고승연 박사님과 함께
“지정학” 관점에서
2026년을 미리 봤습니다

내용이 아주 좋아요!

https://youtu.be/O5LU87o5dL8?si=75uZTs5dJo2s-u7d

오늘은 크리스마스 선물로
'2026년 AI 투자전략'을 준비했습니다!

2026년을 앞두고 AI 투자 환경의 핵심 동인과 구조를 분석했습니다. 현재 AI 시장은 막대한 자본이 하이퍼스케일러(Microsoft, Google 등)에서 Nvidia로 흘러 들어가며 'AI 팩토리'라는 거대한 인프라를 구축하는 단계에 있죠. 이 과정에서 시장의 핵심 동력은 기존 비즈니스 모델을 AI로 방어하려는 '수비수'(빅테크)와 AI를 통해 새로운 패러다임을 창출하려는 '공격수'(OpenAI, xAI 등) 간의 경쟁 구도로 요약됩니다.

투자의 핵심 기회는 아직 완성되지 않은 'AI 팩토리' 구축 과정에서 발생하는 병목 현상에서 찾아야 합니다. 2026년까지 네트워킹과 에너지 분야는 AI 인프라 확장의 핵심적인 제약 요인이자 가장 유망한 투자처로 부상할 가능성이 높습니다. 동시에, 공격수들이 주도하는 패러다임 시프트의 핵심 전략인 개인화, AI-First 모델, 과학적 발견은 미래 시장의 방향성을 제시할 수 있는데, 특히 '기억'을 기반으로 한 개인화 전략은 메모리 반도체의 중요성을 전례 없는 수준으로 끌어올립니다. 삼성전자/하이닉스는 단순히 우리나라의 대표기업이 아니라, 전체 AI 생태계에서 가장 중요한 투자 포인트가 될 수도 있습니다. 게다가... 미국 연준(Fed)은 1990년대 PC 혁명과 같은 생산성 향상을 기대하며 AI 분야로의 자본 유입을 용인하고 있습니다.


정리하면, 2026년에도 AI시장은 기존 질서를 지키려는 세력과 새로운 판을 짜려는 세력 간의 거대한 경쟁이 지속될 것입니다. 이 경쟁 구도 속에서 Nvidia는 승자와 무관하게 'AI 팩토리'라는 인프라를 판매하며 지속적인 성장이 예상됩니다. 따라서 투자자는 AI 팩토리 구축 과정에서 발생하는 네트워킹과 에너지라는 명확한 병목 현상에 주목하고, 패러다임 시프트를 이끌 개인화(메모리, AI-First 모델(OpenAI의 다음 행보 주목), 과학적 발견(구글의 플러스 알파)이라는 세 가지 핵심 공격 전략에서 장기적인 기회를 모색해야 합니다. 연준의 정책적 지원까지 더해진다면, AI를 중심으로 한 투자의 방향성은 그 어느 때보다 명확하다고 볼 수 있겠네요~!

자세한 내용은 아래 링크로~!
크리스마스 선물로 '오늘만 무료'니까 꼭 확인하세요~!

#오늘만무료
https://naver.me/Fswsnvlb

#그냥효 링크
https://youtu.be/Y-7UUKocmC0

최근 X에서 가장 핫한 글을 번역하면서,
생각을 정리해봤습니다.
(조회수가 무려 400만)
https://naver.me/ximuQtez

제 글은 아니더라도
원문은 반드시 읽어보셔야 하는
진짜 엄청나게 좋은 내용입니다!
https://x.com/ivanhzhao/status/2003192654545539400?s=20

은가격이 급등하고 있는데,
그 정도가 과해서...
사실 이건 좋은 뉴스는 아닌 것 같죠?

인플레이션 기대심리로 이어질 수도 있고,
주가가 금이나 은보다 못오르고 있다는 것은 썩 좋은 흐름은 아닌 셈이니 말입니다.

다만, 아직 경고등이 켜진 정도는 아닌 것 같습니다. 경고등이 켜지는 지 보려면, 세가지 정도를 체크해볼 필요가 있는 것 같습니다.

#실질금리 #장기기대인플레 #신용리스크

각각을 점검해봤습니다.
https://naver.me/xv6DLUM5

정확하게 2년전 오늘
이런 이야기를 했었군요!

https://youtu.be/E9hmcOQxAXQ

지난 2년동안
“Integrity 를 지키지 못하면
실패한 것이란 생각으로 진지하게 하겠다”
라는 다짐이 부끄럽지 않도록
정말 정신없이 살았습니다.

가끔 이렇게
과거의 제가
현재의 나에게
남겨둔 편지를 읽을 때마다
그 동안의 삶을 돌아볼 수 있어서
정말 좋은 것 같습니다 ㅎㅎ

오늘도 미래의 나에게
편지를 써보세요~!

PER 다이어리 판매는
내일이 마지막입니다~!
https://naver.me/xF20TDWE

앞으로도 초심잃지 않고
최선을 다하겠습니당

안드레 카파시의 고백을 보니
자꾸 이세돌의 고백이 떠오릅니다 🤔

< Andrej Karpathy >
프로그래머로서 이렇게 뒤처진다는 느낌은 처음이다.
내가 직접 기여하는 비트는 점점 줄어들고,
프로그래밍이라는 직업 자체가 급격히 재편되고 있다.”

< 이세돌 >
“오늘 알파고는 완벽했다. 나의 완패다.”

“나는 더 이상 대국을 즐길 수 없었다…
그래서 은퇴했다.”

그리고 이 한마디가 가장 중요했죠…👇
“나는 AI 문제에 일찍 직면했지만,
그것은 다른 사람들에게도 일어날 것이다.”

그렇다면 다음은 누굴까요?

바꿀 수 없는
것을 받아들이는 마음,

바꿀 수 있는 것을
변화시킬 용기,

그리고
그 둘을 구별하는 지혜

이것이 평온(Serenity)의 본질이다.

- 기업생애주기 (다모다란) -

서학개미만 미국으로 가는 게 아닙니다.
갈 돈은 가고
남은 돈은 남고~
둘다 해도 되고!

바꿀 수 없는
것을 받아들이는 마음,

바꿀 수 있는 것을
변화시킬 용기,

그리고
그 둘을 구별하는 지혜

이것이 평온(Serenity)의 본질이다.

- 기업생애주기 (다모다란) -

"이제 바꿀 수 없는 것은 평화롭게 받아들이는 마음, 바꿀 수 있는 것은 과감하게 바꾸는 용기, 그리고 그것을 구별할 수 있는 지혜가 중요하다. - 라인홀드 니부어(1892~1971)의 기도"

"반도체"는 AI 전체 큰 판에서 봐도
가장 중요합니다.

https://youtu.be/Y-7UUKocmC0?si=Bl8Wopj1MKAI_kSZ

2025년 한 해동안 진심으로 감사했습니다.
올해 HS아카데미에 있었던 감사한 일 7가지를 정리해봤습니다.
https://blog.naver.com/ronalee/224127926610

1) 회사에 3명의 새생명이 태어났습니다.

2) 무사히 "강남"으로 이사를 왔습니다.

3) 아직 1명의 퇴사자도 없었다는 것도 정말 감사한 일이죠!

4) HS아카데미가 올해 첫 흑자를 기록할 것 같습니다.

5) 대한민국 최초(?)로 투자교육 커리큘럼을 만들었습니다. 그리고 엘리트클럽 분들과 함께 올해는 작년보다 2배 더 많은 금액을 기부했습니다.

6) 이효석아카데미 유튜브 누적 조회수 1억뷰를 달성했습니다!

7) 대한민국 최초로 극장에서 진행한 투자콘서트가 잘 마무리되었고, 저희 채널에 출연해주신 분들과 송년회도 잘~ 했습니다.

감사한다는 것은 세상에 있는 좋은 것과 나쁜 것 중에서 "좋은 것"을 보겠다는 다짐 같은 거라고 생각합니다.

​2025년에도 수많은 일들이 있었지만, 좋은 일들만 기억하시고, 감사하는 마음으로 2026년을 준비하시면, 올해보다 더 풍성한 한 해가 되실 겁니다.

모두의 행운을 기원하며...

엄마가 기술을 배우라고 한 이유!? ㅋㅋ

2009년 1월 이후
전 세계 기술주 12개월 순이익 +550% 급증
(근데 지난 4년간 또 2배 증가!)

반면,
기술주 제외한 기업의 순이익은
2009년 이후, 고작 50% 증가

세계 기술주의 수익성은 다른 주식보다
무려 11배 빠르게 성장

작년말에는 "국장을 떠나는 것은 지능순"이라는 말이 있었지만, 올해는 KOSPI가 가장 좋았죠!

올해말에는
"비트코인"이 비아냥을 가장 많이 받는 자산이 된 것 같네요!

비트코인이 오르지 못하고 오히려 빠진 이유는 "고인물(6개월 이상 투자자)들이 많이 팔았기 때문"이라고 생각하는데, 이 분들이 거의 다 판 것 같다는 분석이네요 ^^! 올해 10월부터 징글징글하게 물량을 내놓다가, 처음으로 1만BTC로 매수로 바뀌었네요~!

내년에는 비트코인이 제대로 복수해주길!!

2025년도 몇시간 안 남았네요!

2026년 모두모두 대박나시길~!