🏦 Торговая идея: Совкомбанк

■ Тикер: SVCB
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 19,7 руб.
■ Потенциал идеи: 17,68%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 15,35 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,35 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

➡️ Фундаментальный фактор
#Совкомбанк — российский частный универсальный коммерческий банк. Финансовый сектор может стать бенефициаром в случае смягчения ДКП.

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль за год снизилась на 19% до 77,2 млрд руб. В IV квартале рост составил 11% — до 20,7 млрд руб. Результаты оказались лучше ожиданий, учитывая проблемный год. Менеджмент компании также озвучил планы по увеличению рентабельности капитала и чистой прибыли в 2025 году.

Нравится ли вам идея по Совкомбанку?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀

🚢 ПАО «Новороссийский морской торговый порт»

■ Тикер: NMTP
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1 месяц
■ Цель: 13,1 руб.
■ Потенциал идеи: 35%
■ Объем входа: 5%
■ Стоп-приказ: 8,7 руб.

➡️ Технический анализ
Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 8,7 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,42.

➡️ Фундаментальный фактор
«Новороссийский морской торговый порт» (#НМТП) — российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту.

Чистая прибыль «Новороссийского морского торгового порта» по МСФО за 2024 год составила 37,8 млрд руб., увеличившись на 25,2% по сравнению с 30,2 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 5,5% до 71,2 млрд руб. против 67,5 млрд руб. годом ранее.

Нравится ли вам идея?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Акции «Ренессанс Страхования» остаются интересными для покупки

«Ренессанс Страхование» продемонстрировало неплохие финпоказатели в 2024 году, при этом аналитики положительно оценивают перспективы компании, ожидая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов она сможет расти несколько быстрее страхового рынка РФ в ближайшие годы. Аналитики также рассчитывают, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведет к дальнейшей положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании, что окажет поддержку показателям прибыли. Акции «Ренессанс Страхования» все еще торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, и аналитики «Финама» считают их интересными для включения в инвестиционные портфели.

✅ Аналитики присваивают рейтинг «Покупать» акциям «Ренессанс Страхования» с целевой ценой 152,2 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27,1%. Оценка справедливой стоимости данных бумаг основана на сравнении с аналогами ЕМ по коэффициентам P/B и P/E NTM с использованием 25-процентного дисконта за небольшой размер компании и страновые риски РФ.

🛢 Нефть на 4-летних минимумах, что дальше?

11% потеряла нефть Brent за прошлую неделю, 7% в пятницу, когда инвесторы массово закрывали длинные позиции, отыгрывая развязанную США масштабную торговую войну путем ввода пошлин против более чем 180 стран и ответные пошлины Китая. Давление на сырье оказал и ОПЕК+, который решил увеличивать добычу по ускоренному варианту – с мая +0,4 млн барр./день.

На наш взгляд, пока рынок будет «переваривать» и оценивать эти события, цены на нефть будут снижаться. На сегодняшнее утро фьючерс на Brent опустился уже ниже 64 долл./барр., впервые с апреля 2021 г.

Ориентируемся, что на этой неделе Brent будет в диапазоне 60-65 долл./барр. В этом секторе стоит обратить внимание на защитные бумаги компаний с крепким финансовым состоянием и выплатой дивидендов - например, Транснефть.

🏦 Торговая идея: Банк ВТБ

■ Тикер: VTBR
■ Идея: Short
■ Срок идеи: 2-4 недели
■ Цель: 62 руб.
■ Потенциал идеи: 11,03%
■ Объем входа: 7%
■ Стоп-приказ: 74,05 руб.

➡️ Технический анализ

📌 Котировки в нисходящем тренде формируют попытку пробоя уровня поддержки 72,02 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 74,05 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск 1,76.

➡️ Фундаментальный фактор

📌 #ВТБ — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. По последним отчетным данным за два месяца 2025 года по МСФО, чистые процентные доходы банка сократились на 72,4% (г/г), чистая процентная маржа снизилась в 4 раза — до 0,6%.

Нравится ли вам идея по ВТБ?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

💿 ПАО «ГМК “Норильский никель”»
Тикер: $GMKN
Идея: Long
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 140 руб.
Потенциал идеи: 28,74%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 98 руб.

➡️ Технический анализ
На текущей волатильности котировки вернулись к среднесрочному сопротивлению 115 рублей. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 98 руб. риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,91.

➡️ Фундаментальный фактор
«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Владимир Потанин объявил о планах переноса медного производства «Норникеля» в Китай. По его словам, это решение обусловлено стремлением минимизировать риски, связанные с санкционным давлением. После переноса мощностей продукция будет позиционироваться как китайская, что значительно снижает вероятность ее попадания под ограничения. Новые производственные мощности планируется запустить в Китае до середины 2027 года.

Нравится ли вам идея по Норникелю?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: SBER
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 1-2 месяца
■ Цель: 329 руб.
■ Потенциал идеи: 11,3%
■ Объем входа: 10%
■ Стоп-приказ: 273,7 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки отскочили от уровня поддержки, возможно продолжение восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 273,7 руб. риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На «Сбер» приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-февраль 2025 года — +13,5% (г/г), рентабельность собственного капитала (23,2%) выше безрисковой ставки.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Татнефть объявила финальные дивиденды за 2024

43,11 руб. на оба типа акций рекомендовал выплатить совет директоров Татнефти в качестве финальных дивидендов за 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 июня 2025 г. В случае отсутствия кворума на собрании акционеров совет рекомендует установить датой закрытия реестра 15 июня.

Решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 22 мая. В случае отсутствия кворума на собрании акционеров совет рекомендует установить датой повторного собрания акционеров 4 июня.

Текущая дивидендная доходность обыкновенный акций Татнефти — 6,7%, а привилегированных — 6,8%.

👩‍⚕️ МКПАО «МД Медикал Груп»
Тикер: MDMG
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1100 руб.
Потенциал идеи: 9,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 955 руб.

📊 Технический анализ
Акции оттолкнулись от локального уровня поддержки, торгуются выше 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 1100 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 955 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9.

📊 Фундаментальный фактор
«МД Медикал Груп» («Мать и дитя») — работает на российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани.

Последние опубликованные финансовые данные компании были сильными: выручка выросла на 20%, а EBITDA на — 16% благодаря росту среднего чека и двукратному увеличению процентных доходов. По прогнозам менеджмента, выручка продолжит расти в 2025 году на 20%. Ждем сильных операционных данных за I квартал текущего года.

Нравится ли вам идея по ГК «Мать и дитя»?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🪓 Торговая идея по ПАО «Сегежа Групп»

Тикер: $SGZH
Идея: Short
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 1,33 руб.
Потенциал идеи: 14,46%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1,7 руб.

➡️ Технический анализ
Котировки в нисходящем тренде не преодолели линию сопротивления, сформировав сигнал к продолжению движения вниз. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,7 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск 1,54.

➡️ Фундаментальный фактор
#Сегежа — уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки.
Несмотря на реструктуризацию долга, компания остается убыточной с отрицательной рентабельностью собственного капитала и растущими издержками.

Нравится ли вам идея по Сегежа?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

⛽️ Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут быть интересны в случае ослабления рубля

Почему именно сейчас?

Во-первых, рубль слишком сильно укрепился, что явно неустойчиво. Когда курс начнет возвращаться к более естественным уровням, это сыграет нам на руку.

Во-вторых, дивидендная доходность по итогам года может составить аж 19%! Это очень привлекательный показатель, особенно в текущих рыночных условиях.

Я считаю, что акции могут вырасти как минимум на 20-25% до уровня 63-65 рублей. Особенно интересно выглядят привилегированные акции - они сейчас сильно недооценены.

По обыкновенным акциям тоже есть потенциал роста - около 50%. При этом дисконт к стоимости активов остается просто запредельным.

Конечно, многое будет зависеть от цен на нефть, но даже при текущей ситуации бумаги выглядят интересно для среднесрочных инвестиций.

Нравится ли вам идея по Сургутнефтегаза?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 Торговая идея по Сбербанку:

■ Тикер: $SBER
■ Идея: Покупка
■ Срок идеи: 2-3 месяца
■ Цель: 348 рублей
■ Потенциал идеи: 15,2%
■ Объем входа: 6%

❗️Сбер — один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы. Компания предоставляет свои услуги в корпоративном и розничном банкинге. Клиентами Сбербанка являются 109,9 млн физических и 3,3 миллиона юридических лиц.

🔥 Причины для роста акций:

📌 В рамках стратегии Сбера по его трансформации в технологическую компанию трехзначными темпами растет доля его небанковских услуг: электронной коммерции, такси, каршеринга, телекома, страхования, медицины и других.

📌 Совокупный кредитный портфель в 2024 году вырос на 16,4% и составил 45,9 трлн рублей. При этом корпоративный кредитный портфель увеличился на 19,0%, а розничный — на 12,7%, до 18,1 трлн рублей, в частности за счет роста ипотечных кредитов, что дает банку более стабильную чистую процентную маржу по сравнению с конкурентами.

📌 По итогам 2024 года чистая прибыль Сбера увеличилась на 4,8% и достигла рекордных 1580,3 млрд рублей. При этом на конец 2024 года коэффициент достаточности капитала составил 13,3%, а рентабельность капитала по итогам года составила 24,0%.

📌 Сбербанк направляет 50% прибыли на выплату дивидендов, что делает дивидендную историю банка наиболее прозрачной и доходной для инвесторов. Аналитики ожидают, что дивиденды Сбера за 2024 год составят 36 рублей на одну акцию, дивидендная доходность 12,3%.

Нравится ли вам идея по Сберу?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🔥 Точка Входа И INSPACE — СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ!

🤝 Друзья, рад объявить о начале тесной работы с одним из лучших торговых сообществ в Телеграм — закрытым каналом «INSpace | Private». Это больше чем рекомендация, ведь я сам пользуюсь их сделками по рынку.

🤫 Я абсолютно серьезно. Вступил в их клуб в начале октября 2024г, и дал каналу 6 месяцев на то, чтобы наработать статистику, и даже специальный небольшой счет для этого выделил.

✅ Мой результат: +49.7% к депо.

🟣Сказать, что я был приятно удивлен, это ничего не сказать. Чтобы эксперимент был честным, старался следовать стратегии автора от и до. Признаюсь, это было сложно, иногда я не был с ним согласен, но потом понимал, что он просто видит и понимает больше.

🟣Я — инвестор, мое дело копать фундаментал и вкладываться в долгую. Но благодаря закрытому каналу «INSpace | Private» я теперь попутно могу заниматься среднесрочными спекуляциями (трачу минимум времени), и зарабатывать даже на падающем рынке.

🟣Вклад дает слишком мало. Как вы видите, всего за 3 месяца я сделал намного больше, чем мне бы дал банк аж за целый год. Даже когда бывали провалы счета, из-за сильной стратегии «INSpace | Private» просадки быстро превращались в безубыток, а затем в плюсы.

Ставьте 👍, если ждете продолжение. Готов дать еще больше полезной инфы!

⛽️ «Татнефть» ап
Тикер: $TATNP
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 750 руб.
Потенциал идеи: 14.6%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 599 руб.

➡️ Технический анализ
Акции преодолели уровень сопротивления 648.6, сформировав разворотный сигнал. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 599 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 1,74.

➡️ Фундаментальный фактор
#Татнефть – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур.
Компания может стать одним из бенефициаров потенциального роста цен на нефть как в рублях, так и в долларах. Наилучшая динамика выручки (+27,8%) и чистой прибыли (+6%) по итогам 2024 года в нефтегазовом секторе РФ.

Нравится ли вам идея по Татнефти?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏠 «Группа Эталон»
Тикер: $ETLN
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 80 руб.
Потенциал идеи: 31%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 52 руб.

Технический анализ
Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 52 руб. риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11.

Фундаментальный фактор
#Эталон — компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в России. Девелопер Etalon Group получил официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности компании за пределами республики в рамках редомициляции в Россию. Теперь компания САР рассмотрит полученные документы и передаст их в Банк России для регистрации выпуска акций, после чего будет осуществлена государственная регистрацию МКПАО «Эталон Груп» и автоматическая конвертация расписок кипрской Etalon Group в акции МКПАО.

Нравится ли вам идея по Эталону?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

🏦 МКПАО «Т-Технологии»
Тикер: $T
Идея: Long
Срок идеи: 2-3 месяца
Цель: 3600 руб.
Потенциал идеи: 10,9%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3070 руб.

➡️ Технический анализ
Акции демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше пересечения 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3 600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3070 руб. риск на портфель составит 0,38%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

➡️ Фундаментальный фактор
«Т-Технологии» — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

Компания опубликовала сильные операционные результаты за март 2025 года. Общее количество клиентов экосистемы увеличилось на 19%, превысив 50 млн, объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15% (г/г). Менеджмент подтвердил свой прогноз по росту чистой прибыли на 40% (г/г). Ожидаем сильных финансовых данных в ближайшем отчете по МСФО.

Нравится ли вам идея по Т-технологиям?

■ Да 👍
■ Нет 🤔
■ Пока понаблюдаю 👀

📈 Какова доходность вашего портфеля с начала 2025 года?

Жми нужную реакцию👇

👍 — более +10% к депо
🔥 — от +5% до +10%
❤️ — от 0% до +5%
👀 — я в убытке…(((

🏠 Торговая идея: ПИК

■ Тикер: PIKK
■ Идея: Long
■ Срок идеи: 3-4 недели
■ Цель: 600 руб.
■ Потенциал идеи: 30,29%
■ Объем входа: 8%
■ Стоп-приказ: 397 руб.

➡️ Технический анализ
Нисходящее движение сломлено после пробоя линии сопротивление. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 397 руб. риск на портфель составит 1,10%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,20.

➡️ Фундаментальный фактор
#ПИК — крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. ПИК реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

Компания озвучила, что не планирует выплату дивидендов, что в текущих условиях выглядит разумно для развития бизнеса в целом.

Нравится ли вам идея по ПИК?

■ Да 👍
■ Нет 🔥
■ Пока понаблюдаю 👀