💬 도널드 트럼프: "세계 역사상 가장 위대한 경제를 빠르게 구축 중"

📌 미국 경제 성장에 대한 강력한 자신감 표명

✅ 도널드 트럼프는 현재 미국이 세계 역사상 유례없는 수준의 강력한 경제를 신속하게 구축하고 있다고 언급하며, 향후 경제 성장과 정책 결과에 대한 강한 의지를 드러냈습니다.

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⚡️ 트럼프, 미 노동통계국(BLS) 국장에 브렛 마츠모토 지명 계획

📌 도널드 트럼프 당선인이 인플레이션 및 고용 지표를 산출하는 노동통계국(BLS) 수장으로 브렛 마츠모토를 지명할 예정임.

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💬 도널드 트럼프: "불과 1년 전, 미국은 '죽은' 국가였다"

📌 과거 국가 상황에 대한 강력한 비판 및 현 상태와의 대비 강조

✅ 트럼프 전 대통령은 발언을 통해 약 1년 전 미국의 경제 및 사회적 상황이 매우 침체된 '죽은 상태'였음을 주장하며 과거 행정부를 비판했습니다.

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💬 도널드 트럼프: "관세는 성장을 저해하지 않으며, 오히려 성장을 촉진하고 위대함을 만든다"

📌 관세 정책이 경제 성장에 긍정적이라는 점을 결정적으로 증명했다고 강조함.

✅ 트럼프는 적절히 적용된 관세가 경제 성장을 해치지 않는다는 사실을 확인했으며, 이것이 국가의 성장과 위대함을 촉진한다는 보호무역주의적 견해를 재확인했습니다.

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💬 트럼프 전 대통령: "관세 도구 활용해 미국 내 막대한 투자 유치 성공"

📌 관세 정책을 통한 미국 내 자본 유입 및 경제 성과 강조

✅ 트럼프 전 대통령은 관세를 경제 정책의 핵심 도구로 활용하여 미국 내 대규모 투자를 유치하는 데 성공했다고 밝혔습니다.

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💬 도널드 트럼프: "지난 4월 예고된 미국 제품에 대한 글로벌 보복은 전혀 실현되지 않았다"

📌 전문가들의 무역 보복 예측이 빗나갔음을 강조

✅ 다수의 전문가가 경고했던 미국산 제품에 대한 전 세계적 보복 조치가 실제로 발생하지 않았음을 언급하며 경제적 성과를 부각했습니다.

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💬 트럼프: "나의 관세 정책이 국가 안보를 헤아릴 수 없을 정도로 강화했다"

📌 트럼프 전 대통령, 관세 정책의 국가 안보 강화 효과 강조

✅ 트럼프 전 대통령은 본인의 관세 정책이 미국의 국가 안보를 비약적으로 향상시켰다는 점은 부정할 수 없는 사실이라고 주장했습니다.

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⚡️ 미 달러화, 2025년 5월 이후 최대 일일 상승폭 기록

📌 미 달러 인덱스가 2025년 5월 이후 단일 거래일 기준 가장 큰 폭의 상승세를 나타냈습니다.

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⚡️ 미 정부 부분 셧다운, 최소 이번 주말까지 지속 전망

📌 폴리티코(Politico) 보도에 따르면 미국 정부의 부분 셧다운 상태가 최소 이번 주말까지는 이어질 것으로 보입니다.

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🚀 스페이스X, 지난해 매출 150억~160억 달러 기록

📌 2023년 연간 매출액: 약 150억 달러 ~ 160억 달러

✅ 소식통에 따르면 비상장 우주 기업인 스페이스X의 지난해 매출 규모가 해당 수준에 도달한 것으로 파악되었습니다.

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⚡️ 스페이스X, 6월 IPO 통해 500억 달러 자금 조달 추진

📌 소식통에 따르면 스페이스X는 오는 6월 기업공개(IPO)를 통해 500억 달러 규모의 자본을 확충할 계획입니다.

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🚀 스페이스X, 6월 500억 달러 규모 IPO 추진 및 기업 가치 1.5조 달러 목표

📌 지난해 매출 약 150억~160억 달러 및 EBITDA 80억 달러 기록.

✅ 스페이스X가 오는 6월 최대 500억 달러 조달을 목표로 대규모 기업공개(IPO)를 준비 중이며, 예상 기업 가치는 1.5조 달러에 달할 전망입니다.

📊 재무 실적 및 매출 구성
🔹 지난해 매출은 150억~160억 달러, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 약 80억 달러 수준을 기록했습니다.
🔹 전체 매출의 50%에서 80%가 위성 인터넷 서비스인 '스타링크'를 통해 발생한 것으로 파악됩니다.

📅 IPO 계획 상세
🔹 스페이스X는 오는 6월 IPO를 통해 최대 500억 달러의 자금을 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
🔹 이번 IPO가 성공할 경우, 스페이스X는 전 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나로 자리매김하게 됩니다.

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⚡️ 스페이스X, 기업가치 1.5조 달러(약 2,100조 원) 목표 설정

📌 소식통에 따르면 스페이스X는 보수적인 관점에서 1.5조 달러의 기업가치 달성을 목표로 하고 있습니다.

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📊 미국 11월 상품 무역 적자 568억 달러로 95% 급증, 1992년 이후 최대 폭 증가

📌 미국 무역 적자가 전월 대비 276억 달러 늘어난 568억 달러를 기록하며 7월 이후 최고치에 도달했습니다.

✅ 미국 상품 및 서비스 수출액이 109억 달러 감소한 2,921억 달러를 기록하며 적자 규모가 크게 확대되었습니다.

✍️ 추가 분석
🔹 이번 무역 적자 증가 폭은 1992년 이후 월간 기준 최대치를 경신했습니다.
🔹 수출 감소가 전체 무역 수지 악화의 주요 원인으로 작용했습니다.

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⚡️ 루이지애나 교도소에서 살인 용의자 포함 수감자 6명 탈옥

📌 미국 루이지애나주 교도소에서 살인 혐의를 받는 수감자를 포함한 총 6명이 집단 탈옥했습니다.

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📊 케빈 워시 연준 의장 지명 및 PPI 상회에 따른 매파적 충격, 가상자산 하락세

📌 연준 의장 후보 지명과 예상치를 웃돈 물가 지표가 시장의 긴축 우려를 자극하며 비트코인을 포함한 위험자산이 약세를 보이고 있습니다.

✅ 케빈 워시(Kevin Warsh)의 차기 연준 의장 지명 소식과 예상보다 높게 발표된 생산자물가지수(PPI)가 시장에 매파적(통화 긴축 선호) 충격을 주었습니다. 이로 인해 원자재와 가상자산 시장 전반에서 가격 하락이 발생했습니다.

✍️ BTC 옵션 데이터 분석
🔹 현재 비트코인 옵션 데이터는 하락 움직임 속에서 시장의 포지셔닝 변화와 변동성 확대를 나타내고 있습니다.
🔹 가격 조정에 따른 투자 심리 변화가 옵션 시장의 데이터상으로 확인되고 있습니다.

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📊 딜러 숏 감마 포지션, 시장 하락 변동성 가속화 유발

📌 딜러들의 헤징 활동이 시장 유동성을 저해하며 하락폭을 증폭시켰습니다.

✅ 'Week On Chain' 분석에 따르면, 현물 가격 하락에 따른 딜러들의 가격 대응 헤징이 시장을 불안정하게(Slippery) 만들어 하락 속도를 높였습니다.

✍️ 추가 분석
🔹 숏 감마 상태의 딜러들은 가격 하락 시 자산을 추가로 매도해야 하므로 하방 압력을 가중시킵니다.
🔹 이러한 메커니즘은 시장의 유동성을 고갈시키고 변동성을 급격히 확대하는 주요 원인으로 작용합니다.

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📊 비트코인 80K 부근 12.5억 달러 규모 숏 감마 포켓 형성

📌 80K 구간 하향 돌파 시 70K대 재진입 및 하락 가속화 위험

✅ 현재 80K 인근에 약 12억 5,000만 달러 상당의 대규모 숏 감마(Short Gamma) 포켓이 위치하고 있습니다. 해당 구간이 명확하게 붕괴될 경우 딜러들의 헤징 활동이 하락 모멘텀을 강화하여 가격이 70K대로 하락할 위험이 존재합니다.

✍️ 추가 분석
🔹 80K 지점은 현재 시장 구조상 매우 중요한 변곡점으로 작용하고 있습니다.
🔹 숏 감마 구간에서의 가격 하락은 딜러들의 추가 매도를 유발하여 하방 압력을 증폭시킬 수 있는 구조입니다.

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📊 매도세 가속화로 단기 내재변동성(IV) 급증 및 이전 대비 높은 수준 유지

📌 하락세 심화에 따른 단기 IV 주도의 변동성 확대

✅ 시장 내 매도세가 가속화됨에 따라 단기 내재변동성(IV)이 급등하며 전체적인 변동성 상승을 주도하였습니다.

✍️ 추가 분석
🔹 극단적인 하방 프리미엄은 현재 리셋된 상태이나, 내재변동성(IV)은 변동성 발생 전과 비교해 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
🔹 단기물 변동성이 현재 시장의 움직임을 선도하고 있는 것으로 분석됩니다.

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📊 지난 7일간 하방 헤징 지배적, 풋 옵션 중심의 테이커 플로우 발생

📌 시장 참여자들의 상방 베팅이 제한된 가운데, 풋 옵션 매수 및 매도를 통한 하방 방어 전략이 주를 이루었습니다.

✅ 지난 일주일 동안 옵션 시장의 테이커 플로우(Taker Flow)는 풋 매수와 풋 매도가 압도적인 비중을 차지한 것으로 나타났습니다.

✍️ 추가 분석
🔹 거래의 상당 부분은 스프레드 구조로 체결되었으며, 대부분의 활동이 풋 옵션에 집중되었습니다.
🔹 반면, 가격 상승에 따른 수익 기회(Upside exposure)에 대한 시장의 관심은 매우 제한적인 수준으로 확인되었습니다.

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📊 BTC 10% 급락 후 변동성 매도세 장악, 풋 옵션 매도 비중 36% 기록

📌 비트코인 10% 하락 이후 하락 변동성을 수익화하려는 숏 감마 트레이더들의 매도세가 시장을 주도했습니다.

✅ 비트코인 가격이 10% 하락하자 변동성 매도자들이 시장에 개입했습니다. 특히 풋 옵션 매도 비중이 전체 흐름의 36%까지 상승하며, 이는 풋 옵션 매수보다 6%포인트 높은 수치입니다.

✍️ 추가 분석
🔹 하락 변동성이 활발하게 매도되었으며, 시장 참여자들이 하락 구간에서 일부 수익 실현에 나선 것으로 분석됩니다.
🔹 숏 감마 트레이더들의 개입은 급격한 가격 변동 이후 시장의 변동성을 활용해 수익을 창출하려는 움직임으로 풀이됩니다.

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