Как найти иголку в итоге сена или #ТорговляНаОтчётах.
Работа на американских фондовых рынках таит в себе один подвох - богатство выбора. Как среди этого изобилия выбрать интересный инструмент? В этом посте я расскажу об одном методе, который я сегодня использовала. Итак, торговля на отчётах. Одно из правил американских бирж обязывает компании публиковать отчётность во внебиржевое время (Боюсь представить, что бы происходило с котировками, если было бы иначе) сегодня я рассматривала компании, которые отчитывались до начала торгов. В этом случае можно пользоваться таким полезным индикатором настроения торгующих, как цена на премаркете. Примерно в 15.30 публикуется инфо о самих financial statements, а также кратко о том, что говорилось в guidance на https://hosting.briefing.com/ или https://www.earningswhispers.com/ просматриваем перечень отчитавшихся компаний, и включаем режим скульптора - отсекаем лишнее. Во-первых, компании , чей отчёт был воспринят нейтрально, то есть, изменение цены укладывается в рамки обычного разброса цен. Во-вторых, слишком дешёвые и слишком дорогие компании, потому что соотношение прибыль/риск для сделок с ними не будет приемлемым. (Я выбирала из диапазона 15$ ÷150$) также исключаем компании, относящиеся к высокорисковым отраслям (сегодня это однозначно нефтянка, банки и медицина - фарма) наиболее интересны компании с гэпом. Методично просматриваем каждую компанию по такому алгоритму: Гэп>просмотр отчёта и сравнение его с ожиданиями (совпал или нет, превысил или наоборот недотянул)>просмотр гайденса (что ожидает руководство в следующем периоде рост или падение бизнеса, другие важные моменты) затем, просмотр истории поведения акции на предыдущих отчётах. В результате такого анализа становится понятно, что акция привлекательна к покупке или продаже. 23.04 таким образом я отобрала несколько акций 👇
Работа на американских фондовых рынках таит в себе один подвох - богатство выбора. Как среди этого изобилия выбрать интересный инструмент? В этом посте я расскажу об одном методе, который я сегодня использовала. Итак, торговля на отчётах. Одно из правил американских бирж обязывает компании публиковать отчётность во внебиржевое время (Боюсь представить, что бы происходило с котировками, если было бы иначе) сегодня я рассматривала компании, которые отчитывались до начала торгов. В этом случае можно пользоваться таким полезным индикатором настроения торгующих, как цена на премаркете. Примерно в 15.30 публикуется инфо о самих financial statements, а также кратко о том, что говорилось в guidance на https://hosting.briefing.com/ или https://www.earningswhispers.com/ просматриваем перечень отчитавшихся компаний, и включаем режим скульптора - отсекаем лишнее. Во-первых, компании , чей отчёт был воспринят нейтрально, то есть, изменение цены укладывается в рамки обычного разброса цен. Во-вторых, слишком дешёвые и слишком дорогие компании, потому что соотношение прибыль/риск для сделок с ними не будет приемлемым. (Я выбирала из диапазона 15$ ÷150$) также исключаем компании, относящиеся к высокорисковым отраслям (сегодня это однозначно нефтянка, банки и медицина - фарма) наиболее интересны компании с гэпом. Методично просматриваем каждую компанию по такому алгоритму: Гэп>просмотр отчёта и сравнение его с ожиданиями (совпал или нет, превысил или наоборот недотянул)>просмотр гайденса (что ожидает руководство в следующем периоде рост или падение бизнеса, другие важные моменты) затем, просмотр истории поведения акции на предыдущих отчётах. В результате такого анализа становится понятно, что акция привлекательна к покупке или продаже. 23.04 таким образом я отобрала несколько акций 👇
Earningswhispers
Earnings Whispers
Founded in 1998, Earnings Whispers provides highly accurate earnings expectations, built upon the time-tested phenomenon of Post-earnings Announcement Drift (PEAD). Drawing on the insights of over 11,000 proficient analysts and 1.2 million individual investors…
(Продолжение поста о торговле на отчетах)
Компания производящая какие то нереальные подушки, матрасы #SNBR отчиталась лучше ожиданий, прибыль взлетела до 1,36$ на акцию, кроме того руководство ожидает дальнейшее увеличение продаж. Это очень положительно воспринято и цена на премаркете на моих глазах изменилась с +16,97% до +21,53%. После предыдущего отчёта (эти данные можно посмотреть на Yahoo finance, finviz.com и др), который также был лучше ожиданий цена #SNBR повышалась на 4+$.
Компания производящая какие то нереальные подушки, матрасы #SNBR отчиталась лучше ожиданий, прибыль взлетела до 1,36$ на акцию, кроме того руководство ожидает дальнейшее увеличение продаж. Это очень положительно воспринято и цена на премаркете на моих глазах изменилась с +16,97% до +21,53%. После предыдущего отчёта (эти данные можно посмотреть на Yahoo finance, finviz.com и др), который также был лучше ожиданий цена #SNBR повышалась на 4+$.
(Продолжение поста о торговле на отчётах)
Компания #PLXS мало того что отчиталась об увеличении прибыли, так ещё часть ее бизнеса сосредоточена в хайповой антиковидной отрасли прортативные УЗИ, рентгены, ИВЛ, инфузионные системы, электроника для больничных коек. Руководство прогнозирует увеличение прибыли в след квартале ещё на 40 млн $. Рост на премаркете 6.25%. https://plexus.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/plexus-announces-fiscal-second-quarter-financial-results
Компания #PLXS мало того что отчиталась об увеличении прибыли, так ещё часть ее бизнеса сосредоточена в хайповой антиковидной отрасли прортативные УЗИ, рентгены, ИВЛ, инфузионные системы, электроника для больничных коек. Руководство прогнозирует увеличение прибыли в след квартале ещё на 40 млн $. Рост на премаркете 6.25%. https://plexus.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/plexus-announces-fiscal-second-quarter-financial-results
Plexus Corp.
Plexus Announces Fiscal Second Quarter Financial Results | Plexus Corp.
The Investor Relations website contains information about Plexus Corp.'s business for stockholders, potential investors, and financial analysts.
(продолжение поста о торговле на отчётах)
И, наконец, #CROX. Производитель небезызвестных калош. Слабые финансовые результаты (хуже ожиданий, падение продаж из-за закрытия большого числа розничных магазинов по всему миру) Отсутствие перспектив на улучшение в карантинные времена. https://investors.crocs.com/press-releases/press-release-details/2020/Crocs-Inc-Reports-Fiscal-2020-First-Quarter-Results/default.aspx Изменение цены на премаркете -7%
И, наконец, #CROX. Производитель небезызвестных калош. Слабые финансовые результаты (хуже ожиданий, падение продаж из-за закрытия большого числа розничных магазинов по всему миру) Отсутствие перспектив на улучшение в карантинные времена. https://investors.crocs.com/press-releases/press-release-details/2020/Crocs-Inc-Reports-Fiscal-2020-First-Quarter-Results/default.aspx Изменение цены на премаркете -7%
Crocs
Crocs, Inc. Reports Fiscal 2020 First Quarter Results
Americas Revenues Increased 14.4% and E-Commerce Revenues Rose 15.8% from First Quarter 2019 Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), a world leader in innovative casual footwear for men, women, and children, today announced its first quarter 2020 financial results. Andrew…
Анализ поведения цен в предыдущие отчётные даты по первым двум компаниям, а также то, что сейчас их цены значительно скорректировались от максимумов, даёт мне предпосылки ожидать дальнейшего роста. По компании Crocs логично ждать дальнейшего падения цены. Итак, планировала на открытии Лонг #SNBR, #PLXS и шорт #CROX.
На скрине проведенные сделки. Разбор дня. #SNBR цена начала расти с незначительными колебаниями на объёмах. Покупка состоялась через 3 мин от начала торгов. Спустя сработал тейкпрофит +1,5$ на акцию, суммарно +148$. Поскольку тенденция роста продолжалась, я приняла решение перезайти в позицию. Цена колебалась около 30 $ до выхода новости о провале испытаний вакцины от Джилеад и изменения общего настроения на рынке. Цена не доходила до стоп-приказа и тейкпрофита, решила оставить эту позицию. #PLXS торги открылись значительно выше цены премаркете 62,30 против 61) ордер на покупку сработал на 61,14 затем цена колебалась 58-60, объемов не было. Цена не дошла до стоп-приказа, однако я закрыла позицию в конце торговой сессии. Убыток 70 $. #CROX открывшись более значительным гэпом, цена начала незначительно отрастать в течение часа, затем пошла вниз, сработал выставленный ордер, и затем тейкпрофит 1$ на акцию суммарно +100$.
Вывод из этих сделок.
Неплохая прибыль в итоге 175$.
Нужно не сразу выставлять ордера, ориентируясь только на премаркет, а наблюдать за поведением бумаг какое то время. Если нет объёма, не заходить.
P.S. и не скупиться уже, а купить подписку на finviz, чтобы отбирать не вручную, а с помощью скринера. Никак не могу избавиться от мнения, что за информацию не надо платить. А скринер на финвизе очень годный. И поведение цены оффтрейд тайм и всплеск интереса к бумаге. Все, что надо.
Неплохая прибыль в итоге 175$.
Нужно не сразу выставлять ордера, ориентируясь только на премаркет, а наблюдать за поведением бумаг какое то время. Если нет объёма, не заходить.
P.S. и не скупиться уже, а купить подписку на finviz, чтобы отбирать не вручную, а с помощью скринера. Никак не могу избавиться от мнения, что за информацию не надо платить. А скринер на финвизе очень годный. И поведение цены оффтрейд тайм и всплеск интереса к бумаге. Все, что надо.
#ТорговляНаОтчётах.
На сегодня я сделала отбор нескольких бумаг и уже начала выставлять ордера, как брокер прислал мне бан! 🙈 "Потенциальный дейтрейдер". Немного холодной воды на голову 😁 однако, это хорошее ограничение, оно защищает неопытных юзеров. А я займусь получением разрешений на внутредневную торговлю. Стандартные разрешения на внутридневные сделки для IB для счетов менее 25 т - не более 3 сделок в неделю. Для счетов более 25 т - без ограничений.
На сегодня я сделала отбор нескольких бумаг и уже начала выставлять ордера, как брокер прислал мне бан! 🙈 "Потенциальный дейтрейдер". Немного холодной воды на голову 😁 однако, это хорошее ограничение, оно защищает неопытных юзеров. А я займусь получением разрешений на внутредневную торговлю. Стандартные разрешения на внутридневные сделки для IB для счетов менее 25 т - не более 3 сделок в неделю. Для счетов более 25 т - без ограничений.
Любите ли вы кофе, как люблю его я?
Сегодня продолжается период отчетности на американских рынках. И я занимаюсь #ТорговляНаОтчётах. Причем здесь кофе? В результате анализа я выбрала для сделки компанию Старбакс. У них неплохой отчёт, выручка выше ожиданий, однако я жду падения цены. Мой сегодняшний шорт был профитным. Ниже несколько скринов с пояснениями сегодняшнего торгового дня.
Сегодня продолжается период отчетности на американских рынках. И я занимаюсь #ТорговляНаОтчётах. Причем здесь кофе? В результате анализа я выбрала для сделки компанию Старбакс. У них неплохой отчёт, выручка выше ожиданий, однако я жду падения цены. Мой сегодняшний шорт был профитным. Ниже несколько скринов с пояснениями сегодняшнего торгового дня.
#полезныематериалы
Прочитала книгу "Штамм Андромеда" как своевременно она мне попалась и как созвучна она моим мыслям! Процитирую.
"кризис есть ситуация, при которой совокупность обстоятельств, ранее вполне приемлемая, вдруг, с появлением какого-то нового фактора, становится совершенно неприемлемой, причем почти безразлично, является ли новый фактор политическим, экономическим или научным: смерть национального героя, колебания цен, новое техническое открытие — любое обстоятельство может явиться толчком для дальнейших событий. В этом смысле ... — все кризисы одинаковы.
... любой кризис зарождается задолго до того, как фактически разразится...Кризис есть сумма промахов, недоумений и интуитивных озарений, совокупность замеченных и незамеченных факторов.
В то же время за неповторимостью любого кризиса скрывается поразительное их сходство друг с другом. Характерная особенность всех без исключения кризисов — их предвидимость в ретроспективе. Кажется, будто им присуща некая неизбежность, будто они предопределены свыше..." (многоточия - пропуск некоторых предложений из текста книги)
Прочитала книгу "Штамм Андромеда" как своевременно она мне попалась и как созвучна она моим мыслям! Процитирую.
"кризис есть ситуация, при которой совокупность обстоятельств, ранее вполне приемлемая, вдруг, с появлением какого-то нового фактора, становится совершенно неприемлемой, причем почти безразлично, является ли новый фактор политическим, экономическим или научным: смерть национального героя, колебания цен, новое техническое открытие — любое обстоятельство может явиться толчком для дальнейших событий. В этом смысле ... — все кризисы одинаковы.
... любой кризис зарождается задолго до того, как фактически разразится...Кризис есть сумма промахов, недоумений и интуитивных озарений, совокупность замеченных и незамеченных факторов.
В то же время за неповторимостью любого кризиса скрывается поразительное их сходство друг с другом. Характерная особенность всех без исключения кризисов — их предвидимость в ретроспективе. Кажется, будто им присуща некая неизбежность, будто они предопределены свыше..." (многоточия - пропуск некоторых предложений из текста книги)
Совсем скоро был бы день рождения моего отца. Вспоминаю, с какими трудностями пришлось столкнуться моей семье, когда он умер. Все финансы были у папы. Это был целый квест поиску счетов, карт, паролей и тд. Хорошо ещё, что у брата была доверенность на брокерский счёт.
В тот момент я поняла зачем нужны были душеприказчики. Они исчезли из жизни нашего общества вместе с институтом частной собственности. И это серьезный пробел.
Папина смерть показала мне одно из распространенных заблуждений. Нестарые люди без очевидных заболеваний не думают о смерти. Ошибка, которую я не хочу повторить.
У меня есть папка со всеми финансовыми документами. В договорах на счета указаны выгодоприобретатели в случае моей смерти. В надёжном месте лежит блокнот с паролями и тп информацией, а близкие знают где искать и что именно там записано. В моем понятии это забота и ответственность.
Какие ещё вещи можно и нужно делать?
1. Регулярные беседы с семьёй на финансовые темы, держать их в курсе.
2. IB даёт возможность управления счётом с аккаунта доверенного лица (любые операции, кроме ввода-вввода денег. Ввод-вывод можно осуществить только с банк. счета владельца) поскольку у меня к брокерскому счету в IB привязан мобильный аутентификатор, дополнительный аккаунт может быть полезен также в случае утраты телефона.
3. Завещание.
В тот момент я поняла зачем нужны были душеприказчики. Они исчезли из жизни нашего общества вместе с институтом частной собственности. И это серьезный пробел.
Папина смерть показала мне одно из распространенных заблуждений. Нестарые люди без очевидных заболеваний не думают о смерти. Ошибка, которую я не хочу повторить.
У меня есть папка со всеми финансовыми документами. В договорах на счета указаны выгодоприобретатели в случае моей смерти. В надёжном месте лежит блокнот с паролями и тп информацией, а близкие знают где искать и что именно там записано. В моем понятии это забота и ответственность.
Какие ещё вещи можно и нужно делать?
1. Регулярные беседы с семьёй на финансовые темы, держать их в курсе.
2. IB даёт возможность управления счётом с аккаунта доверенного лица (любые операции, кроме ввода-вввода денег. Ввод-вывод можно осуществить только с банк. счета владельца) поскольку у меня к брокерскому счету в IB привязан мобильный аутентификатор, дополнительный аккаунт может быть полезен также в случае утраты телефона.
3. Завещание.
Мысли - завершающий аккорд локдауна.
Статистика очень интересная наука. Копаюсь в ней, чтобы понять, что таки происходит в мире. Гоню от себя мысли - подтверждения теории заговоров, получается плохо.
Хотя нельзя избавиться от мысли, каково участие, и, главное, какова цель человека при формировании исходного массива данных?
И да, почему за 2019 год есть статистика только за 9 месяцев и только по Калмыкии и Воронежской области?
Интересный вопрос. Очень. Особенно, если учесть, что в 2017 году инфекций дыхательных путей было 31,8 млн, грипп 51 тыс, пневмоний 604,8 тыс. В 2018 соответственно 30,8 млн; 38,8 тыс; 721,9 тыс.
Вы слышали об эпидемиях в прошлом позапрошлом году? А цифры сопоставимы. И по общей смертности также.
Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=11277
Анализ заболеваемости январь-сентябрь 2019 по всем контингентам - Инфекционные заболевания
http://08.rospotrebnadzor.ru/396/-/asset_publisher/FUv0/content/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2019-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC;jsessionid=B2D9152ACF890840022C19AA00B14B4C?redirect=http%3A%2F%2F08.rospotrebnadzor.ru%2F396%3Bjsessionid%3DB2D9152ACF890840022C19AA00B14B4C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUv0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Статистика инфекционной заболеваемости 2019 Воронежская обл
http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/prevention-infectious-diseases/statistics
Статистика очень интересная наука. Копаюсь в ней, чтобы понять, что таки происходит в мире. Гоню от себя мысли - подтверждения теории заговоров, получается плохо.
Хотя нельзя избавиться от мысли, каково участие, и, главное, какова цель человека при формировании исходного массива данных?
И да, почему за 2019 год есть статистика только за 9 месяцев и только по Калмыкии и Воронежской области?
Интересный вопрос. Очень. Особенно, если учесть, что в 2017 году инфекций дыхательных путей было 31,8 млн, грипп 51 тыс, пневмоний 604,8 тыс. В 2018 соответственно 30,8 млн; 38,8 тыс; 721,9 тыс.
Вы слышали об эпидемиях в прошлом позапрошлом году? А цифры сопоставимы. И по общей смертности также.
Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statistical-materials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=11277
Анализ заболеваемости январь-сентябрь 2019 по всем контингентам - Инфекционные заболевания
http://08.rospotrebnadzor.ru/396/-/asset_publisher/FUv0/content/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2019-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC;jsessionid=B2D9152ACF890840022C19AA00B14B4C?redirect=http%3A%2F%2F08.rospotrebnadzor.ru%2F396%3Bjsessionid%3DB2D9152ACF890840022C19AA00B14B4C%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUv0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
Статистика инфекционной заболеваемости 2019 Воронежская обл
http://36.rospotrebnadzor.ru/key-areas/prevention-infectious-diseases/statistics
www.rospotrebnadzor.ru
Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь-декабрь 2018г.
Роспотребнадзор
Почему работа на бирже относится к категории сложных?
Вспоминаю анекдот. Большой сильный крестьянин таскал мешки с картошкой. Выполнял свою работу настолько хорошо, что приказчик решил его поощрить переводом на более лёгкую работу - сортировку картофеля. Через несколько часов крестьянин взмолился, просил вернуть его обратно, ибо нет у него сил решать, какую картофелину куда перекладывать.
Человеческий мозг ленив, он создаёт привычки, шаблоны поведения. И здесь твоим помощником становится торговая система - определенный шаблон. Однако, постоянно меняющийся рынок обязывает тебя регулярно решать, адекватна ли твоя система.
Если ты хочешь быть успешным, ты должен осознавать, чем мотивировано твое решение о каком либо действии на рынке.
Эволюционно выработанный механизм мозга - автопилот будет врагом.
Для меня хорошим средством "от автопилота" является упражнение йоги - огненное дыхание. И "зарядка для мозга" - делать рутинные вещи разными способами. Например, проснувшись, идти умываться задом наперёд, завтракать, держа приборы в другой руке, менять способы добраться на работу.
Вспоминаю анекдот. Большой сильный крестьянин таскал мешки с картошкой. Выполнял свою работу настолько хорошо, что приказчик решил его поощрить переводом на более лёгкую работу - сортировку картофеля. Через несколько часов крестьянин взмолился, просил вернуть его обратно, ибо нет у него сил решать, какую картофелину куда перекладывать.
Человеческий мозг ленив, он создаёт привычки, шаблоны поведения. И здесь твоим помощником становится торговая система - определенный шаблон. Однако, постоянно меняющийся рынок обязывает тебя регулярно решать, адекватна ли твоя система.
Если ты хочешь быть успешным, ты должен осознавать, чем мотивировано твое решение о каком либо действии на рынке.
Эволюционно выработанный механизм мозга - автопилот будет врагом.
Для меня хорошим средством "от автопилота" является упражнение йоги - огненное дыхание. И "зарядка для мозга" - делать рутинные вещи разными способами. Например, проснувшись, идти умываться задом наперёд, завтракать, держа приборы в другой руке, менять способы добраться на работу.
Итак, 23 градуса жары и время для шорт и шортОв 😁. В продолжение отчётного сезона буду рассматривать короткие сделки, игра в лонг кажется мне рискованной. Политическая ситуация накаляется, Маск продает имущество, Трамп "двигает" в мир вакцину с кучей побочек и неубедительной эффективностью...в любой момент чаша переполнится и рынки хлынут вниз.
Особое внимание на золотопроизводителей. Во вторник Newmont, в среду Barrick. Это важно. Золото по прежнему остаётся чутким индикатором рынка.
Бык такой элегантный, а медведь словно гопник 😁 иллюстрация из "Малая энциклопедия трейдера" Наймана. Считаю книгу базовой. Местами занудной и устаревшей, но все таки достойной быть в категории 👇
#полезныематериалы
#полезныематериалы