, можно ли было бы избежать всей ситуации и вытекающего из нее коллективного иска, поданного его клиентами, если бы Robinhood продолжал использовать внешнюю клиринговую палату вместо того, чтобы выбирать перспективу дополнительной прибыли, Тенев отказался принять эту мысль.

Это и другие контрфакты, без сомнения, станут вопросами в расследованиях, которые обязательно последуют за драматической торговой активностью на этой неделе. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже заявила, что намерена изучать не только действия регулируемых участников, но и любые возможные манипуляции на рынке, которые могли привести к росту конкретных ценных бумаг.

Апофеоз безумия

Феерический корнер и всепоглощающий шортсквиз, организованный на акциях Gamestop войдет в историю – да просто потому, что такого масштаба, скорости и зверства не было никогда. Рост в 30 раз за месяц… За последние 5 торговых дней Gamestop заняла 3 место по обороту торгов в денежном выражении среди всех акций, торгуемых на американском фондовом рынке, уступив только Tesla и Apple. Если бы не периоды отчетности, могла и первое место занять. Но более интересно то, что за 5 дней было проторговано свыше 10 средневзвешенных капитализаций - и вот это абсолютный рекорд за все времена для акций, капитализаций которых выше 5 млрд долл. Для сравнения, самая ликвидная акций в США – Tesla, проторговывает за 5 дней лишь 10-15% своей капитализации, Apple 3-5%, а Google, Microsoft жалкие 2-4% от капитализации за 5 торговых дней. А тут 1000%!

Совокупные убытки хэджфондов достигают, как минимум, 10 млрд долл, наиболее крупные пострадавшие Citron, Melvin Capital Management, Maplelane Capital, D1 Capital Partners, Candlestick Capital Management и другие.
Флешмоб, организованный Reddit хомяками, стал, пожалуй, первым и самым ярким случаем, когда розничные инвесторы отымели во все места волков с Wall St, причем так, что шухер поднялся на всех уровнях. SEC, Вашингтон в панике, брокеры массово отключают клиентов от торгов с запретом выставлении новых заявок и так далее.

Совокупные убытки в январе 2021 для всех хэдж фондов (а именно они шортят акции) составили около 75 млрд по всем акциям, доступным к торгам, из которых 10 млрд приходится на один Gamestop (GME).
Не только этот мусор попал под корнер. Есть менее значимые и чуть менее безумные представители (по тикерам): AMC , BB, BBY, EXPR, KOSS, NAKD, NOK, SNDL, ALL. Вероятно, этим не закончится. Сейчас началась игра в последнего кретина на рынке, и кто выкупит оверхай среди разогнанных акций и какое еще дерьмо выстрелит. Тактика предельно проста – смотреть акции с высоким содержанием шортов относительно фрифлоата и лупить, что есть сил в надежде на то, что хомяк по несчастью окажется более придурковатым, чем тот, который купил парой минут ранее.

Все заканчивается так, как всегда.По статистике, в 92% случаев акции падают НИЖЕ уровня разгона, в 7% случаев падение составляет более 85% от пика и лишь в 2% акциям удается удержаться с падением более 70%. Практически не было случаев, когда удалось сохранить хотя бы треть от разогнанной капитализации. Все это вопрос времени.

Оголтелых банкстеров и манипуляторов с Wall St не жалко, они сами регулярно проделывали подобные эксперименты. Ровно также, как не жалко хомяков, выстраивающихся в очередь в попытке испытать момент счастья, которые с вероятностью в 92% расщепят депозит до нуля, даже если будут торговать только на свои без плечей.

Результат известен, интриги вообще нет. Интересно другое. Апофеоз безумия хотя и выражен, но это лишь жалкая миниатюра того, что происходит на рынке. Чем Tesla c P/S в 33 лучше Gamestop, чем Moderna c P/S в 250 или Zoom с P/S в 60 лучше? А Apple, Microsoft и Amazon с капитализацией под 2 трлн? Вся фарма, биотех и информационные компании торгуются с запредельными мультипликаторами, которые не менее, чем в 4 раза отклоняются от средних значений за последние 20 лет. Весь рынок торгуется с отклонением в два раза от того, что было за последние 20 лет. P/S достигает 3 против 2.4 на пике пузыря доткомов и 1.6 среднего значения в 21 веке.

#ExitSoon #HistoricalOptimism #PhoenixGruppe

Это один, грандиозный долбанный пузырь, организатором которого являются всем известные центральные банки, а модераторами – первичные дилеры и крупнейшие инвестиционные банки/фонды. Не хомяки на Reddit организаторы безумия, это ущербная миниатюра всей запредельной вакханалии, которая уже изрядно затянулась.

Сам факт появления подобных историй и коллапсирующие активы в сотни процентов за торговую сессию за адских оборотах – верный признак кульминации. Это не происходит просто так, конец значительно ближе, чем многие думают. Но это не будет иметь ничего общего с 2009. Тогда впереди было 30 трлн QE и бесконечно отрицательные ставки. Теперь этого не будет. Будет конец текущей монетарной парадигмы со всеми вытекающими драматические последствиями. Выживут в финансовом смысле чуть более, чем никто, но этот путь надо пройти… Скоро, очень скоро.

#ExitSoon #HistoricalOptimism #PhoenixGruppe