🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнёров - Axevil Capital

Причина №1: Доходность

Медиа пестрит заголовками о том, как громкие стартапы прожигают деньги инвесторов и закрываются — FTX, WeWork, Quibi и много других примеров.

Отчасти это правда: по статистике, более половины венчурных сделок приносят убыток. Но именно венчур на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов!

Как это происходит? Всё благодаря тем редким проектам, которые приносят основной возврат на инвестиции. По данным Horsley Bridge, VC фонды получают 60% прибыли от 6% портфельных стартапов, каждый из которых приносит возврат х10 и более.

И эти звёзды покрывают собой все FTX и WeWork, усредняя годовую доходность до 20-35% в зависимости от стадии. Что даже не снилось биржевым индексам или недвижимости.

Какие выводы мы можем сделать для себя как частных инвесторов?

1️⃣ Нужно добавлять в свой портфель 10-30% венчура, чтобы на длинном горизонте зарабатывать больше.

2️⃣ Нет смысла ставить только на одну компанию. Лучше разбить чек и вложиться как минимум в 10 технологических проектов из разных отраслей. Статистические шансы заработать на этом классе активов сильно возрастут.

3️⃣ Играть вдолгую — венчур по своей природе подразумевает низкую ликвидность. Время возврата инвестиций дольше. Несколько лет для поздних стадий и вплоть до декады для ранних.

➡️ В следующих сериях мы рассмотрим остальные 4 причины инвестировать в венчур. Stay tuned!

Вы на канале международного клуба венчурных инвесторов Prosto VC с полезным контентом о венчуре 🧠

▫️ Рубрики канала

#эфир - ролики с венчурными экспертами;
#полезное - подборка ценных сервисов для инвесторов и стартапов;
#словарь венчурного инвестора с подробными комментариями от основателей клуба;
#vc_обзор - актуальные тенденции и тренды в мире венчура;
#статья - ценные материалы о венчуре в мировых СМИ;
#вопрос_ответ с инвесторами-членами клуба на ваши вопросы;
#дайджест основных эфиров на неделю и на месяц.

▫️ О чём клуб Prosto VC?

В Prosto VC собрано более 200 фондов и бизнес-ангелов, вместе инвестирующих в выдающиеся стартапы по всему миру. Среди наших сделок - Open AI, LayerZero, Databricks, EtherFi, Minu, Boomerang, Scramble и др. ⚡️

- Венчурные и только зарубежные инвестиции совместно с известными фондами и бизнес-ангелами;
- 3 трека инвестиций: early stage, late stage и web3;
- 3 ступени анализа сделок перед выставлением в клубе;
- Рост портфеля в 2023 — х2,06;
- Отсутствие входного чека и обязательств по объёму участия в сделках.

▫️ Вы - ИНВЕСТОР и хотите присоединиться?
👉 Подайте заявку здесь

ВИТРИНА ВЕНЧУРНЫХ УСЛУГ (аналитика, фандрейзинг, PR, legal и др.) для инвесторов и стартапов здесь ⏪

Открытый чат для публикации ваших запросов, вопросов, мнений, новостей и полезных материалов здесь ⏪

🌐 Сайт | 🌐 Youtube | 🌐 Facebook | 🌐 Linkedin | 🌐 Insta

Друзья, сегодня в рубрике #полезное хочу порекомендовать единственный блог-рассылку, который лично обожаю и читаю - она релевантная и стартапам, и инвесторам, и продуктологам.

Автор пишет про мой любимый PLG (Product-Led Growth) - это такая виральная механика роста, которая зашита в самой идее и бизнес-модели продукта. Например, Miro или Zoom - чтобы использовать их на полную, вы сами подключаете к ним коллег, сотрудников и даже своих бабушек. Вот в этом блоге разбирается устройство такой модели на примерах всем известных компаний. Искренне рекомендую, т.к. сам очень верю в PLG!

Ссылка на блог 🔗⏪

Друзья, хочу поделиться двумя новостями:

1) наш член клуба Prosto VC и инвестор Артём Сребный запускает безумно крутой онлайн-практикум «Команда на миллиард» про вывод бизнеса на новый масштаб.

2) После обсуждения с Артёмом деталей, мы с командой Prosto VC решили тоже присоединиться на это обучение, поэтому хочу лично порекомендовать этот курс и буду рад встретиться на нём с вами 🤝

Что мы с вами получим и почему я решил пойти на курс:

🔘 погрузимся в майндсет топ-спикеров:
1 миллиардер; ex-CMO Disney в СНГ; CEO Yango (международное направление Яндекса); co-founder Skyeng; Ex-CEO Okko, VP Tinkoff; Ex-CMO Skillbox и IVI и др. 🔥

🔘 прокачаем понимание как:
- нанимать ключевых кадров;
- мотивировать сотрудников;
- создавать масштабируемую систему управления;
- формировать оптимальную оргструктуру;
- делать коллег фанатами своей компании;

Старт - уже через месяц, в начале июня.
Оставить заявку и узнать больше можно на сайте: https://svyazi.online/

Буду рад, если вы тоже решите сделать лучшую инвестицию - в себя, и мы вместе прокачаем 🧠 на практикуме!

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур от наших партнеров - Axevil Capital

Причина №2: Диверсификация портфеля

В предыдущей серии мы писали, что венчурный портфель по доходности на длинном горизонте обгоняет все другие классы активов.

Но очевидно, что немногие частные инвесторы имеют такой высокий аппетит к риску. Даже несмотря на более высокую историческую доходность венчура.

Поэтому обратимся к статистике JPMorgan: крупнейший банк мира проанализировал, как вели себя различные портфели за период с 1989 года по Q3 2023. В выборке были как традиционные портфели из акций и облигаций, так и альтернативные инвестиции — недвижимость, private equity, хедж-фонды.

▶️Результат может вас удивить: добавление частных компаний в портфель повышает среднегодовую доходность на 1.2 пп, при одновременном снижении волатильности на 10%. Это достигается за счет эффекта диверсификации — классы активов ведут себя по-разному в зависимости от рыночного цикла.

По анализу JPMorgan, золотым стандартом для частного инвестора стал портфель из 50% акций публичных компаний, 30% облигаций и 20% частных компаний.

При этом раньше доступ к частным компаниям был привилегией крупных фондов. Но теперь инвесторы могут приобрести акции практически любого стартапа у сотрудников или на вторичном рынке.

➡️ И наша задача как венчурной платформы — максимально упростить доступ к частным сделкам. Так инвесторы могут диверсифицировать свой портфель и в долгосрочной перспективе зарабатывать больше.

⚡️Причина №1

🔥 Топ-5 причин инвестировать в венчур – Axevil Capital

№3: Возможность влиять на мир через технологии

Сегодня отойдём от цифр и графиков к более глубинным причинам. И рассмотрим, почему нет более прекрасного класса активов, чем венчур.

➡️ Именно на частном рынке рождаются те компании, которые полностью меняют привычное мироустройство. Ведь никто в своё время не верил в такие смелые тезисы:

— Такси можно вызвать в пару нажатий по экрану, и машина приедет уже через пару минут.

— Люди в путешествиях будут жить не в отелях, а в частных квартирах.

— Не нужно ходить в банковские отделения, чтобы получить финансовую услугу.

— Можно летать в космос на многоразовых ракетах, тем самым удешевляя запуски на порядок.

Но венчурные стартапы доказали, что всё это возможно — и теперь мы уже не представляем мир без этих технологий. В этом и есть красота венчура: делать рискованные ставки на то, во что многие даже не верят. И участвовать в росте стоимости таких компаний раньше широкой аудитории на IPO.

Конечно, в процессе будут сожжены миллиарды долларов — но победители с лихвой перекроют все неудачные ставки, генерируя доходность инвесторам. Которые снова направят часть прибылей в венчур, запуская маховик технологического прогресса.

Весь мир от этого выигрывает: мы получаем электромобили, новые лекарства, ИИ-помощников и доставку еды за 15 минут. Миллионы людей получают работу, талантливые исследователи могут заниматься прорывными разработками.

➡️ Вполне возможно, что благодаря амбициозным основателям и венчурным инвесторам, у нас появится дешёвая возобновляемая энергия, полёты на Марс и AGI в придачу. Это нас вдохновляет и побуждает работать с утроенной силой.

⚡️ Причина №1 |⚡️ Причина №2

Друзья, всем привет!
Хочу поделиться с вами прорывным событием этой недели - у меня вышла первая статья в РБК.Тренды 🔝

В статье «К чему нужно быть готовым стартапу, который хочет привлечь инвестиции» дал 6 практических советов, с помощью которых вы узнаете:

🔘где получать экспертизу стартапу;
🔘что позволяет быстрее собирать раунд;
🔘почему нужно играть по правилам конкуренции и т.д

Приятного чтения 🦄

#статья