Forwarded from 루팡
JP모건, 삼천당제약
JPM KOREA: 다니엘 리
삼천당제약은 셀트리온의 초기 단계가 회상됨. 큰 꿈, 분석가 없음, 광적인 소매 주주 및 공매도.
약 1년 반 전에 저는 삼천당제약을 방문하여 회사가 계획한 대로 납품할 경우 이것이 10배거 주식이라는 CV 메모를 보냈습니다.
주가는 그 이후로 300% 정도 급등했는데, 그 이유는 진전이 있었기 때문이다. 하지만 SCD는 내 기대보다 좋은 성과를 냈기 때문에 여기에서 500% 이상 더 오를 수 있다고 생각합니다.
아직 주식을 다루는 애널리스트는 없지만 SCD가 제공한 전망/가이던스를 살펴보시기 바랍니다.
투자포인트는 3가지
1. 아일리아 바이오시밀러
2. S-Pass 플랫폼
3. 미국 및 EU 일반 안과 솔루션
아일리아 바이오시밀러(SCD 411)
• W-AMD(습성황반변성) 치료제 아일리아, 바비스모 등장에도 불구하고 성장 지속(첨부파일 자료)
• 글로벌 아일리아 시장은 2023년 89억 달러에서 2030년 143억 달러로 성장할 것으로 예상
• SCD 411(아일리아 바이오시밀러) 2023년 3월 임상 3상 완료
• SCD는 이미 JP, 캐나다, EU 14개국의 글로벌/지역 파트너와 총 매출의 50~55% 이익 공유 비율로 계약을 체결했습니다.
• SCD는 현재 계약만을 기준으로 REV/OP를 2025년 7170만 달러/6200만 달러, 2026년 1억 3100만/1억 880만 달러, 2027년 1억 6830만 달러/1억 3800만 달러 등으로 예상합니다.
• SCD의 현재 시가총액은 18억 달러입니다.
• 미국, 중국, 러시아 및 라틴 AM과 더 많은 계약이 협상 중입니다. 미국은 또 다른 큰 시장이다
에스패스 플랫폼
• 인슐린과 GLP-1 약물을 경구용 약물로 전환할 수 있는 기술입니다.
• OraMed(ORMP US)는 성공하지 못했지만 SCD의 S-Pass는 더 나은 데이터를 보여주고 있습니다.
• 미국에서 제품을 판매할 수 있는 독점권을 얻기 위해 지역 공급업체와 구속력 있는 약관을 체결했습니다.
• 1단계 IND 제출이 임박했습니다.
• 경구용 인슐린의 TAM과 경구용 GLP-1은 매우 크다
미국 및 EU 일반 안과 솔루션
• SCD는 2024년 REV/OP 1,540만 / 1,080만 달러, 2025년 4,160만 / 2,930만 달러, 2026년 6,850만 / 4,770만 달러, 2027년 9,240만 / 6,470만 달러 등을 예상함
JPM KOREA: 다니엘 리
삼천당제약은 셀트리온의 초기 단계가 회상됨. 큰 꿈, 분석가 없음, 광적인 소매 주주 및 공매도.
약 1년 반 전에 저는 삼천당제약을 방문하여 회사가 계획한 대로 납품할 경우 이것이 10배거 주식이라는 CV 메모를 보냈습니다.
주가는 그 이후로 300% 정도 급등했는데, 그 이유는 진전이 있었기 때문이다. 하지만 SCD는 내 기대보다 좋은 성과를 냈기 때문에 여기에서 500% 이상 더 오를 수 있다고 생각합니다.
아직 주식을 다루는 애널리스트는 없지만 SCD가 제공한 전망/가이던스를 살펴보시기 바랍니다.
투자포인트는 3가지
1. 아일리아 바이오시밀러
2. S-Pass 플랫폼
3. 미국 및 EU 일반 안과 솔루션
아일리아 바이오시밀러(SCD 411)
• W-AMD(습성황반변성) 치료제 아일리아, 바비스모 등장에도 불구하고 성장 지속(첨부파일 자료)
• 글로벌 아일리아 시장은 2023년 89억 달러에서 2030년 143억 달러로 성장할 것으로 예상
• SCD 411(아일리아 바이오시밀러) 2023년 3월 임상 3상 완료
• SCD는 이미 JP, 캐나다, EU 14개국의 글로벌/지역 파트너와 총 매출의 50~55% 이익 공유 비율로 계약을 체결했습니다.
• SCD는 현재 계약만을 기준으로 REV/OP를 2025년 7170만 달러/6200만 달러, 2026년 1억 3100만/1억 880만 달러, 2027년 1억 6830만 달러/1억 3800만 달러 등으로 예상합니다.
• SCD의 현재 시가총액은 18억 달러입니다.
• 미국, 중국, 러시아 및 라틴 AM과 더 많은 계약이 협상 중입니다. 미국은 또 다른 큰 시장이다
에스패스 플랫폼
• 인슐린과 GLP-1 약물을 경구용 약물로 전환할 수 있는 기술입니다.
• OraMed(ORMP US)는 성공하지 못했지만 SCD의 S-Pass는 더 나은 데이터를 보여주고 있습니다.
• 미국에서 제품을 판매할 수 있는 독점권을 얻기 위해 지역 공급업체와 구속력 있는 약관을 체결했습니다.
• 1단계 IND 제출이 임박했습니다.
• 경구용 인슐린의 TAM과 경구용 GLP-1은 매우 크다
미국 및 EU 일반 안과 솔루션
• SCD는 2024년 REV/OP 1,540만 / 1,080만 달러, 2025년 4,160만 / 2,930만 달러, 2026년 6,850만 / 4,770만 달러, 2027년 9,240만 / 6,470만 달러 등을 예상함
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.02 15:27:59
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 10조 5,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 40,979억(예상치 : 42,631억)
영업익 : 3,581억(예상치 : 3,100억)
순이익 : 1,442억(예상치 : 1,131억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 40,979억/ 3,581억/ 1,442억
2023.4Q 48,545억/ 2,967억/ -363억
2023.3Q 41,550억/ 3,114억/ 1,204억
2023.2Q 45,394억/ 4,946억/ 2,628억
2023.1Q 40,410억/ 3,646억/ 1,707억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800334
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 10조 5,885억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 40,979억(예상치 : 42,631억)
영업익 : 3,581억(예상치 : 3,100억)
순이익 : 1,442억(예상치 : 1,131억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 40,979억/ 3,581억/ 1,442억
2023.4Q 48,545억/ 2,967억/ -363억
2023.3Q 41,550억/ 3,114억/ 1,204억
2023.2Q 45,394억/ 4,946억/ 2,628억
2023.1Q 40,410억/ 3,646억/ 1,707억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800334
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
👍2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.02 15:48:21
기업명: 고영(시가총액: 1조 1,349억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 530억(예상치 : 628억)
영업익 : 22억(예상치 : 93억)
순이익 : 73억(예상치 : 110억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 530억/ 22억/ 73억
2023.4Q 588억/ 58억/ 16억
2023.3Q 501억/ 18억/ 39억
2023.2Q 530억/ 31억/ 39억
2023.1Q 637억/ 97억/ 125억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460
기업명: 고영(시가총액: 1조 1,349억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 530억(예상치 : 628억)
영업익 : 22억(예상치 : 93억)
순이익 : 73억(예상치 : 110억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 530억/ 22억/ 73억
2023.4Q 588억/ 58억/ 16억
2023.3Q 501억/ 18억/ 39억
2023.2Q 530억/ 31억/ 39억
2023.1Q 637억/ 97억/ 125억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900365
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.02 15:50:10
기업명: 한국항공우주(시가총액: 5조 2,734억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-05-07
개최시각 : 09:00
*IR 목적
'24년 1분기 실적 설명을 통한 당사에 대한 이해도 제고
*IR 내용
국내 기관투자자 대상 기업설명회 ('24년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A 등)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800412
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
기업명: 한국항공우주(시가총액: 5조 2,734억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시)
개최일자 : 2024-05-07
개최시각 : 09:00
*IR 목적
'24년 1분기 실적 설명을 통한 당사에 대한 이해도 제고
*IR 내용
국내 기관투자자 대상 기업설명회 ('24년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명, Q&A 등)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502800412
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047810
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.02 15:50:15
기업명: 고영(시가총액: 1조 1,349억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2024-05-09
개최시각 : 10:00
*IR 목적
개인투자자 대상 설명회 진행
*IR 내용
의료로봇 사업 현황 및 경영실적, 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900413
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460
기업명: 고영(시가총액: 1조 1,349억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2024-05-09
개최시각 : 10:00
*IR 목적
개인투자자 대상 설명회 진행
*IR 내용
의료로봇 사업 현황 및 경영실적, 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900413
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=098460
👍1
Forwarded from 루팡
애플 24년 2분기 실적(시간외 +7.4%)
매출: $907.5B (예상 $900.1B) ; 전년 대비 -4% 감소
EPS: $1.53 (예상 $1.50)
중화권 수익: $163억 7천만 (예상 $15. 87B) ; DOWN -8.1% YoY
1,100억 달러 규모의 자사주 매입 승인
분기 배당금이 0.25달러로 증가했습니다.
자사주 매입은 $110B의 자사주 매입으로 $90B의 예상치를 상회(역사상 최대 규모)
중국은 전년 대비 8% 감소하여 12% 감소 예상한 수치보다 양호
카테고리 분석:
iPhone 매출: $45.96B (예상 $46B) ; 감소 -10.5% YoY
Mac 매출: $75억(예상 $68.6B) ; 전년 대비 +3.9% 증가
iPad 매출: $55.6B (예상 $59.1B) ; -16.6% YoY
기타 제품 수익: $79억(예상 $808B) ; 전년 대비 -9.7% 감소
세그먼트 분석:
제품 수익: $668.9B; 감소 -9.5% YoY
서비스 수익: $23.87B (예상 $23.27B) ; 전년 대비 +14% 증가
매출총이익: 46.6% (예상 46.6 %)
지리적 분류:
미주 수익: 372억 7천만 달러; 감소 -1.4% YoY
유럽 수익: 241억 2천만 달러; 전년 대비 +0.7% 증가
일본 수익: 62억 6천만 달러; -12.7% YoY 감소
기타 아시아 태평양 지역 수익: 67억 2천만 달러; 감소 -17.2% YoY
CEO 팀 쿡
"오늘 Apple은 서비스 부문 사상 최고 매출 기록을 포함해 3월 분기 매출 908억 달러를 보고했습니다.
"우리는 공간 컴퓨팅의 잠재력을 보여주는 Apple Vision Pro를 출시했으며, 우리의 핵심 가치를 실현하면서 최고의 제품과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다."
다음 주에는 멋진 제품 발표가 예정되어 있고, 다음 달에는 WWDC에서 멋진 제품 발표가 예정되어 있습니다. 항상 그렇듯이 우리는 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다
매출: $907.5B (예상 $900.1B) ; 전년 대비 -4% 감소
EPS: $1.53 (예상 $1.50)
중화권 수익: $163억 7천만 (예상 $15. 87B) ; DOWN -8.1% YoY
1,100억 달러 규모의 자사주 매입 승인
분기 배당금이 0.25달러로 증가했습니다.
자사주 매입은 $110B의 자사주 매입으로 $90B의 예상치를 상회(역사상 최대 규모)
중국은 전년 대비 8% 감소하여 12% 감소 예상한 수치보다 양호
카테고리 분석:
iPhone 매출: $45.96B (예상 $46B) ; 감소 -10.5% YoY
Mac 매출: $75억(예상 $68.6B) ; 전년 대비 +3.9% 증가
iPad 매출: $55.6B (예상 $59.1B) ; -16.6% YoY
기타 제품 수익: $79억(예상 $808B) ; 전년 대비 -9.7% 감소
세그먼트 분석:
제품 수익: $668.9B; 감소 -9.5% YoY
서비스 수익: $23.87B (예상 $23.27B) ; 전년 대비 +14% 증가
매출총이익: 46.6% (예상 46.6 %)
지리적 분류:
미주 수익: 372억 7천만 달러; 감소 -1.4% YoY
유럽 수익: 241억 2천만 달러; 전년 대비 +0.7% 증가
일본 수익: 62억 6천만 달러; -12.7% YoY 감소
기타 아시아 태평양 지역 수익: 67억 2천만 달러; 감소 -17.2% YoY
CEO 팀 쿡
"오늘 Apple은 서비스 부문 사상 최고 매출 기록을 포함해 3월 분기 매출 908억 달러를 보고했습니다.
"우리는 공간 컴퓨팅의 잠재력을 보여주는 Apple Vision Pro를 출시했으며, 우리의 핵심 가치를 실현하면서 최고의 제품과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다."
다음 주에는 멋진 제품 발표가 예정되어 있고, 다음 달에는 WWDC에서 멋진 제품 발표가 예정되어 있습니다. 항상 그렇듯이 우리는 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Mingyu Kwon)
# 비에이치
- 5~7월, 비에이치의 시간이 왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 결론:
- 2분기 서프
(재고조정 일단락 + 점유율 상승)
- 기대치가 낮아진 실적주 + 하반기 계절성
- 전장 수익성, 두자릿대 임박
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 컨센부합
- 2분기 서프 전망
▶️ 5~7월의 Historical 주가 추이
- 지난 7년 중 한 차례만 하락
- 과거 7년 평균 상승률 22%
▶️ 보고서 전문 (URL) :
https://tinyurl.com/7zavykmv
- 5~7월, 비에이치의 시간이 왔다
[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지
▶️ 결론:
- 2분기 서프
(재고조정 일단락 + 점유율 상승)
- 기대치가 낮아진 실적주 + 하반기 계절성
- 전장 수익성, 두자릿대 임박
▶️ 실적 리뷰
- 1분기 컨센부합
- 2분기 서프 전망
▶️ 5~7월의 Historical 주가 추이
- 지난 7년 중 한 차례만 하락
- 과거 7년 평균 상승률 22%
▶️ 보고서 전문 (URL) :
https://tinyurl.com/7zavykmv
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.05.03 07:34:22
기업명: NAVER(시가총액: 30조 6,627억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 25,261억(예상치 : 25,004억)
영업익 : 4,393억(예상치 : 3,902억)
순이익 : 5,106억(예상치 : 2,920억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 25,261억/ 4,393억/ 5,106억
2023.4Q 25,370억/ 4,055억/ 2,984억
2023.3Q 24,453억/ 3,802억/ 3,562억
2023.2Q 24,079억/ 3,727억/ 2,867억
2023.1Q 22,804억/ 3,305억/ 437억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
기업명: NAVER(시가총액: 30조 6,627억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 25,261억(예상치 : 25,004억)
영업익 : 4,393억(예상치 : 3,902억)
순이익 : 5,106억(예상치 : 2,920억)
**최근 실적 추이**
2024.1Q 25,261억/ 4,393억/ 5,106억
2023.4Q 25,370억/ 4,055억/ 2,984억
2023.3Q 24,453억/ 3,802억/ 3,562억
2023.2Q 24,079억/ 3,727억/ 2,867억
2023.1Q 22,804억/ 3,305억/ 437억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035420
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