다들 다음주도 전주보다 수익률 높이세용 🏃‍♂🏃

ㅁ 개인생각

어우 지수 변동성이 너무 심하네요.. 어제 소비자 신뢰지수 하회 이후 하락했다가 말아올리는 모습을 보고 강하다고 생각했는데 50bp인하 한만큼 지표는 당분간 퐁당퐁당식으로 나올 것 같다는 생각이었습니다. 이런 변동성이 1~2달은 지속 될 것 같네요. 하락할 때 기회라는 생각으로 접근할 것 같고요.

2년만에 전일 최고 상승치를 기록한 것은 중요해 보여서 며칠은 시세가 이어질 수 있을 것 같습니다. 베타는 중국주들이 갈 것 같고 여기가 동전주이긴 한데 광기로 땡길 수도 있어보입니다. 근본은 화장품 , 씨클리컬 쪽으로 찍힌 것 같읍니다. 경기부양보다 미국에 대한 중국의 반격이라 생각하면 맘이 편할듯..

파월 입장에서는 물가가 원만하게 잡혔다 생각해 고용만 신경을 쓰며 금리를 조절하려 했는데 다시 물가도 신경써야하는 상황이 오면 인하 속도가 늦추어 질 수 있을 것 같네요. 길게는 롱 뷰를 유지하지만 지금 구간에서는 트레이딩을 많이 섞어가면서 계좌 운영할 예정..

https://n.news.naver.com/article/011/0004396094?sid=101

고려아연 75 영풍정밀 2.5

ㅁ 개인생각

테크가 생각보다 너무 강한 모습입니다. 아무래도 시장에 거래대금이 한정적이다보니 풍선효과 식으로 퍼지네요. 빈집이 워킹하는 것 같은데 해당 논리로는 이차전지와 씨클리컬 저는 좋게보구요.

시장이 너무 중구난방이라 한곳으로 쏠리는 이벤트가 생기거나 지금 여러 섹터들 중 결국 대장섹터가 정해질 듯 합니다. 지금까지 봤을때는 바이오가 아닐까 싶읍니다. 금일도 강한 모습.. 미국은 우주, AI SW가 초 강세인데 국내는 해당분야에서는 1위할 종목들이 없다보니 바이오로 쏠리는 것 아닌지.. 지수로만 봤을 때는 손익비가 높은 구간은 지나는 것 같아 저는 현금도 많이 있읍니다.

바로 뒤 러너 덕분에 워킹데드 한편 찍고왔읍니다.
변수가 갑작스레 생긴 시장 다들 다음주도 돈 마니버시길!!

ㅁ 개인생각

거래대금이 말라버려가지고 재미없는 시장이네요. 중국 재정정책 & 일본 이시바 총리 당선으로 장이 혼란스러워 지는것 같은데 매매 비율을 조금 높이고 모아가는 종목군들은 천천히 모으려함니다.

눌릴 때 사고싶은 섹터는 이차전지, 바이오, 중국몽 쪽이고 매매로는 헷지, VR, 개별주(맥스트, 바이오다인, 뱅크웨어글로벌, 차이커뮤니케이션, 청담글로벌, 한화인더 등) 정도 보려합니다.
이차전지는 전구체 & 셀업체 쪽이 살아나는 분위기이고 바이오는 뭐 다들 보시는거... 저도 보고있네요. 중국몽 랠리는 어느정도 나올 수 있어 보입니당

* 본토증시 거래대금 2조위안 돌파. 역대 최대

>> 373조원. 포포모. 이전 최고기록는 2015년 6월 15일

午后沪深两市成交突破2万亿元，较前一日此时放量超8500亿元，创出2015年6月15日以来成交纪录。

373조원 부럽읍니다

ㅁ 개인생각

지수는 예단이 안되어서 매매를 좀 적극적으로 하고있읍니다. 거래대금 말라 오히려 개별주, 테마로 돈이 쏠려 이쪽이 더 할만한 것 같네요.

인플레이션 우려가 나오면 금리인하 & 원재료 가격으로 수혜받았던 섹터들이 눌릴 수 밖에 없는데 중국이랑 중동, 물류파업 등이 제대로 미국 경제를 공격하는 듯 하네여. 2등의 유쾌한 반란 인것인지.. 10월은 매크로 문제가 너무 많아서 하나 넘으면 다음판 보스 나오고 그런 흐름이라 아무래도 변동성 심할 것 같읍니다.

매매는 지난번에 본 종목들과 더불어 헷지 쪽을 좀더 눈여겨 보고 있읍니다.

ㅁ 개인생각

장 변동성 심한데 이차전지, 바이오, 개별주 계속 좋게보고있습니다.

바이오맨이었는데 이차전지 또한 흐름 좋아보여 두 섹터 동일비중으로 가져가려합니다.

이차전지는 소재쪽에 집중하고 있으며 개별주는 중첨소, 펩트론, 노을, 대화제약 등 관심가지고있습니당

ㅁ 개인생각

테크, 바이오, 헷지, 한강, 개별주

테크로 쏠리면서 바이오 눌리네요. 목요일 tsmc 실적에 따라 장컬러 많이 바뀔 가능성도 염두에 두고 있읍니다. 유리기판 올라오는게 신경이 쓰이네요.

바이오는 펩트론, 알테오젠, 보로노이, 리가켐바이오, 한올바이오파마, 올릭스, 디앤디파마텍 정도 보고있네요.

헷지 쪽은 안티드론이 워킹을 하는데 북한이 생각보다 강경하게 나오는데 정권 앞두고 중동 이슈처럼 저러는거 아닌지. 그러면 조금 더 워킹할 수는 있어보입니다. 거래대금 적은게 아쉽. 오히려 유가쪽 봐놓는것도 괜찮아 보이고용.

한강쪽은 워낙 강한데 기생충때도 사실 오스카상 이후 랠리가 나왔어서 상승이 가파르게 나오고 가파르게 빠지는 그런 그림이 나오지 않을까 생각하고 있읍니다. 예스24가 쩜상이 빨리나와 내일부터는 보수적으로 플레이할 것 같읍니다.

개별주는 노을, 대화제약, 인스코비, 에이치브이엠, 녹십자, 녹십자웰빙, 한국화장품제조 등등..

그리고 이차전지 괜찮게 보고 있고, 중국은 3~4주차 전인대 앞두고 종목들 밑꼬리 다는데 마윈까지 활동하는게 이를 좀 간것 아닌가 싶읍니다.

ㅁ 개인생각

전체적으로 시장 거래대금 없어서 급하게 할 필요는 없어보이네요.

매크로가 좋지 않은 상황이라 추세 살아있는 섹터인 바이오, 방산, 조선, 우주 정도 좋게 보고있고 여기에 3분기 실적플레이 할 수 있는 종목들 미리 선별해놓으면 좋을 것 같습니다. 이번주 알파벳, 아마존, sk하이닉스 실발이 있어 테크까지 보면 좋을듯하네용

국내지수가 유난히 낙폭이 큰데 골이 깊으면 산도 높다고 이번에 만에하나 지수 과매도 구간이 나오면 큰 기회로 볼 것 같고
매매는 방산 관련주들이 급등했는데 이후에 원자재쪽은 원유, 곡물, 천연가스 등까지 봐주면 좋을 것 같고 아파트아파트는 한강 다음 국뽕 밈으로 좋게 보고있읍니다.

ㅁ 개인생각

20241101

방산, 해리스

방산
연내 세계 최초 레이저 대공무기실전 배치 소식.
삼현, 루미르, 한일단조 등이 상승하였는데 루미르는 우주 관련주로도 좋게 보고 있는 상황. 연속적이라 생각하지 않아 매매하지 않을듯.

해리스
해리스 지지율이 올라온다는 소식에 마리화나, 낙태 등 정책 관련주 상승.
주가가 바닥이라 편한 자리에다 지수가 좋지 않아 강하게 올라온 것 같음. 2020년 당시에는 당선 이후 관련 주식들이 더 가기는 했지만 이번에는 선반영해서 움직여주어 개표 전인 11/6까지는 트럼프 벳인 재건과 퐁당퐁당하며 움직일듯. 대선 전까지 매매할 예정.
우리바이오, 오성첨단소재, 현대약품.

바이오
바이오 섹터 전체적으로 낙폭확대. 주도주였던 알테오젠, 리가켐바이오마저 20일선 이탈하며 프로그램 매도세가 더해진듯. 해리스 벳이 쏠리며 금리인하 속도에 대한 노이즈가 생긴 것 같은데 다음주 초까지는 주가 흐름을 관찰할 생각.
알테오젠, 보로노이, 리가켐바이오, 펩트론, 올릭스, 한올바이오파마, 디앤디파마텍, 셀비온, 에스티팜

방산
한화에어로스페이스는 셀온 이후 오전까지 빼는 듯 하더니 급등. 시장 흐름이 상당히 까다로움.
기존에 트럼프 베팅으로 분류되었는데 해리스 지지율이 올라와도 주가가 견조한 모습이라 좋게보는 중.
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

조선
위태위태한 상황에 신조선가까지 빠지는 모습. 긴 그림으로 보면 좋은 모습일 것 같지만 당분간 조정은 있을 것 같음. 다음주초까지 보고 편출여부 결정할 예정.

다음주
고용, 실업 데이터에 대해 여러 의견이 있지만 지수가 상승마감한 것을 보아 나쁘게는 받아들이지 않는 모습. 다만, 국내 지수는 여전히 하방에다 주도섹터로 보았던 바이오, 방산, 조선 중 2섹터가 이탈하는 와중 새로운 섹터가 보이지 않아 당분간 개별주에 집중할 듯. 지수 과매도 구간으로 갈 가능성도 열어둘 예정.
국내 시장이 안좋더라도 신흥국과 이렇게 차이난 적은 없었던 것 같은데 금투세 영향이 가장 크다고 생각. 이 리스크만 해소된다면 내년은 아주 좋은 시장이 펼쳐질 수 있음.
통상 지수가 바닥일때는 1. 절어있는 종목 2. 패시브 수급 3. 새로운 테마를 통해 바닥을 벗어나는 경우가 많았음.

매매는 알테오젠, 리가켐바이오, 한화인더스트리얼솔루션즈, 루미르 정도 볼 생각

매매
알테오젠
계약이 딜레이되니 하는 노이즈가 계속 생기는데 방향은 변하지 않는다. 기다리면 당연히 나오는 것이고 시기도 조만간이라는 판단

리가켐바이오
https://blog.naver.com/onejejuwave/223636559594 , https://news.1rj.ru/str/kimcharger/6805 해당 포스팅들 참조하면 좋을듯

한화인더
노이즈가 많은 주식이지만… 사업에서 독점이라는 것은 결국 깨진다. 특히 그게 국내라면 더. 보톡스에서 그랬고, HBM에서도 그랬다. TC본더도 얼마 안남았다 생각. 확인된다면 MSCI 강력 후보군 중 하나

루미르
우주 섹터 중에서 유망한 기업이라 판단. 눌릴 때 접근할 생각

펜실베니아에는 약 10만 명의 아미쉬(Amish)가 사는데요, 이들은 원래 투표를 잘 안합니다. 왜냐하면 속세를 떠난 사람들이기 때문인데, 이번에 바이든 정권의 폭정에 못 이겨 투표하러 나왔다는 인터뷰.

얘네는 차가 없어서 마차 끌고 투표하러 감

지수 추세가 살아날 모습이 안보여 안좋은데 거래대금은 확실이 살아나고 있어 매매를 좀 더 적극적으로 하면서 메인종목들은 눌릴때 사는 방식으로 접근하면 괜찮지 않을까.. 라고 생각하고 있습니당

저는 일론머스크가 현재 자산 혹은 그 이상을 자율주행으로 벌 것으로 보고, 그로 달성한 자산 이상을 스페이스x로 벌 것으로 보고 있읍니다.
해당 사업 모두 규제의 영향을 받았지만 트럼프 당선으로 해소된 것 아닐까 라는 생각을 합니다. 지수가 안좋은데 지수만 돌려주면 해당 2섹터는 꼭 봐야한다 생각.

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