🕯 دسترسی به تمپلیت ژورنال ترید (رایگان)

🔴 یک تمپلیت ساده و کامل برای ژورنال نویسی ترید آماده کردم که توش نکات لازم برای نوشتن یک ژورنال لحاظ شده. می‌تونید از این تمپلیت استفاده کنید تا ژورنال تریدهاتون رو بنویسید و بررسی کنید تا بتونید عملکرد معاملاتی‌تون رو بهبود ببخشید.

🟠توی ژورنال‌نویسی باید با خودتون صادق باشید، مخصوصا اون قسمتی که براتون احساسات قبل از هر پوزیشن رو گذاشتم.

❌ اگر دوست دارید از این تمپلیت که توی گوگل‌شیت درست شده و آنلاین همیشه دردسترسه استفاده کنید برام ایمیلتون رو بفرستید تا بهتون دسترسی بدم. می‌تونید تمپلیت رو کپی کنید و توی یک شیت شخصی Paste کنید و ازش استفاده کنید.

🕯 @ShayanMarkets

🩷

💥 هک اخیر Bybit، امکان بازگشت تراکنش‌ها (رولبک بلاکچین) و درنتیجه مرگ دائمی اتریوم

🔴اخیراً خبر هک صرافی Bybit توسط هکرهای کره شمالی و سرقت ۱.۴ میلیارد دلار دارایی کاربران(معادل ۵ درصد GDP این کشور)، جامعه کریپتو رو تکون داده. اما سوال مهم اینجاست: آیا امکان بازگردوندن تراکنش‌ها از طریق «Blockchain Rollback» وجود داره؟ بیایید ساده و واضح بررسی کنیم:

1️⃣ داستان چی بود؟

🟠گزارش‌ها نشون می‌ده که این صرافی از ابزار چند امضایی Safe استفاده می‌کرده و هکرها با دسترسی به اطلاعات امضا‌کننده‌ها و پروتکل درون‌سازمانی‌شون، تونستن سیستم همه‌ی این Cosignerها رو به یه بدافزار آلوده کنن و درنهایت موفق به انتقال حجم بالایی از دارایی‌ها شدن.

2️⃣رولبک بلاکچین چیه؟

🟠رولبک یعنی بازگشت به حالت قبلی بلاکچین. این یعنی یه فرآیندی که طی اون تراکنش‌های تاییدشده معکوس می‌شه و شبکه به حالت قبلی خودش برمی‌گرده. این کار با توافق اکثر ولیدیتورها انجام می‌شه و اون بلاک‌ها حذف می‌شن و بلاکچین به نسخه قدیمی‌تر برمی‌گرده.

🟠این فرآیند شبیه «حذف یک فصل از کتاب» هست تا تاریخچه شبکه اصلاح بشه. قبلا سال ۲۰۱۶ سر هارد فورک اتریوم کلاسیک این اتفاق افتاد.

3️⃣حالا فرضا رولبک اتفاق بیافته، چی می‌شه؟

🟠این یک تضاد واضح با Decentralization هست. رولبک یک تصمیم متمرکزه و اصل «عدم‌تمرکز» بلاکچین رو زیر سوال می‌بره.

🟠ریسک فورک؛ ممکنه بخشی از کامیونیتی با رولبک مخالف باشن و بلاکچین جدیدی ایجاد کنن (مثل اتریوم و اتریوم کلاسیک).

🟠ویتالیک و دوستان تو یه وضعیت عجیبی گیر کردن که الان امکانش رو دارن که ۱.۴ میلیارد دلار پول به سرقت رفته توسط هکرای کره شمالی رو با رول‌بک بلاکچین پس بگیرن.

🟠 اما اگر این کار رو بکنن آبرو و حیثیتشون که میره هیچ، دیگه اسم اتریوم رو هم نباید اورد و بازار با شوک سنگینی رو‌به‌رو می‌شه.

❕ این اتفاق چه درسی برای ما داره؟!

✅ دارایی‌های خودتون رو توی کیف‌پول‌های شخصی (نه توی صرافی!) نگهداری کنید.
✅ دارایی‌های خودتون رو توی کیف‌پول‌های شخصی (نه توی صرافی!) نگهداری کنید.
✅ دارایی‌های خودتون رو توی کیف‌پول‌های شخصی (نه توی صرافی!) نگهداری کنید.

✍️ بخشی از داستان رو از کانال فوق‌العاده Bitguide متوجه شدم. حتما پیشنهاد می‌کنم کارشون رو دنبال کنید!

🕯 @ShayanMarkets

🩷

📈 پوزیشن شورت روی بیتکوین، با استراتژی محبوبم (ICT-Smart Money)

🔴 همونطور که توی چارت سمت چپ می‌بینید، بیتکوین توی تایم‌فریم دیلی توی یک ناحیه رنج خیلی مهم قرار داره که اخیرا خیلی زیبا نقدینگی‌های زیر کف رنج(سل ساید) و بالای سقف رنج(بای ساید) رو جمع کرده.

🔴معمولا برای ادامه روند وقتی بازار توی فاز رنج قرار داره، قیمت قبل ادامه روند، نقدینگی‌های دو طرف رو جمع می‌کنه.

🟠توی تایم‌فریم ۱ ساعته بعد از هانت سقف(بای‌ ساید لیکوئیدیتی)، قیمت یک ریزش سنگین داشته که مومنتوم کندل‌ها خودش یک تاییده برای حضور اسمارت مانی در ساید ساپلای.

🟠 توی این لگ ریزشی، قیمت یک FVG تشکیل داده که نقطه‌ای از بازار رو نشون می‌ده که احتمالا اوردرها جا موندن(ناکارآمدی بازار). این FVG با اوردر بلاک قبل از ریزش هم همپوشانی داره که تایدیه بیشتری برای ورود به پوزیشن شورت بهمون می‌ده.

✅ می‌بینیم که به زیبایی قیمت برگشته به ناحیه FVG، اوردرهای اسمارت مانی رو گرفته و بعدش با مومنتوم خوبی ریزش رو تجربه کرده. تارگت ما سل ساید لیکوئیدیتی زیر کف اخیر قیمته که به زیبایی تارگتمون تاچ شده.

🕯 @ShayanMarkets

🩷

✅ این یک توصیه مالیه! چرا DCA بهترین استراتژی برای خرید بیتکوین توی این فاز بازاره؟

🔴با توجه به اینکه بیتکوین اصلاح خیلی خوبی رو تجربه کرده و به شخصه معتقدم که این فاز اصلاح تا چند ماه ادامه پیدا می‌کنه و قیمت نوسانات زیادی رو تجربه می‌کنه، معمولا این مواقع بهترین زمان برای انباشت (Accumulation) بیتکوینه.

🔴 تا یکم پیش که بیت روی ۱۰۸ هزار بود همه آرزوی اینو داشتن قیمت یه بار دیگه تا ۷۰ هزار بیاد تا بتونن بخرن. حالا که اومده همه درگیر ترس از ریزش بیشترن. این رفتار طبیعیه توی بازار کریپتو.

🔴اما، برای اینکه بتونیم تصمیم آگاهانه‌تر و کم ریسک‌تری بگیریم می‌تونیم از یک روش فوق‌العاده به اسم DCA یا همون Dollar Cost Averaging استفاده کنیم!

🔴توی این روش محبوب به‌جای اینکه همه پولت رو یه‌دفعه وارد بازار کنی، مقدار ثابتی رو به‌صورت دوره‌ای (هفتگی، ماهانه و …) سرمایه‌گذاری می‌کنی. اینطوری، نوسانات بازار تأثیر کمتری روی سرمایه‌گذاری‌ات دارن و توی بلندمدت سود بیشتری کسب می‌کنی.

❕ چرا الان بهترین موقع برای DCA هست؟

🟠 بیتکوین بعد از اصلاح قیمت، به سطوح جذابی برای خرید برگشته
نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ دارن توی سکوت انباشت می‌کنن و فشار فروش اکثرا از سمت هولدرهای میان‌مدت و کوتاه مدت بوده که توی عکسی که گذاشتم مشخصه.

🟠این روش کمک می‌کنه به جای اینکه دنبال کف قیمت بگردیم (که هیچ‌کس دقیقاً نمیدونه کجاست!)، با کم کردن میانگین خریدمون بدون استرس و با خیال راحت و دید بلند‌مدت سرمایه‌گذاری کنیم.

🟠تو این روش اگر قیمت به ریزش ادامه بده به جای اینکه بگیم کاش پول داشتم پایین‌تر می‌خریدم میدونیم که ما نقدینگی داریم و می‌تونیم همچنان بخریم و میانگین خرید رو بیاریم پایین.

📈 خلاصه که الان وقت خوبیه برای شروع DCA روی بیتکوین توی رنج ۶۵ تا ۸۰ هزار دلار!

📌 @shayanMarkets

🕯 نحوه واکنش قیمت به FVGها رو ببینید!

🔴به طور کلی قیمت توی بازارهای بزرگ طبق جریان‌های نقدینگی و لیکوئیدیتی پول‌ها (Liquidity Pool) حرکت می‌کنه و این استخرهای نقدینگی دلیل اصلی حرکت‌های قیمتی هستن.

🔴درون FVG‌هایی که توی حرکت‌های اصلی قیمت شکل می‌گیرن، پر از نقدینگی و اوردرهای جا مونده از اسمارت‌مانیه. ر نتیجه این FVGها بسته به تایم‌فریم نقش نواحی ساپلای و دیمند رو بازی می‌کنن و باعث ایجاد یک ناحیه حمایت یا مقاومت قوی می‌شن.

✅ما می‌تونیم از FVGها برای تاییدیه ورود به پوزیشن یا تارگت خروج از پوزیشن استفاده کنیم.

🩷 @ShayanMarkets

🔽پوزیشن شورت روی طلا

🔴اخیرا طلا با تشکیل سقف‌های یکسان باعث ایجاد بک ناحیه نقدینگی توی محدوده ۲۹۰۰ دلار از جنس Buy-Side Liquidity تشکیل داد.

🔴این ناحیه نقدینگی از حدضرر پوزیشن‌های شورت و ناحیه لیکوئید شدنشون تشکیل شده که می‌دونیم این اوردر‌ها از جنس اوردرهای Buy-Stop هستن.

🔴بعد از ورود قیمت به این ناحیه و هانت نقدینگی، طلا یک ریزش شدید تجربه کرد که باعث شکل‌گیری یک ناکارآمدی در بازار یا همون FVG شد.

🟠معمولا قیمت برمی‌گرده، این FVGها رو پر می‌کنه و بعد به حرکت نزولی خودش ادامه می‌ده.

🟠به زیبایی توی FVG وارد پوزیشن شورت شدیم و ناحیه نقدینگی زیر کف اصلی اخیر قیمت رو تارگت کردیم.

🩷 @ShayanMarkets

🕯 حالا این FVG اصلا چی هست؟

🔴الگوی FVG یا همون Fair Value Gap که بهش Imbalance یا Market Inefficiency هم می‌گن، یکی از ابزارهای پرکاربرد بین تریدرهای پرایس اکشنه که برای شناسایی عدم تعادل‌ها یا ناکارآمدی‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیره.

🔴این عدم تعادل‌ها زمانی ایجاد می‌شن که فشار خرید یا فروش به‌شدت بالا باشه و منجر به یک حرکت صعودی یا نزولی قوی بشه، ‌طوری که توی مسیر حرکت قیمت، یک شکاف (Gap) توی ساختار بازار باقی بمونه.

🔴 مفهوم FVG بر این اساسه که قیمت معمولاً قبل از ادامه حرکت در جهت روند اولیه، به این نواحی برمی‌گرده تا این عدم تعادل‌ها رو پر کنه(اوردرهایی که جا موندن رو فعال کنه).

🟠برای تشکیل یک FVG، باید سه کندل متوالی توی بازار شکل بگیره و کندل وسط نشون‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی در یک جهت باشه.

🟠وقتی که یه حرکت قوی در یک سمت (صعودی یا نزولی) رخ بده، یک شکاف قیمتی (Gap) بین شدو (Wick) کندل اول و شدو کندل سوم ایجاد می‌شوه که نشون‌دهنده‌ی عدم تعادل توی بازاره.

📌 این مفهوم یکی از ابزارهای کلیدی توی سبک ICT Concept که می‌تونه به تریدرها کمک کنه تا نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه‌ی روند رو شناسایی کنن.

🩷@ShayanMarkets

❌ بهترین ابزار محاسبه حجم پوزیشن (مدیریت ریسک)

❗️مدیریت ریسک مهم‌ترین کاریه که ما باید همیشه براش برنامه داشته باشیم. یکی از اصلی‌ترین کارها به جز گذاشتن حد ضرر، محاسبه درست حجم پوزیشنه و ما باید ماکسیمم تا ۲ درصد از سرایمون رو توی هر پوزیشن ریسک کنیم.

❗️اما محاسبه حجم پوزیشن به صورت دستی واقعا کار سختیه. برای راه حل یک اکسپرتی رو می‌خوام بهتون معرفی کنم که فوق‌العادس. همه‌چیز رو محاسبه می‌کنه و خودش در نهایت بر اساس نوع پوزیشن و نواحی ورود و حد ضرر براتون اورد می‌ذاره و ترید باز می‌کنه.

🔴 پیشنهاد می‌کنم حتما از این اکسپرت استفاده کنید و برای دوستان تریدرتون هم بفرستید!

📌 لینک دانلود اکسپرت مدیریت سرمایه و ریسک حرفه‌ای

📌 راهنمای نصب اکسپرت در متا تریدر 5 نسخه ویندوز

📌 راهنمای نصب اکسپرت در متا تریدر 5 نسخه مک‌بوک

🕯 حتما از این اکسپرت در معاملات استفاده کنید و بین 0.5 تا 2 درصد حسابتون رو در هر معامله بسته به میزان اطمینان و تاییدیه‌های موجود ریسک کنید.

🩷@shayanMarkets

🕯 تمپلیت ژورنال ترید و بکتست

✅ دوستان از این تمپلیت می‌تونید استفاده کنید تا ژورنال تریدهاتون رو بنویسید و همونطور که گفتم بررسیش کنید تا بتونید عملکردتون رو بهبود ببخشید.

🔗 لینک گوگل شیت(پیشنهادی)

📣 لطفا وارد لینک بشید تمپلیت رو کپی کنید و توی یک شیت شخصی Paste کنید. لطفا وارد لینک که می‌شید این تمپلیت رو تغییر ندید چون به صورت آنلاین برای همه شیر هست و همه می‌تونن ببینن.

✅

❕آیا روند صعودی بیتکوین همچنان ادامه داره؟

🔴بررسی رفتار ماینرهای بیتکوین می‌تونه خیلی بهمون برای جواب این سوال کمک بکنه. سختی استخراج بیت‌کوین همچنان توی روند صعودی باقی مونده، حتی با وجود اصلاح قیمتی شدیدی که توی بازار در حال جریانه.

🔴با اینکه الان بازار داره یه اصلاح ۳۰ درصدی رو تجربه می‌کنه، سختی استخراج همچنان با یه شیب خوبی در حال افزایشه.

🔴کاهش سختی استخراج معمولاً نشونه‌ای از تسلیم شدن ماینرهاست، یعنی زمانی که دستگاه‌های ماینینگ کم‌بازده خاموش می‌شن. اما تا این لحظه هیچ نشونه‌ای از چنین رفتاری دیده نمی‌شه. با این حال، اگر اصلاح بازار ادامه‌دار بشه، احتمال داره سختی استخراج به دلیل خروج برخی ماینرها کاهش پیدا کنه.

🟠در حال حاضر، به نظر می‌رسه ماینرها همچنان به استراتژی هولد پایبند باشن که این موضوع نشون می‌ده روند صعودی کلی همچنان دست‌نخورده باقی مونده.

🟠این فاز بازار نیاز به صبر داره و نباید عجولانه نتیجه‌گیری کرد. بهترین کار انباشت بیتکوین با روش DCA عه.

🩷 @ShayanMarkets

✅ هولدرهای بیتکوین همچنان مقاوم می‌مونن: افزایش UTXOهای ۳ تا ۶ ماهه نشونه‌ای از انباشت در اصلاح بازار

شاخص Realized Cap UTXO Age Bands (%) در واقع یه معیار آنچینیه که نشون می‌ده چه درصدی از بیتکوین‌ها بر اساس مدت‌زمانی که هولد شدن، توزیع شدن.

طبق آخرین داده‌ها، تعداد بیتکوین‌هایی که بین ۳ تا ۶ ماه توی کیف پول‌ها مونده(یا به نوعی جابه‌جا نشده)، داره یک رشد شدید رو تجربه می‌کنه.

این اتفاق خیلی شبیه به همون الگوی انباشت تابستون سال ۲۰۲۴ـه، وقتی که بازار یه اصلاح طولانی داشت و کلی از هولدرها حاضر نشدن بیتکوین‌هاشونو بفروشن.

اگه تاریخ رو ببینیم، این نوع رفتار هولدرها معمولاً باعث شده که کف‌های قیمتی بازار شکل بگیره و بعدش یه روند صعودی جدید شروع بشه.

وقتی سرمایه‌گذارای بلندمدت هی بیتکوین جمع می‌کنن و حاضر نیستن بفروشن، عرضه توی بازار کم می‌شه و بیتکوین کمیاب‌تر می‌شه.

بعدش هم که تقاضا بره بالا، این کمبود عرضه معمولاً باعث رشد شدید قیمت می‌شه و بیتکوین رو به سمت سقف‌های جدید می‌بره.

با این اوصاف، داده‌ها نشون می‌دن که الان بیشتر یه اصلاح طبیعی و سالم توی بازاره، نه شروع یه روند نزولی طولانی‌مدت.

خیلی از تریدرها و سرمایه‌گذارها هنوزم بیتکوین رو یه دارایی ارزشمند برای بلندمدت می‌دونن، که این یعنی احتمال ادامه روند صعودی تو آینده همچنان بالاست.

کم ریسک‌ترین استراتژی الان DCA بیتکوین توی ناحیه ۷۰ تا ۸۵ هزاره.

🩷@ShayanMarkets

👋سلام رفقا!

🕯 با افتخار اعلام می‌کنیم که آکادمی ترید شایان‌مارکتز به صورت رسمی کارش رو شروع کرده!
🚀 اینجا قراره کنار هم یاد بگیریم، تحلیل کنیم و تریدهای خفن داشته باشیم.

📣 برای حمایت از ما و دریافت بهترین محتوای آموزشی و تحلیلی، پیج اینستاگراممون رو فالو کنید! اونجا خبر دوره‌ها، تحلیل‌های روزانه، لایو تریدها و کلی محتوای کاربردی براتون می‌ذاریم که همش هم رایگانه.

🔗 لینک پیج:

https://www.instagram.com/shayan.markets

📌 منتظرتون هستیم!

🟣