😮 Гайд по поиску high conviction bets в ранних проектах (лидеры-гемчики)

99,9% того, что вы видите на pumpfun – мусор, таковы реалии.
Найти в тысячах запущенных токенсах парочку, которые стрельнут – задачка не из легких.
Куда проще находить устойчивые, растущие токенсы уже на стадии после пампфана. Там мы и будем искать наши гемчики.

Тебе нужны следующие критерии:

> Так как мы торгуем, по сути, вниманием – нужна положительная динамика роста off-chain метрик – все больше смартов подписываются, упоминают тикер и тд (Moni Discover в помощь);
> Нарратив, прецедент и сторителлинг настолько сильны, что невозможно игнорировать их (вспомни $goat c двумя AI, $fwog историю с артистом или $fridge сегодняшний, где чел запустил мемас с холодильника в молле);
> Убедись, что команда/топ холдеры/ранние покупатели не льют крупными кусками (если немного подливают, ничего страшного. Одни фиксятся, другие заходят – распределение среди холдеров будет лучше);
> Должен присутствовать высокий объем торгов и количество сделок в сравнении с другими токенами, которые запущены были сегодня (соседи);
> У тебя должен быть сильный тезис, гипотеза. И такой же сильный критерий инвалидации тезиса. Если хочешь холдить монету в долгосрок(в ранних проектах это больше недели), это не может быть только из-за того, что «это милый пон»;
> Безумная вовлеченность сообщества, этот проект повсюду в Твиттере, Телеге и Дискордах;
> Чекай ончейн данные, в первую очередь не для того, чтобы купить, а чтобы знать где продавать (Nansen и HolderScan в помощь);

*Что-то из критериев ты сможешь подвести под количественную метрику, что-то придется определять на “чуйке” качественно.


Conviction — это место, где зарабатываются настоящие деньги.
Если вы поняли, что поймали ту самую жар птицу за хвост – увеличивайте свой сайз постепенно в него. Если получается рано находить и бэты на Лидера – запрыгивай в бэту и выходи обратно в Лида или в СОЛ, тем самым увеличивая свой конвикшн.
Увидели дерьмовый прайс экшн, мало объема, так себе активность – обрезайте свои потери как можно раньше и забывайте о токене.

Помни, что если хочешь сотни иксов реварда – будь готов получить -99% в многих своих сделках. Чем больше желаемое вознаграждение(иксы) – тем экспоненциально больше риск.


таков путь, путь таков
🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

⌚️ Вы все еще шортите? Тогда мы идем к вам.

Глобально
- Трамп президент;
- ATH пробит;
- Биток находится в 3й фазе цикла (где больше всего показывает роста);
- Глобальная ликва растет;
- Есть намеки на гос. резерв Биткона в США;
- Регулирования будет явно мягче, чем ранее;

В дегенлэнде
- Оверперфоманс SOL и экосистемы Соланы;
- Memecoin мания;
- DeFi ренессанс везде;
- AI, AI, AI


Если ты не заперт дома и не занят билдингом капитала, то чем ты занят?
У тебя будут лучшие 4-6 месяцев в крипте, не пропусти.


🤫 З.Ы. Начнем дегенить вместе тут? Рассказывать про портфель тут? Про Трейды? Дегенство и прочее?

🤣Торговля на новостях
от CryptoCred

1. Влияние новостей на рынок обычно снижается со временем, особенно если это одна и та же информация (потоки в ETF, перевод GBTC на Coinbase, новости от правительства Германии, Mt. Gox, действия SEC и т.д. — в конце концов это становится неактуальным и уже учтённым в цене).
2. Предсказанные новости учитываются рынком более эффективно, чем неожиданные события, например, «Х произойдет в будущем в день Y» скорее будет учтено в цене заранее, чем «СРОЧНО: только что произошло Y».
3. Реакция рынка на новости часто более показательна, чем сами новости.

Примерный план:

- Плохие новости, откупленные на бычьем рынке = Продолжение тренда;

- Плохие новости, откупленные на медвежьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на бычьем рынке = Разворот тренда;

- Хорошие новости, не дающие эффекта на медвежьем рынке = Продолжение тренда;

Эти сценарии особенно хорошо работают, если перед этим была четкая последовательность, например, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости = рост.

Как всегда, нужно учитывать много контекста и нюансов, но, на мой взгляд, это хороший способ начать размышлять над этим.

Если так бычит Коби, то что тебе мешает принять памп в свое сердце и уважать его каждый день? 👀

✏️ Зачем писать?
Cтатья “Putting Ideas into Words” Пола Грэма

Оригинал тут: https://paulgraham.com/words.html

Пол Грэм (легенда в стартапах) говорит, что процесс письма является ключевым для уточнения и улучшения идей. Даже если кажется, что ты хорошо понимаешь какую-то тему, написание текста вскрывает пробелы и слабые места в твоем знании. Превращение идей в слова требует множества пересмотров, так как первые попытки обычно оказываются несовершенными. Этот процесс не только помогает углубить уже существующие мысли, но и нередко приводит к появлению новых. Письмо заставляет вас взглянуть на твои идеи со стороны, как объективный читатель, чтобы убедиться, что они точны и завершены.

Грэм подчеркивает, что полностью сформированные идеи возможны только благодаря строгой дисциплине письма или аналогичным процессам, таким как объяснение или преподавание. Хотя разговоры тоже могут быть полезны, письмо требует большей точности и ответственности, так как интонация и контекст не могут заменить ясность. Он также отмечает, что без практики письма люди склонны переоценивать полноту своих мыслей, оставляя их непроверенными и незавершенными.

Хотя письмо не гарантирует правильности идей, оно является необходимым этапом для достижения действительно глубоких и продуманных мыслей по сложным темам.

⌚️ Биткоин vs Альты
от Mercury

“Позволь объяснить, как это обычно работает:

Сейчас это всё ещё игра “PvP”. Нужно использовать мозг, чтобы найти те активы, которые покажут лучшие результаты. Но это та же история, что и последние 2 года — ничего нового. В ближайшие месяцы мы продолжим играть в эту игру, где тренды Биткойна вытягивают всю энергию из рынка, что касается 95% альткоинов. И снова — всё как последние 2 года.

Разница в том, что каждый раз, когда импульс Биткойна замирает (как сейчас), люди начинают срочно искать рисковые активы, и их внимание переключается на альткоины. Тогда импульс переходит к ним, пока Биткойн снова не решит двигаться.

Как только Биткойн начинает снова двигаться, все взгляды возвращаются к “королю”.
Мы будем повторять этот цикл в течение следующих нескольких месяцев, постепенно приходя к более крупному тренду, где альткоины в целом начнут значительно превосходить Биткойн.

Скорее всего, это произойдёт из-за того, что импульс Биткойна начнёт замирать на высоких таймфреймах. Представьте себе многонедельные или даже многомесячные периоды бокового движения, когда цена практически не меняется. Вы уже ощутили, как жадность людей растёт, когда Биткойн проводит неделю в боковом тренде ниже $100k. А теперь представьте 3-месячный диапазон на уровне $150k (просто как пример).

Это будет крупный сдвиг в динамике.

Вот тогда начнётся ваш “Alt-SZN” (сезон альткоинов).

Он начался на этой неделе, но проявится в полной мере позже.

Мы даже не прошли ещё 3 недели с момента, как Биткойн вырвался из 8-месячного диапазона. Перед нами ещё много трендов, прежде чем мы это увидим.

Благослови этот рынок. Он полон возможностей. “

Крипта для чайников (Издание 2024) / ч.2

😊 Что если начинать сейчас? (Q4 2024)

Если вы читаете это сейчас и только открываете для себя крипту или решаете серьезно погрузиться в эту игру, вот как я бы подошел к рынку:

Общая структура:

В крипте есть два основных направления:
1. Трейдинг на централизованных биржах (CEX Trading)
2. Ончейн-трейдинг (On-Chain Trading)

Эти подходы требуют совершенно разных стратегий. Вам не обязательно быть профи в обоих направлениях, но вы точно должны освоить хотя бы одно из них.


1. CEX Trading (Трейдинг на централизованных биржах)

Цель: Быстрые скальпы с минимальными потерями благодаря узким стопам.

Пример сделки c хорошим соотношением Риск/Ревард:
• Вход: $1.00
• Цель: $1.25
• Стоп: $0.95
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 5.0

Почему это работает:
• Точные стопы: Устанавливайте жесткие стопы, чтобы защититься от убытков.
• Постоянные победы: Не пытайтесь выбить «хомерун» (максимальный выигрыш), а фокусируйтесь на стабильных сделках.
• Результат: Стабильное применение такой стратегии может привести к росту портфеля в 3-10 раз без использования левериджа.

Как находить такие сделки или где размещать уровни — зависит от вас. Главное — сохранять строгую дисциплину в управлении рисками.

2. Ончейн-трейдинг — это ранние ставки на сделки с множественным потенциалом прибыли, где вы стремитесь минимизировать убытки за счет низких оценок проектов. Пример хорошей сделки с ончейн r/r (риск/прибыль) выглядел бы так:

• Вход: $2M FDV
• Цель: $20M FDV
• Инвалидация: Ноль
• r/r (риск/прибыль): $0.25 / $0.05 = 10.0

Как видите, для ранних ставок в ончейн-трейдинге нет явного уровня инвалидации, но вы защищаете себя, поднимаясь по кривой риска, чтобы отдельные ставки не были слишком большими, но при этом имели значительный потенциал роста, делающий их оправданными.

Для крупных портфелей ключевой целевой размер ставки, который я бы использовал в ончейн-трейдинге, составляет 1% от общего предложения токенов. При FDV в $2M это обойдется в $20K. Управляя портфелем средней шестизначной суммы, это позволяет делать разумные ставки без чрезмерного риска, но с достаточным уровнем экспозиции, если вам повезет наткнуться на следующий «мемкоин», который попадет на Топ Тир биржи.

Это самый распространенный способ, который я видел для получения семизначной прибыли на отдельных сделках (Купить 1% предложения @ $5M FDV, дождаться $500M FDV и выйти с $5M прибыли).


😊 Заключительные мысли

Какой путь выбрать — зависит от вашего стиля инвестирования. Я бы порекомендовал малым портфелям начать с ончейн-трейдинга, а затем постепенно добавлять CEX-трейдинг по мере увеличения вашего капитала. На определенном этапе ончейн-трейдинг становится небольшой частью вашей общей стратегии, но это актуально только при портфелях с семизначными суммами и выше.

Помните — эти подходы требуют разных взглядов на управление рисками, и успех в одном не гарантирует успеха в другом (а иногда даже мешает).

Хотя вы уже не в первых рядах, я бы сказал, что сейчас — один из самых легких моментов для получения прибыли за последние 3 года, начиная с начала 2021-го. Вам предстоит соревноваться с гораздо более опытными и квалифицированными участниками, которые выжили в суровых условиях PvP за последние три года.

Но у вас есть одно ключевое преимущество — свободный разум, не обремененный прошлыми потерями и ошибками. Используйте это в свою пользу, и у вас есть шанс обойти старую гвардию в этом новом цикле.

Выживание в крипте: от игры победителей к игре выживших. Новое эссе “Крепость Одиночества” от ДегенСпартана

Существует два типа игр:
- 💪 Игры победителей – в них побеждает тот, кто обладает исключительными навыками, выходящими за рамки обычной игры.
- 😔 Игры выживших – здесь выигрывает тот, кто просто совершает меньше ошибок, чем другие.

Чарльз Д. Эллис описывал традиционные инвестиции как «игру выживших», где главное — не совершать фатальных ошибок. Ранний крипторынок был «игрой победителей», требующей технических знаний. Сегодня, когда рынок заполнили опытные игроки, чтобы выиграть, достаточно избегать больших потерь и выживать.

Мемкоины — яркий пример этой трансформации: для успеха нужны техническая грамотность и внимание в соцсетях, но большинство всё равно теряет деньги. Лучшее решение для многих — не играть вовсе. Так же и в стратегии автора с «фуд-фармингом» — он вовремя распознал бесполезные токены и сливал их до обвала. Но и те, кто просто избегал этих рисков, тоже оказались в плюсе, дождавшись следующего буллрана.

Долгосрочный успех в крипто зависит от выносливости. Жадность и чрезмерные риски уничтожают большинство трейдеров. Сбалансированный портфель из криптовалюты и кэша даёт финансовую устойчивость, позволяя не продавать активы в убыток.

Крипта — это игра по перераспределению денег, и главное здесь — выжить. Вместо того чтобы гнаться за рискованными сделками, лучше сохранять ликвидность и терпение. Главное — не сдохнуть, и тогда ты неизбежно выиграешь.