🔖 Торговая идея: Хэдхантер

■ Тикер: HEAD
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 4300 руб.
■ Потенциал идеи: 7,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 3800 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции начали торги лишь вчера, на низких таймфреймах образовался восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 4300 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3800 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,36.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Хэдхантер предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

📌 «Хэдхантер» утвердил выкуп акций на сумму до 10 млрд руб., продолжительность программы составит до 12 месяцев. Также компания подтвердила планы по «особому дивиденду», на который будет выделено до 35 млрд руб. Дивидендная доходность может составить 17%.

Ваше мнение насчет Хэдхантеру?

■ Покупаю 👍
■ Уже держу в портфеле ❤️
■ Наблюдаю 👀

💿 Торговая идея по Норникелю

■ Тикер: GMKN
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 130 руб.
■ Потенциал идеи: 12,1%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 107 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции пробивают верхнюю границу нисходящего канала. Идея на рост бумаги с целью 130 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 107 руб. риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,56.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Норникель — это крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших в мире производителей родия, платины и меди. Компания производит также золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

📌 Акции компании начали восстанавливаться на фоне отмены ограничений со стороны биржи LME на поставки никеля с завода компании в Финляндии, а также общего роста цены на металлы, продолжение которого ожидаем в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚓️ Несмотря на усиление санкций, операционные показатели «Совкомфлот» остаются высокими

Совкомфлот является крупнейшей судоходной компанией в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Несмотря на просадку финансовых показателей 2024 г. по сравнению с сильным 2023 г., для компании они являются исторически высокими. Стратегическая роль компании в своей отрасли, прогнозируемое ослабление рубля, большая доля законтрактованной выручки и относительно высокая стоимость морского фрахта — это ключевые факторы, обеспечивающие долгосрочную привлекательность компании.

✔️ Аналитики присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Совкомфлота» с целевой ценой 140,6 руб. на 12 мес. Потенциал 41,6%.

Нравится ли вам идея по Совкомфлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍅 Торговая идея по Русагро:

■ Тикер: AGRO
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 1500 руб.
■ Потенциал идеи: 18%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 1150 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1150 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 ГК Русагро — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Компания увеличила долю в группе «Агро-Белогорье» с 22,5% до 47,5%, следует из данных ЕГРЮЛ. Одновременно доля Владимира Зотова сократилась с 72,5% до 47,5%.

В «Русагро» отметили, что это процесс в рамках судебного разбирательства из-за решения совладельцев «Агро-Белогорья» выйти из соглашения о намерении объединить активы с «Русагро».

Нравится ли вам идея по Русагро?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🛢 На какие нефтяные компании сейчас стоит обратить внимание?

⛽️ Лукойл $LKOH

📌 Акции Лукойла торгуются с прогнозным P/E 5,5x, что на 10% ниже среднего значения за последнее десятилетие.

📌 Ключевой драйвер роста — высокая вероятность обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом в 50%. Если правительство одобрит выкуп, то оценка компании может увеличиться на 15–35% в зависимости от условий сделки.

📌 Если обратный выкуп акций у инвесторов из недружественных стран одобрен не будет, то в будущем стоит ждать крупных специальных дивидендов. У Лукойла на балансе в данный момент накопилось $14,5 млрд.

📌 Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев — 17,7%.

⛽️ Башнефть (ап) $BANEP

📌 Башнефть отличается самым высоким уровнем переработки нефти среди российских нефтяных компаний. Она перерабатывает 80–90% добываемой нефти против средних показателей в РФ в 50%.

📌 Префы Башнефти торгуются с прогнозным P/E всего 1,8х, что на 54% ниже среднего исторического значения.

📌 Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев — 16%.

📌 Сейчас компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли. Однако Роснефть (основной акционер компании) может принять решение о повышении нормы выплат до 35%.

⛽️ Транснефть #TRNFP

📌 Транснефть управляет крупнейшей в мире системой нефтепроводов. Бизнес компании слабо зависит от внешних факторов и регулярно направляет на выплату дивидендов 50% от своей чистой прибыли.

📌 Акции Транснефти торгуются сейчас с 25%-м дисконтом по показателю P/E по отношению к десятилетнему среднему.

📌 Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев — 14,6%.

⛽️ Татнефть $TATN

📌 По итогам 2023 года компания Татнефть направила на выплаты акционерам 71% от чистой прибыли по МСФО — это выше, чем средний коэффициент по нефтяному сектору.

📌 Компания также отличается фактически нулевым чистым долгом, что особенно позитивно в условиях высоких ставок.

📌 Финансовые результаты 1-го полугодия оказались намного выше, чем в среднем за полгода в 2015–2021 годах, что может говорить о возвращении периода высоких дивидендов.

📌 Ожидаемая дивдоходность на горизонте 12 месяцев — 15,5%.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🏦 Акции СПБ Биржи вновь смотрят на досанкционные уровни

📌 Акции СПБ Биржи, в то же время, следуют за динамикой российского рынка и в сентябре отступили от локального минимума, после чего пытаются сломить среднесрочный нисходящий тренд и закрепиться выше сопротивления 118 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы по котировкам умеренно позитивны и не исключают развития роста при стабилизации выше 118 руб, после чего их целью может стать максимум текущего года 147,50 руб с перспективой последующего возвращения к досанкционному уровню 161,1 руб. Бычий сигнал будет отменен при падении ниже 118 руб и в особенности в случае закрепления ниже сентябрьского минимума 101,7 руб. С фундаментальной точки зрения СПБ Биржа в 1-м полугодии текущего года сократила чистую прибыль по МСФО на 17,5%, до 511,5 млн руб и подчеркнула сохранение устойчивого финансового положения при собственном капитале, который позволяет инвестировать в развитие новых проектов. Основными стратегическими направлениями биржи должны стать IPO российских компаний и торги новыми инструментами, в частности опционами и цифровыми финансовыми активами. СПБ Биржа также продолжает работу над разблокировкой клиентских активов.

Нравится ли вам идея по акциям СПБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⚡️ Топ-3 акции октября

Фондовый рынок сбавил обороты восстановления в преддверии неоднозначных данных по инфляции, новых законодательных инициатив и грядущего заседания по ключевой ставке, которое намечено на середину октября.Три компании, динамика котировок которых может оказаться лучше других эмитентов:

⛽️ ЛУКОЙЛ. Страны ОПЕК+ отложили планировавшееся на октябрь 2024 года увеличение добычи нефти на два месяца, что поддержало нефтяные котировки выше уровня $70 за бочку Brent. Отсутствие долга на фоне высокой ставки, а также выросшая на четверть в первом полугодии 2024 года чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» может сулить инвесторам суммарные дивиденды в размере свыше 1000 руб. на акцию по итогам 2024 года.

🔖 Хэдхантер. Компания завершила редомициляцию в Россию, и за время переезда компания накопила солидные суммы на счетах — более 27 млрд руб. за первое полугодие — и может выплатить разовые рекордные дивиденды в 700 руб. на одну акцию, при этом потенциальные дивиденды в 2025 году могут составить 540 руб.

⛽️ Транснефть. Топ-менеджеры компании объявили о потенциальном переходе на выплаты дивидендов два раза в год, поэтому осенью 2024 года ожидается первая рекомендация по выплате промежуточных дивидендов за первую половину 2024 года, ориентир — 114 руб. на одну акцию, что дает достаточно интересную полугодовую дивидендную доходность даже при высокой ставке на фоне устойчивости и стабильности самого бизнеса.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🥇 Торговая идея: акции Полюса

■ Тикер: PLZL
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 14 400 руб.
■ Потенциал идеи: 7,67%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 12 875 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена пробила уровень поддержки и вернулась к нему в качестве уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 12 875 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. «Полюс» занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота — 104 млн унций.

📌 «Полюс» предварительно оценивает мощность проекта на месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае в 300 тыс. унций золота в год, сообщил глава компании Алексей Востоков. Он напомнил, что суммарные запасы месторождения оцениваются в 3 млн унций и компания планирует уже в 2025 году начать строительство на проекте. «Полюс» также уже ведет стройку инфраструктуры на своем крупнейшем проекте — Сухой Лог, а в 2025 году приступит к возведению ЗИФ. Пока компания начинает перерабатывать руду с Сухого Лога в опытном режиме на близлежащей Вернинской ЗИФ. Само месторождение Вернинское «Полюс» в связи с этим законсервирует со II полугодия 2024 по 2027 год. Просадки производства на время переходного периода не ожидается, отмечают в компании.

Нравится ли вам идея по Полюсу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 750 руб.
■ Потенциал идеи: 17,73%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 589 руб.

➡️ Технический анализ
Цена близко к линии сопротивления, есть вероятность пробоя на общем развороте рынка. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 589 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2.35.

➡️ Фундаментальный фактор
ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Судя по последней отчетности, в I полугодии 2024 года компания получила 74,7 млрд EBITDA, что на 35% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛴️ Лидером по итогам пятничной торговой сессии среди всех бумаг из расчёта индекса МосБиржи стали бумаги Совкомфлота.

Причем росли они не только в конце, но и на протяжении всей недели, прибавив почти 5%. Технически бумаги обновили уровень максимумов с конца августа: причем уровень в 100 руб. остался преодоленным, оставляя горизонт для уровня в 108–110 руб., где проходит уровень горизонтального сопротивления.

Фундаментально «Совкомфлот» растет из-за диверсификации части своего флота, который частично работает по длительным договорам по шельфовым проектам и танкерам для перевозки СПГ, а частично представлен в коммерческом сегменте для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Ожидаем дальнейшего роста ставок на фрахт, что будет способствовать росту доходов в коммерческом сегменте в 2024 г. В шельфовом сегменте мы ожидаем стабилизацию ставок, поскольку соглашения носят долгосрочный характер и распространяются на флот танкеров ледового класса, ледокольных судов и газовозов для транспортировки СПГ.

✅ Мы рекомендуем покупать бумаги «Совкомфлота» среднесрочно. Ожидаем выплаты промежуточных дивидендов, возможно, по итогам 9 месяцев 2024 года. Кроме того, существует высокая вероятность, что «Совкомфлот» может ввести подсанкционные суда обратно в оборот для их дальнейшей загрузки. Если ставки фрахта останутся на высоком уровне, то большая часть танкеров будет задействована в поставках, что может увеличить выручку компании по итогам 1П25.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

🩺 Торговая идея по ГК «Мать и дитя»

■ Тикер: MDMG
■ Идея: Long
■ Горизонт: 3-4 недели
■ Цель: 1000 руб.
■ Потенциал идеи: 14,06%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 845 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена вышла из бокового диапазона, восходящий тренд может продолжиться. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 845 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,89.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 «МД Медикал Груп» («Мать и дитя») — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

📌 «Мать и дитя» объявила финансовые результаты за I полугодие 2024 года. Выручка увеличилась на 23% и достигла 15,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 23,5% и составил 5,1 млрд руб. Чистая денежная позиция компании увеличилась до 13,3 млрд руб. по сравнению с 6 млрд руб. годом ранее. Это способствовало росту чистых финансовых доходов с 0,1 млрд руб. до 0,8 млрд руб., что позволило увеличить чистую прибыль на 45% до 4,9 млрд руб.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🍾 Новабев закрепился в премиум-сегменте

📌 Вчера компания представила операционные результаты за 9 месяцев. Общие отгрузки продукции снизились на 2,8% г/г, до 10,95 млн декалитров, отгрузки собственных брендов - на 2,6%, до 8,5 млн декалитров. Импортные бренды были отгружены в объеме 2,4 млн декалитров, что на 3,6% ниже показателя прошлого года.

📌 При этом компания продолжила активное развитие сети собственных магазинов - количество торговых точек ВинЛаб превысило 1900, число участников программы лояльности 7,9 млн человек. Объем продаж в сети вырос на 29,2%.

📌Компания стабильно работает в сегменте премиум и делает ставку на активное развитие розничного сегмента. Впереди у НоваБев горячий сезон, а значит стоит ждать сильных результатов как на операционном, так и на финансовом уровне.

✔️Целевая цена на горизонте 12 месяцев - 710 рублей.

Нравится ли вам идея по Новабев?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🚗 Торговая идея: Соллерс

■ Тикер: SVAV
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1 месяц
■ Цель: 1100 руб.
■ Потенциал идеи: 51%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 690 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 690 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Соллерс — российская автомобильная компания, которая представляет полный комплекс услуг в автомобильной сфере: от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания.

📌 Автоконцерн «Соллерс» за 9 месяцев 2024 года продал на внутреннем рынке 35,94 тыс. автомобилей, что на 17,8% больше, чем годом ранее. Продажи УАЗ увеличились на 4,8% до 26,04 тыс. штук. Продажи машин бренда Sollers, включая LCV-модели Atlant и Argo, а также выпускаемый на Дальнем Востоке пикап Sollers ST6, выросли в 2 раза до 9,901 тыс. автомобилей.

Нравится ли вам инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Торговая идея по Лукойлу:

■ Тикер: LKOH
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 7700 руб.
■ Потенциал идеи: 11%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 6600 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании перешли к восходящему тренду, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 7700 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6600 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Лукойл — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

📌 Компания может в ближайшее время объявить дивиденды за 9 месяцев 2024 года, при положительном исходе доходность может составить 17%, что выступит драйвером роста в среднесрочной перспективе.

Нравится ли вам идея по Лукойлу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Ожидания по позитивной динамике прибыли "Сбербанка" в 2024 году остаются в силе

Вышедшую отчетность Сбербанк оцениваем в целом как нейтральную. Несмотря на сложную операционную среду, банку удается продолжать увеличивать основные финпоказатели за счет по-прежнему неплохого роста чистого процентного дохода. Объем кредитного портфеля также растет, несмотря на сдерживающее влияние высоких ставок, завершения госпрограммы льготной ипотеки и ужесточения регулирования розничного сегмента. Определенное увеличение стоимости риска в нынешних условиях было вполне ожидаемым. Аналитики продолжают рассчитывать, что прибыль Сбербанка умеренно вырастет по итогам всего 2024 г., и это позволит ему нарастить дивидендные выплаты.

✔️ Сохраняем позитивный взгляд на перспективы акций Сбербанка. Аналитики также подтверждают целевую цену 356,5 руб. для АО и АП банка, а также рейтинги «Покупать» для данных бумаг.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⚡️Топ акций текущей недели

🏦 Сбербанк ао, Сбербанк ап
Можно продолжать покупки. Впервые с начала июля технические индикаторы указывают на усиление восходящей динамики цены. Значит, есть перспектива восстановления стоимости в среднесрочной перспективе.

⛽️ Лукойл
Стоит продолжать покупки: бумага — один из лидеров рынка по темпу восстановления стоимости после летней коррекции российских акций. В сентябре подорожала на 14%.

⛽️ Татнефть
Компания увеличила свободный денежный поток и возвращается к высоким дивидендам.

⛽️ Башнефть ао
Привлекательный уровень для покупки с учетом коррекции стоимости от локальных максимумов в апреле.

🏦 Банк «Санкт-Петербург»
Сохранение сильных позиций в период летней коррекции рынка акций + новый исторический максимум стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают: восходящая динамика стоимости сохраняется. Фундаментально привлекает и высокая дивдоходность, и перспективы развития бизнеса в рамках БРИКС.

✈️ Аэрофлот
Хороший темп восстановления после летней коррекции. Текущие уровни для покупки привлекательны и как среднесрочная инвестиция. Фундаментально сохраняется рост пассажиропотока, развивается сеть маршрутов, а авиапарк увеличивается за счет закупки российских самолетов и выкупа самолетов у иностранных лизингодателей.

🔋 Новатэк
Среднесрочная идея восстановления стоимости от текущих уровней. Потенциал роста — 1400 руб. за акцию.

⛏ Полюс
Поддержку продолжат оказывать высокие цены на золото при текущей геополитической напряженности и перспективе снижения ставки ФРС США. Сейчас акции недооценены с учетом рекордного роста золота в 2024 году

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Торговая идея по Аэрофлоту:

■ Тикер: AFLT
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 61 руб.
■ Потенциал идеи: 13,85%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 50 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Аэрофлот — крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», лоукостер «Победа», а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, обучением работников.

📌 Аэрофлот» в 2024 году планирует увеличить объемы перевозок на 15%, достигнув показателя в 55 млн пассажиров. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным генеральный директор компании Сергей Александровский. Ранее компания опубликовала отчет за II квартал 2024 года по МСФО: впервые за долгое время «Аэрофлот» выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд руб., что также является значимым улучшением.

Нравится ли вам инвест-идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ «Газпром» — аналитики повышают целевую цену после выхода ряда позитивных новостей

За последние месяцы ситуация в инвестиционном кейсе «Газпрома» заметно улучшилась: компания сильно отчиталась за первое полугодие, избавилась от дополнительного НДПИ, начиная с 2025 года, а рыночная конъюнктура остается достаточно благоприятной. Из-за этих факторов и слабого перформанса акций газовый гигант сейчас оценивается всего в 2,5 прибыли 2024 года, что с учетом повысившейся вероятности возвращения к дивидендам на горизонте 1–2 лет является аномально низкой оценкой.

✔️ Аналитики повышают целевую цену по акциям «Газпрома» с 151,6 руб. до 179,4 руб. на горизонте 12 месяцев и сохраняют рейтинг «Покупать». Апсайд составляет 35,7%. Повышение целевой цены связано с отменой дополнительного НДПИ с 2025 года и сильной отчетностью за полугодие.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

⛽️ Торговая идея: Сургутнефтегаз

■ Тикер: SNGSP
■ Идея: Long
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 64 руб.
■ Потенциал идеи: 16,2%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 50 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Акции компании активно закрывают дивидендный гэп и демонстрируют восходящий тренд, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 64 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

📌 Менеджмент «Сургутнефтегаза» ранее сообщил, что компания в 2024 году сохранит нефтедобычу и переработку на уровне 2023 года. Помимо этого, компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитываю имеющуюся «кубышку» на балансе компании.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегазу?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю ❤️

⚡️К каким акциям стоит присмотреться на этой неделе.

📌 Сбербанк ао, Сбербанк ап
Самое время покупать: текущий момент еще более интересен для покупки или наращивания позиций в акциях банка, на среднесрочную перспективу, с учетом локальной коррекции стоимости бумаг с начала октября.
 
📌 Лукойл
Стоит продолжать покупки акций Лукойла – бумага один из лидеров на рынке по темпу восстановления стоимости после летней коррекции российских акций. С начала сентября акция подорожала на 12%.
 
Татнефть
Увеличение свободного денежного потока компании и возвращение к высоким дивидендным выплатам.
 
📌 Башнефть ао
Сохраняется привлекательный уровень для покупки акций с учетом коррекции стоимости бумаги от ее локальных максимумов в апреле текущего года.
 
📌 Банк «Санкт-Петербург»
Сохранение сильных позиций бумаги в период летней коррекции рынка акций, и обновление исторического максимума стоимости акций банка. Технические индикаторы подтверждают сохранение силы восходящей динамики стоимости бумаг.
 
📌 Аэрофлот
Акции показывают хороший темп восстановления после летней коррекции и на данный момент торгуются лучше рынка. Текущие ценовые уровни также привлекательны в качестве среднесрочной инвестиции.
 
📌 Ростелеком ао
Привлекательный уровень для покупки акций с учетом общей коррекции рынка; фундаментально, рост акций в ближайшей перспективе может поддержать IPO дочерней компании – облачного бизнеса РТК-ЦОД.
 
📌 Совкомфлот
Акции компании восстанавливаются в стоимости с начала сентября. В текущем месяце бумага торгуется лучше рынка.
 
📌 Московская биржа
Среднесрочная и долгосрочная инвестиционная идея. Акция в период развития летней коррекции, а именно, с мая по июль торговалась лучше рынка, лишь в августе уступив позиции на волне общего негатива. Текущие ценовые уровни для инвестирования в Мосбиржу являются привлекательными.
Компания продолжает активно развиваться, увеличиваются ключевые финансовые показатели бизнеса. 
              
📌 Полюс
Поддержку акциям компании продолжат оказывать высокие цены на золото в условиях сохранения текущей геополитической напряженности и перспективы снижения ставки ФРС США.

👍 Если было полезно, обязательно поставьте лайк

✈️ Бумаги Аэрофлота остаются в лидерах среди всех компонентов в базе расчета индекса с темпом роста более 55% с начала года.

Надо отметить в этом процессе важную роль ключевых операционных показателей за 3К24 года. Практически все они продемонстрировали рост:

■ объем перевозок увеличился до 5,3 млн пассажиров (+16,4% по сравнению с сентябрем 2023 года) — рост как на внутренних линиях (4,2 млн пассажиров, +14,4%), так и на международных (1,1 млн пассажиров, +24,7%)
■ 90,6% занятость пассажирских кресел в целом (+2%) и 92,6% — на внутренних линиях (+2,6%)
■ Всего в 3К24 перевезено 2,9 млн пассажиров (+17% по сравнению с сентябрем 2023 года).

✔️ Мы рекомендуем покупать бумаги Аэрофлота долгосрочно. Ожидаем выхода на долгосрочный период получения чистой прибыли и возврата к выплате дивидендов.

📈 Кроме того, и технически сейчас бумаги преобладают в растущей формации, поэтому любое улучшение фона на рынке может стать (и, скорее всего, станет) триггером к дальнейшему росту до 60–65 руб. за бумагу.

Нравится ли вам идея по Аэрофлоту?

■ Да 👍
■ Нет 🤷‍♂️
■ Пока понаблюдаю 👀