‌‌
❇️ ارزش خالص دارایی یا NAV چیست؟

در این مطلب آموزشی، به زبانی ساده به این پرسش پاسخ می‌دهیم که ارزش خالص دارایی یا NAV چیست و چرا دانستن آن مهم است.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

▫️ ارزش خالص دارایی یا NAV چیست؟

▫️ مفهوم NAV چیست؟

▫️ فرمول محاسبه NAV چیست؟

▫️ ارزش خالص دارایی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک

▫️ ارزش خالص دارایی و صندوق های قابل معامله

▫️ ارزش خالص دارایی صدور چیست؟

▫️ ارزش خالص دارایی ابطال چیست؟

▫️ مثالی از محاسبه ارزش خالص دارایی


🔸 ارزش خالص دارایی یا NAV چیست؟

«ارزش خالص دارایی» (Net Asset Value) یا به اختصار NAV ارزش خالص یک واحد تجاری را نشان می‌دهد و به عنوان ارزش کل دارایی‌های آن واحد منهای ارزش کل بدهی‌های آن محاسبه می‌شود. اما کاربرد NAV چیست و کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ NAV بیشتر در زمینه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله (ETF) مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت هر سهم این صندوق را در یک تاریخ یا زمان مشخص نشان می‌دهد.

ارزش خالص دارایی معمولاً برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه در صندوق‌های مشترک، ETF یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از ارزش خالص دارایی برای بررسی منابع موجود در سبد شخصی خود استفاده کرد.


🔸 مفهوم NAV چیست؟

از لحاظ نظری، هر واحد تجاری یا محصول مالی که با مفاهیم حسابداری دارایی‌ها و بدهی‌ها سر و کار دارد، می‌تواند NAV داشته باشد. در زمینه شرکت‌ها و واحدهای تجاری، تفاوت بین دارایی و بدهی به عنوان دارایی خالص یا ارزش خالص یا سرمایه شرکت شناخته می‌شود.

اصطلاح NAV در رابطه با ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری صندوق‌ها محبوبیت بیشتری کسب کرده است که با تقسیم اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها بر تعداد سهام سرمایه‌گذاران حاصل می‌شود. ارزش خالص دارایی صندوق برای «واحد هر سهم» صندوق بیان می‌شود، زیرا استفاده از آن برای ارزیابی و معامله صندوق سهام را آسان‌تر می‌کند.


🔸 فرمول محاسبه NAV چیست؟

اما فرمول NAV چیست و چگونه می‌توان آن را محاسبه کرد؟ فرمول NAV برای یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به راحتی به شکل زیر است:


تعداد کل سهام منتشر شده / (بدهی‌ها – دارایی‌ها) = ارزش خالص دارایی


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 ارزش خالص دارایی یا NAV چیست ؟ — به زبان ساده — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آشنایی با عرضه اولیه در ۴ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

شاید بتوان گفت عرضه اولیه از اولین اصطلاحاتی است که هر فردی با ورود به بازار سرمایه آن را خواهد شنید. در این ویدئوی آموزشی، به زبانی ساده مفاهیم عرضه اولیه، چگونگی ارائه آن توسط شرکت‌ها، مزایای خرید و دیگر موارد پیرامون آن، بیان شده است.


برای دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی جامع بورس، بازار سهام و تحلیل تکنیکال، روی لینک زیر کلیک کنید.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آموزش تابلوخوانی در بورس

تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این مطلب با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

◻️ تابلوخوانی چیست؟

◻️ راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام
▫️سابقه معاملاتی سهم
▫️معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟
▫️زمان‌های خرید و فروش در بازار
▫️معاملات بلوکی
▫️قدرت خریدار و فروشنده
▫️ورود و خروج پول به سهم
▫️تأثیر سهام شناور
▫️حقوقی بازیگردان
▫️محدوده مقاومت
▫️محدوده حمایت
▫️الگوی تیک صعودی
▫️الگوی تیک نزولی
▫️عرضه اولیه
▫️اردر یا سفارش ترس
▫️کد به کد
▫️تفاوت کد به کد و بلوکی چیست؟
▫️فیلترنویسی
▫️خرید از صف فروش

◻️ دوره ویدیویی آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام

◻️ دوره ویدیویی آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده


🔸 تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم.


🔹 دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

🔸 قیمت پایانی

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.


🔸 حجم مبنا

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.


🔸 سهام شناور

سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 آموزش تابلوخوانی در بورس رایگان — به زبان ساده — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس
‌‌
.

‌
✳️ آموزش استراتژی معاملاتی Robert Miner برای معامله در بازارهای مالی

در این آموزش ویدئویی، ابتدا مقدمه‌ای از ابزار مورد استفاده در استراتژی رابرت ماینر و المان‌های مختلف آن ارائه می‌شود. سپس، به مباحث مومنتوم، اندیکاتورهای مومنتوم، الگوهای رایج و پرکاربرد برای تشخیص پایان یک روند یا اصلاح آن، چگونگی استفاده از ایچیموکو برای اظهار نظر پیرامون حرکت‌های رونددار و یا اصلاحی بازار پرداخته می‌شود.
با مشاهده این دوره آموزش ویدئویی، شما قادر خواهید بود در هر زمان و در هر بازار مالی، در رابطه با رونددار بودن یا اصلاحی بودن آن نمودار با احتمال بالا اظهار نظر کنید.


برای دسترسی سریع و آسان به دوره آموزشی تحلیل تکنیکال معاملات براساس نمودارهای شاخص و قیمت در بورس، روی لینک زیر کلیک کنید.

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال معاملات براساس نمودارهای شاخص و قیمت — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ نمودار بورس و کاربردهای آن

زمانی که به یک نمودار بورس نگاه می‌کنید، شاید پرسش‌های زیادی به ذهنتان برسد! این گونه نمودارهای چه چیزی را بیان می‌کنند؟ چگونه می‌توان تغییرات ارزش سهام را پیش‌بینی کرد؟ آیا اکنون زمان خرید یک سهم است یا باید سهام خود را فروخت؟ این گونه سوالات و سوالات مشابه، هر روز به ذهن افرادی که در بورس به فعالیت می‌پردازند نقش می‌بندد و سعی می‌کنند به کمک شاخص‌ها و گزارشات مالی، نمودارها و جدول‌های اطلاعاتی پاسخ مناسبی به این گونه پرسش‌ها بدهند.

این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این قبیل نیز برای افرادی که به عنوان فرد کم تجربه در بازار بورس وارد شده‌اند هم به وجود آمده یا خواهد آمد. در این مطلب، به بررسی نمودارهای بورس می‌پردازیم تا بتوانیم پاسخ مناسبی به این گونه پرسش‌ها بدهیم.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

◻️نمودار بورس و کاربردهای آن
▫️نمودار بورس یا سهام چیست؟
▫️نمودار خطی شاخص بورس
▫️نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)
▫️نمودار شمع برای شاخص کل حجم-قیمت
▫️نمودار میانگین متحرک هموارسازی نمایی


🔸 نمودار بورس و کاربردهای آن

نمودار بورس یا سهام را می‌توان بررسی ارزش سهام یا هر شاخص وابسته به آن، نسبت به زمان در نظر گرفت. به این ترتیب محور افقی نمودار مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز ارزش سهام یا قیمت را نشان می‌‌دهد.

در نتیجه نمودار سهام، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. با توجه به اینکه در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی دارید، می‌توانید نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی دلخواه تعیین کنید.


🔸 نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام و اوراق بهادار تهران در یک نمودار خطی ترسیم شده است. همانطور که گفته شد، محور افقی این نمودار، روزهای سال هستند و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را نشان می‌دهند. چنین نموداری می‌تواند روند تغییرات شاخص بورس را در سال‌های مختلف نشان دهد.

همچنین ممکن است نوسانات شاخص کل بورس در یک روز طی ساعات فعالیت بورس نمایش داده شود. به این ترتیب می‌توانید مشخص کنید که آیا فردا روز خوبی برای خرید یا فروش است و بازار در حال پیشرفت شده یا در رکود به سر می‌برد. این اطلاعات را توسط نمودار خطی (Linear Chart) دریافت می‌کنید.


🔸 نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل درک و مشاهده است. ولی یکی دیگر از مشخصه‌هایی که بازار سهام در خود نهفته دارد، حجمی معاملاتی است که صورت گرفته.

به این ترتیب اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به رفتار بازار کسب خواهیم کرد. نمودار حاصل را، نمودار شاخص حجم-قیمت می‌گویند.


🔸 نمودار شمع برای شاخص کل حجم-قیمت

گاهی نمودار شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع» (Candle)‌ نشان می‌دهند تا به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار باشند.

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره کرد.


🔸 خلاصه و جمع‌بندی

آشنایی با نمودار بورس و انواع مختلف آن در درک بازار سهام و موقعیت شاخص بورس یا یک سهم خاص نسبت به زمان‌ها یا سهام‌ دیگر بسیار موثر است. همچنین بررسی نمودارهای مربوط به یک سهام خاص در دوره مشخص، راهنمای بسیاری خوبی برای تصمیم نسبت به خرید یا فروش سهام را به شما ارائه می‌کند.

بسیاری از پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های آینده بورس یا سهام، توسط این گونه نمودارها صورت می‌گیرد. در نتیجه درک صحیح از اطلاعاتی که توسط این نمودارها ارائه می‌شود، می‌تواند نقش شما را در بازار پررنگ‌تر کرده و به دارایی‌های شما ارزش بیشتری ببخشد.


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 نمودار بورس و کاربردهای آن — از صفر تا صد — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آشنایی با وجه تضمین در ۶ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

وجه تضمین به سرمایه‌گذاران برای افزایش قدرت خرید کمک کند. در این ویدئو، مفهوم وجه تضمین، خطرات و مزایای احتمالی و اقدامات لازم برای فعال کردن وجه تضمین، تشریح شده‌اند.


برای دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی جامع بورس، بازار سهام و تحلیل تکنیکال، روی لینک زیر کلیک کنید.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آشنایی با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در ۲۲ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

در این ویدئوی آموزشی، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این راستا، ابتدا مفهوم اندیکاتور و انواع آن تشریح می‌شود. سپس، هر یک از اندیکاتورها به طور جداگانه معرفی و بررسی می‌شوند.

برای دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی جامع بورس، بازار سهام و تحلیل تکنیکال، روی لینک زیر کلیک کنید.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌‌
❇️ سبد سهام یا پرتفوی چیست؟

در این مقاله آموزشی، با سبد سهام آشنا می‌شویم و انواع آن را معرفی خواهیم کرد.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

▫️ سبد چیست؟

▫️ عوامل مؤثر بر تشکیل سبد سهام

▫️ چگونه سبد سهام خود را تشکیل دهیم؟

▫️ انواع سبد سهام از نظر ریسک

▫️ انواع سهام

▫️ نکات مربوط به تشکیل سبد سهام


🔸 سبد چیست؟

پرتفو یا پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری، در حالت کلی، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالا، ارز، وجوه نقدی و اوراق نقد شونده و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. یک سبد همچنین می‌تواند شامل اوراق غیرقابل معامله، مانند سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، خصوصی و… باشد.

سبد سهام نیز مجموعه‌ای از چند سهم مختلف است که سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری آن‌ها را می‌‌خرد. سبد سهام مستقیماً توسط سرمایه‌گذاران و یا توسط متخصصان مالی و مدیران سرمایه اداره می‌شود. سرمایه‌گذاران باید مطابق با تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری یک سبد سرمایه‌گذاری تشکیل دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند چندین سبد برای اهداف مختلف داشته باشند. همه این‌ها به اهداف سرمایه‌گذار بستگی دارد.


🔸 عوامل مؤثر بر تشکیل سبد سهام

مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سبد سهام شامل تحمل ریسک سبد و زمان تشکیل سبد می‌شوند.


🔸 انواع سبد سهام از نظر ریسک

ریسک یک عامل بسیار مهم در سرمایه‌گذاری است. ریسک به احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه اصلی یا کل آن بستگی دارد و بسته به نوع دارایی، سهم، اندازه شرکت و شرایط بازار متفاوت خواهد بود. سهام بسیار ناپایدار که خطر ریزش بالایی دارند، معمولاً احتمال افزایش قیمت آن‌ها نیز بالاتر از متوسط است.

سهام بسیار پایدار که خطر پایین‌تری از نظر کاهش ارزش یا ریزش دارند، رشد احتمالی خیلی جذابی نیز نخواهند داشت. در ادامه، انواع سبد سهام از نظر ریسک عبارتند از سبد سهام مستعد رشد، سبد سهام درآمدی و سبد سهام محافظه‌کارانه.


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 سبد سهام یا پرتفوی چیست؟ — به زبان ساده — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌
❇️ آموزش مقدماتی بازار بورس، از ورود تا شروع معاملات سهام

تحلیل بازار و انتخاب سهام سودآور نیازمند اطلاعات همه جانبه و تجارب زیاد است، اما شروع به کار در بورس و امور اجرایی جهت انجام معاملات سهام، بسیار ساده است. اطلاعات ورود به بورس و شروع معاملات سهام در هفت گام به صورت سلسله مراتبی با بیان ساده و قابل درک برای افرادی که هیچ اطلاعاتی در مورد بورس ندارند، در این أموزش ارائه شده است.

این آموزش، فراگیران را قادر خواهد ساخت تمام امور اجرایی برای فعالیت در بورس و انجام معاملات سهام را انجام دهند.

برای دسترسی سریع و آسان به دوره آموزشی آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام، روی لینک زیر کلیک کنید.

🔗 آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آشنایی با تجزیه سهام در ۴ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

در این ویدئوی آموزشی، مفهوم تجزیه سهام، انواع تجزیه، و تاثیر آن بر دارایی و سرمایه خریداران آن سهام و شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

برای دسترسی سریع و آسان به منابع آموزشی جامع بورس، بازار سهام و تحلیل تکنیکال، روی لینک زیر کلیک کنید.


🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌‌
❇️ ۱۴۰ ساعت فیلم آموزشی بورس و تحلیل تکنیکال

لینک برخی از عناوین آموزش‌های فرادرس در زمینه بورس و بازارهای سهام:

🔗 آموزش مقدماتی بازار بورس — از ورود تا شروع معاملات سهام

🔗 آموزش نوسان‌گیری در بورس

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال معاملات سهام

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو

🔗 آموزش فیلترنویسی در بورس

🔗 آموزش نرم‌افزار متاتریدر (Meta Trader)

🔗 آموزش استراتژی معاملات رابرت ماینر

🔗 آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری

🔗 آموزش آشنایی با بازارهای مالی

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی


لیست کامل ۱۴۰ ساعت آموزش‌های بورس و بازار سهام، از طریق لینک زیر در دسترس است:

🔗 ✅ مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام



📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس
‌‌
.

‌
❇️ آشنایی با افزایش سرمایه در بورس در ۱۱ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

افزایش سرمایه یکی از راه‌های تأمین مالی شرکت‌ها است. شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود و تداوم قدرت رقابت و افزایش نقش‌آفرینی در بازار، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند.

در این ویدئوی آموزشی، مفهوم افزایش سرمایه در بورس، انواع آن، راه‌های افزایش سرمایه، سهام جایزه و دیگر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.


🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ پیش بینی سهام با شبکه های عصبی مصنوعی در پایتون

استفاده از شبکه‌های عصبی برای پیش بینی سهام مالی و قیمت آن‌ها، یکی از کاربردهای روش‌های یادگیری هوشمند محسوب می‌شود.

در حوزه اقتصاد و بخش‌های تجاری-مالی (Financial-Commercial)، از روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق جهت تولید استراتژی‌های مؤثر مالی استفاده می‌شود. از چنین استراتژی‌هایی در «صندوق‌های پوشش ریسک» (Hedge Funds) استفاده می‌شود تا «حاشیه سود» (Profit Margin) سرمایه‌گذاری‌های مالی انجام شده در «بخش‌های» (Sectors) مختلف بیشینه شود.

بنابراین، ترکیب هوش مصنوعی و سیستم‌های تولید استراتژی‌های مالی، موضوع تحقیقاتی جالبی برای علاقه‌مندان به حوزه‌های هوش مصنوعی و مسائل تجاری-مالی خواهد بود. همچنین، ترکیب این دو حوزه، این امکان را برای مخاطبان و خوانندگان این مطلب فراهم می‌آورد تا با کاربردهای هوش مصنوعی در موجودیت‌های مالی نظیر صندوق‌های پوشش ریسک و «شرکت‌های کارگزاری» (Brokerage Companies) آشنا شوند.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

▫️نیاز به شبکه‌های عصبی در اقتصاد و تجارت

▫️ اکتساب یا جمع‌آوری داده‌ها

▫️ پیش‌پردازش داده‌ها

▫️ توسعه و پیاده‌سازی مدل‌های پیش بینی سهام

▫️ جمع‌بندی


🔸 نیاز به شبکه‌های عصبی در اقتصاد و تجارت

حوزه اقتصاد و بخش‌های تجاری-مالی، بسیار «غیرخطی» (Non-Linear) هستند و در بسیاری از مواقع، داده‌های مرتبط با قیمت سهام کاملا «تصادفی» (Random) به نظر می‌رسند. روش‌های «سری‌های زمانی» (Time Series) سنتی نظیر «میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه» (ARIMA | AutoRegressive Integrated Moving Average) و «واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو» (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity | GARCH)، تنها زمانی در پیش بینی سهام و قیمت‌های آن مؤثر هستند که داده‌های سری وارد شده به سیستم «مانا» (Stationary) باشند.


🔸 اکتساب یا جمع‌آوری داده‌ها

خوشبختانه، داده‌های مرتبط با قیمت سهام، که در این پروژه مورد نیاز است، توسط وب‌سایت (Yahoo Finance) برای استفاده عمومی در اختیار قرار گرفته است. داده‌های مرتبط با قیمت سهام شرکت‌ها، یا از طریق وب‌سایت (Yahoo Finance) و یا از طریق «واسط برنامه‌نویسی کاربردی» (Application Programming Interface) ارائه شده توسط این وب‌سایت، قابل دریافت یا جمع‌آوری است. با استفاده از قطعه کد زیر در «زبان برنامه‌نویسی پایتون» (Python Programming Language)، داده‌های مورد نیاز برای آموزش مدل یادگیری جمع‌آوری خواهد شد (نکته: برخی از پارامترهای کدهای ارائه شده، باید قبل از اجرا توسط کاربران مقداردهی شوند).


🔸 پیش‌پردازش داده‌ها

در این مطلب و برای پیش بینی سهام شرکت‌ها و قیمت آن‌ها، نیاز است تا داده‌های جمع‌آوری شده به «مجموعه‌های آموزشی» (Training Sets) متشکل از ده داده مرتبط با قیمت سهام یک شرکت و یک داده متناظر با قیمت روز بعد سهام آن شرکت تقسیم‌بندی شوند. در این پروژه، برای انجام موارد بالا، کلاسی به نام DataProcessing تعریف می‌شود. سپس، داده‌های جمع‌آوری شده به دو دسته «داده‌های آموزشی» (Training Data) و «داده‌های تست» (Test Data) تقسیم‌بندی می‌شوند.


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.


🔗 پیش بینی سهام با شبکه های عصبی مصنوعی در پایتون — راهنمای کاربردی — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌
❇️ آشنایی با مفهوم ارزش بازار در ۲ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

در این ویدئو، مفهوم ارزش بازار، روش محاسبه آن، چگونگی طبقه‌بندی شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار آن‌ها و دیگر مباحث مرتبط، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
‌ ❇️ نوسان‌گیری در بورس

در این مطلب، ضمن بیان مفهوم نوسان‌گیری در بورس، روش انجام این کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

◻️ نوسان‌گیری در بورس چیست؟

◻️ روش‌های نوسان‌گیری

◻️ دوره ویدئویی آموزش مقدماتی بازار بورس

◻️ دوره ویدئویی آموزش فیلترنویسی در بورس

◻️ جمع‌بندی


🔸 نوسان‌گیری در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهام‌داران تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است.

خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد می‌شود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.

برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد.


🔸 روش‌های نوسان‌گیری

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید، زیرا ریسک نوسان ‌گیری بسیار بالاست و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار مباردت ورزند، احتمالاً دچار زیان‌ خواهند شد.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر سر و کار با نمودارها است و طبق تحلیل آن‌ها، سرمایه‌گذاران در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خرند و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشند.


🔸 مثالی از مراحل نوسان‌گیری

در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید. برای مطالعه مثال کامل، ادامه مطلب را در مجله فرادرس مطالعه کنید.



ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 نوسان گیری در بورس — به زبان ساده — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آموزش آشنایی با نرم‌افزار MetaTrader – ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

نرم‌افزار متاتریدر (MetaTrader) یکی از رایج‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بین کارگزاران بازارهای مالی است که با کمک آن می‌توان ضمن دریافت اخبار و داده‌های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل‌های مرتبط نیز پرداخت.

یکی از کارگزارانی که این نرم‌افزار را شخصی‌سازی کرده، کارگزاری مفید است و این نسخه بومی شده را تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار داده است.

در این آموزش ضمن آشنایی با محیط و امکانات مفید تریدر، برخی از ابزارهای موجود در این نرم‌افزار که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، بررسی و روش‌های سفارش‌گذاری در معاملات آنلاین سهام نیز تشریح شده است.


🔗 آموزش آشنایی با نرم افزار MetaTrader – ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ بازار سهام از گذشته تا حال در ۱۷ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

در این ویدئو، نگاهی به شکل‌گیری بازار بورس و روند تغییر آن در گذر زمان انداخته می‌شود. همچنین، نقش بازار سهام در رونق اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین، ساز و کار سهام با استفاده از یک مثال جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، عامل‌های موثر در افزایش یا کاهش قیمت یک سهم و دیگر موارد مرتبط تشریح می‌شود.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ آموزش تابلوخوانی در بورس — به زبان ساده

تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این مطلب با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.


🔹 فهرست مطالب این نوشته

◻️ تابلوخوانی چیست؟

◻️ راهنمای تابلوخوانی و خرید و فروش سهام
▫️سابقه معاملاتی سهم
▫️معامله بر اساس تعداد معاملات یا حجم معاملات؟
▫️زمان‌های خرید و فروش در بازار
▫️معاملات بلوکی
▫️قدرت خریدار و فروشنده
▫️ورود و خروج پول به سهم
▫️تأثیر سهام شناور
▫️حقوقی بازیگردان
▫️محدوده مقاومت
▫️محدوده حمایت
▫️الگوی تیک صعودی
▫️الگوی تیک نزولی
▫️عرضه اولیه
▫️اردر یا سفارش ترس
▫️کد به کد
▫️تفاوت کد به کد و بلوکی چیست؟
▫️فیلترنویسی
▫️خرید از صف فروش

◻️ دوره ویدیویی آموزش مقدماتی بازار بورس – از ورود تا شروع معاملات سهام

◻️ دوره ویدیویی آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده


🔸 تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

اولین چیزی که برای تابلوخوانی باید با آن آشنا باشیم، اطلاعات معامله سهم است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) می‌توانیم به آن دسترسی داشته باشیم. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جست‌وجوی آن در این سایت، می‌توانیم به سابقه معاملاتش دسترسی پیدا کنیم.


🔹 دانستن تعریف اصطلاحات زیر برای ادامه بحث لازم است:

🔸 قیمت پایانی

قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله با یکدیگر تفاوت دارند. قیمت پایانی یک سهم در یک روز، در واقع میانگین قیمت‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود. اما اگر حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبتِ افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.


🔸 حجم مبنا

حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ فرض کنیم، حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم است. مثلاً اگر شرکتی ۱۰۰ میلیون سهم داشته باشد، حجم مبنای آن ۸۰ هزار سهم خواهد بود.


🔸 سهام شناور

سهام شناور آن بخش از سهام یک شرکت است که سهامداران آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد. برای مثال اگر شرکت ب سهامدار ۸۰ درصد سهام شرکت الف باشد و از سهامداران راهبردی آن بوده و قصد فروش در کوتاه‌مدت نداشته باشد، می‌توان گفت که سهم شناور شرکت الف، ۲۰ درصد است.


ادامه این مطلب رایگان را در مجله فرادرس در لینک زیر بخوانید.

🔗 آموزش تابلوخوانی در بورس رایگان — به زبان ساده — کلیک کنید.


📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس
‌‌
.

‌
❇️ آموزش فیلترنویسی در بورس – تکمیلی

با استفاده از امکان مرتب‌سازی موجود در دیده‌بان سایت بورس تهران، می‌توان نماد تمام شرکت‌ها را براساس پارامترهای مورد نظر به صورت صعودی و یا نزولی مرتب کرد؛ همچنین در قسمت قالب نمایش، امکانی تحت عنوان ایجاد قالب شخصی قرار دارد که با استفاده از آن می توان دیده‌بان بازار را براساس پارامترهای مورد علاقه، اعم از: پارامترهای پیش‌فرض و یا پارامترهای شخصی که در قالب Cfield اضافه می‌شود، تنظیم کرد.

در این ویدئوی آموزشی، مبحث تکمیلی فیلترنویسی در بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.


🔗 آموزش فیلترنویسی در بورس – تکمیلی— کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌
❇️ پاسخ به پرسش «چرا درآمد شرکت سهامی مهم است؟» در ۵ دقیقه | ویدئوی آموزشی به زبان ساده

در این ویدئو مفهوم گزارش درآمد شرکت سهامی عام بیان و دلایل اهمیت نشست‌های مالی شرکت‌های سهامی عام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام — کلیک کنید.



📌 کانال اختصاصی آموزش‌های رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌

‌ ‌
❇️ مجموعه مقالات و آموزش‌های بورس

امروزه، یکی از فعالیت‌های مفید و پرسود اقتصادی ورود به بازار سهام و فعالیت در آن است. اما این حوزه نیز مانند هر زمینه دیگری، یک موضوع تخصصی محسوب می‌شود و هر فردی که علاقه‌مند به فعالیت در زمینه بورس و بازارهای مالی است، باید آموزش‌های لازم را برای یک فعالیت اقتصادی مطمئن، دیده باشد. در ادامه، منابع آموزشی و مطالعاتی مربوط به بورس و بازار سهام برای افرادی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، معرفی شده است.


📈 راهنمای کامل آشنایی با مفاهیم پایه‌ای بورس و بازار سهام

در مطلب «بورس چیست؟»، که پیش از این در مجله فرادرس منتشر شده، به مفاهیم پایه‌ای و اساسی بورس و بازار سهام، به زبان بسیار ساده پرداخته شده است. مطالعه این مطلب، که به رایگان در دسترس است، به کلیه افرادی که قصد آشنایی با این حوزه را دارند، اکیدا توصیه می‌شود.

🔗 بورس چیست؟ — به زبان ساده [+]


📈 مجموعه آموزش‌های بورس و بازارهای سهام

یکی از زمینه‌هایی که در آموزش‌های ویدئویی فرادرس به طور جامع و گسترده به آن پرداخته شده، حوزه بورس و بازار سرمایه است. تا کنون، ۲۰ عنوان آموزشی در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و بازار سهام، روی فرادرس ارائه و بیش از ۹۰ هزار ثبت نام در آموزش‌های این حوزه انجام شده است.

این آموزش‌ها، با همکاری مدرسین مجربی تهیه شده است که سال‌ها سابقه فعالیت و مشاوره در حوزه بازار سهام را داشته‌اند و هزاران نفر، آموزش‌های مربوط به این حوزه‌ها را، از این مدرسین با تجربه آموخته‌اند.

🔗 مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام


📈 آموزش‌های رایگان بورس و بازار سرمایه

در طرح آموزش رایگان فرادرس، تعدادی از آموزش‌های حوزه بورس و بازارهای سرمایه به صورت رایگان ارائه شده‌اند. از جمله این آموزش‌ها می‌توان به آموزش تحلیل تکنیکال اشاره کرد. این آموزش که طول آن قریب به ۱۲ ساعت است، و همچنین سایر آموزش‌های بورس و بازارهای سرمایه که در این طرح رایگان شده‌اند، از طریق لینک زیر قابل دریافت هستند:

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی


لینک برخی از دیگر عناوین آموزش‌های فرادرس در زمینه بورس و بازارهای سهام:

🔗 آموزش مقدماتی بازار بورس — از ورود تا شروع معاملات سهام

🔗 آموزش نوسان‌گیری در بورس

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال معاملات سهام

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو

🔗 آموزش فیلترنویسی در بورس

🔗 آموزش نرم‌افزار متاتریدر (Meta Trader)

🔗 آموزش استراتژی معاملات رابرت ماینر

🔗 آموزش مبانی مدیریت سرمایه گذاری

🔗 آموزش آشنایی با بازارهای مالی

🔗 آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی



فهرست کامل آموزش‌های این حوزه نیز، از طریق لینک زیر در دسترس است:

🔗 ✅ مجموعه کامل آموزش‌های بورس و بازار سهام



📌 کانال اختصاصی آموزشهای رایگان بورس

آخرین مطالب علمی، مقالات رایگان و ویدئوهای آموزشی بورس را در کانال اختصاصی بورس و بازار سرمایه فرادرس [@FaraVest] دنبال کنید. 👇

@FaraVest — مطالب و آموزشهای بورس فرادرس

‌