리플 판결이 의미? #내러티브

Point : 리플(XRP)이 미국 증권거래위원회(SEC)와 진행된 소송에서 승리

+ 추가 설명 토레스 판사는 “리플을 기관 투자자에게 판매할 때는 연방 증권법에 따른 투자 계약 요건을 충족해야 한다”며 “그러나 유통 시장에서 암호화폐를 구매하는 일반 투자자에게는 증권법은 적용되지 않는다”고 판결했다.

즉 , 토큰에 대한 2차 거래가 증권으로 인정되기 힘들다.

1️⃣ 주식시장에 왜 중요한가? Why?

- 이전부터 달구어 왔던 이슈 중 방점을 찍는 사건이기 때문
- 2021년 메타버스, NFT , 2023년 STO 토큰
- 꿈이 어마어마한 시장이 양분화 되어있었는데 판결에 의해 한쪽으로 기울어질 가능성

2️⃣ 어떤 것을 의미하는데 ? What?

- 증권성을 띠지 않는다면 제도권에 들어갈 가능성이 줄어듬
- 시장이 줄어든다고 볼 수도 있지만 그만큼 불확실성이 잡히지 않은 시장 » 수익은 불확실성에서 온다 ?

3️⃣ 그래서 뭐 사요?

- 엔베디아 관련주는 [엔비디아], 에코프로 관련주는 [에코프로]
- 코인 관련주는 [코인베이스]
- 굳이굳이 국내까지 고려하면.. 두나무 관련주인 [우리기술투자], 코인 관련주는 [위지트]

4️⃣ Risk

- 뉴욕지방법원의 판단이어서 SEC의 항소 가능성 » 대법원 까지 올라가게 될 가능성 존재
- 그 사이 정권이 바뀌어 정치적 이슈도 존재할 수 있어 시계열을 길게 봐야 할 듯?



참고자료

https://news.1rj.ru/str/bufkr/10252

https://news.1rj.ru/str/Romantic_Humanist/503

#개별종목

https://www.etnews.com/20230717000010

[에프에스티]는 해당 뉴스로 관심이 가서 연락해보았습니다.
티에프이 또한 삼성에 납품할 수 있다는 뉴스(http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=304225)가 모멘텀이 되어서 급등한 만큼 관심가질 기업으로 봅니다.


에프에스티 주담통화

1. 검사장비, 탈부착 장비 각각 몇대 들어간건지?
- 1대 , 1대 들어갔다. 양산화를 할 수 있는 최초에 의의를 두고있다. 앞으로 EUV Layer 늘어날 것
(삼성전자로 추정)

1-1) EUV 장비 가격은 어떠한가 ?
- 그것은 내부 보안사항

2. 자회사 이솔도 올해 EUV 관련햇서 납품가능한지?
- 상징적인게 하반기에 나올듯

3. 최근 반도체 섹터내 후공정이 주목받고있는데 우리회사는 내부적으로 분위기나 나아져가는 것들이 있는지?
- 칠러 사업부는 반도체 공정에서 주변 온도를 유지해주는 것이라 이쪽은 꾸준히 나가는 중. EUV는 별도이다.

참고자료
https://news.1rj.ru/str/CTTResearch/2544

https://blog.naver.com/gaiagaiagaia/223158638073

https://blog.naver.com/jkj5930/223158236985

시장 트렌드 체크 20230718 #시황

1️⃣시가 총액 큰 종목들이라고 안보는 습관 버리기. 데이 트레이더들 고집 내려놔야..

- 시총 크기가 1조 이상 종목들도 10% 씩 쏘는 시장
- 주변을 보면 오히려 22년도 힘들어했던 사람들이 수익을 많이내고 수익을 냈던 사람들이 매매를 꼬여하고 있음.
» 당시 전쟁 관련주, 테마주 등을 매매한 사람은 수익을 냈지만 최근에는 상한가도 잘 안나고 수급주가 강한 장세
- 핵심 키워드는 신고가 + 외국인 매수세
- 에코프로비엠은 신고가임에도 불구하고 금일 10시 30분까지 1,500억 가량 매수가 들어왔고 장마감까지 2,500억 매수

2️⃣ 공매도 금지 지정 또한 호재로 작용

- 공매도 금지라는 키워드는 계속 있어왔지만 지금까지 시세로 이어진 적은 크게 없었음. 하지만 지금은 다름.
- 현재 신고가 종목들이 공매도 숏커버링도 무시할 수 없는 요소임을 다들 알 고 있음
- 실제로 ISC는 공매도 과열로 하루 공매도 금지인 날 시가 갭을 22% 띄우며 상한가까지 터치
- 관련 기사도 매일 주요지에서 한개씩 나오며 시장참여자 모두가 집중 중
(참고 : '황제주' 등극 에코프로, 비엠도 덩달아 급등…공매도 세력 당혹
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071816261319549))

오늘 느낀점은 내러티브라 해도 바이오를 제외하면 숫자가 뒷받침 해줘야 시세를 뿜는 장으로 보입니다.
재무제표좀 뜯어보면서 모델링좀 해봐야겠네요.

🔵얼티엄셀즈 3공장 관련 정리
🔹개요
1.장소: 미국 미시간주
2.Capa: 50GWh
3.투자금액: 약 3조원(약 1조원 장비 발주)

🔹관련기업
1.믹싱공정
- 티에스아이(에스에프에이)

2.전극공정
- 씨아이에스(코터/롤프레스/슬리터)
- 엔시스(비전검사)

3.조립공정
- 디이엔티(노칭)
- 신진엠텍, 풍산시스템, 시스템알앤디, 이티에스(라미네이션&스태킹)

4. 스마트팩토리
- 지멘스

5. 후공정
- 에이프로(고온가압충방전, 포메이션)
- 와이티에스(디개싱)
- 에스에이치엘(검사장비)
- 휴민텍(사이드폴딩)
- LG CNS, 아바코, 탑엔지니어링(물류/이송)
- 강원엔티에스(열매체유 보일러)
- 대보마그네틱(탈철장비)
- 네취(분쇄&분산_독일)

출처: 디일렉

SDV는 공장 라인에서 나왔다고 생산이 끝난게 아님. 주차장에서 SW 설치 설치 설치 눌러야 되는데 그러다 한번 런타임 오류 뜨거나 블루스크린 뜨면서 뻑나기 시작하면 딜러한테 왜 공장에서 나왔는데 손님 기다리시는데 차 안 가져다주냐고 저나오고...

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000919101?sid=103

어떤 SW 오류인지는 기사에 언급되어 있지 않지만
'SW 오류' -> SW 테스트 증가 -> SW테스트 기업 수혜
으로 이어지지 않을까 싶음.

자율주행 분야도 결국 미션크리티컬.

*미션크리티컬
: 작은 실수에도 치명적인 결과를 초래하는 분야

국내에는 SW 검증 기업으로 슈어소프트테크가 있음.
현재는 현대-기아차 쪽으로 테스트를 하고 있는데, 이 범위가 더 넓어질 수 있는지 추적해야함.

#아바코주담통화

- 주담확인 결과 현재 특별한 사항이없고 누가 게시판에 롤프레스 장비 늦춰진다는 찌라시 적고 하락하는거같은데 전혀 그런사항이 없다

- 롤프레스장비는 순차적으로 잘진행되고 있고 예정대로 3Q이내 수주 기대한다, 수주는 오창공장향이 될것으로 전망한다

- 얼티엄셀즈 3공장향 물류장비가 곧 수주가 나올것으로 기대하며 나오면 IR을 진행할예정이다

#울산고래

티로보틱스 IR

1. 라인당 300대나 들어가나? 이건 모두 동일기종인가? 판가도 동일한가?
- 라인당 300대는 아님, 로봇도 종류가 모두 다르기 때문에 우리가 1개 라인에 300억을 한 것이지 300개의 로봇이 들어가는건 아님.

2. 25년 Capa 5000억은 언제 기준인가? 연초 기준이라면 5천억/750억 전체 체력은 힘들 것 같은데?
- 올해 말에 수주 들어오는거 보고 증설을 해도 전혀 문제가 안됨. 만약 수주가 빠르게 떨어지면 25년 초에도 Capa 5000억 증설 가능함
- OPM을 말씀드린 적은 없음.(이건 비딩 문제라 다른 곳에서도 명확히 오픈하지 않았음. 그냥 시장에서 역산한 것 뿐임)
- 또한 나중에 시기가 지나면 OPM은 줄어들 것으로 보고 있으나, 로봇 솔루션 까지 생각하면 우리가 목표하는 것이 15%라는 것임.

3. SK온 제외하고 이야기 되는 곳은 없는가?
- 진행되고는 있음.
- 우리는 SK를 겨냥해서 로봇사업을 하는 것이 아니기에 꾸준히 영업하면서 추가 고객 확보 노력을 하고 있음.

4. 티라유텍, 브이원텍 등 다른 기업들도 SK온 라인 침투 기대하고 있던데, 이 부분은 나눠가진다고 봐야 하는 것인가?
- 하나증권에서 추정한 1개 라인 300억, SK온 51개 라인에 따른 1.5조 매출은 SK온 발 전체 파이일 뿐임
- 그 전체를 우리가 다 하는 건 절대 아님. 물론 할수도 있지만, 그렇게되면 비딩에서 무조건 이겨나가야 하는 것(쉽지 않음)

5. 24년 기준 가장 큰 경쟁사는 어디로 보고 있는지?
- 경쟁사가 비딩을 할 때 우리가 알수는 없음
- 기술력은 비교하기 애매한 부분이 있음(우리도 우리 기술력을 오픈하지는 않았음)
- 우리의 경쟁력이 있다면 2차전지 발 대규모 수주를 받은 최초라는 것임.
- 경쟁사? 지금은 모르겠고 우리의 영업이 중요한 상황임.

6. 향후 가이던스
- 진공로봇 전방 산업이 왔다갔다해서 가이던스를 예측을 안 하고 있다.
- AMR로봇은 올해 예상하지 못했던 수주가 빨리 나와서 지난 4월에 600억대를 미루어 봤을 때, 하반기 900억 기대를 하는 것(우리 목표임)
- 전체적으로 아래와 같이 볼수 있고 24년부터는 추가 고객사 기대를 하고 있는 것임.
- 앞서 말씀드린대로 수주가 빨리 나와주면 우리는 증설해서 납품하면 되는 것.

7. 24년 영업이익 600억 원?
- 우리의 목표일 뿐이지, 이것이 반드시 달성할 것이라는 가이던스는 아님.
- 결국 현재 SK온 7개 라인 기대 + 추가 수주가 나와줘야 달성할 수 있는 수치

#티로보틱스

오전 시황 20230727

금일 장세에 특이사항들이 보여 시황 업데이트

1. 이차전지 » 오전 급락을 매꾸려다 하락 전환
- 급락을 매꾸는 모습을 보였으나 하락하는 추세로 전환
- 다만, 이차전지와 엮이는 티로보틱스(+로봇), 우신시스템 등 새로운 종목이 올라오는 것을 보니 해당 섹터에 대한 투심이 완전 죽지는 않은 모습


2. 반도체는 반등이 생각보다 거세다
- 어제 이차전지 급락과 동시에 빠져서 조금 의아해 했는데 아니다다를까 반등폭이 강함
- 반도체에 대한 수요는 강하다고 느껴지고 아직 업사이드가 더 열려있을 수도 있다 생각
- SK하이닉스는 앞의 고점을 뚫어주는 TRY


3. 그 외에 바닥에서 올라오는 각종 섹터들
- 좋은 종목들은 대부분 어제 낙폭을 회복하는 중
- 이것은 시장 참여자들의 종목 홀딩력이 줄어들었다고 보이며, 그만큼 포모를 느끼는 시장이라 여겨짐
- 평소보다 비중을 줄이고 라인을 낮추던지, 자기가 생각하는 손절라인에 왔더라도 한번은 눈감아줘도..?