#씨유박스 아님 타사임..

https://amp.seoul.co.kr/seoul/20231206500239

#scfi
#Hmm 가면 sm상선 #티케이케미칼 도 시간차공격 가겠지..

https://www.4th.kr/news/articleView.html?idxno=2053357

2023.12.18 15:14:02
기업명: 라온텍(시가총액: 2,439억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : PlayNitride Display co., Ltd.
계약내용 : MicroLED 백플레인 웨이퍼 공급
공급지역 : 대만
계약금액 : 11억

계약시작 : 2023-12-15
계약종료 : 2024-01-28
계약기간 : 1개월
매출대비 : 10.21%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218900221
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=418420

마이크로LED 시장은 커지고 있고...라온텍은 이 공시가 시작일 것 같은데

가즈앗~!~!~!~!

#투신 # 연기금 #사모 #투연사

2023.12.18 16:22:24
기업명: 비씨엔씨(시가총액: 2,673억)
보고서명: 신규시설투자등

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자등(공장신축)
- 반도체 부품 가공라인 증설을 위한 양산공장 신축

투자금액 : 80억
자본대비 : 10.64%

투자시작 : 2023-12-22
투자종료 : 2024-06-30
투자기간 : 0.5년

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218900366
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=146320

연말 출장이 마무리되면서 이재용 삼성전자 회장의 새로운 투자 계획이 관심을 모읍니다. 재계에선 오는 2024년 이 회장의 M&A(인수합병) 관심 사업은 '차량용 반도체'가 될 것이란 전망이 나옵니다.

차량용 반도체의 성장세와 더불어 삼성이 M&A를 통해 없던 매출을 발생시키게 된다면 전체 반도체 산업 포트폴리오 범위가 넓어지는 효과를 볼 수 있단 측면에서 차량용 반도체 기업 인수에 무게를 두지 않겠느냐는 관측인데요.

https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1212782

요즘 트레이딩관련해서 여러 말들이 많던데 매매를하려면 시나리오를 미리 짜서하는게 맞는데 장중대응을 하려는사람이 너무많아서 안타까운마음에
처음이자,마지막으로 내 마바라 매매 방식을 풀어봄
본업인 증권업에서 입에풀칠은하니 나름 먹히는 전략이 아닌가 생각한다.
전거래일에 쓰고 제 2개 모임에 드렸던내용

2023.12.15 시장 리뷰 및 전략

[매매 리뷰]
- 오전에 LS머트리얼즈가 빠지는걸 많이 받으면서 여기까지는 괜찮은 판단을 내렸다고 생각함.
- 이후에 에코프로머티리얼즈를 고려했어야했는데, 에코프로머티리얼즈의 논리 자체가 어쩔수 없이 채워야하는 연기금의 수급을 이용하자 플레이 였고, 이 플레이를 당연히 액티브쪽에서도 알고있었기에 투자경고 유지하면서 편입일이 되어서야 연기금이급하게 사게 만들었음.
- 여기서 좀 의심했던건, 과거 케이스들을 봤을때 시장에 대놓고 이렇게 보여지는 전략이 통하는 케이스가 정말 드물었음.
- 그래서 너무 의심을 많이 한 것이 패착이라 생각. 중간에 엘에스머트리얼즈를 정리하고 에코프로머티리얼즈 비중을 확실히 키울 수 있었으나, 고집을 부리면서 추가수익을 내지 못한건 아쉬운 부분.
- 에코프로머티를 고점에서 그래도 기존 남은 보유물량 잘 정리하고 엘에스머트를 매수하면서 생기는 포모에 에코프로머티로 갈아타지 않은건 시간외 가격 기준 잘한 판단이 아닐까 생각한다.

[장마감]
- 금요일 마감이후 수급이 찍혔는데, 연기금이 에코프로머티리얼즈 종가기준 950억가량 채운게 확인되면서 시장이 조금 불안해하는것 같다.
- 아직 본계정은 안채운것 같긴 하지만, 기대하던 수급 자체가 1500억~1800억 사이였는데 하루만에 950억을 채우고 시총 상승에 따른 편입금액이 늘어나는걸 고려해도 패시브의 수익실현물량과 연기금의 남은 매수수량을 고려했을때 손익비가 좋은 구간은 아니라고 판단한다.
- 하지만, 에코프로머티의 경우 두로보 케이스를 보면 MSCI 기대수급까지 고려할 수 있는 주가까지 왔기때문에 시차를 두고 매수세가 들어오면서 추가상승 여력은 있어보인다
- 아무튼 나같은 마바라들이 많아서그런지 손익비를 고려하여 시간외에서 에코머티와 LS머트에서 다른 움직임을 보였음.

[시장 투자아이디어]
- 양도세 관련해서 시장은 단순히 조심하자 뷰이지만, 여기서도 기회가 있다고 생각한다. 많은 사람들이 어쩔수없이 본인의 A급종목을 줄여놓은 상황. 여기서 B급,C급으로 수급이 뿌려지느냐? NO. 그냥 현금을 보유하는 사람들이 많음. 이 현금들이 갈곳없이 가만있을까? 그렇지않다고 생각함.
- 이런 장에서 보통 중대형주에서 도박장이 열리게 된다. 그게 최근 세종목에서 열리는데 거래대금 기준 두로보, 에코머, LS머트라 생각함
- 코스피의 경우 두산로보틱스와 에코프로 머티같은 대형그룹을 낀 IPO 종목들이 미친강세를 보였음.
- 코스닥은? 아직 없는상황속에서 LS머트리얼즈라는 대형그룹 IPO 종목이 등장함.
- 현재 거래대금을 보면 위의 세 종목이 다 빨아가버린다.

[에코프로머트리얼즈]
- 간단함. 연기금이 우리꺼 비싸게 사주겠지

[LS머트리얼즈]
- 비슷한 과거 케이스를 보면, 이수스페셜티케미칼이 있음.
- 에코머티와 두로보의 경우는 패시브빨로 올라갔다면 엘에스머트는 이수스페셜티떄의 개인들의 광기에 배팅을 하는 투자임.
- 이정도 거래대금이 터지는 걸 보면, 충분히 가능성 있다고 생각한다.
- 과거 이수스페셜티의 경우 거래정지 이후 시가가 고가였기에 이정도 시세를 노려볼만 한것같다.
- 뭐하는회사인지는 모른다. 봤을떄 오히려 역이든 정방향이든 편향이 생길 매매라 안보는게유리한듯

[전략]
- LS머트리얼즈 비중이 압도적이기때문에 정리하게되면 슬슬 양도세 피해주들을 좀 담아볼만 할것 같다.
- 카페24가 개인적으로 내년 이커머스가 좋아보이기도 하고, 양도세 이슈로 매도물량도 많은 종목이라 좋은구간같음.

[복기]
- 에코머티 매매관련해서 생각을 많이 해보게 되었음.
- 오전에는 손익비가 괜찮은 구간이었기 때문에 매매를 하지못한건 잘못한부분.
- 오후에는 손익비가 안좋은 구간이었기때문에 매매안한게 잘한것 같음.
- 이후에도 이런 케이스가 있다면 굳이 무리하지는 않을것. 시장이 이렇게 대놓고 먹여주는 케이스보다 그렇지 않은 케이스가 더 많음.
- 그렇다고 너무 내가맞아 고집부리기보다는 조금은 유연해졌어도 좋았을듯