(코스닥)케이알엠 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 보고자:고스트로보틱스테크놀로지 http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000298
2023-12-06

고스트로보틱스테크놀로지는 케이알엠 주식을 자꾸 어디로 넘기시는지..?

내년 반도체 시장을 이끌어갈 온 디바이스' 정리 해드립니다⎮IT의 신 이형수 대표

- 내년에는 생성형 AI와 메모리 반도체의 성장이 예상되며, hbm과 2.5D 구조에 투자하는 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상
- 삼성전자와 SK하이닉스는 경쟁에서 선두로 나아가기 위해 노력해야 하며, 삼성전자는 AI에 초점을 맞춘 수혜를 볼 수 있을 것
- AI 추론을 하기 위해서는 먼저 데이터 트레이닝 학습이 필요
- 그러나 클라우드에서 모든 계산을 하는 것은 너무 무거우므로 이제 컴퓨팅 파워 일부는 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 로컬 디바이스에서도 담당하게 될 것
- 이를 위한 LLM이라는 대규모 언터 모델은 로컬에서 커버하기 어렵지만, 보완 방안을 찾으면서 로컬과 클라우드에서 양쪽에서 컴퓨팅 파워를 제공할 것
- PC와 스마트폰은 경기와 코로나 때문에 수요 부진했으나, 이제 교체 주기 돌아옴
- 향후 AI 지원 디바이스 줄줄이 출시 예정. 또한, 삼성 등에서 로봇 및 자율주행차 등 AI 관련 연구 및 개발 전략 대폭 전환
- 공정 대역폭 확장에 대한 삼성전자의 공격적 투자와 달리, 이 회사는 철저한 제한과 나눠진 수혜로 진행될 것.
- AI 개발 자회사인 HBM이 일전에 사용하던 HBM3에서 업그레이드된 HBM3e으로 전환하기 위해서는 14나노에서 12나노 전환과 추가적인 하이케이 메탈 게이트라는 공정이 필요
- 유진테크, 주성 엔지니어링, 원익 IPS 등의 회사는 테크 마이그레이션 쪽에서 앞으로 일부 수혜
- HKMG 수혜는 디엔에프, 레이크머티리얼즈 수혜

#온디바이스_AI #디엔에프 #High_K

원익머트리얼즈

더블 모멘텀: 가동률 반등 + 수익성 회복

삼성전자 메모리 반도체 가동률 반등

그동안 원익머트리얼즈의 매출액 감소를 일으켰던 삼성전자의 반도체 부문 가
동률이 올 연말·연초부터 회복되기 시작할 전망이다. 삼성전자의 시안 공장
(NAND) 가동률이 지난 3Q23말 30% 수준에서 올 연말 40~50%로 급 반등
할 전망이며, 국내 DRAM 공장의 가동률도 1Q24말~2Q24초부터 상승 전환
될 것으로 보인다. 또한 가동률 반등의 핵심 제품인 '삼성전자의 8세대(236L)
V-NAND'는 '단위당 소재의 사용량'이 크게 증가하기 때문에, 원익머트리얼즈
의 분기 실적 회복 속도에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상된다. 따라서 삼
성전자의 가동률 회복과 함께 턴어라운드 될 원익머트리얼즈의 분기 실적 흐
름에 관심을 기울일 필요가 있다.

2024년 영업이익 +161%YoY 전망

원익머트리얼즈의 2024년 실적은 매출액 3,766억원(+2%YoY)과 영업이익
572억원(+161%YoY)으로, 큰 폭의 수익성 개선을 이룰 전망이다. 매출액의
경우 삼성전자의 가동률 반등에 따라 이번 4Q23를 저점으로 반등할 전망이
며, 영업이익은 '전방 수요 회복'과 '일회성 비용 반영의 일단락'으로 인해 올해
대비 +161% 급증할 전망이다.

지난 1년여간 원익머트리얼즈의 영업이익률은 '희귀가스의 가격 급락(제논의
3개월 이동 평균 가격 '23년 10월 -85%YoY)' 으로 인해, ‘희귀가스 가격 급
락 → 재고 자산 변동 → 영업이익률 하락’의 악순환 흐름을 보였다. 그러나
올 연말을 마지막으로 희귀가스의 가격 급락 영향이 일단락될 것으로 판단되
기 때문에, 1Q24부터는 영업이익률의 급 반등이 나타날 전망이다.

위메이드 위믹스 코빗 재상장 발표에 대한 생각

오늘 핫할 위메이드

https://blog.naver.com/qowoals119/223285018202

위믹스의 화려한 부활…재상장 유예기간 끝났나

재상장을 위해 얼마나 시간이 지나야 하는지 밝힌 바 없으나 가상자산업계는 암묵적으로 1년으로 유추하고 있다. 업계의 추측이 맞다면 고팍스를 제외한 4대 거래소가 지난해 12월 8일부로 위믹스의 거래지원을 종료했으므로 재상장에 필요한 '일정 기간'은 충분히 지난 셈이다.

이에 코빗을 시작으로 빗썸, 업비트를 비롯한 타 거래소에서도 위믹스를 재상장할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 위믹스는 대표적인 '김치코인'으로 거래량이 많고 투자자들의 관심도 높아 단기적으로 상장 효과를 누릴 수 있는 종목이기 때문이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000021577?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

대주주양도세 물론 늘리면 좋지만,

양도세 완화에 대한 목소리는 계속 내되,
현실에서는 또 현실에 맞게 매매를 해야함

개인적으로는 3가지 선택지가 있다고 봄

1. 내년 업황이 좋은 섹터에서 대주주물량이 나오는 것을 지켜보다가 매매하거나
2. 테마를 타면서 트레이딩을 하거나
3. 배당을 보고 들어오는 매수세를 보고 매매하는 방법

1번 시나리오로 가면 반도체가 가장 좋은 섹터라고 봄. 대주주 요건에 해당하는 사람들도 12월에 물량 던지고 1월에 채울만한 섹터인 것 같음.

3번 시나리오로 가면 배당 많은 금융주(하나금융지주, JB금융지주 등)가 매수하기 좋은 위치로 보임. 12월 중순이후, 힘없이 떨어지는 시장에서 10% 이상 수익률을 노려볼 수 있는 시점

2번 시나리오에서 테마는 너무 많지만, 최근 매매하는 종목은 위메이드임. 12월 한정으로 봤을 때, 모멘텀(12월 중국 퍼블리셔 업체 계약, 중국 판호 승인 기대)도 제일 많고, 내년 흑자전환, 주가 팩터 분위기(비트코인, 위믹스)도 좋은 편

3가지 시나리오에서 각자 취향에 맞게 매매하면 될 것 같음.

https://news.1rj.ru/str/PRROEresearch

행안부 채널에 비전60 출현

https://www.youtube.com/watch?v=gDJeGWwg474

이러면 또 재밌어지는데

https://www.hankyung.com/article/2023120839396

2023.12.08 15:57:36
기업명: 뷰노(시가총액: 5,013억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)(전환우선주의 보통주 전환청구)

제목 : 전환우선주의 보통주 전환청구

* 주요 내용
2022년 12월 6일에 발행된 당사의 전환우선주가 다음과 같이 보통주로 전환청구 되었습니다.

1. 전환청구일: 2023년 12월 08일

2. 전환내역
1) 전환주식종류: 전환우선주
2) 전환주식수: 1,521,040주 (전환우선주)
3) 전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주
4) 전환으로 발행될 보통주식수: 1,521,040주

3. 주식수 및 자본금 변동사항
1) 보통주
가. 전환청구 전: 12,168,519주
나. 증가주식 수(B): 1,521,040주
다. 전환청구 후(A+B): 13,689,559주

2) 우선주
가. 전환청구 전: 1,690,042주
나. 감소주식 수: 1,521,040주
다. 전환청구 후: 169,002주

3) 자본금
- 전환우선주의 보통주 전환에 따른 자본금 변동은 없습니다.

* 기타 사항 :
- 상기 결정(확인)일자는 당사가 전환청구서를 수령한 일자입니다. - 보통주 상장 예정일은 2023년 12월 22일이나, 신고 및 등기 등의 일정에 따라 변경 될 가능성은 존재합니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208900359
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=338220

2023.12.08 16:07:18
기업명: LIG넥스원(시가총액: 2조 1,692억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : LNGR LLC(가칭)(미국)
주요사업 : 지분투자

취득금액 : 1,877억
자본대비 : 20.07%
- 취득 후 지분율 : 99.31%

예정일자 : 2024-06-30
취득목적 : 발행회사를 통하여 미국 필라델피아 소재 로봇 개발 및 제조업체인 Ghost Robotics Corporation(이하 "GRC")의 지분 60%를 인수하여 미래성장 플랫폼 확보 및 미국 방산시장 진출

* 취득방법
현금취득

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208800384
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

LIG넥스원 - 고스트로보틱스 - 고스트로보틱스테크놀로지 - 케이알엠

솔직히 호재인지 아닌지 잘 모르겠습니다

LIG가 인수하게되면 케이알엠의 역할이 있을까요?

LIG넥스원의 고스트로보틱스 인수에 대한 짧은 생각

개요

오늘 LIG넥스원과 한국투자PE가 고스트로보틱스(이하 GR) 지분 60%를 총 3,150억 원에 인수 발표(약 5,200억원 가치)

2024년 6월 30일에 딜이 완료될 예정

인수목적

미래성장 플랫폼 확보 및 미국 방산시장 진출

생각

시장에서 케이알엠을 로봇기업으로 평가해주는 모멘텀들을 몇개 가정해보기는 했는데, 정말 생각지도 못한 공시가 나왔음

일단, 시장에서는 호재로 인식되는 상황임

다만, 회사측의 보도자료나 통화를 해보면서 조금 정리해봐야될 부분이 있는 것 같음

정리해야하는 점:

1. V60 생산은 누가하나? V60의 가장 핵심 기술은 하드웨어보다는 고스트로보틱스가 보유하고 있는 SW기술임. LIG넥스원이 고스트로보틱스를 인수함과 해당 기술의 권리는 LIG넥스원에 종속

LIG넥스원이 영업망을 뚫으면서 케이알엠에서 생산하는 구조로 가면 LIG넥스원은 글로벌 수출 확보 케이알엠은 안정적인 영업망을 가지게 됨(대박스..)

근데, LIG넥스원에서 자체 생산하겠다고 하면..? LIG넥스원 입장에서 HW기술 정도는 충분히 만들 것이라고 보고 내재화도 가능한 역량은 있어보임

해외 클라이언트 입장에서 LIG넥스원 브랜드에 수주를 더 주지 않을까..?

2. 사업권은 어디서 어떻게 나누나? 그래서 생산을 주는 구조가 아닌 점도 염두해봄. LIG넥스원의 GR 인수목적은 '미래성장 플랫폼 확보 및 미국 방산시장 진출'이라고 기재되어 있음

LIG넥스원-미국으로 케이알엠-국내 등으로 해서 지역이나 사업분야를 나눴을 가능성도 있음. 아니면, 방산-LIG넥스원, 반도체, 산업, 경호 등 - 케이알엠

만약, 나누지 않았다면.. LIG넥스원이 훨씬 더 좋아보임. 나눴다면 케이알엠, LIG넥스원 둘다 ok

3. 고스트로보틱스 EV 5,200억원? 고스트로보틱스의 기술력이 보스턴다이나믹스보다 뛰어난 4족 보행로봇 기술임. 당시 현대에서 보스턴다이나믹스 EV 1.2조원에 평가해서 지분 80%를 인수했음

금리인상때문에 비상장 기업들의 밸류가 많이 하락했다고 쳐도 로봇기업들의 밸류는 높아졌다고 생각하면..

뭐, 제가 비상장쪽 딜은 잘 모르기때문에.. 이쪽으로는 말을 아끼겠습니다.

다만, 처음에 GR에서 고스트로보틱스테크놀로지(GRT)에 생산과 유통을 맡긴 이유가 GR 내부적으로 사업을 추진할만한 상황이 아닌 것으로 알고 있습니다.

이번에 GR를 넘긴 것도, 비슷한 이유로 추측되고 있습니다.

아직, 두 회사의 공식적인 보도자료가 나온 것도 없고, 담당자와 통화해보지 않아서 100%뇌피셜인 점 참고바랍니다.

https://news.1rj.ru/str/PRROEresearch

개인적으로 케이알엠을 좋게봤던 이유는

산업, 국방 등에 로봇이 적용되는 방향성과 고스트로보틱스 V60 제품의 우수성이 합쳐지면 성장성이 가파르게 나올 것이라고 생각했기 때문입니다.

애정이 많이 가는 기업이라 잘 되었으면 좋겠네요..

투자자들이 고민하는건 '고스트로보틱스 가치를 어떤회사 밸류에 녹여내는가' 일껍니다

그건 시장이 결정해줄것이라 생각합니다

월요일 시장이 궁금하네요

정부가 주식 양도소득세 과세 대상인 대주주 기준을 현행 10억원에서 30억원으로 올리는 방안을 검토 중이라는 언론 보도가 나왔지만, 담당 부처인 기획재정부는 "검토 중이지 않다"고 선을 그었다.

군복무기간 단축?…병무청 “검토하지 않아”

..?

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004923390

Disclaimer
무수히 많은 컨빅션과 세일즈를 따라 발생되는 결과는 온전히 투자를 실행한 본인의 몫임을 항상 기억해야 한다.

https://m.blog.naver.com/survivaldopb/223287092062