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#마카오박

12.13(목) 시장코멘트 : 트레이딩 관심종목(나후나 골쑤팬)


- 12월물 복기 : 11월초부터 외인 누적 5.5조 순매수로(환매 및 청산) '중립구간'에 진입하며 마감 < 공매도 금지로 만기까지 기존포지션을 청산했을 것이라는 추정.

향후 관건은, 공매도금지로 수단이 막힌 외인 파생플레이어들이 "국장을 떠날 것인지, 어떤 플랜을 가지고 액션을 할 것인지 모니터링 할 필요가 있다."
개인적으로는 12월 마지막주부터 연말연초 종목단 '분노의 상승' 모드에 대한 기대감 유효(이유는 그만큼 억어지로 눌려있는 상황이 해제되기 때문)


- 기관수급 : 금일 선물옵션만기일에 코스피200 및 코스닥150 등 지수편입/편출 리밸런싱 때문에 종목단 기관 대량매수가 찍히는 종목들이 많았던지라, 감안해서 보셔야 합니다(이걸보고 뻑이가서 액션하면 역매물 뚜드려 맞아여ㅎㅎ)


- 시장 컬러 변화 : 시간순으로 신재생(태/풍), HLB, 네카오, SK하이닉스, 포퓨엠/엘앤에프 인상적인 반등 시전. 금리인상 피해 & 낙폭과대 컨셉의 컬러 변화有.(다음주까지 흐름봐감서 점진적으로 노출도에 대한 고민/대응)

이와중에 에코프로는 장중 신저가를 갱신할만큼 위협적 떡락세. '태양(도세)을 피하는 방법'이라는 노래가 있음니다.

"울고 있는 나의 모스읍~ 바보같은 나의 모스읍~ 세금을 피하고 싶어숴~"



- 트레이딩 관심종목 : NHN KCP(나후나 골쑤팬, 시총 4200억)

1. https://blog.naver.com/skall1015/223279201811
기본적인 내용과 분석은 해당블로그 글을 참고하시길 바랍니다. 저는 제 개인적인 뷰만 말씀드릴 것.

2. 트레이딩 뷰 : 전일 시장코멘트 대테마시대 누구의 밥그릇이냐에 대한 부분에서 "여건이나 환경이 안된다면 다른 접근방법이 요구된다"고 말씀드렸는데, 지금 말씀드리는 종목의 타이밍이 성격 급한사람들 손절치고 나가는 타이밍을 저가매수로 역이용하는 트레이딩 뷰.


3. NHN KCP(나후나 골쑤팬)

> 최근 4년동안 역성장 없는 매출성장에도 불구하고 영업이익이 400억대로 다소 정체되었으나, PER 즉 멀티플은56배에서 10배수준까지 가루가 났다는 것(심지어 국내 1위 사업자)
> 이 소름끼치는 디레이팅 과정 및 원인을 이해하는 것도 필요하겠지만,
> 더 중요한 것은, 이 디레이팅을 끝내고 주가 정상화를 만들 중요한 모멘텀이 등장(다 아시는 테무/알리/중국 이커머스 대호황) 소비트렌드의 변화라 일시적인 변화는 아닐 것.


4. 결론 : 현재가 10500원 매수. 로스컷10000원, TP 12000원 단기트레이딩 뷰.

peer내 주가는 가장 후발인 헥토파이낸셜이 가장 강렼한데(STO 양다리), 가장 수혜강도가 높을 것으로 보이는 동사의 주가조정세 단기에 무려 -20%로 매수호기로 보인다는 소견. 기관 대량매수로 시작된 시세에 작금의 조정또한 기관내 리밸런싱 소화과정(여전히 단기 누적 +97만주 순매수) 최근 1차랠리의 50% 주가되돌림은 매력적인 주가위치라고 보여집니다.

감사합니다.

게임체인저에요?

우양양

https://www.allrecipes.com/costco-korean-style-potato-corn-dogs-8415587

박강호 연구원은 "2023년 4분기 흑자전환, 2024년 영업이익 117억원, 2025년 178억원 등 본격적인 회복 구간에 진입했다"며 "2024년 반도체 업황 회복과 차세대 메모리 모듈이 서버 및 네트워크에 채택 확대로 수혜가 예상된다"고 밝혔다.

박 연구원은 "2024년에는 PC보다 서버, 네트워크 부문에서 반도체 회복이 선행될 것으로 예상한다. 오픈 AI 및 온디바이스 AI 적용한 기기의 증가, 자율주행 채택 등 클라우드(서버) 환경에서 데이터 차리 용량이 큰 폭으로 확대, CPU와 메모리의 처리 속도, 메모리의 용량 증가가 필수적"이라며 "DDR5 전환 과정에서 R-DIMM 채택 확대, 차세대 메모리인 CXL, 저전력반도체 수요 증가가 예상된다. 메모리 모듈 분야도 고다층, 회로의 미세화 추구 과정에서 평균공급단가 상승으로 2024년~2025년 수익성 호조가 예상된다. 티엘비가 삼성전자와 SK하이닉스의 차세대 메모리(반도체)인 CXL 개발에 참여, 2024년 하반기 양산에 대응한 준비 과정으로 판단된다"고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005115100

김지산 키움증권 연구원은 LS에 대해 내년에도 전선 부문이 역대 최고 실적 행진을 이어갈 것이고, 기업가치 개선을 주도할 것이라고 전망했다. 전선 부문 영업이익은 올해 2352억원으로 전년 동기 대비 7% 늘고, 내년에는 2737억원으로 전년보다 16% 증가할 것이라고 예상했다. 실적 성장 배경에 대해 고부가 해저케이블의 이익 기여가 확대되는 점과 LS전선아시아, LS마린솔루션, LS머트리얼즈, 가온전선 등 손자회사들도 시너지 효과가 구체화될 것이라는 점을 꼽았다.

특히 김 연구원에 따르면 해저케이블의 수주잔고는 3조6000억원으로 급증했다. 최근 TenneT과 독일 해상 풍력단지 2개 프로젝트에 대해 1조7000억원 규모의 공급 계약을 체결했다. 향후 10년간 해상풍력이 382GW(기가 와트) 설치되는 과정에서 해저케이블 시장은 1300억달러 규모가 형성될 것으로 기대된다는 것이 김 연구원의 설명이다.

그는 “금리 인하 사이클이 시작되면 해상풍력 시장의 단기적 침체 요인도 완화될 것이다”라며 “해저케이블은 과점화된 경쟁 체제이다 보니 공급 부족이 예상된다”고 설명했다. LS전선은 해저 5동까지 신속한 증설을 통해 시장 수요에 적극 대응할 예정이고, 북미 시장 공략을 위해 현지 생산 거점도 검토하고 있다. 해저케이블 매출액은 올해 4400억원, 내년 6000억원에 이어 2027년부터는 조 단위 규모를 달성하게 될 전망이다.

아울러 한국 해저 송전망을 일컫는 ‘오션 슈퍼 그리드(Ocean Super Grid)’를 통한 전력 연계 방안이 성사된다면, 국내에서 대규모 해저케이블 시장이 조성될 것이고, LS전선에게 수혜가 집중될 것이라고 김 연구원은 내다봤다. 그는 “LS전선은 손자회사들과 협력해 해저케이블, 희토류 등에서 사업적 상승효과를 추구할 계획이고, 최근 손자회사들의 기업가치가 급등한 점도 LS의 재평가 요인이 될 것이다”라고 강조했다.

또한, 김 연구원은 MnM 부문에 대해서도 경기 둔화 영향으로 귀금속과 황산의 손익이 크게 악화했지만, 내년 경기 회복 시점에 실적 복원력이 클 것이라고 봤다. MnM은 니켈 제련, 황산니켈, 폐배터리 재활용 등으로 이차전지 소재 사업 영역을 넓혀 갈 계획이다. 4분기 영업이익은 2172억원으로 전년 동기 대비 69% 늘면서 시장 기대치에 부합할 전망이다. 김 연구원은 “특히 전선 부문이 예상보다 호조를 기록할 것이라는 점에서 질적으로는 더욱 양호할 것”이라고 내다봤다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01384166635838848

✅ 업스테이지

📌 2024년 업스테이지, AWS협력, 글로벌 생성형AI시장 진출

📁 컴퍼니케이, KT, 스톤브릿지벤처스, 아이스크림에듀, KTcs

업스테이지는 "알리바바의 최신 모델인 큐원(Qwen)의 6분의 1도 안 되는 크기로 이를 훌쩍 뛰어넘는 성능을 증명했다"며 "최근 20억 달러의 기업 가치로 유니콘에 오른 미스트랄AI의 최신 모델 '믹스트랄' 모델의 성능 지표마저 뛰어넘었다"고 소개했다.
업스테이지는 아마존웹서비스(AWS) 등과의 협력을 통해 기술력을 바탕으로 글로벌 생성 AI 시장에 본격적으로 진출할 계획이라고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014389924?sid=105