ㅁ 개인생각

20241101

방산, 해리스

방산
연내 세계 최초 레이저 대공무기실전 배치 소식.
삼현, 루미르, 한일단조 등이 상승하였는데 루미르는 우주 관련주로도 좋게 보고 있는 상황. 연속적이라 생각하지 않아 매매하지 않을듯.

해리스
해리스 지지율이 올라온다는 소식에 마리화나, 낙태 등 정책 관련주 상승.
주가가 바닥이라 편한 자리에다 지수가 좋지 않아 강하게 올라온 것 같음. 2020년 당시에는 당선 이후 관련 주식들이 더 가기는 했지만 이번에는 선반영해서 움직여주어 개표 전인 11/6까지는 트럼프 벳인 재건과 퐁당퐁당하며 움직일듯. 대선 전까지 매매할 예정.
우리바이오, 오성첨단소재, 현대약품.

바이오
바이오 섹터 전체적으로 낙폭확대. 주도주였던 알테오젠, 리가켐바이오마저 20일선 이탈하며 프로그램 매도세가 더해진듯. 해리스 벳이 쏠리며 금리인하 속도에 대한 노이즈가 생긴 것 같은데 다음주 초까지는 주가 흐름을 관찰할 생각.
알테오젠, 보로노이, 리가켐바이오, 펩트론, 올릭스, 한올바이오파마, 디앤디파마텍, 셀비온, 에스티팜

방산
한화에어로스페이스는 셀온 이후 오전까지 빼는 듯 하더니 급등. 시장 흐름이 상당히 까다로움.
기존에 트럼프 베팅으로 분류되었는데 해리스 지지율이 올라와도 주가가 견조한 모습이라 좋게보는 중.
한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

조선
위태위태한 상황에 신조선가까지 빠지는 모습. 긴 그림으로 보면 좋은 모습일 것 같지만 당분간 조정은 있을 것 같음. 다음주초까지 보고 편출여부 결정할 예정.

다음주
고용, 실업 데이터에 대해 여러 의견이 있지만 지수가 상승마감한 것을 보아 나쁘게는 받아들이지 않는 모습. 다만, 국내 지수는 여전히 하방에다 주도섹터로 보았던 바이오, 방산, 조선 중 2섹터가 이탈하는 와중 새로운 섹터가 보이지 않아 당분간 개별주에 집중할 듯. 지수 과매도 구간으로 갈 가능성도 열어둘 예정.
국내 시장이 안좋더라도 신흥국과 이렇게 차이난 적은 없었던 것 같은데 금투세 영향이 가장 크다고 생각. 이 리스크만 해소된다면 내년은 아주 좋은 시장이 펼쳐질 수 있음.
통상 지수가 바닥일때는 1. 절어있는 종목 2. 패시브 수급 3. 새로운 테마를 통해 바닥을 벗어나는 경우가 많았음.

매매는 알테오젠, 리가켐바이오, 한화인더스트리얼솔루션즈, 루미르 정도 볼 생각

매매
알테오젠
계약이 딜레이되니 하는 노이즈가 계속 생기는데 방향은 변하지 않는다. 기다리면 당연히 나오는 것이고 시기도 조만간이라는 판단

리가켐바이오
https://blog.naver.com/onejejuwave/223636559594 , https://news.1rj.ru/str/kimcharger/6805 해당 포스팅들 참조하면 좋을듯

한화인더
노이즈가 많은 주식이지만… 사업에서 독점이라는 것은 결국 깨진다. 특히 그게 국내라면 더. 보톡스에서 그랬고, HBM에서도 그랬다. TC본더도 얼마 안남았다 생각. 확인된다면 MSCI 강력 후보군 중 하나

루미르
우주 섹터 중에서 유망한 기업이라 판단. 눌릴 때 접근할 생각

펜실베니아에는 약 10만 명의 아미쉬(Amish)가 사는데요, 이들은 원래 투표를 잘 안합니다. 왜냐하면 속세를 떠난 사람들이기 때문인데, 이번에 바이든 정권의 폭정에 못 이겨 투표하러 나왔다는 인터뷰.

얘네는 차가 없어서 마차 끌고 투표하러 감

지수 추세가 살아날 모습이 안보여 안좋은데 거래대금은 확실이 살아나고 있어 매매를 좀 더 적극적으로 하면서 메인종목들은 눌릴때 사는 방식으로 접근하면 괜찮지 않을까.. 라고 생각하고 있습니당

저는 일론머스크가 현재 자산 혹은 그 이상을 자율주행으로 벌 것으로 보고, 그로 달성한 자산 이상을 스페이스x로 벌 것으로 보고 있읍니다.
해당 사업 모두 규제의 영향을 받았지만 트럼프 당선으로 해소된 것 아닐까 라는 생각을 합니다. 지수가 안좋은데 지수만 돌려주면 해당 2섹터는 꼭 봐야한다 생각.

구매완료

ㅁ 개인생각

어제 과매도 구간이라 판단해 담은 조선은 대부분 줄이고 주도 섹터인 바이오만 남겨두었습니다. 최근 스타일을 바꾸려 노력중인데 바닥 찍고 올라오는 무릎에서 지각비 내고 사는 방식으로 가려하기 때문에 현금 60~70정도까지 올려 놓았읍니다.
주도섹터는 바이오, 조선, AI SW로 보고 있읍니다.

- 12월에 여러분이 약간 조심해야 하는 게 뭐냐면 앨런 재무부장관이 일 안 하기로 하면 문제가 생길 수 있어요. 그동안 장기 국채를 중국이 안 사줘요. 금을 산다잖아요. 장기 국채를 팔 때가 없는 거죠. 단기 국채 위주로 엄청난 유동성을 뽑아왔는데 문제가 단기 국채에서 패닉이 발생할 경우... 10년물 국채 금리가 4.5% 임계점을 넘어가면 조심하시는 게 좋아요. 12월 초 정도에 약간 깔딱고개처럼.

- 그러나 연말은 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 투자를 계속 하기로 이미 결정이 되어 있어요. 열심히 한다잖아요...빅테크는 투자를 계속 하기로 마음을 먹고 있기 때문에 여러분께서 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. AI는 계속 가게 될 꺼예요.

- 데이터센터를 겁나게 많이 지어야 되는데 원래 여기 송전 배전을 해줘야 되는데 돈이 많이 들어요. 어떻게 하면 되냐면 데이터센터 옆에 SMR 짓고 바로 전력을 넣어주면 된다는거죠. 텍사스 쪽 관련된 에너지라든가 미드스트림 특히 천연가스 쪽 미국은 천연가스가 되게 커요. 이 쪽 관련해서 에너지 쪽에 계속 관심을 둬야 되고 SMR하고 에너지하고 데이터센터 하고는 하나의 묶음이예요.

-IRA나 칩스액트 보조금은 이제 잊어버리셔야 돼요. 왜냐하면 그건 없어질 확률이 큰 것이고, 자기 돈으로 가야되고 TSMC도 자기 돈으로 만들어야 될 확률이 높아요.

- 트럼프가 바라보는 세상은 기준 금리 내려라는 거예요. 그럼 인플레이션은 어떡할꺼냐. 트럼프가 하려는 정책들이 인플레이션 유발 효과가 크죠. 그럼 트럼프 입장에서는 유동성을 마르지 않게 해결을 해줘야 되는데 그 중에 하나 생각할 께 코인하시는 분들은 스테이블 코인이라는 게 있어요. 미국채 같은 안전자산을 기반으로 코인의 가치를 정하는 게 있는데 이게 잠재적으로 봤을 떄 국채를 대리하는 하나의 수단이 될 수 있고 또 하나는 미 연준이 역레포계좌를 활용하는 방법이 있을 수가 있죠.

https://youtu.be/3uwldNSMQ5U?si=xjCh89davejGtIjH

#한화인더 세일즈코멘트

ㅁ 개인생각

시장 거래대금은 올라와 매매는 할만한 것 같은데 메인계좌가 두들겨 맞으니 뭐 소용이 없네요. 지수 추세가 살아날 낌새가 안보여 자주보면 독이 될것 같아 알바트로스님 블로그와 책좀 보면서 쉬엄쉬엄하려하는데 체결알람이 계속오니 쉬게 냅두질 않는..

매매는 STO, 루닛, HLB그룹, 재건, 자율주행, 정치테마주 (김동연) 정도 좋게 보고 있읍니다. 다들 잘 될거에요 파이팅!

ASIC이 왜 게임체인저인가? - HBM, 유리기판, 동박 | 인포마켓 강용운 대표
https://youtu.be/CHT4Ci9iuR0?feature=shared #asic #인포마켓 #강용운 #hbm #유리기판 #동박

ㅁ 개인생각
산타랠리를 기대하는 수급 & 시세. 최근 고환율로 인해 K-특산품 섹터가 강했고 금일도 숫자가 찍히는 방산 & 조선이 강하였지만 그 사이 어딘가에있는 테크가 움직여주며 삼천당제약까지 상한가를 가는 모습을 보고 다시 섹시한 종목들이 달리는 유동성 장세가 올 수도 있을 가능성 열어둬야함.
이번주 최대 관심사는 양도세 플레이.. 포지션을 공개하면 불리한 게임이라 마무리 후 아이디어를 공유해볼 예정.
매매는 거래대금이 5조원대로 할만한 장이 아님. 오전이 아니라면 가성비가 떨어지지만 시장이 돌릴 가능성이 있기에 관찰은 계속 필요..

내년에 여의도로 갑니다!!
가즈아~~~~~~~

추카추카!!!!! 내년도 가즈아아아아

HMPV, '인구 1위' 인도 첫 감염 나왔다…여행 기록 없는 영아 '확진'에 팬데믹 공포 급증

https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=669979

시장 조금 조정받는 국면인데 급히 올라온 감이 있고 1월동안 급하게 올라와서 주초까지는 조정도 염두해두어야할것 같네영. 그래도 기회로 보는게 맞는 것 같습니당. 야레야레 섹터 계속 선호하고 있고 조선, 원전은 B2G쪽이라 든든하며 바이오도 금리가 높은 국면이라 내려갈 가능성이 높아보여 선호하고있습니당.
주인장은 코인때매 계좌 실시간으로 녹고 있어 LA 대저택 보유했었다고 마인드 컨트롤중