<가치투자의 비밀>

#투자이야기

예측의 개념이 아닌 확인의 개념을 이해하고 비중빵과 변동성에 익숙해지면 기하급수적인 수익이 가능

베팅의 영역은 좀 타고나야 하는거 같기는 함

#알테오젠 #검색왕 님 #아일리아시밀러

<알테오젠>곧 아일리아 시밀러 임상 종료-바이오1등 노린다

알테오젠 관계자는 “1분기 내로 임상 3상의 주요 데이터가 나올 예정이며 상반기 내로는 최종 임상 결과를 도출할 것으로 예상된다”며 “현재 임상 진행 속도에 따르면 유럽시장 특허가 풀리는 2025년과 미국시장 2027년 출시를 맞추는 것은 어렵지 않을 것”이라고 말했다.

3가지 특허로 아일리아 시밀러 1위 자신


알테오젠의 자신감은 오리지널 제품인 아일리아를 뛰어넘는 각종 특허에서 나온다. 알테오젠은 아일리아 바이오시밀러 개발 관련 제형과 프리필드시린지(PFS, 사전충전주사)에 이어 제법 특허 등 3가지 특허를 모두 확보했다.

https://m.blog.naver.com/alteking/223318182916

HBM 올라탄 제우스...올해 패키지 신장비 매출만 1000억원 '특수'

제우스가 개발한 HBM용 패키지 신장비는 아톰(ATOM)과 새턴(SATURN)이라는 모델명으로 공급된다. 올해 대규모 수주가 예고돼 있는 것으로 전해졌다. 두 장비 모두 HBM 생산시 활용되는 실리콘관통전극(TSV) 세정 공정에 활용된다. 아톰은 캐리어에서 웨이퍼를 떼어냈을 때 잔여물을 없애는 역할을 한다. 납 등 소재 잔여물을 제거하거나 절단면을 세정할 수 있다. 새턴은 식각 공정 이후 구리(Cu) 등 잔여물을 날리는 공정에서 쓰인다.

https://youtu.be/uVPbuiPC6W4?si=a8TnUj2DvcaMSzV0

한국거래소 직원 39명 ‘주식 매매 제한’ 규정 위반…과태료 6930만 원

www.sedaily.com/NewsView/2D413YTHY1?OutLink=telegram
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#알테오젠 #검색왕 님 #아일리아시밀러

<알테오젠>'아일리아 바이오시밀러 밸류'를 인정받을 때가 왔다

현재 알테오젠 시가총액에서 아일리아바이오시밀러가 차지하는 비중은 거의 없는것 같다.

삼천당은 아일리아바이오시밀러 파이프라인을 주력으로 약 2조원대 시가총액을 형성하는 중이다.

알테오젠을 띄우기 위해 삼천당을 까내릴 의도는 없다. 다만 알테 아일리아바이오시밀러가 삼천당에 꿀리지 않는다면 그에 합당한 가치를 산정받아야 한다.

주요 포인트를 짚어보자

1.
<3상완료>
알테오젠도 2024년 1분기에 완료된다.

2.
<판권계약>
유일하게 뒤처지고 있는 부분인데, 다르게 생각하면 이제 계약 후 밸류에이션이 높아질 일만 남은것 일수도 있다.

3.
<특허준비>
제형ㆍ제법ㆍ생산ㆍPFS특허 완비,
특허에 오랜시간 엄청 공들인건 알테오젠 주주들은 이미 다 알고있다.

4.
<시장 동시진입>
이 부분은 2023년 알테오젠 주주총회에서 박대표님이 대략적으로 알려주셨었다.

우리 특허에 대한 준비가 깊었던 만큼,
오리지널사 리제네론의 특허 분석또한 정밀했을것이고, 경쟁사 동향 또한 알고 계신 상태였었다.

누군가 검색왕에게, "아일리아 바이오시밀러 업체중 누가 가장 유리 한 상황이냐?" 물어본다면
알테오젠이라 단언 할수 없겠지만.

"누가 가장 신뢰할만한 이야기를 하고있는 회사인가?" 라고 물어본다면 알테오젠이라 대답하겠다.

아래는 박대표님이 지난 주총에서 하셨던 설명에 조금더 디테일을 살린 내용이다.

(결론부터 말하자면 미국ㆍ유럽 시장 ㅡ퍼스트 클래스 동시진입이 예상되는 알테오젠이다)

https://m.blog.naver.com/alteking/223318625335

#msci

* 현재 MSCI 편입 후보군(시총순)

- 에코프로머티 시총 16.6조원, 유동시총 2.8조원
- 두산로보틱스 6.6조원, 유동 2.0조원
- 한진칼 5.5조원, 유동 3.8조원
- 알테오젠 5.1조원, 유동 3.8조원
- HPSP 3.5조원, 유동 2.0조원
- HD현대일렉트릭 3.3조원, 유동 1.8조원
- 리노공업 3.2조원, 유동, 2.1조원
- CJ대한통운 3.0조원, 유동 1.4조원
- 현대로템 3.0조원, 유동 2.0조원

https://m.blog.naver.com/shryankim/223318522943

알테가 모든 특허를 다 해결한거 처럼 글을 올렸는데
일단 32년 투여특허도 아직 해결 못함 안되는건 아니지만 소송 등의
시간이 예상보다 많이 걸림
못풀면 32년까지 홀딩

저번에는 알테가 제법 관련해서
온도 구간때문에 모든 시밀러사가 본인 특허에 걸린다고 주장했는데 삼천당은 물질교환 제법이라 알테 주장은 터무니없고 (이제 그주장은 안하네...)

그리고 중요한건
천당이한테 알테 특허를 물어보면
타사의 특허회피 내용을 당사자가 아니면 정확히 알수없다고 답변하는데 알테는 천당이의 특허 세부 내용을 다알고 있는것 처럼 이야기함

최소한 오늘 인터뷰 보면 알테가 조형물 관련 제형특허 회피가 어려워 27년까지는 못들어가는게 확실해보임

본인들이 안된다고 타사도 다 안된다는 주장하면 안됨

27년 조성물 특허가 제형 특허의 일부인데 천당이는 해결한걸로 알고 있음. (그래도 내일 특허 내용 확인하고 다시 글올릴 생각임)

이놈의 거~~
되도않을 셀트 언론플레이 하면 억까 들어오고
삼바 뭐하나 기사나면 억까 들어오고 고용량 뭐 하나 기사나면 억까 들어오고
하여간 다양하게 억까 들어옴

내용보니 알테가 pfs 특허에 가장 앞서있다?
100여개가 넘는 세부 실사를 완료한 삼천당은 어디다 두고??

판권계약은 뭐 기냥 되는걸로 아나봄 (천당이의 판권계약이 얼마나 지난한 과정을 거쳐야 하는지 알만한 사람은 다 알텐데)

일단 알테는 투여특허부터 해결하고 와서... 아니 임상 3상부터 성공하고 와서 퍼스트무버를 이야기하길 바람
(참고로 나 알테 주주임...알테도 사랑함)

#알테오젠
#삼천당제약

알테오젠도 삼천당제약도 둘다 분석글을 썼고, 둘다 정말 좋아하는 회사지만.
아일리아는 삼천당이 퍼스트가 맞습니다. 알테오젠뿐만 아니라 글로벌 다른 업체들 중에서도 삼천당이 가장 빠릅니다. 특허도 다 갖추었구요. 알테오젠 미국 출시 27년 예상..? 삼천당 24년말 미국 출시 예정입니다.
알테오젠은 sc제형을 보고 투자하는거죠. 아일리아는 아니죠.
아무리 좋아하는 회사여도 아닌건 아니라고 말하는게 맞다고 생각합니다.

아일리아 아니여도 알테오젠은 업사이드가 한참 남았다고 생각합니다.

#케어센스 #아이센스

#갓카오박
#마카오박

- 귀가가 너무 늦어숴~ 오늘 코멘트 하루쉴까하다가 복기차원에서 몇자 남겨봅니다.
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> 개장전부터 개인적인 궁금증(오늘의 주제) : "오늘은 도대체 이슈와 순환매가 어디로 쏠릴 것이냐"에 대한 부분(개인적으로는 어제 메타뻐스 민족대이동으로 시장 전반적으로 한바뀌 거하게 돌았는지라 눈에 뵈는게 없었어요), 결과적으로 봐도, 금일 국장의 주제와 이슈는 '눈떠보니 고아원'이라는 결론.(도대체 언제 짜장면을 쳐먹인건지 괴롭지만 기억을 소환해봅니다)

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> 킹셀온 주간 : 지난주 메리츠 수정이형의 코멘트대로 모든 중대 이벤트가 몰려있는 이번주는 킹셀온 국면. 이유인즉, 지수는 이미 지난연말에 연준피벗을 풀반영, 섹터나 종목들은 이번주의 중대 이벤트를 앞두고 1,2주전에 다 끌어올려놓은 국면이기 때문.(기분나쁘지만 반박이 안되여), 개인적으로 불편한 부분은 체력좋고 건전한 종목들마저도 테마주들 떡상할때 소외되고, 지수조정일때는 같이 뒈져나가는 국장의 현실.
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반면, 에코프로머티가 에코프로 시총을 추월하고 LG전자를 뛰어넘는 상황을 보면, 국장은 효율적시장을 씹어먹고, 뇌없는 시장으로 한발짝 더 진화하는 바. 이런 국장의 시츄에이션에서 어느정도 장단을 맞춰야하는 것인지 고민.
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> LIG넥스원(시총 2.72조) : 금일 시간관계상 시간관계상 디테일한 코멘트는 힘이 들어요ㅋㅋ
1. 이종목이 왜 기어나왔냐 : 북돼지와 국제정세의 흐름, 국장 노답장세의 대안이 필요하다.(+로봇)
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2. 트레이딩 뷰 : 단기뷰라면, 전일저가 115000원에 로스컷을 걸고, 손절 시나리오를 전제했을때 내 계좌의 2%를 한도로 두면 몇 주 사야되는지가 나와여. 중기뷰라면, 단기트레이더들이 손절할만한 구간에 추매를 집어넣으면 매수호기여ㅋ(최고민수 시전은 114K 내외로 보여지는데, 이미 의미있는 저점이 나온 것 아니냐라는 의심도 있어서 기본물량 잡고보는 액션)
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3. 대충 1차매수 소견 : 고스트인수 이슈 이후로 봐왔는데, 작금 시장분위기와 흐름상 명확한 대안 혹은 지수단 의미있는 저점이 나오기전까지 '대안종목' 찾기가 중요한 구간이라는 소견, 다소 어렵고 혼란스러운 국면에서 방산+로봇+패시브 컨셉의 종목이 포트에 탱커가 될 수 있을 것이라는 소견입니다.
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P.s 너무 늦어서 송구스럽습니다. 주식은 최고민수 그 분의 방법이 최고수아니냐 싶은게, 저도 작년에 그렇게 해왔고, 그래서 대박은 없어도 소소한 올타임하이 성과 이게 된다(저는 떡상이나 큰 반등에는 편출하고 비중줄이고 팔아요)
국장 최근 급격한 조정세는 쫄리지만, "결국에는 고맙다 추가매수 기회를 줘서"로 귀결되니, 섹터나 종목에 대한 판단보다는 구좌에 균형감만 어지간히 유지하시길 권장드립니다.(지금껏 생존하고 성장한 맹키로~ 하시면 되여ㅎㅎ)

1) 우주항공 산업: 글로벌 이벤트

글로벌 이벤트 중 가장 중요한 것은 ‘아르테미스 프로젝트’다. 2024년 11월에 유인 달 궤도 탐사를 목표로 하고 있고, 2025년에는 유인 달 착륙을 목표로 하고 있다.

(리포트 내용 중 2024년 11월 발사 예정이었던 아르테미스 2호는 현재 오는 2025년 9월 발사를 목표로 연기됨
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=501200 )

그리고 민간 기업들의 우주비행선 발사 시도가 연이어 예정돼 있는 점도 참고할 만하다. 예단할 수는 없는 이벤트지만, 가끔 언론 보도로 언급되는 ‘스페이스X의 상장 가능성’은 2024년 연말로 갈수록 더 자주 언급될 가능성을 기대한다. IPO라는 것은 곧 자금조달을 의미하는데, 자금조달이 필요한 이유는 대규모 투자 때문일 것이다. 아르테미스 프로젝트 참여 또는 Direct to Cell 사업 본격화 등이 대규모 투자의 필요성을 높일 근거가 될 수 있을 것이다.

2) 우주항공 산업: 국내 이벤트

국내에서는 정부의 지원이 본격화할 가능성에 주목해야 한다. 2024년 초 ‘우주항공청 특별법’ 통과가 그 시작이 될 것이며, ‘우주항공청 특별법’이 통과된 후에는 경상남도에서 ‘우주항공 복합도시 건설’이 추진될 수 있다. 그리고 하반기에는 ‘우주탐사 로드맵 수립’이 기대할 수 있는 이벤트다. 그 외에도 정찰위성 발사, 초소형 군집 위성 발사 등의 시도들이 연이어 예정돼 있을 뿐만 아니라, 4~5건의 IPO도 예정돼 있다

관심기업: 한화그룹

2024년에는 우주항공 기업들 전반에 관심을 확대할 것을 제시하지만, 그 중에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화그룹’이다. 이유는 ‘수직계열화 (Value Chain 구축)’에 가장 적극적이기 때문이다
(우주 수송 → 인공위성 → 우주탐사).
그리고 한화그룹 내에서도 특히 주목하는 기업은 ‘한화시스템’이다.

(KB 24.1.9)