[SK스퀘어 가치평가- KTB 지주,은행 김한이]

전일종가 업데이트한 SK스퀘어 NAV 사진으로 보내드립니다. 비상장자회사 평가 로직을 확인하시고

NAV 25.5조원, 전일 시총 9.1조원
할인율 64.1% 입니다

상장지분가치 17.9조원(하이닉스 17.5조원), 비상장지분가치 7.2조원(최근 증자 및 투자받은 금액 역산)으로
NAV 에서 상장지분비중 70% 입니다

KTB 평가방식 기준으로, 상장지분비중이 60% 이상인 다른 지주사들 할인율은 현재 61%(SK) ~ 69%(삼성물산) 입니다

과하다기보다는 다른 지주사들 수준으로 할인되고 있는 것으로

향후 전망에 대해 기존에 말씀드린 신사업 성과* 확인하면서 조금씩 우상향해 나갈 것이라는 기존 의견을 유지 합니다

*SK그룹 ICT 계열사들 시너지를 통한 가상자산 거래소 가입자수 증가세 등

다른 지주 종목들보다는 모멘텀이 촘촘한 구조입니다. 3개월단위 분기보고서에서만 볼수 있는 자회사들 실적 외에도

자산 유동화 스케줄이나 위의 신사업 성과 등이 중간중간 확인될 수 있기 때문입니다

♣️ KTB 지주 김한이 오픈채널: t.me/h2kimgroup

초록뱀미디어,후크엔터테인먼트 지분 100%를 440억원에 인수
출처 : 한국경제 | 네이버

http://naver.me/FuQLadn1

2021년 12월 9일 상승률 TOP30


1. 경남제약(29.96%) : 오미크론대상 코로나19 진단키트 검사 유효성 확인 소식에 상한가

2. 에코캡(29.95%) : 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 LS ELECTRIC과 전기차 배터리 사업 협력 소식에 상한가



3. 알로이스(29.93%) : 오징어게임 숨은 수혜주 평가 속 올해 연간 최대 실적 전망 소식에 상한가



4. 한컴라이프케어(29.93%) : 코로나19 확산에 따른 의료용 산소 부족 소식 속 운반형 인공호흡기·산소공급기 사업 부각에 상한가

5. 씨앤투스성진(29.91%) : 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가

6. 자이글(22.01%) : 의료용 산소대란 속 산소발생기/산소호흡기 생산 GMP 획득 사실 지속 부각에 급등

7. NHN벅스(21.3%) : 싸이월드제트, 구글·애플에 싸이월드 앱 등록 심사 신청 소식 속 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약 체결사실 부각에 급등



8. 에이비온(19.82%) : 화이자 코로나19 백신 부스터샷 '오미크론' 무력화 소식 등에 코로나19(치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 급등



9. 에스씨엠생명과학(18.96%) : 내년 급성췌장염과 아토피피부염에 대한 임상 2상 결과를 발표 기대감에 급등

10. 갤럭시아에스엠(18.87%) : NFT시장 확대 기대감 지속 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등

11. 삼일(16.28%) : 상승 이유 알 수 없음

12. 한국테크놀로지(15.5%) : 장기 하락 속 기술적 반등 추정

13. 일정실업(15.19%) : 상승 이유 알 수 없음

14. 지앤비에스엔지니어링(14.94%) : 상승 이유 알 수 없음

15. 박셀바이오(14.83%) : 상승 이유 알 수 없음

16. 엔비티(14.41%) : NFT 시장 확대 기대감 지속 등에 NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 급등

17. 지더블유바이텍(13.17%) : 장기 하락 속 기술적 반등 추정

18. 티비씨(13.09%) : 윤석열 관련주 부각에 급등

19. 에이트원(12.68%) : 메타버스 플랫폼 '모임' 국제 행사 데뷔 모멘텀 지속에 급등

20. 다날(12.5%) : NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 자회사 다날핀테크, 페이코인 구글 결제 서비스 오픈 소식에 급등



21. 고바이오랩(12.37%) : 면역항암제 후보 균주 총 4종 확보 및 마이크로바이옴 기반 면역항암제 사업을 본격화 기대감에 급등

22. 키네마스터(12.3%) : 재매각 기대감 지속에 급등

23. 오스코텍(12.25%) : 먹는 백혈병 신약 미국임상 기대감에 급등

24. 홈캐스트(12.23%) : 상승 이유 알 수 없음

25. 올릭스(12.22%) : mRNA(메신저리보핵산) 테마 상승 속 자회사 엠큐렉스, 국내 유일의 mRNA 플랫폼 기술 상용화 집중 업체로 부각되며 급등

26. 인팩(11.69%) : 모건스탠리투자등급/목표가 상향 소식 속 리비안 주가 강세 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등

27. 멀티캠퍼스(11.61%) : 상승 이유 알 수 없음

28. 대원화성(11.21%) : 모건스탠리투자등급/목표가 상향 소식 속 리비안 주가 강세 등에 리비안(RIVIAN) 관련주 상승 속 급등

29. 가온미디어(11.15%) : 알로이스 상한가 속, 동일 셋탑박스 사업 부각에 급등

30. 대보마그네틱(11.08%) : 상승 이유 알 수 없음



[제약바이오 관련주]
에이비온 에스씨엠생명과학 박셀바이오 고바이오랩 오스코텍 올릭스


[코로나 관련주]
경남제약 한컴라이프케어 자이글

위안화 급등에 인민은행 개입…외화예금준비금율 인상
[외환] 2021/12/09 22:53

[Meta Platforms’ Horizon Worlds]
(Feat. With Oculus)

페북이 만든 메타버스는?

오늘 Meta(구 페이스북)가 만든 메타버스 Horizon Worlds가 북미 전체에 오픈되었습니다. 18세 이상 북미거주자는 오큘러스VR을 통해서 Horizon Worlds를 경험해볼 수 있습니다.

Horizon Worlds는 Unity엔진기반으로 개발되었습니다.

https://youtu.be/02kCEurWkqU

SMART한 주식투자

NDF, 1,178.60/ 1,178.90원…3.95원↑

오늘 저녁(우리시간 저녁 10:30) 미국 11월 CPI 상당히 높을 듯.
(Pre: 6.2%, Survey: 6.7%, 예상:7%대 )
<근거>
1. 바이든 구두 경고(오늘 CPI는 몇 주간의 에너지 가격 하락을 반영 못한 기형적 수치 일 것)
2. 美 주간 실업보험청구 18만4천 명…52년래 최저.
3. 배런스, 온라인 쇼핑 물가 기록적 급등…공급 부족 탓
4. 중국 PPI(예상:12.4%, 결과:12.9%)
5. 기술주, 성장주 나스닥 선반영 하락(-1.7%)

주말 앞둔 금요일 전략적 대안 : 가치주, 저PBR주, 금융주
기업 : SK스퀘어, 삼성생명, 하나금융지주

[클릭 e종목]"신성이엔지, 4분기 실적 턴어라운드 전망..주가 상승세 탈 것" https://v.daum.net/v/20211210081843016

[키움 반도체 PRIME로부터 전달받음]
키움 반도체 박유악입니다.

♠️ 신성이엔지

: 반도체, 이차전지, PCB 인프라 투자 수혜 & 태양광 모듈 사업 턴어라운드

♠️ 투자 포인트

1) 클린룸(CE, Clean Environment)과 태양광 모듈(RE, Renewable Energy) 공급 업체

클린룸(CE): 반도체, 디스플레이, PCB, 이차전지를 전방 시장으로 하고 있으며, 주요 고객사는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성디스플레이, LG디스플레이, LG이노텍 등. 이차전지 부문은 국내외 베터리 셀, 분리막, 동박 업체들을 주요 고객으로하고 있음

태양광(RE): 4Q20 셀 공장 가동 중단을 통해, 태양광 모듈 사업에 집중 시작. 그러나 올 한해 원재료인 폴리실리콘과 웨이퍼의 가격 급등으로 인해서, 큰 폭의 영업적자를 기록. 연초 이후의 주가 하락으로 이어졌음.

전사 1Q21 ~ 3Q21 누적 매출액 2,849억원(CE 74%, RE 26%). 누적 영업이익 -69억원(CE 44억원, RE -113억원) 기록

2) 4Q21 전사 영업이익 50억원(흑자전환), 2022년 영업이익 350억원(흑자전환)으로 턴어라운드 전망. 태양광 모듈가격 상승과 웨이퍼 가격 하락 이어질 시, 추가적인 실적 성장 모멘텀 발생

클린룸(CE): 4Q21를 시작으로 2022년 큰 폭의 실적 성장 예상. 삼성전자 P2 & P3, SK하이닉스 M15 & M16, LG디스플레이 P10, LG이노텍 PCB 신공장 증설 효과 때문. 이차전지 부분 매출액도 올해 수준인 1,000억원 예상 중이나, 전방투자 감안 시 추가 실적 달성도 가능

태양광(RE): 4Q21 원재료(폴리실리콘, 웨이퍼) 가격 하락에 따른 수익성 개선 본격화. 1Q22에는 제품(태양광 모듈) 가격 인상(+20%QoQ)에 따른 실적 턴어라운드 예상. 2022년 태양광 부문 영업 흑자전환 예상

3) 신성이엔지의 주가는 태양광 모듈 사업 실적 부진으로 인해서 작년 연말 이후 하락세 지속 중

그러나, 4Q21를 시작으로 태양광 모듈의 수익성이 크게 개선되기 시작했고, 반도체와 디스플레이, 이차전지, PCB 고객들의 클린룸 투자도 크게 확대되고 있음. 따라서 4Q21부터 시작되는 분기 실적 턴어라운드 모멘텀에 기반한, 주가의 상승 전환을 예상함.

♠️ 리포트: http://bit.ly/3pMHbm1

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필