📱 Торговая идея по Яндексу:

■ Тикер: YNDX
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца.
■ Цель: 4230 руб.
■ Потенциал идеи: 10,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3700 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании торгуются вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 4230 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3700 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и вебслужбами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

📌 МКПАО «Яндекс» опубликует результаты по МСФО за II квартал 2024 года 30 июля. Ожидаем сильных данных в первую очередь за счет существенного роста цен на такси. Помимо этого, бумага может в ближайшее время войти в Индекс МосБиржи, что повлечет за собой дополнительные покупки со стороны институциональных инвесторов.

Нравится ли вам идея по Яндексу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGS
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца.
■ Цель: 30,45 руб.
■ Потенциал идеи: 10,97%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 25,85 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стопзаявки на уровне 25,85 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Акции «Сургутнефтегаза» на текущий момент торгуются по низким мультипликаторам P/BV и P/E. При этом компания обладает значительным запасом денежных средств и выигрывает в период высоких ставок.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Делимобиль

■ Тикер: DELI
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 340 руб.
■ Потенциал идеи: 23,56%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 258 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Коррекция вместе с рынком немного затянулась, и цена пришла к уровню выхода на IPO. Данный уровень можно считать сильной поддержкой. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 258 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Делимобиль — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 15 000 автомобилей.
Московская биржа включит акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций, что может обеспечить приток средств фондов, которые добавляют данный сектор к себе в портфели.

Нравится ли вам идея по Делимобиль?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Накануне бумаги Яндекса показали не самую активную динамику, зато самые высокие обороты по рынку — почти 16 млрд руб.

📌 За такие обороты стоит поблагодарить саму компанию, которая накануне впервые в истории анонсировала выплату дивидендов. 5 августа совет директоров утвердит рекомендации: по текущим ценам дивидендная доходность не блещет рекордами (около 2%), но надо же с чего-то начинать.

📌 Обычно подобные компании предпочитают инвестировать нераспределенную прибыль в развитие или накапливать средства для резервирования. Тем не менее новые акционеры Яндекса поняли, что выплаты еще больше повышают инвестиционную привлекательность.

📌 Решение по выплате дивидендов связывают с динамикой финансовых результатов компании, потребностью в инвестициях для будущего роста и показателями долга.

📌 Отмечается, что в случае положительного решения совета директоров и одобрения собранием акционеров (с учетом необходимых корпоративных процедур) дивиденды будут выплачены не позднее конца октября 2024 года. Размер первых дивидендов обсуждается на уровне 80 руб. на обыкновенную акцию. В будущем планируется платить дивиденды на полугодовой основе.

✔️ Мы рекомендуем покупать бумаги Яндекса долгосрочно. Ожидаем, что в долгосрочном периоде компания может сформировать хороший текущий дивидендный потенциал.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

4️⃣ Торговая идея по Астра

■ Тикер: ASTR
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц.
■ Цель: 700 руб.
■ Потенциал идеи: 24%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 500 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена двигается к сильному уровню сопротивления, отталкиваясь от поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 500 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Группа компаний «Астра» — российский ИТ-холдинг, в который входят компании-разработчики отечественной операционной системы Astra Linux.
За первые шесть месяцев 2024 года отгрузки «Астры» достигли 5,53 млрд руб., увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с апреля по июнь «Астра» заключила более 30 соглашений о сотрудничестве с крупными компаниями — «Новатэк», «РусГидро», «Алроса» и «Аэрофлот», а также с правительством Ханты-Мансийского автономного округа.

Нравится ли вам идея по Астра?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 4-6 недель.
■ Цель: 14 500 руб.
■ Потенциал идеи: 21%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 12 172,5 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления июня 2024 года на дневном тайм-фрейме. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 172,5 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск 2,39.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.
К фундаментальным факторам роста можно отнести увеличение цен на золото на мировом рынке и новый виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели.
■ Цель: 310 руб.
■ Потенциал идеи: 9,97%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 274 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Локальная коррекция находится в активной фазе, и цена обозначила поддержку на уровне 278,70 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 274 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,57.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы
Компания активно принимает участие в разработке правового режима торговли криптовалютой. Вероятно, «Сбербанк» может стать основной площадкой с доступом к криптоактивам внутри рынка РФ.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍏 Торговая идея по Магниту:

■ Тикер: MGNT
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 5977 рублей
■ Потенциал идеи: 8,6%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-заявка: 5160 рублей

❗️За последние два месяца акции Магнита существенно скорректировались от своих майских пиков и в настоящее время котировки ритейлера находятся рядом с зоной поддержки в районе 5300-5500 рублей, от которой в следующие пару месяцев возможен, как минимум, краткосрочный отскок к ближайшему уровню сопротивления, расположенному на круглой отметке в 6000 рублей.

📈 Главные причины для роста:

📌 Магнит перекладывает инфляцию на покупателей: вслед за ценами в магазинах растут доходы компании. Эта тенденция сохранится. Несмотря на дорожающие продукты и товары, спрос всё равно на уровне. Потребительскую активность поддерживают зарплаты — их повышают на фоне дефицита кадров и низкой безработицы.

📌 Инвесторы не дождались от Магнита щедрых дивидендов за 2023 год. Но тем не менее, существует вероятность увеличения выплат уже в следующем 2025 году, хотя компания пока и не публиковала свои свежие квартальные отчёты.

📌 По всей видимости, Магнит поделится своими результатами сразу за первое полугодие 2024 года. Эксперты ожидают хорошие финансовые показатели, хотя догнать X5 Group вряд ли удастся. Однако, акции конкурента пока не торгуются на бирже, поэтому часть инвесторов вполне могут выбрать для покупки именно Магнит.

Нравится ли вам идея по Магнит?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям Московской биржи

Тикер: MOEX
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 254 руб.
Потенциал идеи: 12,4%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 215 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена акции находится в среднесрочном боковике вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 254 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,55.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Торговая площадка опубликовала результаты торгов в июле 2024, зафиксировав существенный рост по основным направлениям: общий объем торгов составил 128 трлн руб (+23% (г/г)), объем торгов на рынке акций, расписок и паев достиг 3,2 трлн руб. (+68% (г/г)), на денежном рынке — 96,3 трлн руб. (+47% (г/г)). Компания остается одной из самых стабильных на российском рынке и является бенефициаром внешних ограничений и высоких ставок внутри РФ.

Нравится ли вам идея по Московской Бирже?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚂Покупки в Глобалтрансе могут обеспечиваться дивидендными надеждами

Расписки Глобалтранса с июля пытаются развить восстановление от годового минимума, которое, очевидно, поддерживается во многом надеждами на возвращение компании к выплате дивидендов после редомициляции и обращения инвесторов в регулирующие органы РФ с просьбой учесть их интересы в реализации корпоративных прав, касающихся в том числе выплат. На данный момент Глобалтранс представил лишь финансовые результаты за 2023 год.

➡️ С технической точки зрения сигналы по распискам Глобалтранса поступают умеренно позитивные. Котировки удерживаются выше района краткосрочной поддержки 571 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет рассчитывать на очередное тестирование сопротивления 630 руб и возможное развитие повышения со следующими целями 650 руб и 680 руб при способности удержать важные технические уровни. Расчет на повышение бумаг, однако, на данный момент представляется главным образом спекулятивным, а преодоление поддержек 571 руб и 555 руб укажет на риски возвращения к нисходящему движению и падения ниже 500 руб.

Нравится ли вам идея по Глобалтрансу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея акции Башнефти

Тикер: $BANEP
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 1845 руб.
Потенциал идеи: 18,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1490 руб.

Технический анализ
После существенной коррекции акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1845 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1490 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7.

Фундаментальный фактор
ПАО АНК #Башнефть (дочернее общество ПАО «НК #Роснефть) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений.

В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс. руб. за баррель. На фоне коррекции прогнозная дивидендная доходность ряда нефтяных компаний, в список которых входит «Башнефть» (ап), составляет более 15%, что является привлекательным значением.

Нравится ли вам идея по Башнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 Торговая идея по акциям ММК

■ Тикер: MAGN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца.
■ Цель: 54,17 руб.
■ Потенциал идеи: 11,26%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 45,7 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки находятся в боковом движении, цена находится около важного уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 45,7 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

➡️ Фундаментальный фактор
Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. На текущий момент компания является одним из самых дешевых металлургов на рынке по мультипликатору EV/EBITDA. Недавно эмитент опубликовал финансовые результаты за II квартал 2024 года. Благодаря высоким производственным показателям выручка ММК выросла на 17% (кв/кв) до 224,9 млрд руб. Это привело к увеличению EBITDA на 20% (кв/кв) до 50,6 млрд руб.

Нравится ли вам идея по MMK?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по акциям ТКС Холдинг

■ Тикер: TCSG
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели.
■ Цель: 3000 руб.
■ Потенциал идеи: 16,55%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 2478 руб.

➡️Технический анализ

📌 Цена подошла к психологической поддержке на уровне 2500 руб. за бумагу, есть вероятность отскока. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2478 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,44.

➡️Фундаментальный фактор

📌 Т-Банк — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений.
Компания обратилась к ЦБ за разрешением открыть филиалы за рубежом. В случае выдачи такого разрешения банк может существенно нарастить клиентскую базу.

Нравится ли вам идея по ТКС Холдинг?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца.
■ Цель: 7140 руб.
■ Потенциал идеи: 10,72%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 6060 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена подошла к важному уровню поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6060 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,78.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. В нефтегазовом секторе «Лукойл» является одной из самых дешевых компаний по мультипликатору EV/EBITDA.

📌 Дивидендная политика «Лукойла» основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев. На текущий момент компания обладает высокой форвардной дивдоходностью (около 17-18%).

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 6-8 месяцев
■ Цель: 349,5 рублей
■ Потенциал идеи: 24,6%
■ Объем входа: 5-10%
■ Стоп-заявка: нет

❗️Акции Сбербанка росли всю первую половину 2024 года. Однако, после июньской коррекции и дивидендного гэпа они дешевле максимумов на 16%.

📌 Идея для консервативных инвесторов с минимальными рисками на рост акций Сбера с целью 349 рублей на горизонте ближайших 6-8 месяцев.

📈 Главные причины для роста:

1️⃣ Сбербанк занимает около половины банковского бизнеса в стране. Он активно наращивает активы и сохраняет высокую рентабельность. После 2022 года банк стал основным поставщиком кредитов — это усиливает долгосрочные перспективы.

2️⃣ Сбер активно инвестирует в IT. В том числе в искусственный интеллект и финтех. На этом тоже можно зарабатывать в будущем.

3️⃣ Компания платит щедрые дивиденды. За 2024 год акционеры получат выплаты с доходностью больше 12%.

4️⃣ Акции Сбербанка в последние годы выглядят сильнее рынка. На данный момент - это самые популярные акции среди частных инвесторов в России.

5️⃣ Сбербанк стабильно генерирует высокую отдачу на капитал (ROE). По итогам 2023 года — больше 25%. Это значительно лучше, чем в среднем по банковскому сектору.

6️⃣ Ещё один важный момент: в среднем в июне прибыль у конкурентов упала на 12%, а прибыль Сбербанка — при этом увеличилась на 5,2%. За полгода она выросла на +10,7% против +8% у всего остального сектора.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📱 Торговая идея по акциям Ростелекома

▪️Тикер: RTKM
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца.
▪️Цель: 95 руб.
▪️Потенциал идеи: 9,5%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 82 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании разворачиваются после среднесрочного снижения и пробивают 50-дневвную скользящую среднюю. При закрепление выше скользящей открывается потенциал дальнейшего движение вверх. Идея на рост бумаги с целью 95 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 82 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Ростелеком — российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

📌 Компания достаточно сильно отчиталась за II квартал 2024 года по МСФО, чистая прибыль выросла на 43% (г/г) до 13,6 млрд руб., выручка — на 9% (г/г) до 179,3 млрд руб. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов за 2023 год. Ожидаем продолжение восстановительного тренда по акциям «Ростелекома».

Нравится ли вам идея по Ростелекому?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю  👀

🍏 Торговые идеи: акции Fix Price

▪️Тикер: FIXP
▪️Идея: Long
▪️Срок идеи: 1-2 месяца.
▪️Цель: 259 руб.
▪️Потенциал идеи: 20%
▪️Объем входа: 7%
▪️Стоп-приказ: 199 руб.

➡️ Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 259 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 199 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

➡️ Фундаментальный фактор
Fix Price — лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6545 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.

Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6545.

Нравится ли вам идея по Fix Price?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

📉 Кандидаты на шорт: акции, которые еще могут просесть

✈️ Аэрофлот
Аэрофлот по итогам 2023 г. зафиксировал чистый убыток. Однако квартальные результаты и текущие операционные показатели носят обнадеживающий характер. Вполне вероятно, что компания вернется к прибыльности в текущем году.

Существенный рост маржинальности находится под вопросом на фоне внимания ФАС к уровню внутренних цен на авиабилеты. Давление на финансовый результат также способны оказать растущие издержки на техническое обслуживание и топливо.

Открытие короткой позиции слабо связано с текущими фундаментальными условиями. Основной расчет сделан на дальнейшее развитие явного среднесрочного нисходящего тренда.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 49 руб.
Стоп-заявка на 50,45 руб.
Закрытие позиции на 45,1 руб.
Риск/прибыль — 1:2,7

💰 АФК Система
Весенний рост стоимости акций АФК Система был в значительной степени связан с ожиданиями проведения IPO Группы Элемент, которая является совместным предприятием эмитента и госкорпорации Ростех. Действие указанного фактора прекратилось к началу июня.

Стоит отметить, что дивидендная доходность этих бумаг за 2023 г. составила всего 2,4%. Это связано с достаточно высоким долгом, обслуживание которого становится дороже в период высоких процентных ставок. Негативное влияние этого фактора может усугубиться в случае вероятных расходов на докапитализацию контролируемого лесопромышленного холдинга Segezha.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 20 руб.
Стоп-заявка на 20,55 руб.
Закрытие позиции на 18,12 руб.
Риск/прибыль — 1:3,4

🏦 БСП-ао
Банк Санкт-Петербург является сильным представителем своего сектора, хотя и не самым крупным. Банк находится под санкциями, что сужает сферу деятельности кредитной организации. Ключевым преимуществом обыкновенных акций банка является хороший дивидендный потенциал. Однако сильно подорожавшие за полгода бумаги уже не выглядят столь же привлекательными для покупки на текущих уровнях. Это создает условия для фиксации прибыльных длинных позиций.

Торговый план
Шорт при просадке ниже 356 руб.
Стоп-заявка на 370,51 руб.
Закрытие позиции на 316 руб.
Риск/прибыль — 1:2,8

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🇺🇸 / 🇷🇺 Торговая идея по $USDRUB Si-9.24

■ Тикер: SiU4
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 недели.
■ Цель: 92 000 руб.
■ Потенциал идеи: 4,23% (по стоимости контракта)
■ Объем входа: 8% (по гарантийному обеспечению)
■ Стоп-приказ: 87 134 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки преодолели уровень сопротивления третьей декады июля 2024 года (87 615 руб.) на дневном тайм-фрейме и совершили ретест, формируя сигналы к потенциальному развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 87 134 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск 3,3.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Si-9.24 — фьючерсный контракт на курс USD/RUB. К фундаментальным факторам роста можно отнести усиление геополитической напряженности и динамику исполнения бюджета 2024 года, предполагающие локальное ослабление национальной валюты.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🕯 По инерции — смогут ли топ-5 лидеров недели продолжить движение

Лидеры обычно остаются лидерами, а сильное недельное закрытие в бумагах может привести к дальнейшему росту курса. Посмотрим на пятерку самых доходных акций и выразим мнение о перспективах цен на будущую торговую неделю.

С положительным результатом закрывают неделю:

• Сургутнефтегаз-ап (+5,2%)
• ФСК-Россети (+4,7%)
• Интер РАО (+3,2%)
• Ростелеком-ао (+3,1%)
• Юнипро (+3%)

⛽️ Сургутнефтегаз-ап. Бенефициар девальвации рубля на фоне переоценки валютной кубышки корпорации с целью дивидендов: в момент резкого скачка инвалют курс префов быстро взлетал к 51,3 руб. Однако рубль оперативно отбил потери, на этом акции ушли в закономерную коррекцию. В пятницу курс префов ниже 49 руб., но за неделю бумаги остались лидерами доходности среди всех компонентов Индекса МосБиржи. На будущей неделе такой высокой волатильности там не ожидается, однако проверить еще раз круглые 50 руб. допустимо.

🔌 ФСК-Россети. На днях акции обновили максимумы месяца: было почти 0,104 руб., где проходило статичное сопротивление. На фоне общего ухудшения настроений на рынке акций пройти препятствие бумагам не удалось — слетели до круглых 10 коп. И это психологическая поддержка, от которой в следующие торговые дни более вероятен очередной отскок.

🔌 Интер РАО. Позитивная недельная динамика на фоне достаточно уверенной отчетности корпорации. Бумаги курсируют в центре летнего боковика в границах 3,6–4 руб. Технически больше вероятность движения на верхнюю границу формации.

📱 Ростелеком. Одобрение дивидендов за 2023 г. и подтверждение плана выхода дочек корпорации на IPO в моменте подбрасывало курс обыкновенных акций к 87,7 руб. Технически летняя динамическая линия сопротивления пройдена вверх, сейчас локальная коррекция. Склоняемся к развитию роста и обновлению на будущей неделе максимумов текущей.

🔌 Юнипро. Акции взлетали на максимумы июля, курс приближался к 1,93 руб. на фоне пониженной ликвидности акций при достаточно сильном отчете корпорации за I полугодие. Это позволило курсу пройти обозначенное ранее сопротивление на 1,83 руб. с ускорением. Сейчас идет откат к предыдущему локальному сопротивлению в области 1,87, но теперь это уже поддержка. Вариант отбоя вверх и движения на локальные максимумы сохраняется.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-4 месяца
■ Цель: 1312-1427 руб.
■ Потенциал идеи: 6-15%

📌 За последние три месяца бумаги Русагро скорректировались на 23%, что оказалось хуже динамики индекса Мосбиржи на фоне общего негативного настроения на рынке, а также выхода слабых операционных и финансовых результатов за второй квартал 2024-го.

📌 На данный момент расписки агрохолдинга торгуются по мультипликатору EV/EBITDA с дисконтом к историческому уровню (текущий мультипликатор — 4,8x, а историческое значение — 5,3х). Также текущая цена Русагро демонстрирует дисконт к историческому отраслевому мультипликатору EV/EBITDA примерно на 15%.

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀