삼천당제약, 아일리아 시밀러 미국 특허 순항 "피소는 사실 무근"
https://www.inews24.com/view/1703980

리폿 보고 주도주 흐름좀 공부 해보려 하는데 20 ~ 24년 종목 리스트 정리한것 @iloveoovv로 보내주시면 압도적감사 하겠읍니다..

워낙 맛있는것만 드시는 형님이신

ㅁ 개인생각

대형주 삼성전자, 닉스의 온기가 중소형주로 퍼지는 속도가 생각보다 빠르네요. 하나마이크론, 이오테크닉스 등 조단위 기업이 하루에 20%씩 오르며 유리기판 테마는 광기로 넘어가는 흐름. 장 마지막 변동성이 꽤나 심했는데 시세가 끝나지는 않은 것으로 보임

한화오션은 합병이슈, 악성 찌라시 & 금리인하 시기 논의로 인한 삼천당제약, 알테오젠, HLB그룹, 변압기 섹터 조정 등 주도주로 여겨졌던 종목들이 빠그라지는 모습.. 여러 이슈가 동시다발적으로 터져 해당 자금이 시장에는 남아있기에 매매는 할만하다 생각. 한화오션, 삼천당제약은 저가 매수세가 강하게 들어와 계속 관심 가질 듯

하지만 투자를 하기에는 지수가 부담되는 구간인 것은 분명. 엔비디아의 금요일 돌림은 추세 이탈에 대한 기술적 반등으로 보이며, 이란 - 이스라엘 전쟁 지속 등의 이슈 존재. 새로운 주도주가 나와봤자 1~2종목 정도이지 않을까. 개인적으로는 반도체쪽일 것으로 생각 중. 국내는 총선을 앞두고 있는 만큼 쉬거나 헷지주를 깔아 놓는 것도 좋은 방법 중 하나

헷지주는 유가가 대장으로 자리잡은 듯해 보이며 중국 경기 되돌림까지 생각하면 이구산업 그리고 개별주로 한일사료, 신성델타테크, 엔켐 정도까지는 보는 중. 큰 그림으로는 결국 고용이 깨지는 상황이 와서 금리인하가 진행될 것으로 보고있으나 그 사이 인플레이션이 잡히지 않을 것 같아 시장에 금리 인하에 대한 의구심이 생기며 조정 구간이 오지 않을까 정도

ㅁ 개인생각 20240423

#시황

- 반도체 섹터 꺾이며 자금이 이동하는 분위기.. 아무래도 금요일 미리 맞아놓은 부분이 있어서 닉스, 한미반도체 , 전선 등 생각보다는 낙폭이 덜한 모습.
- 금리도 금요일 장 마감 이후 올라오고 매파적 발언이 나와 넘버스 장이 펼쳐질 수도 있겠다 생각하였는데 오전에 이차전지 & 바이오가 좀 세게올라와서 의외..
- 하지만 넘버찍히는 조선, 식품도 괜찮은 모습이었음. 분위기 좋던 미용기기 & 여행쪽은 제이시스메디칼, 글로벌텍스프리가 급락하며 섹터에 찬물을 끼얹음
- 밸류업프로그램에 대해 언급이 나오며 조정 심하게 받았던 종목들 다 강한 반등. 단, 하락이 너무 거칠었기에 여기서 수익보는사람들은 많이 없었을 것으로 보임. 최근 현기차는 지수와 디커플링되는 모습을 보였는데 오늘은 무시하고 종일 강한 모습. 계속 봐야할 듯
- 그 외 개별주 큐리옥스바이오, 신규주 에스피소프트, 제이투케이바이오, 아이엠비디엑스 잠깐 움직이는 모습
- 화요일 테슬라, 목요일 메타, SK하이닉스 실발 & 금요일 마이크로소프트, 알파벳, 인텔 실발 & PCE발표가 있는만큼 변수가 많은 한주라 현금 좀 가져가며 플레이할듯

#생각

- 엔비디아가 갭으로 지지선을 강하게 이탈시킴. 기술적 반등을 노리고 매매할 수는 있지 추세를 바꾸기 위해서는 시간이 조금 필요할 것으로 생각
- 미국시장 대형주 참고할만한 흐름은 테슬라 정도인듯. 차트를 참고하자면 강한 낙폭 이후 기술적 반등이 있다가 고점 돌파가 나오는 흐름을 보일 가능성으로 시나리오 짤 듯 (사진 참고)
- HLB 그룹은 외국인이 주도하는데 금일은 매도에도 불구하고 의미있는 구간을 뚫어줬다는 점에서 의미가 있어보임. 5월 16일 전후 FDA 승인 이벤트도 존재
- 조선도 단단한 모습. 섹터 종목들 수급 양호. HD현마솔또한 5/9 상장 이벤트 또한 있어 기대감 유효. 실발에 어떻게 반응할지? 하락하면 기회일듯
- 개별주로는 하이브를 좋게보고 있었는데 오늘 기스가 난 것 같아 아쉬움 & 대화제약, 토마토시스템, 링네트 관심
- 정테주도 조금씩 움직임. 이재명 관련주들 움직이는데 한동훈 관련주 조용해서 모으면 한번은 먹을 듯..?
- 금일 시장은 테크 자금이 다른곳으로 쏠리는 것이 보이지않아 아쉽기도 했지만 좋게봤던 후보군들 중 몇몇 제외된 것에 의의를 두려함

#매매

공개 채널에 올리기엔 부담되어서 제외..

구독자 5,000명 사수하기위해 저녁중으로 시장정리글 하나 올리겠읍니다..

20240507

#시황 & 생각

- 굳건하던 고용에 드디어 스크래치가 남. 시장은 호재로 받아들이긴 하였는데 짧고 굵은 랠리가 나올 것으로 기대. Higher for Longer (넘버스 장세) → 금리인하 기대감 (내러티브) → 실제 경기침체 (하락장) 중 중간단계를 지나가는 것으로 보임. 꿈틀거리던 AI SW & 바이오 & 우주 관심

- 5월 시장에 영향을 미칠 주요 이벤트는 5/16 HLB 리보세라닙 FDA 결과, 5/23 이더리움 ETF 승인 데드라인. 이스라엘 공습이슈가 있긴한데 지수 & 유가 크게 영향없어서 넘어갈 듯. 한국석유정도만 봐줄듯

- 시장이 뭔가 새로운것에 완강히 거부한다는 느낌.. FSD, 마리화나 등 나쁘지 않은 뉴스인데 거래대금이 동반하지 않고 계속 움직이던 섹터내에서 액션이 나옴. 이전에 움직였던 종목, 주도주였던 종목들을 매매하는것이 맞아보임.
- 금요일 AI SW 폴라리스ai, 한컴 등 올라오는 것 보고 좀 더 확신
- 이전 주도주들 (에스피소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스AI, 제주반도체, 에스티팜, 삼천당, 알테, HLB, AP위성, 컨텍, 쎄트렉위성 등) 에서 매매할 듯

- 신규주는 처음부터 치고가는 흐름은 안보임. 오히려 조정을 주었다가 반등을 강하게 주는 경우가 많아 보임. 환매청구권 있는 종목들이 특히 흐름이 괜찮았음.
- 이에이트, 와이바이오로직스, 와이랩 등등
- 제일엘엠에스 & 디앤디파마텍 관심
- 디앤디파마텍은 신규주 눌린 후 띰 탔을 때 땡겨주는 흐름 예상. 최근 삐아 모습. 피어대비 기술력 우위 & 시가총액 저렴. 대표님 채널 주인장과 관상 유사

- 개별주들 거래량 터뜨리며 움직이는 종목들 많음. 풍원정밀, 폴라리스ai, 씨앤지하이테크, 제룡전기공업, 에이텀, 뷰티스킨 등등
- 특징은 최근 몇년 내에 역대 최대 거래량
- 거래량 감소 음봉. 거래량이 보통 테마주들과 다르게 엄청 줄어드는 듯.
- 관심종목 : 알멕, 에이텀, 일진다이아
- 많은 물량을 사는게 쉽지는 않아 도파민 분비용으로만 할듯..

- 유상증자 하는 종목들 많이 나오는 중. 유보금 많이 없는 종목들 조심. 권리락 이후 모아가는 플레이 유효

디앤디파마텍
내용이 여기 적기는 너무 길어서 블로그에 추가로 설명해두도록 하겠습니다.

[결론]
- 이번 바이오 랠리는 GLP-1을 메인으로 방사성 의약품 정도가 추가로 가는 랠리 아닐까 생각
- 디앤디파마텍은 두가지 다 하는 회사
- GLP-1 시장이 본격 개화하고있고, 여기에 특화된 국내 바이오텍은 디앤디파마텍.
-경구화 시킬 수 있는 기술이 강점.
- METSERA가 디앤디파마텍의 대사성질환 물질들을 다 가져가는걸 보면 기술력 인정받는중

[파킨슨 관련 시장 오해]
- 23년 1분기 사업구조 변화가 생김. 파킨슨 임상 만족할만한 데이터 얻지 못하고 NASH는 만족할만한 데이터 나옴. 전임상하던 경구용 비만치료제는 METSERA와 기술이전 되면서 중요도 높아지게 된것
- 세 물질 모두 GLP-1 펩타이드 베이스를 둔 물질임.
- 디앤디파마텍은 GLP-1 펩타이드 의약품 개발에 특화된 것이지 개별적응증별로 하는게 아니라 최초로 임상진행한게 파킨슨이었던것.
- 노보노도 알츠하이머 임상 3상 진행중일정도로 GLP-1 적응증 확대 되고있는 추세
- GLP-1이 항상 핵심이었고 어떤 기전을 가지고 어떤 적응증으로 임상 행하냐 순서가 다른것.

[GLP-1 포트폴리오]
- DD01 : 지방간 빠르게 감소시켜주는 유효성 1상에서 확인.
- 경구용비만치료제 : 작년 METSERA 미국바이오텍과 기술이전 완료되어서 협업중.
- 공모자금 DD01 임상 2상 들어가기 위한 목적.

[GLP-1시장 추격전략]
- 경구화로 승부 보는중
- 현재 펩타이드 의약품 중 경구용 허가받은건 노보노 리벨서스 밖에 없음.
- 펩타이드 약물 흡수가 잘 되게하는 경구화 기술인 오라링크활용 예정

[다중작용제]
- 우리는 DD01 이중작용제. GLP-1/GCG
- DD03는 삼중작용제. 릴리의 레타트루타이드처럼 삼중작용제. DD03 경구용.
- 저분자 화합물로는 다중작용제 설계가 안됨. 안전성 입증된 펩타이드 이용한 다중작용제로 경구화 만드는중.
- 릴리 매출이 적음에도 노보노보다 시총높은이유가 다중작용제라 감량이 더 많이 되기 때문

[대사성질환 GLP-1계열 포트폴리오]
- DD02S : 비만 적응증/경구제형/GLP-1/24년 3Q 1상 예정/METSERA에 LO
- DD03 : 비만 적응증/경구제형/GLP-1,GCG,GIP 삼중 작용제/25년 1상 예정/METSERA에 LO
- DD01 : NASH 적응증/주사제형/GLP-1,GCG 이중 작용제/24년 상반기 2상예정/ 중국권리 SALUBRIS에 LO

[METSERA]
- 경구용 비만치료제 위해 4,000억 투자받음.
- 우리제품 6개 임상목표로 개발진행중.
- 좋은 파트너인 이유가 투자자들이 만든 회사라 빠르게 임상해서 좋은결과 보여서 IPO나 M&A 해서 엑시트 해야하는 회사라 우리 제품 임상개발 서두르는중.
- 작년 4월 계약할때 3개제품 업프론트 천만불 기술이전 계약 맺음.
- 올 3월 DD07 DD14 DD15 추가해서 총 계약금 8억불까지 늘어났음.
- 공동 R&D 콜라보레이션 계약 추가맺음. 이 계약과 별도로 6개 품목에대해서 METSERA가 모든 비용을 댐 실험비 재료비 등 우리 인건비에 대해서 3년에 260억 정도 받게됨.
- 작년 8개월간 50억 수취. 현재 분기당 20억정도 받는중.
- 협업 지속중. 순차적으로 올 하반기부터 내년 상반기 임상 들어가면 추가마일스톤 수취 예정

[DD01-NASH치료제]
- 1상은 보통 건강한 성인을 대상으로 진행해서 안전성만 보는데 우리는 FDA와 협의하에 지방간을 가진 환자들 대상으로 1상 진행. 1상이라 4주간의 반복투여만 진행함.
- 간내 지방함량 4주만에 빠른 효과 확인함.
- 고용량군에서 대부분의 환자가 30%이상 지방간 감소함. 평균적으로도 많이 빠지고 편차도 적었음.
- 이번 공모자금으로 미국임상 48주 진행할 계획.
- 중국권한 넘김. 중국파트너사는 비만적응증도 한다고 함.

[자회사]
- VALTED SEQ : 뷰노나 루닛은 영상자료로 하는데 우리는 퇴행성 뇌조직 샘플을 단일세포로 시퀀싱 풀어서 데이터 모으는중. 루닛이 요즘 암 많이하는게 암세포는 구하기 쉬움. 뇌조직 샘플은 사후기증하지않으면 확보가 안됨. 존스홉킨스에 우리가 유일하게 접근해서 데이터 모으는중.
- Z-ALPHA : 방사선 치료제. ZENTERA가 우리에게 제안하길 방사선치료제 물질 현물출자하면 임상비용 대기로 해서 Z-ALPHA JV 설립. 후보물질 3개 넘기고 지분40% ZENTERA는2500만불 지불하며 지분 60%. 올해 임상 들어감.

2024.05.08 20:11:26
기업명: 서진시스템(시가총액: 9,884억)
보고서명: 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 관련)

제목 : (주)서진시스템 상장적격성 실질심사 사유 발생 안내

동사의 금일('24.05.08) "회사분할 결정"공시와 관련하여 본소에서 검토한 결과, 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호아목의 규정에 해당하는 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였음을 알려드립니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240508900645
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

p189 부터 보시면 될듯함미다

☆가정의달 기념☆으로 구독자분들과 소통하고자 투자아이디어 공모전 하겟읍니다..

1. 신규진입 가정
2. 롱숏 무관하게
좋게보는 섹터 & 종목 등 @iloveoovv로 보내주시면 참가자 모두에게 스벅 아메리카노 쏘겟읍니다.

금일 오후 6까지 받고 자정 전에 결과 발표하겠읍니다.

존잘남 존예녀 일일체험중인

최대 100명 생각했는데 따블정도 지원해주셨네요.

총 197명 연락주셨고 아이디어 공모이기 때문에 종목명만 보내주신분은 죄송하지만 패스하겠읍니다. 이유 1줄이라도 적으신분은 다 보내드리도록 하겠읍니다.

Happy의 어근 ‘hap’ 은 “우연, 우연한 사건”을 뜻한다고 합니다. 저의 작은 이벤트가 여러분들에게 행복이 되었길 기원하겠읍니다. 감사합니다.

ㅁ 개인생각

시장이 AI를 빼놓으면 안될 것 같다는 생각이 듭니다. 반도체 뿐만 아니라 인프라 / 유리기판 등 계속 강했던 섹터이고 인프라 이후
에너지 조달 이야기가 나오는 것 같은데 천연가스 / 태양광 / 원전도 좋게 보고 있고요.
여기서 금리인하에 대한 기대감이 점점 생겨나면 내러티브로 휴머노이드 로봇, 의료AI, 5G 네트워크 까지 퍼질 수 있어보입니다.

사실 전통적으로는 금리인하 하면 바이오, 우주 등이 떠오르는데 HLB 결과에 따라 확실한 방향이 잡힐 것 같읍니다.
코스피와 코스닥 괴리가 큰 상황인데 지수를 올리려면 바이오를 땡겨야할 것 같네요. HLB제발
돈이라는게 A섹터에서 빠질 때 바로 B, C로 옮겨가기보다는 방향을 찾아가는 과정인 공백기가 생기기 마련인데 (ex 초전도체, Gamestop)
오늘은 중구난방으로 모두 오르는것 같고 앞에서 예상한 섹터 외에 새로운 짧고 굵은 종목이 나올 수도 있지 않을까 라는 생각도 염두에 두고 있읍니다.

시장이 좋아가지고 코멘트 할게 별로 없는 것 같네요. 다들 돈 마니마니버는 하루되세용.

월스트리트의 가장 저명한 비관론자가 전향했습니다
https://blog.naver.com/hong8706/223454074052

* 투자아이디어 공유 240522

- 블룸에너지 급등으로 데이터센터 인프라 , 신재생 , 천연가스 , SOFC 재부각

- 퍼스트솔라도 목표가상향으로 상승

- 데이터센터 전력 인프라쪽 전반적인 상승
> 플루언스, 비스트라, 이튼 등 상승

- 이쪽 에너지섹터는 단기간 테마로 보기보단 지속적인 팔로업 필요