🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель
■ Цель: 14 900 руб.
■ Потенциал идеи: 27,9%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 10 590 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления февраля 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 590 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 3,07.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний. Себестоимость производства на предприятиях «Полюса» является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение средней расчетной цены реализации и рентабельность собственного капитала бизнеса, которая кратно выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 2867 рублей
■ Потенциал идеи: 5,6%

❗️Ритейлер X5 Group быстро растёт и может сменить свою «прописку». По мнению аналитиков, на этом можно заработать. Вот почему котировки X5 Group могут показать рост в ближайшие несколько недель:

1️⃣ X5 Group растёт быстрее своих конкурентов. За 2023 год компания прибавила 20,6% по выручке (она выросла до 3,13 трлн рублей) При этом выручка топ-10 ритейлеров за год выросла меньше: на 14,1% (до 9,1 трлн рублей). Высокие темпы роста привлекают инвесторов.

2️⃣ Минпромторгу РФ предложили законодательно увеличить максимальную долю торговых сетей в регионах — с 25 до 35%. Если это произойдёт, то это будет большим плюсом для X5 Group, так как компания сможет укрепить позиции на региональных рынках.

3️⃣ Российская «дочка» X5 вошла в список экономически значимых организаций, что упрощает её переезд в Россию. Возможно, этот вопрос акционеры рассмотрят уже 27 марта. Смена «прописки» позволит вернуться к выплате дивидендов, что также привлечёт инвесторов и при этом положительно скажется на стоимости акций компании.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛴 Торговая идея: акции Whoosh

■ Тикер: WUSH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 350,35245 руб.
■ Потенциал идеи: 23,52%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 264 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга.
Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.

Нравится ли вам идея по Whoosh?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍷 -4% прибыли: Новабев Групп отчиталась за 2023 год

Акции компании после публикации отчётности снизились на 1,6% с начала торгов, до 5787 руб. С февраля бумаги выросли на 2,6%, но отчётность вышла слабее ожиданий инвесторов

Мы оцениваем результаты положительно, хотя чистая прибыль оказалась ниже наших прогнозов. Снижение показателя зафиксировано на фоне высокой базы 2022 г. (прибыль +119% к 2021 г.).

Кроме того, совет директоров Новабев Групп 18 марта рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 2023 год
Считаем, что рекомендуемый дивиденд может составить 190 руб. на акцию, дивдоходность ~3,28%.

✔️Сохраняем положительный взгляд на компанию.
Целевая цена акции — 6900 руб.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-12 месяцев
■ Цель: 2000 рублей
■ Потенциал идеи: 44%

❗️Русагро — это вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Компания производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах Русагро контролирует от 6 до 15% российского рынка.

📈 Причины для роста акций:

1️⃣ Растущий бизнес

📌 Русагро развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает и собственные мощности. Так, в 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в НМЖК. В результате Русагро стала одним из крупнейших в России производителей майонеза.

📌 В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль составила 48,7 млрд рублей. Капитализация Русагро составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е выглядит привлекательно: он составляет 4.

2️⃣ Переезд в Россию и дивиденды

📌 Головная компания Русагро зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявил о подготовке документов для переезда.

📌 Два года дивидендной паузы позволило Русагро скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей.

📌 В 2021 году Русагро выплатила дивиденды в 151 руб. на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год.

📌 В дальнейшем бизнес Русагро может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию, что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.

✔️ Инвестиционная идея:

🕯В течение 2024 года ожидается позитивная динамика акций Русагро. По оценкам аналитиков, цена акций может составить более 2000 рублей, то есть потенциальная доходность находится на уровне 44% на горизонте ближайших 12 месяцев.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🔖 Торговая идея: HeadHunter

■ Тикер: HHRU
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 4699 руб.
■ Потенциал идеи: 26%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 3469 руб.

➡️Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3469 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9.

➡️Фундаментальный фактор

📌 HeadHunter — оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Компания, будучи лидером российского HR-Tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.
За 2023 год HeadHunter отчиталась о рекордных показателях выручки, скорректированной EBITDA и скорректированной чистой прибыли, которые превзошли ожидания аналитиков. За 12 месяцев выручка HeadHunter составила 29,4 млрд руб. (+63% (г/г)), скорректированная EBITDA — +108%, скорректированная чистая прибыль — +89%. Рентабельность оказалась рекордной за все время. В 2023 году скорректированная чистая маржа составила 42,2%, а скорректированная маржа EBITDA — 59,0%.

Нравится ли вам идея по HHRU?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Текущая цена: 1385 руб.
■ Целевая цена: 1700 руб.
■ Прогнозная доходность: +23%
■ Срок: 3-6 месяцев

👀 Аналитики снова рекомендуют покупать акции Русагро на фоне сильных финансовых результатов, а также ожиданий по выплате дивидендов в этом году.

🔼Причины для покупки:
- Опережающий рост EBITDA;
- Уверенный рост чистой прибыли;
- Драйверы для дальнейшего роста (начало поставок свинины в Китай, ослабление регуляторного давления на отрасль после президентских выборов);
- Завершение редомициляции и возобновление выплаты дивидендов;
- Дешевые акции (расписки компании снова стали торговаться по мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом к историческому уровню (текущий мультипликатор — 5,2x, а среднее историческое значение — 6,1х)).

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Мосбиржа увеличит количество акций на вечерних торгах еще на 14 инструментов

Московская биржа с 18 марта 2024 года добавит на вечерние торги еще 14 акций, следует из сообщения торговой площадки. Таким образом, в период проведения вечерних торгов на фондовом рынке инвесторам станут доступны более 180 ценных бумаг, среди которых акции, облигации и биржевые фонды.

➕ Так, среди новых 14 инструментов:

■ обыкновенные акции компании «Инарктика;
обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти»;
■ обыкновенные акции «ЭЛ5-Энерго»;
■ обыкновенные акции «Яковлев»;
■ обыкновенные акции КАМАЗ;
обыкновенные акции «Распадская»;
■ обыкновенные акции «Соллерс»;
■ обыкновенные акции ТГК-1;
■ обыкновенные акции компании «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК);
■ обыкновенные акции компании «Объединенная вагонная компания» (ОВК);
■ обыкновенные акции «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»;
■ обыкновенные акции холдинга «ВУШ»;
■ привилегированные акции «Ростелекома».

🐟 Торговая идея по акциям Инарктика

■ Тикер: AQUA
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 1080 руб.
■ Потенциал идеи: 19,8%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 830 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 830 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,52.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Инарктика» (ранее — Группа компаний «Русское море» и «Русская аквакультура») — российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже лосося и форели.
Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год составила 15,47 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с 11,93 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 21,2% до 28,48 млрд руб. против 23,5 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по Инарктике?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️2 инвестиционные идеи на среднесрок

💿 НЛМК
Тактическая цель: 225 руб.
 
У компании сохраняется неопределённость по дивидендам и финансовым результатам. Учитывая ослабление рубля в прошлом году, нельзя исключать, что база под дивиденды НЛМК окажется выше, чем ожидает рынок. Именно это и должно стимулировать спрос на акции.

🏦 ТКС Холдинг
Тактическая цель: 3552 руб.

Сегодня первый день торгов акциями компании после редомициляции. Восстановление котировок после просадки утром произошло быстрее, чем мы ожидали. При этом допускаем, что в ближайшее время навес продавцов ещё будет ощущаться. По этой в бумагу стоит заходить лесенкой.

Какая акция интереснее?

💿 НЛМК - 🔥
🏦 ТКС Холдинг - ❤️

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер TCSG
■ Идея Long
■ Срок идеи 1 месяц
■ Цель3400 руб.
■ Потенциал идеи 11,6%
■ Объем входа 7%
■ Стоп-приказ 2900 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции краткосрочно пробивали локальный уровень поддержки, но не смогли закрепиться ниже него. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2900 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,42.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «ТКС Холдинг» — материнская компания группы компаний под брендом Тинькофф. Все основные виды деятельности группы осуществляются на территории Российской Федерации. Они представляют собой проведение онлайн-операций по розничному банковскому и брокерскому обслуживанию.
Компания успешно завершила процесс редомициляции в Россию и расконвертацию расписок в локальные бумаги. Несмотря на ожидания, сильной распродажи в первый день торгов не произошло — на закрытии торгов бумага закрепилась выше 3000 рублей. В ближайшее время ожидаем согласование дивидендов, начало байбэка и голосование акционеров по поводу слияния с Росбанком.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🕯 ТОП-5 акций хорошего долгосрочного роста

Предлагаем обратить внимание на пять компаний, которые демонстрируют хороший потенциал роста и могут предложить как долгосрочные перспективы, так и возможность получить хорошие дивиденды уже в предстоящем летнем сезоне выплат.

🏦 Сбербанк
«Позитивный» взгляд, цель на год — 370 руб.

Фундаментально сильный инвесткейс. Один из системообразующих банков и крупнейшая кредитная организация в стране.

Котировки не спеша переписывают максимумы последних месяцев, а сам банк публикует рекордные показатели в отчетах. В обновленной дивполитике банка сохраняется коэффициент выплат на уровне 50% прибыли по МСФО. По расчетам аналитиков, дивиденды по обоим типам акций — обычным и привилегированным — составят 33,9 руб. на бумагу, дивдоходность —11,34%. Решение набсовета по выплатам ожидается уже в апреле.

Сбер — активно растущий бизнес и IT-компания: в рамках своей стратегии банк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год.

💿 Северсталь
«Позитивный» взгляд, цель на год — 2000 руб.

Северсталь поставляет 90% продукции на внутренний рынок, что особенно актуально в условиях санкционного давления.

По оценкам аналитиков, во II полугодии 2024 г. вероятна еще одна выплата дивидендов от Северстали — по итогам 9 месяцев. Таким образом, бумага становится одним из топ-3 дивидендых фаворитов на горизонте года: дивдоходность может составить 18,6%. Окончательное решение по выплатам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.

Кроме того, и дивиденды, и финансовые результаты за 2023 г. оказались выше прогнозов — это существенно улучшает инвесткейс всего металлургического сектора.

📱 МТС
«Позитивный» взгляд, цена на год — 380 руб.

Еще один дивидендный фаворит на ближайший квартал. Скорее всего, как и в предыдущие годы, рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2023 г. объявят в конце апреля – середине мая. По прогнозам аналитиков, дивдоходность составит 12–13%, а размер выплат — 34–36 руб. на акцию.

Копания представила неплохие результаты за IV квартал 2023 г. — выросла выручка, чистая прибыль и скорректированная EBITDA. Хорошие результаты прогнозируются в 2024–2025 гг. Совокупно это дает привлекательную оценку бумаги на горизонте 12 месяцев.

⛽️ ЛУКОЙЛ
«Нейтральный» взгляд, цена на год — 8500 руб.

Нефтегазовая компания — один из главных участников предстоящего летнего дивидендного сезона. По оценкам аналитиков, 470 млрд руб. свободного денежного потока второй половины 2023 г. подразумевают промежуточные дивиденды в размере 723 руб. — если брать в расчет 100%-ный коэффициент выплат.

Как и остальные нефтяники, ЛУКОЙЛ зависит от движения валют и мировых цен на нефть. Нефть, по прогнозам аналитиков, переходит в восходящий тренд, и впервые за несколько месяцев превысила отметку $85 — потенциальный позитив для котировок. Однако дополнительные риски для нефтеперарботчиков несут участившиеся атаки беспилотников на НПЗ. Степень влияния инцидентов будет зависеть от масштаба ущерба и сроков восстановления оборудования и инфраструктуры.

⛽️ Татнефть-ао
«Нейтральный» взгляд, цена на год — 830 руб.

Тяжеловес индекса МосБиржи и один из фаворитов стратегии БКС на 2024 г. На горизонте 12 месяцев аналитики ждут щедрых дивидендов — 125 руб. на акцию, потенциальная дивдоходность — около 17%. Однако выплаты уже заложены в цену, что объясняет «Нейтральный» взгляд аналитиков.

Новая стратегия развития компании до 2030 г. включает повышение объемов нефтедобычи — до 810 тыс. баррелей в сутки. В 2019 г. этот показатель был равен 585 тыс. баррелей. Рост может поддержать мировой рынок нефти — если он покажет оживление и возобновление спроса, то акции Татнефти могут перейти к опережающей динамике.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея: Лукойл

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 8000 руб.
■ Потенциал идеи: 8,31%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 7200 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Восходящая тенденция продолжается, цена сделала ретест пробитого сопротивления на уровне 7300 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7200 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,30.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «Лукойл» — вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в России, уступающая по этим параметрам лишь «Роснефти».
По оценкам аналитиков, дивиденды «Лукойла» на горизонте 12 месяцев (выплаты за 2 полугодие 2023 года и 1 полугодие 2024 года) могут составить около 1200 руб. на акцию, что соответствует привлекательной доходности на уровне 15,9%.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

■ Тикер: RTKM
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 111 руб.
■ Потенциал идеи: 13,45%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 89,30 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели максимумы 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 89,30 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск 1,45.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ростелеком — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний.
К фундаментальным факторам роста можно отнести рост выручки «Ростелекома» за 2023 год с опережением к инфляции (+11,6%) до 700 млрд руб., а также ожидания по дивидендным выплатам.

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Покупка
■ Текущая цена: 2862 руб.
■ Целевая цена: 3182 руб.
■ Прогнозная доходность: +11%
■ Срок идеи: 12 месяцев

📊22 марта Х5 обнародует отчетность МСФО за 2023 год, ожидания по ней весьма положительные, а высокая выручка приведет к значительному увеличению показателя EBITDA на 35–40% до 50–55 млрд руб.

🔼Компания уже сообщила о значительном росте выручки в 4К23: примерно на 25% в годовом выражении из-за продовольственной инфляции. Поэтому есть большая вероятность увидеть общий объем выручки по итогам года около 900 млрд руб. (примерно на 25-27% больше, чем в 2022 году).

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️Торговая идея по Татнефти

■ Тикер: TATNP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-8 недель
■ Цель: 779 руб.
■ Потенциал идеи: 11%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 667 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 667 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, также у компании есть своя сеть АЗС.
Текущая оценка «Татнефти», на наш взгляд, оставляет потенциал для умеренного роста. По нашим оценкам, на данный момент «Татнефть» торгуется под 3,4 EV/EBITDA 2024E, что ниже среднеисторического уровня. Кроме этого, в случае окончательного перехода «Татнефти» на норму выплат 100% прибыли по РСБУ размер дивидендов на горизонте 12 месяцев может составить около 120 руб. на акцию, что соответствует неплохой доходности 17,1% на привилегированную акцию.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Северстали:

■ Тикер: CHMF
■ Идея: Long
■ Цель: 2000 руб.
■ Потенциал идеи: 11,81%

Накануне бумаги «Северстали» преодолели очередной годовой максимум возле уровня в 1800 руб.

📌 С сегодняшнего дня акции компании включаются в базу расчета индекса МосБиржи 10 — индекса голубых фишек рынка. Вообще в последнее время бумага выглядит оптимистично: на рынке начинают реализовываться высокие дивидендные ожидания по ней, что с начала года добавило почти 30% к росту. Отрадно, что после перерыва корпорация вернулась к выплатам дивидендов. Судя по всему, этот пример оказался заразительным и для других компаний отрасли: НЛМК и ММК тоже дали надежду на возобновление дивидендных программ.

📌 Теперь «Северсталь» станет единственной компанией из сектора черной металлургии РФ в индексе ММВБ-10 (включает бумаги 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка МосБиржи). Причины такого решения также понятны: с начала 2024 года бумаги «Северстали» показали заметный рост ликвидности: средний дневной объем торгов в феврале 2024 года составил 2,24 млрд руб. — это более чем на 80% выше, чем в феврале 2023 года. Среднее количество сделок с акциями «Северстали» за аналогичный период выросло на 44%: до 49 тысяч сделок в день.

➡️ Технически в бумагах есть пространство для роста до 1850–1860 руб., где проходит уровень сопротивления по локальным пикам. До уровня в 2000 руб. осталось чуть больше 10% роста: на дивидендном факторе это более чем реально.

Нравится ли вам идея по Северстали?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея: X5 Group

■ Тикер: FIVE
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 3200 руб.
■ Потенциал идеи: 12,7%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 2700 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2700 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 X5 Group — одна из крупнейших российских розничных торговых компаний, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».
Чистая прибыль X5 Group по МСФО за 2023 год составила 78,59 млрд руб., увеличившись на 73,9% по сравнению с 45,19 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 20,8% до 3,146 трлн руб. против 2,605 трлн руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея по X5 Group?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по НЛМК

■ Тикер: NLMK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 221,46 руб.
■ Потенциал идеи: 17,4%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 201,9 руб.

➡️Технический анализ

📌 Котировки на дневном тайм-фрейме преодолели максимумы 2024 года и 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 201,9 руб. риск на портфель составит 0,44%.
Соотношение прибыль/риск 1,97.

➡️Фундаментальный фактор

📌 НЛМК — лидирующий производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, а изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей.
К фундаментальным факторам роста компании можно отнести рентабельность собственного капитала выше 25% при соотношении рыночной и балансовой стоимости на уровне 1,6.

Нравится ли вам идея по НЛМК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛡 Торговая идея по Софтлайн

■ Тактическая цель: 175 руб.
■ Потенциал роста 6,6%
■ Стоп-лосс: 158 руб.

Бумаги сильно отстали от акций других ИТ-компаний. Ожидаем, что 1 апреля менеджмент Софтлайна подтвердит планы по развитию бизнеса. Это может стать триггером для роста котировок.

Нравится ли вам идея по Софтлайн?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Почему растут акции Магнита и чего от них ждать дальше?

📈 Причины взлёта котировок:

1️⃣ Низкая база для сравнения

В конце мая 2023 года Мосбиржа перевела акции Магнита из первого в третий уровень котировального списка, в том числе в связи с отсутствием на тот момент отчетности за 2022 год и тем, что в 2022 году компания не смогла собрать кворум на собрании акционеров, чтобы обсудить вопрос о дивидендах. Котировки акций компании находились под давлением.

2️⃣ Обратный выкуп

Однако, в 2023 году Магнит дважды объявлял тендерные предложения о выкупе свох акций у иностранных акционеров с дисконтом 50%. В общей сложности Магнит приобрел у иностранных акционеров 30,2 млн акций на сумму 67 млрд рублей, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций.

3️⃣ Дивиденды за 2022 год

Выкуп акций позволил Магниту обеспечить кворум на собрании акционеров и выбрать совет директоров компании. 24 ноября 2023 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 42 млрд рублей, что составляет 412,13 руб на акцию.

🔄 Чего ждать дальше?

📌 По итогам 2023 года ожидается, что компания получит выручку ориентировочно в сумме 2,57 трлн рублей и заработает около 64 млрд рублей чистой прибыли. По мнению экспертов, Магнит по итогам прошлого года может распределить на дивиденды полученную прибыль в полном объеме, что составляет 883 рубля на одну акцию, текущая прогнозная дивидендная доходность к котировкам на 26 марта 2024 года 一 11,5%.

📌 Есть и риски: 28 февраля 2024 года Московская биржа объявила, что акции Магнита войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС. В случае реализации этого негативного сценария, акции Магнита будут находится под давлением из-за оттока средств паевых инвестиционных фондов, что может привести к снижению их стоимости.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк