Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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루트로닉 1분기 잠정실적. 찢었다
1년 중 1분기가 제일 비성수기인데.
Forwarded from 드래곤 투자 스크랩
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[YG PLUS] 원기옥을 모으는 중입니다.
기본적인 아이디어는 작년과 달라진게 없다. 주가는 4,500억 정도로 작년에 처음 커버 시작할 때보다 약 15...
[ 신한금융투자
IT부품/전기전자
박형우, 고영민 ]
심텍
- 심텍에 대한 세 가지 오해
(시총: 1.6조원)
▶결론
- 2분기도 서프 기대
- 심텍, 호황 2~3년 지속 예상
- 섭셋 영업이익률 25% 육박, 추가 향상 전망
▶ 리뷰
- 1분기 호실적 기록
- 2분기에도 서프 예상
▶ 심텍에 대한 세 가지 오해
① FCBGA 외의 기판들은 세트 판매 감소로 피크아웃이 우려된다?
- 최소 2~3년 호황 지속 예상 (심텍 측 의견)
② FCCSP와 SiP는 모바일 부진의 영향을 받을 것이다?
- FCCSP 내 스마트폰 비중, 20%
③ 메모리용 패키징기판은 저부가로 공급과잉 가능성이 높다?
- 오히려 공급차질 우려
▶ 목표주가 80,000원으로 상향
▶ 투자포인트
① 22년 실적 추정치 상향
- OP, 3,583억원
- EBITDA, 4,000억원 상회
(현재 시총 1.6조원)
② 수급 부담 X
- 기관투자자들, 최근 두달동안 약 86만주 순매도
- 공매도량, (4/13~현재) 165만주 육박
③ 북미제조사, DDR5, 모듈PCB 모멘텀은 이제 초입
▶ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303416
위 내용은 2022년 5월 4일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
IT부품/전기전자
박형우, 고영민 ]
심텍
- 심텍에 대한 세 가지 오해
(시총: 1.6조원)
▶결론
- 2분기도 서프 기대
- 심텍, 호황 2~3년 지속 예상
- 섭셋 영업이익률 25% 육박, 추가 향상 전망
▶ 리뷰
- 1분기 호실적 기록
- 2분기에도 서프 예상
▶ 심텍에 대한 세 가지 오해
① FCBGA 외의 기판들은 세트 판매 감소로 피크아웃이 우려된다?
- 최소 2~3년 호황 지속 예상 (심텍 측 의견)
② FCCSP와 SiP는 모바일 부진의 영향을 받을 것이다?
- FCCSP 내 스마트폰 비중, 20%
③ 메모리용 패키징기판은 저부가로 공급과잉 가능성이 높다?
- 오히려 공급차질 우려
▶ 목표주가 80,000원으로 상향
▶ 투자포인트
① 22년 실적 추정치 상향
- OP, 3,583억원
- EBITDA, 4,000억원 상회
(현재 시총 1.6조원)
② 수급 부담 X
- 기관투자자들, 최근 두달동안 약 86만주 순매도
- 공매도량, (4/13~현재) 165만주 육박
③ 북미제조사, DDR5, 모듈PCB 모멘텀은 이제 초입
▶ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303416
위 내용은 2022년 5월 4일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
당연한 결과입니다. 이렇게 안했으면 HDC산업개발에 대한 신뢰회복은 거의 불가능했겠죠.
https://www.sedaily.com/NewsView/265U6X5WWL?OutLink=telegram
https://www.sedaily.com/NewsView/265U6X5WWL?OutLink=telegram
서울경제
[속보] '광주 화정 아이파크' 8개동 전면 철거…준공까지 70개월
[한투증권 최고운] HMM: 역대급 호황이 남기고 간 선물
● HMM은 1분기 다시 한 번 사상 최대 영업이익을 경신할 전망. 전분기대비 7% 증가한 2.9조원으로 컨센서스 12% 상회 예상
● SCFI가 1월부터 계속 하락했지만 여전히 평균은 4분기보다 높음. 특히 HMM 실적에 가장 중요한 미주 운임은 오히려 기대 이상으로 좋음
● 매분기 사상 최대치 이익을 뛰어넘고 있지만 그럼에도 매번 다음 분기는 감익일 것이란 우려가 따라다니고 있는데
● 하지만 이미 2022F PER이 2배에 불과할 정도로 이미 지금은 피크아웃을 감안한 주가
● 따라서 무조건적으로 감익을 우려하기보단 역대급 호황 이후에도 남게되는 구조적인 개선요인들에 주목해야 함
● 미주 장기계약을 통해 2분기 이후에도 수익성을 방어할 수 있고 막대한 재무구조 개선을 이뤘다는 점에서 매수 의견을 유지
● 최근 산업은행 이동걸 회장의 사의 표명 역시 오버행 노이즈를 당분간 피할 수 있다는 점에서 긍정적
보고서 링크: https://bit.ly/3OQ6ajZ
● HMM은 1분기 다시 한 번 사상 최대 영업이익을 경신할 전망. 전분기대비 7% 증가한 2.9조원으로 컨센서스 12% 상회 예상
● SCFI가 1월부터 계속 하락했지만 여전히 평균은 4분기보다 높음. 특히 HMM 실적에 가장 중요한 미주 운임은 오히려 기대 이상으로 좋음
● 매분기 사상 최대치 이익을 뛰어넘고 있지만 그럼에도 매번 다음 분기는 감익일 것이란 우려가 따라다니고 있는데
● 하지만 이미 2022F PER이 2배에 불과할 정도로 이미 지금은 피크아웃을 감안한 주가
● 따라서 무조건적으로 감익을 우려하기보단 역대급 호황 이후에도 남게되는 구조적인 개선요인들에 주목해야 함
● 미주 장기계약을 통해 2분기 이후에도 수익성을 방어할 수 있고 막대한 재무구조 개선을 이뤘다는 점에서 매수 의견을 유지
● 최근 산업은행 이동걸 회장의 사의 표명 역시 오버행 노이즈를 당분간 피할 수 있다는 점에서 긍정적
보고서 링크: https://bit.ly/3OQ6ajZ
■ 애플카 (KB증권 김동원)
- 뉴스: 애플카, 2024년 말 또는 2025년 발표 전망
- 대만 IT 매체, 애플 이르면 24년 말 애플카 공개
- 블룸버그, 애플 포드서 30년 자율주행 전문가 영입
- 10만달러 이상 하이엔드, 테슬라 모델S 경쟁 포지션
- 티타늄 합금 소재 적용, 아이폰 자동차 열쇠로 활용
- 혼하이그룹 폭스콘이 애플카 초기 생산 조립 담당
① 폭스콘 EV 테크, 3Q22F 전기 픽업트럭 생산
② 태국 EV 신 공장 2024년 상반기부터 양산 계획
- 폭스콘 가정 시, 기존 아이폰 밸류체인 활용 예상
○ KB증권 디스플레이 / 가전 뉴스 링크
https://bit.ly/3LLOt3c
https://bit.ly/37g5QKo
▷ 위 내용은 KB증권 리포트에 게재된 내용으로
컴플라이언스 기준에 부합함을 알려드립니다.
- 뉴스: 애플카, 2024년 말 또는 2025년 발표 전망
- 대만 IT 매체, 애플 이르면 24년 말 애플카 공개
- 블룸버그, 애플 포드서 30년 자율주행 전문가 영입
- 10만달러 이상 하이엔드, 테슬라 모델S 경쟁 포지션
- 티타늄 합금 소재 적용, 아이폰 자동차 열쇠로 활용
- 혼하이그룹 폭스콘이 애플카 초기 생산 조립 담당
① 폭스콘 EV 테크, 3Q22F 전기 픽업트럭 생산
② 태국 EV 신 공장 2024년 상반기부터 양산 계획
- 폭스콘 가정 시, 기존 아이폰 밸류체인 활용 예상
○ KB증권 디스플레이 / 가전 뉴스 링크
https://bit.ly/3LLOt3c
https://bit.ly/37g5QKo
▷ 위 내용은 KB증권 리포트에 게재된 내용으로
컴플라이언스 기준에 부합함을 알려드립니다.
Naver
"폭스콘이 애플카 조립 맡을 듯...이르면 2024년 발표"
대만 혼하이그룹이 애플이 만들 일명 '애플카' 조립을 맡을 것이란 전망이 제기됐다. 3일 대만 언론 징지르바오는 유명 IT팁스터 리크스애플프로(LeaksApplePro)를 인용해 애플카 개발이 한창 진행 중이며, 애