سلام
با توجه به اینکه بازار ایران ناکارا هست استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک یا برای همه سبد یا بخشی از اون مورد نیاز هست تا در وضعیت نوسانات شدید کنترلی بر دارایی خود داشته باشیم ، به این جهت آشنایی با ابزار مشتقه واجب هست .

دوره فوق برای چه افرادی مناسب هست :
بازارگردان ها
مدیران صندوق ها بویژه درآمد ثابت ها
مدیران سرمایه گذاری
فعالین بازار
پرسنل کارگزاری

@IR_options

معاملات بر اساس استراتژی :

اگر تحلیل شما مبنی بر این هست که #خودرو طی 2 ماه آینده به عنوان مثال به عدد 2500 الی 3000 ريال میرسد میتوانید این استراتژی را به کار ببرید ⬇️

انتخاب گزینه مناسب برای #خرید Call

@IR_options

استراتژی Covered Call
(خرید سهام و فروش Call)

#مفروضات : خرید سهم پایه از تابلو و فروش کال
🔹پوشش ریسک بالای 10%
🔹بازده مورد انتظار ماهانه بالای 5%

محاسبات برای زمان عدم پرداخت وجه تضمین

@IR_options

استراتژی Naked Call
(فروش Call به صورت خالی و بلوکه کردن وجه تضمین)

#مفروضات :
🔹فاصله تا قیمت اعمال بالای 15%
🔹بازده ماهانه بالای 10%

محاسبات با پرداخت وجه تضمین صورت گرفته است

@IR_options

🔔ابزار آپشن به سمت حرفه ای تر شدن در حرکت است :

💠نماد #خودرو به عنوان نقد شونده ترین آپشن بازار از این پس دارای بیش از یک سر رسید باز خواهد بود

#اردیبهشت و #خرداد

💠 این اتفاق کمک میکنه تا بین سر رسیدها نیز فعالین بتونند استراتژی تعریف کرده و از اختلاف زمانی نیز بهره مند بشند

@IR_options

#خودرو

آغاز دوره معاملاتی خردادماه از روز شنبه

@IR_options

خبر خوب در جهت توسعه بیشتر

به زودی اختیار معاملات بر روی #صندوق_پالایش و #دارایکم منتشر خواهد شد

@IR_options

🔹برخی از مهم ترین تغییرات روز جاری در آپشن ها

#ضخود 250 در سر رسید خرداد 1401 بیشتر از سایر نمادهای این نماد مورد استقبال قرار گرفت.

@IR_options

در حال حاضر نزدیک به 40% از قراردادهای بازار در سود هستند .

31 درصد از حجم معاملات امروز در قیمت های اعمال در سود(ITM) صورت گرفته است

از نظر ريالی 68% ارزش معاملات امروز را (ITM) به خود اختصاص داده است

✅((فعالین محتاط هستند و دلیل عمده ارزش معاملات در سود موید این مورد است)

@IR_options

پیشنهاد بررسی : (استراتژی خرید call)
مفروضات رسیدن #خودرو به 2700 ريال در سر رسید
فاصله تا نقطه سر به سر کمتر از 20 درصد باشد.

4 گزینه ارائه شده است :
اهرام ها از 2 تا 6
بازدهی احتمالی 80 الی 120 درصد

@IR_options

#خودرو
پیشنهاد بررسی خرید سهم و فروش کال : (استراتژی covered call)
مفروضات پوشش ریسک از محل فروش آپشن بیش از 10 درصد
بازده مورد انتظار ماهانه بالای 5%

2 گزینه ارائه شده است :
پوشش ریسک بین 17 الی 22 درصد (یعنی تا این میزان اصلاح قیمت سهم اصلی به شما زیان نخواهد زد)
بازدهی احتمالی ماهانه بین 6 الی 8 درصد می تواند باشد

@IR_options

استراتژی covered call (خرید سهام و فروش کال آپشن)
گراف مربوطه و بازدهی احتمالی چنانچه قمیت سهم بالای قیمت اعمال (2000 ريال) بماند.
19% معادل ماهانه 8 درصد تا سر رسید

@IR_options

#توسن
#اختیار_فروش

1 ريال ؟؟🧐
ارزش اعمال این تعداد در سر رسید حدود 23 میلیارد تومان می باشد.

🔹معامله بین دو حقوقی صورت گرفته است ولی چه مزیتی برای فروشنده آپشن داشته است!

قیمت سهم توسن امروز در بازار 2500 است و فروشنده متعهد شد در سر رسید (17 بهمن 1401) سهم رو 3000 تومان خریداری کند (20%)

@IR_options

🔹برخی از مهم ترین تغییرات روز جاری در آپشن ها

فعال شدن فروشندهدر برخی از نمادهای پوت آپشن جدید

@IR_options

دوره آنلاین آشنایی با قراردادهای آپشن (اختیار معاملات) - (سه جلسه)

1️⃣ معرفی ابزار و فرآیند
2️⃣ ارزش گذاری - استراتژی ها - اهرم و مدیریت ریسک
3️⃣ ارائه نرم افزار تخصصی آپشن به همراه اشتراک رایگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به ادمین @IR_options_class پیام دهید

🔹برخی از مهم ترین تغییرات روز جاری در آپشن ها


@IR_options

🔹ارزش معاملات روز جاری 3.7 میلیارد تومان

🔹حجم معاملات 214 هزار قرارداد

🔹قرارگرفتن آپشن #شپنا در لیست پر تقاضاترین های روز

@IR_options

در معاملات روز جاری 65% از ارزش معاملات در نمادهایی که ITM (در سود) بودند به ثبت رسیده است .
@IR_options

گزارش عمومی بازار

بیشترین قرارداد در سود به لحاظ ارزشی متعلق به نمادهای
#خودرو
#خساپا
#شپنا
#فارس
#کاریس

@IR_options