Медь и РТС
Цены на нефть неразрывно связано с динамикой промышленного производства в мире и при этом очень неплохо показывают склонность к риску на развивающихся рынках. Ниже на графике видно и что с индексом РТС корреляция очень высокая. Правда вот медь уже несколько дней довольно сильно корректируется, а российский рынок пока на максимумах, что немного настораживает! @OptionsWorld
Цены на нефть неразрывно связано с динамикой промышленного производства в мире и при этом очень неплохо показывают склонность к риску на развивающихся рынках. Ниже на графике видно и что с индексом РТС корреляция очень высокая. Правда вот медь уже несколько дней довольно сильно корректируется, а российский рынок пока на максимумах, что немного настораживает! @OptionsWorld
Всем доброе утро и успешной торговой недели🚀.
Со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, а теперь расширяю ее еще и до торговли фьючерсами ❗️ Все мои сделки будут указаны, с полным обоснованием, с размером открытой позиции и со стопами.
Также 1 раз в неделю буду проводить вебинар, где вы сможете задать все интересующие вопросы.
На данный момент стоимость: всего 2000/месяц.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Со 2-го мая веду консультационную поддержку по опционам, а теперь расширяю ее еще и до торговли фьючерсами ❗️ Все мои сделки будут указаны, с полным обоснованием, с размером открытой позиции и со стопами.
Также 1 раз в неделю буду проводить вебинар, где вы сможете задать все интересующие вопросы.
На данный момент стоимость: всего 2000/месяц.
Что сделать, чтобы попасть в группу?
Написать мне «Готов» на @pterodactyllll и я более подробно расскажу вам все нюансы.
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли аж на 8 млн. баррелей. Но добыча при этом осталась на том же уровне❗ #нефть
Что будет с долларом в октябре
Рубль продолжает будоражить умы миллионов россиян, но к сожалению, начал месяц очередным ослаблением даже несмотря на то, что нефть закрепилась выше 85.
Последний раз при такой цене на нефть рубль был на отметке 40. И при этом правительство заявляет о каких-то заслугах по укреплению национальной валюты.
В свою очередь счет текущих операций, который во многом характеризует притоки и оттоки капитала в страну можно сказать на своем пике. И соответственно очень хорошо все у российских экспортеров и бюджета.
Кроме нефти позитивом в октябре являются выплаты по промежуточным дивидендам (Роснефти и ГМК Норникеля), а также довольно высокие налоговые выплаты, что может увеличить продажи валюты в этом месяце более чем на 2 млрд. долларов.
Впрочем, на российском рынке существует один очень высокий риск, а именно политический. Как только мы даже просто слышим о возможных санкциях – сразу позитива как не бывало.
Из ключевых рисков для сырьевых активов и валют развивающихся стран, на мой взгляд, также стоит отметить:
Постепенное ослабление китайской валюты на фоне торговых войн, и денежно-кредитную политику США. (снижение курса юань доллар и рост ставок в США).
Впрочем, сильных негативных движений в октябре пока не жду. На мой взгляд, в паре с долларом наиболее вероятна некоторая консолидация в диапазоне 65-68
Ключевые графики к статье здесь
Рубль продолжает будоражить умы миллионов россиян, но к сожалению, начал месяц очередным ослаблением даже несмотря на то, что нефть закрепилась выше 85.
Последний раз при такой цене на нефть рубль был на отметке 40. И при этом правительство заявляет о каких-то заслугах по укреплению национальной валюты.
В свою очередь счет текущих операций, который во многом характеризует притоки и оттоки капитала в страну можно сказать на своем пике. И соответственно очень хорошо все у российских экспортеров и бюджета.
Кроме нефти позитивом в октябре являются выплаты по промежуточным дивидендам (Роснефти и ГМК Норникеля), а также довольно высокие налоговые выплаты, что может увеличить продажи валюты в этом месяце более чем на 2 млрд. долларов.
Впрочем, на российском рынке существует один очень высокий риск, а именно политический. Как только мы даже просто слышим о возможных санкциях – сразу позитива как не бывало.
Из ключевых рисков для сырьевых активов и валют развивающихся стран, на мой взгляд, также стоит отметить:
Постепенное ослабление китайской валюты на фоне торговых войн, и денежно-кредитную политику США. (снижение курса юань доллар и рост ставок в США).
Впрочем, сильных негативных движений в октябре пока не жду. На мой взгляд, в паре с долларом наиболее вероятна некоторая консолидация в диапазоне 65-68
Ключевые графики к статье здесь
OptionsWorld
Что будет с рублем в октябре
Рубль продолжает будоражить умы миллионов россиян, но к сожалению, начал месяц очередным ослаблением даже несмотря на то, что нефть закрепилась выше 85...
Короткое видео (1.5 минуты) по рублю в октябре для тех кто любит смотреть https://youtu.be/aC_Jg9h_mW8
YouTube
Что будет с рублем в октябре
Рубль продолжает будоражить умы миллионов россиян, но к сожалению, начал месяц очередным ослаблением даже несмотря на то, что нефть закрепилась выше 85. Посл...
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!
Ключевым событием текущего дня, на мой взгляд, является новость о том, что США все таки ведут разговоры с импортерами иранской нефти и могут некоторым сделать поблажки. Данный момент, вероятно, будет сдерживать рост черного золота в ближайшем будущем ❗️
Ближайшее значимое сопротивление находится в районе 84 #нефть
Ключевым событием текущего дня, на мой взгляд, является новость о том, что США все таки ведут разговоры с импортерами иранской нефти и могут некоторым сделать поблажки. Данный момент, вероятно, будет сдерживать рост черного золота в ближайшем будущем ❗️
Ближайшее значимое сопротивление находится в районе 84 #нефть
На мой взгляд, предпринятые в воскресенье меры по поддержке экономики Поднебесной (очередное снижение нормы резервирования для банков), безусловно, являются локальным позитивом для рынков в среднесрочной перспективе. Но, вряд ли этот фактор перевесит ужесточение денежно кредитной политики в США в виде повышение ставок и сокращения баланса (с октября аж на 50 млрд. $ ежемесячно), а также торговые войны и проблемы в Европе, где испанские и итальянские облигации активно обновляются максимумы по доходности. Поэтому с агрессивными покупками я бы пока повременил @OptionsWorld
На прошлой неделе Минфин неудачно разместил облигации (ОФЗ), что расстроило инвесторов и локально снизило национальную валюту.
Сегодня мы увидим очередную попытку – правда попытка эта будет на небольшую сумму в 5 млрд. руб. Такую сумму банки все-таки наверно выкупят, что может немного поддержать рубль
Сегодня мы увидим очередную попытку – правда попытка эта будет на небольшую сумму в 5 млрд. руб. Такую сумму банки все-таки наверно выкупят, что может немного поддержать рубль
Для тех, кому интересны ключевые принципы внутридневной торговли, а также тех кто хочет увеличить вероятность заработка в отдельно взятой сделке сегодня проведу вебинар: https://broker.ru/studing/seminar/384/24304 🚀
Рубль демонстрирует силу
Рубль сегодня укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро. Поводом для позитивной динамики является слабая статистика по инфляции в США, долговые проблемы Италии, а также заявления Трампа о «безумии ФРС». В частности, рост потребительских цен опустился до 2,3% в годовом выражении, доходности по итальянским облигациям продолжают торговаться вблизи максимумов, а президент США накануне назвал действия ФРС главной причиной падения фондового рынка #рубль
Денежно-кредитная политика мировых ЦБ сейчас действительно является ключевым драйвером для движений на валютном, да и в целом финансовых рынках, но на мой взгляд, менять свою политику из-за высказываний Трампа ФРС не будет. Поэтому постепенное укрепление доллара к остальным валютам в среднесрочной перспективе может возобновиться, но краткосрочно я бы не стал исключать сценарий с пробоем 66,1 и движением в район 65,5@OptionsWorld
Рубль сегодня укрепляется как по отношению к доллару, так и к евро. Поводом для позитивной динамики является слабая статистика по инфляции в США, долговые проблемы Италии, а также заявления Трампа о «безумии ФРС». В частности, рост потребительских цен опустился до 2,3% в годовом выражении, доходности по итальянским облигациям продолжают торговаться вблизи максимумов, а президент США накануне назвал действия ФРС главной причиной падения фондового рынка #рубль
Денежно-кредитная политика мировых ЦБ сейчас действительно является ключевым драйвером для движений на валютном, да и в целом финансовых рынках, но на мой взгляд, менять свою политику из-за высказываний Трампа ФРС не будет. Поэтому постепенное укрепление доллара к остальным валютам в среднесрочной перспективе может возобновиться, но краткосрочно я бы не стал исключать сценарий с пробоем 66,1 и движением в район 65,5@OptionsWorld
Кстати поздравляю всех, кто вместе со мной ждал снижения риск аппетита и роста цен на золото (https://news.1rj.ru/str/OptionsWorld/452). В последнее время эти 2 ключевые идеи очень неплохо себя показывают 🔥
Telegram
Опционы, фьючерсы, валюта и др.
Политика Центробанков, рубль и золото
Уже завтра нас ждут итоги очередного заседания ФРС. И, как мне кажется, в последнее время многие снова стали не учитывать риск ужесточения денежно-кредитной политики в мире. Ставка с вероятностью более 80% будет повышена…
Уже завтра нас ждут итоги очередного заседания ФРС. И, как мне кажется, в последнее время многие снова стали не учитывать риск ужесточения денежно-кредитной политики в мире. Ставка с вероятностью более 80% будет повышена…
Волатильность на S&P500 (VIX) в последние 2 дня стремительно выросла, превысив отметку 25. Схожее движение в этом году наблюдалось еще 3 раза, но пока оно скорее характеризовало скорое завершение паники, чем ускорение снижения в последствии. При этом по российскому аналогу (RVI) и нефтяной волатильности (OVX), рост и вовсе был незначительным @OptionsWorld
Сегодня в центре внимания 2 сырьевых актива золото и нефть и оба в целом изменяются на фоне политических рисков.
При этом если посмотреть на нефть, то она подобралась к сильнейшей поддержке 79.5-80, пробив которую может ускорить снижение в район 76. Здесь с одной стороны фактор Ирана создает предпосылки к росту, но с другой потенциальный рост предложения (Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, США, Россия) и сокращение спроса (девальвация юаня может сыграть здесь злую шутку) явно не в пользу повышения и недавний отчет от OPEC тому подтверждение. В частности, спрос на нефть в 2019 теперь прогнозируется на уровне лишь 31.79 млн бс, а предложение уже в 3-ем квартале текущего года со стороны OPEC было на уровне 32.56 млн. бс. Да и количество буровых в США похоже снова начинает расти (869 против 861 неделей ранее). Поэтому спешить с покупками, на мой взгляд, пока не стоит, хоть сам и не исключаю краткосрочного подъема в район 82.5-83 долларов за баррель.
При этом для снижения рисков во время ловли отскоков сам, например, использую опционы @OptionsWorld
При этом если посмотреть на нефть, то она подобралась к сильнейшей поддержке 79.5-80, пробив которую может ускорить снижение в район 76. Здесь с одной стороны фактор Ирана создает предпосылки к росту, но с другой потенциальный рост предложения (Ливия, Ирак, Саудовская Аравия, США, Россия) и сокращение спроса (девальвация юаня может сыграть здесь злую шутку) явно не в пользу повышения и недавний отчет от OPEC тому подтверждение. В частности, спрос на нефть в 2019 теперь прогнозируется на уровне лишь 31.79 млн бс, а предложение уже в 3-ем квартале текущего года со стороны OPEC было на уровне 32.56 млн. бс. Да и количество буровых в США похоже снова начинает расти (869 против 861 неделей ранее). Поэтому спешить с покупками, на мой взгляд, пока не стоит, хоть сам и не исключаю краткосрочного подъема в район 82.5-83 долларов за баррель.
При этом для снижения рисков во время ловли отскоков сам, например, использую опционы @OptionsWorld
Вновь купил немного долларов - уж очень привлекательные, на мой взгляд, уровни. Да и риски, способствуещие росту доллара, пока никуда не делись 💥
На прошлой неделе Минфин удачно разместил облигации (ОФЗ) на 5 млрд. рублей - сегодня ожидается размещение на 10 млрд. Успешность размещения может краткосрочно поддержать рубль #рубль
Запасы нефти в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю неожиданно выросли на 6.5 млн. баррелей. Но добыча при этом снизилась на 300 тыс. баррелей. ❗ #нефть
Рубль не реагирует на нефть
Сегодня рубль практически не изменяется как к доллару, так и к евро и это несмотря, на то что нефть теряет в моменте более 2%. Поддержку российской валюте, оказывает успешное размещение облигаций Минфином(как и ожидалось). В частности, по итогам сегодняшнего размещения были размещены ОФЗ на общую сумму 10 млрд. рублей по средней ставке 8,42%. Индекс государственных облигаций RGBI на этом фоне уверенно растет, поддерживая рубль. В дополнение в этом месяце ожидаются довольно высокие налоговые выплаты, что в дальнейшем продолжит оказывать поддержку российской валюте. Поэтому сильное ослабление рубля в ближайшем будущем имеет не очень высокую вероятность.
Ближайшая сильная поддержка по паре доллар/рубль находится в районе 65-65,3, евро/рубль – 75,2-75,4@OptionsWorld
Сегодня рубль практически не изменяется как к доллару, так и к евро и это несмотря, на то что нефть теряет в моменте более 2%. Поддержку российской валюте, оказывает успешное размещение облигаций Минфином(как и ожидалось). В частности, по итогам сегодняшнего размещения были размещены ОФЗ на общую сумму 10 млрд. рублей по средней ставке 8,42%. Индекс государственных облигаций RGBI на этом фоне уверенно растет, поддерживая рубль. В дополнение в этом месяце ожидаются довольно высокие налоговые выплаты, что в дальнейшем продолжит оказывать поддержку российской валюте. Поэтому сильное ослабление рубля в ближайшем будущем имеет не очень высокую вероятность.
Ближайшая сильная поддержка по паре доллар/рубль находится в районе 65-65,3, евро/рубль – 75,2-75,4@OptionsWorld
Портфель
Как уже писал ранее мои инвестиции разделены на несколько частей: спекулятивная (фьючерсы и опционы) и умеренно консервативная, где я использую так называемый подход permanent portfolio, т.е всесезонного портфеля, который минимизирует риски во все экономические циклы. И здесь конечно также периодически увеличиваю и уменьшаю определенные доли. Строил данный портфель с помощью ETF, торгуемым на российском рынке, чтобы увеличить диверсификацию.
На текущий момент в нем: 25% краткосрочных гособлигаций США (FXMM), 15% золота (FXGD), Еврооблигации российских эмитентов в рублях (15%) и в долларах (25%), а также 5% акций США (FXUS), 5% акций Китая( FXCN), 5% акций РФ(FXRL) и 5% акций Германии (FXDE) @OptionsWorld
Как уже писал ранее мои инвестиции разделены на несколько частей: спекулятивная (фьючерсы и опционы) и умеренно консервативная, где я использую так называемый подход permanent portfolio, т.е всесезонного портфеля, который минимизирует риски во все экономические циклы. И здесь конечно также периодически увеличиваю и уменьшаю определенные доли. Строил данный портфель с помощью ETF, торгуемым на российском рынке, чтобы увеличить диверсификацию.
На текущий момент в нем: 25% краткосрочных гособлигаций США (FXMM), 15% золота (FXGD), Еврооблигации российских эмитентов в рублях (15%) и в долларах (25%), а также 5% акций США (FXUS), 5% акций Китая( FXCN), 5% акций РФ(FXRL) и 5% акций Германии (FXDE) @OptionsWorld
Будет ли вам интересна публикация долей в данном портфеле на регулярной основе?