https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBQ01
치료목적 사용승인

빠로스

#포스코DX

역사를 써가는 중

이사를 펜트하우스로가나봄

쥑이네

AI 신약개발 플랫폼 기업들은 누누히 말씀드리지만 1)AI신약개발 플랫폼으로 도출한 후보물질이 임상에 진입하거나 임상데이터가 나올때, 혹은 그 파이프라인에 대한 유효성이 올라갈 때 2)중요 파트너사가 늘어나며 그 파트너사로부터 계약이 체결되는 시점이 가장 중요한 시점들입니다. 이 두가지를 충족하는 기업들은 플랫폼의 가치가 올라가며 기업의 가치가 올라갈 수 밖에요 ! *파로스아이바이오 상장 전 소개 영상 6울 25일 https://youtu.be/FRdF5kP-GYU?si=s2e0rAPMkAjXo7MM *AI 진단/신약개발 플랫폼 비교 및 공부 영상 https://youtu.be/rx1fIpJHAsA?si=YB13W0AE59AtNIhg 6월1일 https://youtu.be/BkMOONLBRqA?si=quhSt_YDW5WGdGSH

2023.08.31 11:49:10
기업명: 광명전기(시가총액: 1,164억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 삼성전자 주식회사
세부내용: 삼성전자 평택 P4 PH1 FAB동 저압반 수배전반
매출대비: 8%
계약금: 111억 원
계약시작: 2023-08-30
계약종료: 2024-03-30
계약기간: 0.6년
기간감안 매출비중: 8.0%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831800112
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017040

2017년 5월에 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부 출범을 본격화한 뒤 삼성전자가 최근 글로벌 시장에서 성과를 거두고 있다. 출범 당시 삼성의 콘트롤타워로 불리는 사업지원 TF가 주축이 돼 글로벌 파운드리 1위 업체인 대만 TSMC를 벤치마킹했던 노력이 6년 만에 결실을 맺는 것이다.
31일 업계에 따르면 삼성전자는 2025년 하반기에 양산을 준비 중인 미국 텍사스주 테일러 공장 고객으로 미국 인공지능(AI) 솔루션 기업 '그로크(Groq)'를 유치했다. 삼성전자는 현재 텍사스 오스틴 공장에서 14나노대 반도체를 생산 중이다. 테일러 공장이 올해 말에 완공되면 그로크 등의 고객사와 4나노 칩을 생산할 계획이다.



삼성전자의 이번 그로크 계약 체결에 더 많은 관심이 집중되는 이유는 이 회사가 구글 엔지니어 출신들이 2016년에 창업한, 반도체 설계 분야 유망기업이기 때문이다. 그로크는 대규모 언어 모델(LLM) 처리를 위한 연산 칩, 가속카드, 노드(서버)와 같은 하드웨이와 소프트웨어 툴킷을 시장에 공급하고 있다.



삼성전자와 그로크의 협업 소식에 올해 들어 250% 가량 폭등한 주가로 '갓비디아'라는 별명을 얻은 미국의 반도체 기업 엔비디아와 삼성 파운드리의 계약 가능성에 대한 이야기도 나온다. 엔비디아는 최근 구글과의 제휴를 발표하면서 뉴욕 증시에서 장중 시가총액 1조2000억달러(약 1587조2400억원)를 돌파하며 역대 최고치를 기록한 바 있다.



이 최고치는 30일(미국 현지시간) 기준으로 다시 갱신되어 500달러 직전인 492.64달러를 기록했다. 증권가에서는 AI 시장의 지속적인 성장세와 여러 산업군의 다양한 기업과의 협업 가능성 등을 종합적으로 고려했을 때 엔비디아의 주가가 1100달러까지 오를 것이라는 전망도 등장한다.



엔비디아의 초고성능 AI용 그래픽처리장치(GPU) 생산이 가능한 곳은 글로벌 시장에서 삼성전자와 TSMC 두 곳인 점 역시 엔비디아의 삼성전자 파운드리 계약에 무게를 더한다. 업계에서는 TSMC가 이미 최대 생산 가능 물량을 만들고 있기 때문에 대안은 삼성전자 밖에 없다고 말하고 있다.



엔비디아 외에도 AMD와 퀄컴 등의 반도체 경쟁사가 삼성 파운드리와의 계약을 체결할 가능성 또한 높다고 보고 있다. 삼성전자가 올해 보고서에서 밝힌 것처럼 4나노 2세대 제품이 안정적인 수율 기반으로 양산되고 있고 3세대 제품의 4분기 양산 목표 달성이 전망되는 상황이 삼성 파운드리의 성장세를 견인할 것으로 보인다.


https://www.asiatime.co.kr//article/20230831500089

✅ 로봇테마주 간단 정리

협동로봇 : 레인보우로보틱스/뉴로메카
감속기 : 에스비비테크/에스피지
AMR : 티로보틱스/티라유텍/브이원텍
수술로봇 : 큐렉소/고영/미래컴퍼니
보행보조로봇 : 인탑스

+ 박홍일 로봇 : 게이알엠

👉 그외에 로봇테마주로는
알에스오토메이션/휴림로봇/유진로봇/유일로보틱스/에브리봇/우림피티에스/해성티피씨/아진엑스텍/포메탈/푸른기술 등

폴라리스오피스, 내달 6일 '폴라리스오피스 AI' 공식 출시

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012060367?sid=101

과거기사기는 하지만 삼성 휴머노이드 로봇 공개되면 드림텍도 잘 봐야할듯..시장엔 잘 알려지지 않았지만 삼성에 모듈 공급하고 있음

https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1782131


특히, 로봇 하드웨어의 모듈 양산개발뿐 아니라, 휴머노이드 로봇에 드림텍의 IR센서와 자회사인 나무가의 2D, 3D 카메라모듈과 3D ToF를 적용하고, 오는 10월 자회사로 편입되는 에이아이매틱스의 AI 알고리듬까지 적용해 자율주행 및 사물인식 등 다양한 분야에서 보다 넓은 범위의 전략적 협업이 이루어질 수 있을 것으로 기대된다.

드림텍 관계자는 “이번 업무 협약을 통해 3사가 전략적 제휴 관계를 맺어 의료용 로봇 서비스 개발 및 제조에 참여하게 돼 로봇 사업에 추진력을 얻게 됐다”라며, “드림텍 역량에 자회사 역량까지 모두 더해 미래 로봇시장을 선도하는 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.

한편, 드림텍은 1998년 설립 이후 스마트폰 PBA 모듈, 지문인식센서 모듈, 스마트 의료기기 등을 개발·생산하는 종합전자부품 제조기업이다. 2019년 3월 유가증권시장에 상장했으며, 2020년 카메라 모듈 전문기업 나무가를 인수해 부품 사업의 새로운 동력을 확보했다. 최근에는 미국 소재 의료기기 기업 카디악인사이트 인수를 발표하며 의료기기 사업을 확대해 나가고 있다.

바이오들이 한번 미쳐 날뛰면 개념없이 가긴하는데

큐리빠로스 미쳣네 ㅋ

AI + 바이오는 빅빅메가트렌드

신테카바이오 금일 AI슈퍼컴센터 공시 있네요

리포트 가이던스 + 개인적인 계산

넥스트칩
24년 매출 400억, 흑전 / 25년 매출 1500억, OP 300억(현기차만, V사 제외)
현 시총 2800억

스마트레이더시스템
24년 매출 461억, 71억 / 25년 매출 782억, OP 169억
현 시총 3800억

넥칩콜이네영 ㅋ

좋은데 넥칩!!!

넥스트칩

공격적인 추정이 있을 수 있음 감안해서 보시면 될것 같습니다.
피드백있으신분들은 연락 바랍니다(사우나갈예정이라 안받을확률 99.99%)

[투자포인트]
- 핵심은 두개의 계약이라 보여짐.
- 현재 회사에서 소통하는 숫자는 당연히 P/O를 받지 않았기 때문에 이 두개 계약을 제외하고 소통할 수 밖에 없음(시장의 오해발생하는부분)
- 하지만 넥스트칩의 BM에 대한 이해가 필요한 부분. 넥스트칩을 과거부터 쫓아왔던 분들은 알겠지만, 개발기간이 상당히 긴편. 그리고 이 과정에서 커스터마이징 필요하기 때문에 중간에 변경없이 그대로 가는게 합리적 추정
- 현재 SOP단계인데, 여기에 대한 신뢰도는 이를통해 확인할 수 있을것.
- 두 계약이 나왔을때 넥스트칩의 멀티플은 한자리 초반수준이 될것으로 보여짐 (25년 기준)
- 전지시장이 왜 폭발적으로 성장했는지 보면 국가의 규제로 인해 반 강제로 시장이 큰것. L2-L3 시장도 마찬가지라 보고있음.

[회사의 내용]
- 당사는 L2,L3 시장 칩을 이전부터 개발해왔음. 그래서 지금까지는 연구개발비로 비용만 나오면서 적자 지속
- 이제 본격적으로 개화 시작되는 시기가 다가오고 있음. 24년부터 숫자가 올라오면서 25년 본격 개화가 시작될것으로 예상. 이제 숫자가 나오기 시작할것

[실적관련]
- 24년 흑자전환예상. 배경은 EU 트럭,상용차 L2도입 법제화 관련 SOP를 받았기 때문.
- 25년은 1500억에 280억을 보는중인데. 아직 P/O나오지 않은 완성차회사 두곳 제외.

[시장에서 뷰가 갈리는이유]
- 첫 상승구간에서 시장에서 높은 OPM을 주장한 쪽은 팹리스회사이기 때문.
- 팹리스는 대부분 비용이 연구개발비이기 때문에 매출이 붙으면 레버리지가 나오는 구조
- 매출 발생시, 파운드리를 통해 생산 진행하고 연구개발비는 이미 빠져있는 상황이라 OPM이 급격히 좋아지는 구조.
- 이후 OPM 15%다 라는 뷰가 나옴.
- 이 OPM15%도 합리적인 이유는 아직 P/O가 나온게 아니기 때문에 회사입장에서는 가장 큰 저 두 계약관련해서 가이던스에 포함시킬 수 없기 때문. 이 물량까지 포함되면 30% 혹은 그이상으로도 추정하는게 합리적임.

[연구개발비]
- 19년 103억
- 20년 95억
- 21년 171억
- 22년 226억
- 23년 138억 추정
- 24년 153억 추정
- 25년 160억 추정

[실적추정 - 위에서 언급한 계약 포함]

- 먼저 나올 A사만 나온다 가정시
25년 기존 가이던스 1500억/280억에 5,000,000*20$ => 1억불의 매출이 붙는것. 추정 GPM은 40%
=> 2750억*40%-판관비(160억+기존고정비용들 보수적으로 140억) => OP 800개
- B사도 붙는다 가정시
2750억/800에 6,000,000*20$ => 1.2억불의 매출이 붙는것
추정GPM은 마찬가지로 40%. 아파치6가 들어가기 때문에 실제로는 더좋을가능성도 高
4250억에 1200억 이상도 가능해보임

[피어그룹]

ISP : ARM, Indie Semiconductor
ADAS SoC :  TI, Abbarella, nVIDIA, 퀄컴
전장 ISP : 독보적

[리스크]
- 오버행에 대한 부분. 현재 22일 11시 40분 기준으로 70만주쯤 되지않을까 생각중.(창구는 한화투자증권으로 나오는중)
- 시장에서 오해하는게 얘넨 이전부터 하던말이 똑같다고 보는뷰가 있음. 하지만 이건 회사가 애초에 L2,L3 타겟으로 했고, 이제 이 시장이 개화되기 때문에 당연한것으로 봐야함
- SOP->P/O로 안갈 확률도 고려해야함
- 실제 계약까지 이루어지지않을 가능성 + 자동차회사의 특성상 한번에 물량을 다 안줄 가능성도 있음.(이부분에 대해서도 반박할수 있는 논리가 있긴 하지만 그래도 리스크로 넣어놔야 할것같음)