Forwarded from 루팡
지니언스
안정적 NAC 사업 속에 EDR 사업으로 실적 성장 견인 전망
① 글로벌 NAC 시장이 연평균(2019~2024) 10.4% 성장하고 있는 가운데, 동사는 글로벌 Top 5 업체에 선정, 국내 1위 시장지배력을 기반으로 안정적인 성장을 지속하고 있음.
② 글로벌 EDR 시장은 연평균 (2022~2018) 24.8% 성장할 것으로 전망하고 있는 가운데, 국내 시장점유율 1위를 차지. 이를 기반으로 실적 성장을 견인할 전망
ZTNA 시장 확대로 인한 동사의 수혜 기대:
차세대 보안솔루션인 ZTNA(Zero Trust Network Access, 제로 트러스트 보안) 시장이 확대되고 있음. 동사는 이러한 시장에 대응하기 위한 토탈 솔루션을 보유하고 있어 시장 확대와 함께 실적 성장에 기여할 것으로 예상함
(유진 23.11.6)
정부 정책 확대에 따른 수혜 또한 기대. 과기정통부에 따르면 2024년 주요 예산 사업에 사이버보안펀드 조성 사업을 추가하였으며, 제로트러스트 신보안체계 실증 확산 및 사이버보안 통합 플랫폼 구축 등에도 예산을 신설·확대하여 정보보호 산업 경쟁력 강화 추진.
최근 이슈가 되고 있는 망분리 제도 개선 또한 동사 ZTNA, EDR 사업에 있어 기회요인으로 작용할 것으로 전망
점차 본격화되는 영업 레버리지 효과
2023E 매출액 435억원(+13.2% y-y), 영업이익 74억원(+7.4% y-y, 영업이익률 17.1%)으로 최대 실적 경신 지속 전망. 사업 확대에 따른 신규 채용 증가, 침해 사고 관련 비용 반영 등으로 영업이익률은 전년대비 낮아질 것으로 전망되나, 2024년부터 본격적인 투자회수기로 접어들며 수익성 또한 재차 증가할 전망
(nh 24.1.19)
안정적 NAC 사업 속에 EDR 사업으로 실적 성장 견인 전망
① 글로벌 NAC 시장이 연평균(2019~2024) 10.4% 성장하고 있는 가운데, 동사는 글로벌 Top 5 업체에 선정, 국내 1위 시장지배력을 기반으로 안정적인 성장을 지속하고 있음.
② 글로벌 EDR 시장은 연평균 (2022~2018) 24.8% 성장할 것으로 전망하고 있는 가운데, 국내 시장점유율 1위를 차지. 이를 기반으로 실적 성장을 견인할 전망
ZTNA 시장 확대로 인한 동사의 수혜 기대:
차세대 보안솔루션인 ZTNA(Zero Trust Network Access, 제로 트러스트 보안) 시장이 확대되고 있음. 동사는 이러한 시장에 대응하기 위한 토탈 솔루션을 보유하고 있어 시장 확대와 함께 실적 성장에 기여할 것으로 예상함
(유진 23.11.6)
정부 정책 확대에 따른 수혜 또한 기대. 과기정통부에 따르면 2024년 주요 예산 사업에 사이버보안펀드 조성 사업을 추가하였으며, 제로트러스트 신보안체계 실증 확산 및 사이버보안 통합 플랫폼 구축 등에도 예산을 신설·확대하여 정보보호 산업 경쟁력 강화 추진.
최근 이슈가 되고 있는 망분리 제도 개선 또한 동사 ZTNA, EDR 사업에 있어 기회요인으로 작용할 것으로 전망
점차 본격화되는 영업 레버리지 효과
2023E 매출액 435억원(+13.2% y-y), 영업이익 74억원(+7.4% y-y, 영업이익률 17.1%)으로 최대 실적 경신 지속 전망. 사업 확대에 따른 신규 채용 증가, 침해 사고 관련 비용 반영 등으로 영업이익률은 전년대비 낮아질 것으로 전망되나, 2024년부터 본격적인 투자회수기로 접어들며 수익성 또한 재차 증가할 전망
(nh 24.1.19)
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#알테오젠 #순대렐라 님
20240119 알테오젠 IR
1. 이렇게 반복적으로 급락이 나오는 원인이 개인적으로는 코스닥 상장사의 비애라고 생각한다.
2. 어제부터 오늘까지의 급락원인이 무엇인지?
회사에는 특이사항 없다. 급락하면 찌라시가 무엇인지 먼저 찾는 분들이 계신데 금일은 머크와 계약 일정이 딜레이 되고 있다는 얘기가 도는데 사실이냐? 회사는 문제 없이 잘 진행되고 있다.
3. 개인적인 생각으로 어제 or 오늘이 MSCI 편입 기준일(추정)이었는데, 그게 아쉽게 충족을 못하면서 그동안 미국의 금리인하시기 지연(긴축)으로 인한 주가조정을 알테는 msci편입 이슈로 좀 덜 받았는데 그게 한번에 반영 중인거 같긴 하다.
4. 그동안의 경험으로 대표님의 키트루다sc 독점계약의 뉘앙스를 보면 독점계약은 되라라 생각은 하지만, 아무래도 시기가 지연되다 보니 이렇게 있는 말 없는 말이 계속 나오는 듯 하다.
5. 어짜피 지금은 팔긴 늦은거 같고, mts 한동안 끄고 본업에 충실하다보면 그동안 경험처럼 다시 주가 재평가 받는 시기가 오지 않을까 한다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=goodoranc&logNo=223327500027&proxyReferer=
20240119 알테오젠 IR
1. 이렇게 반복적으로 급락이 나오는 원인이 개인적으로는 코스닥 상장사의 비애라고 생각한다.
2. 어제부터 오늘까지의 급락원인이 무엇인지?
회사에는 특이사항 없다. 급락하면 찌라시가 무엇인지 먼저 찾는 분들이 계신데 금일은 머크와 계약 일정이 딜레이 되고 있다는 얘기가 도는데 사실이냐? 회사는 문제 없이 잘 진행되고 있다.
3. 개인적인 생각으로 어제 or 오늘이 MSCI 편입 기준일(추정)이었는데, 그게 아쉽게 충족을 못하면서 그동안 미국의 금리인하시기 지연(긴축)으로 인한 주가조정을 알테는 msci편입 이슈로 좀 덜 받았는데 그게 한번에 반영 중인거 같긴 하다.
4. 그동안의 경험으로 대표님의 키트루다sc 독점계약의 뉘앙스를 보면 독점계약은 되라라 생각은 하지만, 아무래도 시기가 지연되다 보니 이렇게 있는 말 없는 말이 계속 나오는 듯 하다.
5. 어짜피 지금은 팔긴 늦은거 같고, mts 한동안 끄고 본업에 충실하다보면 그동안 경험처럼 다시 주가 재평가 받는 시기가 오지 않을까 한다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=goodoranc&logNo=223327500027&proxyReferer=
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20240119 알테오젠 IR
이렇게 반복적으로 급락이 나오는 원인이 개인적으로는 코스닥 상장사의 비애라고 생각한다. 2. 어제부터 ...
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Forwarded from 영리한 동물원
#알테오젠
» 포트 1위 종목인데, 최고민수 외치면서 사는 중😭😭😭
» 머크와 독점 계약은 잘 진행될 것 같은데, 시계열의 차이로 주가가 하락하고 있다고 판단함
» 투자자는 조금 손해보더라도 빠른 시일 내에 성과를 원하고 사업가는 오래 걸리더라도 좋은 성과를 추구하기에 시계열의 차이가 존재
» 작년말까지 계약이 나온다는 기대감이 있었기에 실망매물이 나올 수 밖에 없고 시간이 지날수록 계약에 대한 불신이 커지는 건 당연한 상황
» 괜히 시간을 구체적으로 말했다가 주가가 떡락하는 걸보면 #삼천당제약 이 생각남
» 오늘 하락 원인으로 꼽는 건 MSCI 편입 이슈
» 사실상 MSCI 편입 이슈로 주가가 오른 폭은 거이 없는데, 내릴 때는 가장 큰 피해를 받는 중
» 작년 말 상승은 바이오 전체 섹터의 상승에 의한 상승이라 생각함
» 개인적으로는 3월 금리인하에 대한 기대감이 감소함에 따라 당연히 금리인하 수혜주였던 바이오 섹터가 가장 큰 피해를 보는 것은 당연한 결과
» 금리 이슈로 섹터에 대한 매크로 환경이 안 좋아지니 작은 악재 or 나쁜 이야기에도 큰 하락이 오는 중
» 길게 보면 회사는 장기 우상향할 것이나 스윙 관점에서 본다면 긍정적으로 생각하진 않음
» 다만 단기 투자 관점에서 본다면 거래량 터진 양봉(23.12.21) 하단을 터치하고 올라왔기에 단기 반등을 노려볼 수 있음
» 포트 1위 종목인데, 최고민수 외치면서 사는 중😭😭😭
» 머크와 독점 계약은 잘 진행될 것 같은데, 시계열의 차이로 주가가 하락하고 있다고 판단함
» 투자자는 조금 손해보더라도 빠른 시일 내에 성과를 원하고 사업가는 오래 걸리더라도 좋은 성과를 추구하기에 시계열의 차이가 존재
» 작년말까지 계약이 나온다는 기대감이 있었기에 실망매물이 나올 수 밖에 없고 시간이 지날수록 계약에 대한 불신이 커지는 건 당연한 상황
» 괜히 시간을 구체적으로 말했다가 주가가 떡락하는 걸보면 #삼천당제약 이 생각남
» 오늘 하락 원인으로 꼽는 건 MSCI 편입 이슈
» 사실상 MSCI 편입 이슈로 주가가 오른 폭은 거이 없는데, 내릴 때는 가장 큰 피해를 받는 중
» 작년 말 상승은 바이오 전체 섹터의 상승에 의한 상승이라 생각함
» 개인적으로는 3월 금리인하에 대한 기대감이 감소함에 따라 당연히 금리인하 수혜주였던 바이오 섹터가 가장 큰 피해를 보는 것은 당연한 결과
» 금리 이슈로 섹터에 대한 매크로 환경이 안 좋아지니 작은 악재 or 나쁜 이야기에도 큰 하락이 오는 중
» 길게 보면 회사는 장기 우상향할 것이나 스윙 관점에서 본다면 긍정적으로 생각하진 않음
» 다만 단기 투자 관점에서 본다면 거래량 터진 양봉(23.12.21) 하단을 터치하고 올라왔기에 단기 반등을 노려볼 수 있음
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