[키움 허혜민] 셀트리온 코로나 치료제 뉴스 플로우 정리
1. 검증 자문단 -> 셀트리온 코로나 치료제 조건부 허가 권고(1/18) https://bit.ly/3chjRYi
2. 중양약사심의위원회 -> 3상 수행 조건으로 허가 권고. 단, 경증 환자에 제한해야한다고 권고(1/27) https://bit.ly/3sYqwMR
(오일환 중앙약심 위원장은 "렉키로나주의 임상 2상 결과를 봤을 때 경증 환자에게서는 통계적으로 유의한 수준의 치료 효과를 확인하지 못했기 때문"이라고 설명했다.)
3. 최종점검위원회 -> 2월초?
1. 검증 자문단 -> 셀트리온 코로나 치료제 조건부 허가 권고(1/18) https://bit.ly/3chjRYi
2. 중양약사심의위원회 -> 3상 수행 조건으로 허가 권고. 단, 경증 환자에 제한해야한다고 권고(1/27) https://bit.ly/3sYqwMR
(오일환 중앙약심 위원장은 "렉키로나주의 임상 2상 결과를 봤을 때 경증 환자에게서는 통계적으로 유의한 수준의 치료 효과를 확인하지 못했기 때문"이라고 설명했다.)
3. 최종점검위원회 -> 2월초?
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셀트리온 코로나19 치료제, 조건부 허가 권고 - 메디칼업저버
[메디칼업저버 양영구 기자] 셀트리온의 코로나19(COVID-19) 항체치료제 렉키로나주가 식품의약품안전처로부터 임상3상을 전제로 허가를 권고받았다.식약처는 18일 렉키로나주의 검증 자문단 회의 결과를 발표했...
# 테슬라(TSLA) 4Q20 실적발표 / 유안타증권 해외투자전략팀
테슬라(TSLA) $864.16(-2.14%) / After Hours $807.50(-6.41%)
[4Q20 Earnings]
- 주당순이익(EPS) 발표 $0.80vs. 예상 $1.03 (컨센하회)
- 매출액 발표 $10.74B vs. 예상 $10.4B (컨센부합)
[2021년 가이던스]
- 주당순이익(EPS) 예상 $4.15
- 매출액 예상 $46.09B
주) 16시 15분 기준(美 동부시간)
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://news.1rj.ru/str/tRadarnewsdesk
테슬라(TSLA) $864.16(-2.14%) / After Hours $807.50(-6.41%)
[4Q20 Earnings]
- 주당순이익(EPS) 발표 $0.80vs. 예상 $1.03 (컨센하회)
- 매출액 발표 $10.74B vs. 예상 $10.4B (컨센부합)
[2021년 가이던스]
- 주당순이익(EPS) 예상 $4.15
- 매출액 예상 $46.09B
주) 16시 15분 기준(美 동부시간)
★ 유안타증권 tRadar 뉴스데스크 https://news.1rj.ru/str/tRadarnewsdesk
# 가천대학교 정재훈 교수님 글입니다.
: 미래
4차 유행은 생각보다 빨리 올수 있다.
3차 유행의 정점은 지나갔지만, 종교시설 내 대안학교 등에서 클러스터가 발생하며 여전히 위기는 계속되고 있습니다. 3차 유행의 끝자락에서 다음 4차 유행에 대한 이야기를 드리려합니다.
1. 4차 유행은 반드시 온다.
- 지난번 글에서 이제 '다 와간다'라는 글을 드렸습니다. 먼 길을 가는 부모님의 자동차 안 처럼 정말 도착이 가깝진 않았지만 절반의 길은 왔고, 도착지가 보인다는 의미로 전해드린 말입니다. 그러나 실제 도착까지는 아직 멀었습니다.
- 감염병의 변화는 수학적인 모형을 잘 따라갑니다. 특히 이 정도로 큰 감염병 유행은 상황이 끝나고 나면 정말 모형을 잘 맞는구나를 알 수 있습니다. 그러나 당장 큰 틀의 변화는 어느정도 예측할 수 있지만 언제 어떻게 유행이 올지 정확히 예상하기는 어렵습니다. 사회적거리두기, 변이, 예방접종 진행 등의 다양한 요소가 유행에 영향을 주기 때문입니다.
- 하지만 예측의 제약에도 불구하고 4차 유행이 앞으로 온다고 확실하게 말씀드릴 수 있습니다.
2. 유행 시기 예측
- 그렇다면 이 4차 유행은 언제 시작될까요?
(1) 직관적 예측
- 감염병의 유행을 예측하는 대표적인 방법은 수학적 모델링입니다. SEIR 모형 같은 것들이지요. 하지만 수학적 모형은 사용한 변수들에 따라서 결과가 크게 차이가 나는 단점이 있습니다. 또한 사회적 거리두기의 변화, 사람의 행동양식, 백신 도입, 계절적 변화등을 모두 반영하기가 어렵습니다. 따라서 사람의 직관이 도움이 될 수 있습니다. 우리의 직관에 도움이 될 수 있는 정보를 정리해봅시다.
(2) 3번의 유행에서 얻을 수 있는 근거
* 첫번째 사진을 봐주셔요!
- 첫번째 그림은 우리나라의 감염병 유행 패턴을 정리한 그림입니다. 우리나라는 3번의 큰 유행이 있었는데, 1차 유행의 정점은 3월 3일, 2차 유행은 8월 26일, 3차 유행은 12월 24일이었습니다. 1차 유행과 2차 유행의 정점 사이 기간은 176일이었고, 2차 유행과 3차 유행 정점 사이는 120일이 걸렸습니다. 약 56일 정도 단축되었습니다.
- 유행의 끝과 다음 유행의 시작 사이의 간격은 휴지기입니다. 1차 휴지기는 122일 정도, 2차 휴지기는 45일 정도로 휴지기는 78일 정도 단축되었습니다. 유행이 끝나고 나서 남는 기준선(Baseline)은 1차 휴지기에서는 10~30명대, 2차 휴지기는 50~100명대였고 현재 3차 유행의 종료시점에서는 200~500명대로 예측됩니다.
- 즉 유행사이의 간격은 짧아지고, 유행은 더 커진다는 것이 3번의 유행에서 우리가 얻은 정보입니다.
- 두번쨰 그림을 보면 대부분의 국가에서 패턴은 유사하게 나타납니다. 유행은 올때마다 커지고, 간격은 짧아집니다.
(3) 4차 유행의 시기
- 그렇다면 4차 유행은 3차 유행정점에서부터 최대 120일정도 떨어져있을 것으로 예상할 수 있고, 그 기간은 1차-2차 사이, 2차-3차 사이의 단축을 고려하면 더 짧아질 수 있습니다. 이를 고려해보면 대략 2021년 3월 4일에서 4월 23일 4차 유행의 정점에 도달할 것으로 예상할 수 있습니다.
3. 2020년 3~4월의 위험성
- 4차 유행이 도달할것으로 예상되는 3월과 4월은 상황이 좋지않습니다. 물론 인과관계를 판단하기 어렵지만, 백신접종을 시작한 나라에서 백신 접종 시작과 동시에 확진자가 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 미국은 12월, 영국은 1월초, 이스라엘은 1월 중순에 급격한 확진자 증가추세를 보였습니다.
- 이는 백신 접종이 시작된다는 소식이 사회적 거리두기와 같은 국민의 위기의식에 기대는 방역의 근간을 흔들 수 있음을 말해줍니다.
4. 백신 도입의 명과 암
-백신 접종 시작은 분명히 희소식입니다. 그러나 외국의 사례를 보면 현재 인구집단 전체의 접종률이 10%에 도달한 국가는 영국과 이스라엘(세번째 그림) 뿐입니다. 그리고 이스라엘을 포함한 백신 접종국의 확진자 감소추세는 자명하지는 않습니다.
- 최소한 백신 1차 접종후에도 몇주가 지나야 면역이 형성되므로 접종률이 어느수준에 도달하더라도 즉각적으로 유행이 감소하지 않습니다. 이스라엘의 사례(네번째 그림)가 이를 증명합니다.
5. 지금 우리는 무엇을 해야하는가?
(1) '사회적 거리두기만이 방역대책이 아니다. 국민의 위기의식이 더 중요한 문제'
- 우리는 3차 유행을 겪으면서 몇가지 교훈을 얻었습니다. 3차 유행 초기에 사회적 거리두기 수준이 점진적으로 올라가며 2.5단계 도달까지 큰 방역 효과가 없었습니다. 확진자수가 천명대에 이르고, 5인이상 집합금지라는 강력한 대책이 시행되면서 확진자 수는 감소하기 시작했습니다. 즉 사회적 거리두기 상향 등의 조치는 국민의 위기의식이 동반되어야지 효과가 발휘됩니다.
- 지금 3차 유행이 정점이 지난것은 국민이 몸으로도 느끼실 수 있습니다만, 절대 안심할 때가 아닙니다. 감염병은 너무나 가혹해서 안이해진 부분을 그대로 파고들기 때문입니다. 지금의 우리의 노력이 4차 유행 도달 시기를 늦출 수 있습니다.
(2) '백신 도입은 더 빠르면 빠를 수록 좋다.'
- 말 그대로입니다. 유행은 올때마다 더 빨리, 크게 옵니다. 3차 보다는 4차가 더 클 수 있고, 5차 온다면 그 피해는 상상하기 어렵습니다. 가급적 빠르게 집단면역을 형성해서 피해를 줄여야합니다.
(3)'3~4월에 2천명단위 확진자수를 가정해서 대응준비를 해야한다.'
- 현재 우리국민과 정부는 백신 접종 준비에 더 큰 관심을 가지고 있고, 상대적으로 4차 유행 대비에 대한 관심은 떨어지고 있습니다. 3~4월 2천명 단위의 확진자가 발생할 것을 가정하여 병상 및 생활치료센터, 치료준비를 해야합니다. 이 때는 백신이 막 보급되기 시작한 가장 취약한 시기로 백신의 효과가 발휘되기 전이므로 가장 큰 피해가 발생할 수 있습니다.
: 미래
4차 유행은 생각보다 빨리 올수 있다.
3차 유행의 정점은 지나갔지만, 종교시설 내 대안학교 등에서 클러스터가 발생하며 여전히 위기는 계속되고 있습니다. 3차 유행의 끝자락에서 다음 4차 유행에 대한 이야기를 드리려합니다.
1. 4차 유행은 반드시 온다.
- 지난번 글에서 이제 '다 와간다'라는 글을 드렸습니다. 먼 길을 가는 부모님의 자동차 안 처럼 정말 도착이 가깝진 않았지만 절반의 길은 왔고, 도착지가 보인다는 의미로 전해드린 말입니다. 그러나 실제 도착까지는 아직 멀었습니다.
- 감염병의 변화는 수학적인 모형을 잘 따라갑니다. 특히 이 정도로 큰 감염병 유행은 상황이 끝나고 나면 정말 모형을 잘 맞는구나를 알 수 있습니다. 그러나 당장 큰 틀의 변화는 어느정도 예측할 수 있지만 언제 어떻게 유행이 올지 정확히 예상하기는 어렵습니다. 사회적거리두기, 변이, 예방접종 진행 등의 다양한 요소가 유행에 영향을 주기 때문입니다.
- 하지만 예측의 제약에도 불구하고 4차 유행이 앞으로 온다고 확실하게 말씀드릴 수 있습니다.
2. 유행 시기 예측
- 그렇다면 이 4차 유행은 언제 시작될까요?
(1) 직관적 예측
- 감염병의 유행을 예측하는 대표적인 방법은 수학적 모델링입니다. SEIR 모형 같은 것들이지요. 하지만 수학적 모형은 사용한 변수들에 따라서 결과가 크게 차이가 나는 단점이 있습니다. 또한 사회적 거리두기의 변화, 사람의 행동양식, 백신 도입, 계절적 변화등을 모두 반영하기가 어렵습니다. 따라서 사람의 직관이 도움이 될 수 있습니다. 우리의 직관에 도움이 될 수 있는 정보를 정리해봅시다.
(2) 3번의 유행에서 얻을 수 있는 근거
* 첫번째 사진을 봐주셔요!
- 첫번째 그림은 우리나라의 감염병 유행 패턴을 정리한 그림입니다. 우리나라는 3번의 큰 유행이 있었는데, 1차 유행의 정점은 3월 3일, 2차 유행은 8월 26일, 3차 유행은 12월 24일이었습니다. 1차 유행과 2차 유행의 정점 사이 기간은 176일이었고, 2차 유행과 3차 유행 정점 사이는 120일이 걸렸습니다. 약 56일 정도 단축되었습니다.
- 유행의 끝과 다음 유행의 시작 사이의 간격은 휴지기입니다. 1차 휴지기는 122일 정도, 2차 휴지기는 45일 정도로 휴지기는 78일 정도 단축되었습니다. 유행이 끝나고 나서 남는 기준선(Baseline)은 1차 휴지기에서는 10~30명대, 2차 휴지기는 50~100명대였고 현재 3차 유행의 종료시점에서는 200~500명대로 예측됩니다.
- 즉 유행사이의 간격은 짧아지고, 유행은 더 커진다는 것이 3번의 유행에서 우리가 얻은 정보입니다.
- 두번쨰 그림을 보면 대부분의 국가에서 패턴은 유사하게 나타납니다. 유행은 올때마다 커지고, 간격은 짧아집니다.
(3) 4차 유행의 시기
- 그렇다면 4차 유행은 3차 유행정점에서부터 최대 120일정도 떨어져있을 것으로 예상할 수 있고, 그 기간은 1차-2차 사이, 2차-3차 사이의 단축을 고려하면 더 짧아질 수 있습니다. 이를 고려해보면 대략 2021년 3월 4일에서 4월 23일 4차 유행의 정점에 도달할 것으로 예상할 수 있습니다.
3. 2020년 3~4월의 위험성
- 4차 유행이 도달할것으로 예상되는 3월과 4월은 상황이 좋지않습니다. 물론 인과관계를 판단하기 어렵지만, 백신접종을 시작한 나라에서 백신 접종 시작과 동시에 확진자가 급격히 증가하는 경향을 보입니다. 미국은 12월, 영국은 1월초, 이스라엘은 1월 중순에 급격한 확진자 증가추세를 보였습니다.
- 이는 백신 접종이 시작된다는 소식이 사회적 거리두기와 같은 국민의 위기의식에 기대는 방역의 근간을 흔들 수 있음을 말해줍니다.
4. 백신 도입의 명과 암
-백신 접종 시작은 분명히 희소식입니다. 그러나 외국의 사례를 보면 현재 인구집단 전체의 접종률이 10%에 도달한 국가는 영국과 이스라엘(세번째 그림) 뿐입니다. 그리고 이스라엘을 포함한 백신 접종국의 확진자 감소추세는 자명하지는 않습니다.
- 최소한 백신 1차 접종후에도 몇주가 지나야 면역이 형성되므로 접종률이 어느수준에 도달하더라도 즉각적으로 유행이 감소하지 않습니다. 이스라엘의 사례(네번째 그림)가 이를 증명합니다.
5. 지금 우리는 무엇을 해야하는가?
(1) '사회적 거리두기만이 방역대책이 아니다. 국민의 위기의식이 더 중요한 문제'
- 우리는 3차 유행을 겪으면서 몇가지 교훈을 얻었습니다. 3차 유행 초기에 사회적 거리두기 수준이 점진적으로 올라가며 2.5단계 도달까지 큰 방역 효과가 없었습니다. 확진자수가 천명대에 이르고, 5인이상 집합금지라는 강력한 대책이 시행되면서 확진자 수는 감소하기 시작했습니다. 즉 사회적 거리두기 상향 등의 조치는 국민의 위기의식이 동반되어야지 효과가 발휘됩니다.
- 지금 3차 유행이 정점이 지난것은 국민이 몸으로도 느끼실 수 있습니다만, 절대 안심할 때가 아닙니다. 감염병은 너무나 가혹해서 안이해진 부분을 그대로 파고들기 때문입니다. 지금의 우리의 노력이 4차 유행 도달 시기를 늦출 수 있습니다.
(2) '백신 도입은 더 빠르면 빠를 수록 좋다.'
- 말 그대로입니다. 유행은 올때마다 더 빨리, 크게 옵니다. 3차 보다는 4차가 더 클 수 있고, 5차 온다면 그 피해는 상상하기 어렵습니다. 가급적 빠르게 집단면역을 형성해서 피해를 줄여야합니다.
(3)'3~4월에 2천명단위 확진자수를 가정해서 대응준비를 해야한다.'
- 현재 우리국민과 정부는 백신 접종 준비에 더 큰 관심을 가지고 있고, 상대적으로 4차 유행 대비에 대한 관심은 떨어지고 있습니다. 3~4월 2천명 단위의 확진자가 발생할 것을 가정하여 병상 및 생활치료센터, 치료준비를 해야합니다. 이 때는 백신이 막 보급되기 시작한 가장 취약한 시기로 백신의 효과가 발휘되기 전이므로 가장 큰 피해가 발생할 수 있습니다.
[신한금융투자 반도체 나성준, 최도연]
*피에스케이; 비메모리가 불어주는 Tailwind(ft. I사)
▶️ 신규 장비 본격화(New Hardmask Strip과 Bevel Etch)
- New Hardmask Strip 장비가 마이크론 내에서 확대 적용
- Bevel Etch 장비의 고객사 내 평가가 긍정적
- 이르면 올해 상반기를 시작으로 초도 매출이 발생할 예정
▶️ 비메모리향 매출 확대 기대
- 삼성전자 비메모리 투자 시 수혜 가능
- 1Q21부터 해외 I사 향으로 매출처를 확대
▶️ 가장 저평가된 전공정 장비주
- 피에스케이 12MF PER은 11.8배
- 국내 Peer(14.1배), 해외 Peer(23.3배) 대비 저평가
▶️ 투자 포인트 4가지
① 3D NAND Multi-tiers 적용으로 공정 Step수(Q) 증가
② New Hardmask와 EUV용 PR Strip 장비 도입으로 판가(P) 상승
③ Bevel Etch 국산화 수혜 기대
④ 비메모리 고객사 및 매출 확대
* 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285020
위 내용은 2021년 1월 28일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
*피에스케이; 비메모리가 불어주는 Tailwind(ft. I사)
▶️ 신규 장비 본격화(New Hardmask Strip과 Bevel Etch)
- New Hardmask Strip 장비가 마이크론 내에서 확대 적용
- Bevel Etch 장비의 고객사 내 평가가 긍정적
- 이르면 올해 상반기를 시작으로 초도 매출이 발생할 예정
▶️ 비메모리향 매출 확대 기대
- 삼성전자 비메모리 투자 시 수혜 가능
- 1Q21부터 해외 I사 향으로 매출처를 확대
▶️ 가장 저평가된 전공정 장비주
- 피에스케이 12MF PER은 11.8배
- 국내 Peer(14.1배), 해외 Peer(23.3배) 대비 저평가
▶️ 투자 포인트 4가지
① 3D NAND Multi-tiers 적용으로 공정 Step수(Q) 증가
② New Hardmask와 EUV용 PR Strip 장비 도입으로 판가(P) 상승
③ Bevel Etch 국산화 수혜 기대
④ 비메모리 고객사 및 매출 확대
* 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=285020
위 내용은 2021년 1월 28일 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
1. 28.(목) 0시 기준(예상치, 참조용)
● 총 확진자수 76,926명 (+497명)
● 총 사망자수 1,386명 (+8명)
* 치명률 1.80%
● 신규 확진자수 497명
- 지역감염 479명 (서울102 부산53 대구10 인천40 광주44 대전4 울산5 경기116 강원6 충북24 충남4 전북1 전남8 경북43 경남19)
* 국내발생 누적 70,698명
- 해외유입 18명 (서울3 부산1 대구1 인천1 울산1 세종1 경기2 충북1 검역7)
* 해외유입 누적 6,228명
● 총 확진자수 76,926명 (+497명)
● 총 사망자수 1,386명 (+8명)
* 치명률 1.80%
● 신규 확진자수 497명
- 지역감염 479명 (서울102 부산53 대구10 인천40 광주44 대전4 울산5 경기116 강원6 충북24 충남4 전북1 전남8 경북43 경남19)
* 국내발생 누적 70,698명
- 해외유입 18명 (서울3 부산1 대구1 인천1 울산1 세종1 경기2 충북1 검역7)
* 해외유입 누적 6,228명
DL로 전환한 대림산업, 지난해 영업익 1조1,781억원 https://v.daum.net/v/20210128164957943
다음뉴스
DL로 전환한 대림산업, 지난해 영업익 1조1,781억원
[서울경제] DL(000210)㈜은 28일 2020년 연간 잠정 실적발표 통해, DL이앤씨(375500)와 분할하기 이전 기준으로 매출액 10조2,650억원, 영업이익 1조 1,781억원이 예상된다고 발표했다. 건설사업이 7,413억원의 별도 영업이익을 기록하며 사상 최대 수준의 영업이익을 기록하는데 주요한 역할을 하했다. 대림건설 및 카리플렉스 등 연결
1. 이번주에 AMC와 게임스탑에 헤지펀드들이 숏한다는 정보를 듣고 레딧, 트위터등에서 미국 개미들이 헤지펀드 털어먹자고 대규모 봉기를 함
2. 숏을 치는거 이상으로 콜옵션 오질라게 매수해서 수요일 결국 시트론이랑 멜빈 자산운용 230만 대군을 이기지 못하고 gg침
3. 하룻밤 손실액이 $6B 추정 지금 공매도 한거 되갚아야 하니 대규모 숏스퀴징 때문에 돈되는건 다 쳐팔고 있음
4. 문제는 옵션질로 재미본 개미들이 이번엔 독일이다 이러면서 독일 제약사에 헤지펀드들이 숏쳤다는 정보를 공유해서 오늘밤 결전의지를 다짐
5. 지금 전세계 시장 다 이상한데 오늘 동아시아시장도 미국 헤지펀드들이 숏스키징 손실 만회할라고 많이 오른 한국 중국 주식 대량 매도 했다고 함
6. 지금 어디가 어떻게 대량손실인지 가늠이 안되는데 유명 헤지펀드 하나라도 파산하면 자칫 블랙스완이 될수 있다고 경고 나오기 시작
7. 이와중에 어제 달러 대량 숏커버 나왔는데 이것도 개미들 대량 숏베팅으로 추정
2. 숏을 치는거 이상으로 콜옵션 오질라게 매수해서 수요일 결국 시트론이랑 멜빈 자산운용 230만 대군을 이기지 못하고 gg침
3. 하룻밤 손실액이 $6B 추정 지금 공매도 한거 되갚아야 하니 대규모 숏스퀴징 때문에 돈되는건 다 쳐팔고 있음
4. 문제는 옵션질로 재미본 개미들이 이번엔 독일이다 이러면서 독일 제약사에 헤지펀드들이 숏쳤다는 정보를 공유해서 오늘밤 결전의지를 다짐
5. 지금 전세계 시장 다 이상한데 오늘 동아시아시장도 미국 헤지펀드들이 숏스키징 손실 만회할라고 많이 오른 한국 중국 주식 대량 매도 했다고 함
6. 지금 어디가 어떻게 대량손실인지 가늠이 안되는데 유명 헤지펀드 하나라도 파산하면 자칫 블랙스완이 될수 있다고 경고 나오기 시작
7. 이와중에 어제 달러 대량 숏커버 나왔는데 이것도 개미들 대량 숏베팅으로 추정