#마카오박
#갓카오박
05.12(일) 시장코멘트(밸류업, 화장품, 전력기기 그리고 반도체)
- 글로벌 상대강도 : 지난 1분기에는 닛폰, 2분기에는 홍콩/중국/대만 중화권증시의 랠리가 뜨겁습니다. 심지어 미국은 다우/나스탁/SNP 역사적 신고가까지 1% 내외의 룸을 남겨놓고 있는 상황(연중 아니고 역사적 신고가 플레이)
- 국장은 역주행 : 지난 5/10(금) 시장흐름상 몇가지 복기해 볼 필요(아래 말씀드리는 섹터별 유동성흐름이 동시간대 장마감까지 연출된 흐름)
1. 밸류업 초강세 : 주가가 떡상한 주인공은 증권/보험업종, 섹터기준으로 그들을 포함한 금융주에 기관 1000억, 외인 1000억 무려 2000억 순매수가 꽂혔던 하루. 한두종목 정도는 포트내 파킹 및 트레이딩 용도로 활용을 하셔야 극심한 소외감을 피할 수 있다는 이야기.
2. 화장품 업종 : 코스피만(코스닥 제외) +850억 순매수라는 점에서 LG생건/에이피알/한국콜마/코스맥스/아모레 등 '기관 빠깨쓰 매수'가 집행된 것으로 추정.
이미 늦은감은 있으나, 밸류업과 화장품이라는 2가지 컵셉을 가져갈 수 있는 종목은 CJ와 아모레G. 컨센하회한 한국콜마의 주가반응상 '코스맥스 이번주 어닝빨 트레이딩 관심종목으로 보시면 좋겠다는 소견.
실리콘 시총이 무려 1.58조에 육박. 한국콜마 1.3조, 코스맥스 1.7조라는 점을 감안하면 누군가의 하극상 혹은 다른 누군가의 저평가/리레이팅 여부를 주목해야 되는 것이 현시점에서 아이디어.
3. 전력기기 : 주가는 더할 나위 없이 좋지만, 가급적이면 시총과 거래대금이 큰 종목 위주로 트레이딩 관점에서 대응 권장. 실체도 알 수 없고, 1년을 기다려도 오지 않을 과열에 조우한 중소형 종목들이 많아보이고, 주간 주가변동성을 감안하면. 투자가 아닌 트레이딩 영역으로 판단합니다.
4. 반도체 : 코스닥 반도체 지수가 -3.3% 급락. 지난 금요일만 무려 -1000억에 달하는 수급 이탈, -910억을 순매도한 기관 작품(사실상 기관이 만든 투매)
반도체 업황이 꺾일리 없고(up Cycle), 최근 발표되는 대만의 반도체 및 테크종목들의 회복과 성장은 숫자로 증명되는 상황.
그렇다면, 개관들이 "밸류업을 사기위해, 화장품을 퍼담기 위해서 반도체를 죠졌다"라는 중간결론. 센티멘트상 당장 역발상은 힘들지만, 건전한 종목들 보유하고 투자하는데 이렇게까지 염병을 떠는 국장. < 이거이 앞으로 코스탁 주식1도 없는 외국인들 꽃놀이패 만들어주는 국부유출로 귀결될 것 같은 스멜.
- 주간 관심종목
1. 코스맥스 : 실적빨 이벤트 기대할 수 있는 종목(수급상 외인매동 중요)
2. 티앤엘 : 마찬가지 컨셉인데, 지금 화장품 사느니, 코슈메디컬(?) 보겠다
3. 삼천당제약 : 이번주에 빅이벤트가 있을 것 같은 예감. 자잘한 주가변동은 무시하고, 주중 주가상 큰변동 혹은 이벤트에 위든 아래든 같이 무너져 볼만한 종목(어떠한 이벤트가 있을지는 저도 모르지만 관종은 해봅시다)
- 결론 : 올해는 "극단적인 쏠림과 양극화가 어디까지 얼마나 진행되는지" 자체가 누구에게는 기회이나, 다른 누군가에게는 엄청난 리스크라는 측면에서 조망하고, 대응할 필요가 있는 헬조선 국장에 대한 이야기. 우리가 그 험난한 과정을 함께하고 있습니다.
감사합니다!!
#갓카오박
05.12(일) 시장코멘트(밸류업, 화장품, 전력기기 그리고 반도체)
- 글로벌 상대강도 : 지난 1분기에는 닛폰, 2분기에는 홍콩/중국/대만 중화권증시의 랠리가 뜨겁습니다. 심지어 미국은 다우/나스탁/SNP 역사적 신고가까지 1% 내외의 룸을 남겨놓고 있는 상황(연중 아니고 역사적 신고가 플레이)
- 국장은 역주행 : 지난 5/10(금) 시장흐름상 몇가지 복기해 볼 필요(아래 말씀드리는 섹터별 유동성흐름이 동시간대 장마감까지 연출된 흐름)
1. 밸류업 초강세 : 주가가 떡상한 주인공은 증권/보험업종, 섹터기준으로 그들을 포함한 금융주에 기관 1000억, 외인 1000억 무려 2000억 순매수가 꽂혔던 하루. 한두종목 정도는 포트내 파킹 및 트레이딩 용도로 활용을 하셔야 극심한 소외감을 피할 수 있다는 이야기.
2. 화장품 업종 : 코스피만(코스닥 제외) +850억 순매수라는 점에서 LG생건/에이피알/한국콜마/코스맥스/아모레 등 '기관 빠깨쓰 매수'가 집행된 것으로 추정.
이미 늦은감은 있으나, 밸류업과 화장품이라는 2가지 컵셉을 가져갈 수 있는 종목은 CJ와 아모레G. 컨센하회한 한국콜마의 주가반응상 '코스맥스 이번주 어닝빨 트레이딩 관심종목으로 보시면 좋겠다는 소견.
실리콘 시총이 무려 1.58조에 육박. 한국콜마 1.3조, 코스맥스 1.7조라는 점을 감안하면 누군가의 하극상 혹은 다른 누군가의 저평가/리레이팅 여부를 주목해야 되는 것이 현시점에서 아이디어.
3. 전력기기 : 주가는 더할 나위 없이 좋지만, 가급적이면 시총과 거래대금이 큰 종목 위주로 트레이딩 관점에서 대응 권장. 실체도 알 수 없고, 1년을 기다려도 오지 않을 과열에 조우한 중소형 종목들이 많아보이고, 주간 주가변동성을 감안하면. 투자가 아닌 트레이딩 영역으로 판단합니다.
4. 반도체 : 코스닥 반도체 지수가 -3.3% 급락. 지난 금요일만 무려 -1000억에 달하는 수급 이탈, -910억을 순매도한 기관 작품(사실상 기관이 만든 투매)
반도체 업황이 꺾일리 없고(up Cycle), 최근 발표되는 대만의 반도체 및 테크종목들의 회복과 성장은 숫자로 증명되는 상황.
그렇다면, 개관들이 "밸류업을 사기위해, 화장품을 퍼담기 위해서 반도체를 죠졌다"라는 중간결론. 센티멘트상 당장 역발상은 힘들지만, 건전한 종목들 보유하고 투자하는데 이렇게까지 염병을 떠는 국장. < 이거이 앞으로 코스탁 주식1도 없는 외국인들 꽃놀이패 만들어주는 국부유출로 귀결될 것 같은 스멜.
- 주간 관심종목
1. 코스맥스 : 실적빨 이벤트 기대할 수 있는 종목(수급상 외인매동 중요)
2. 티앤엘 : 마찬가지 컨셉인데, 지금 화장품 사느니, 코슈메디컬(?) 보겠다
3. 삼천당제약 : 이번주에 빅이벤트가 있을 것 같은 예감. 자잘한 주가변동은 무시하고, 주중 주가상 큰변동 혹은 이벤트에 위든 아래든 같이 무너져 볼만한 종목(어떠한 이벤트가 있을지는 저도 모르지만 관종은 해봅시다)
- 결론 : 올해는 "극단적인 쏠림과 양극화가 어디까지 얼마나 진행되는지" 자체가 누구에게는 기회이나, 다른 누군가에게는 엄청난 리스크라는 측면에서 조망하고, 대응할 필요가 있는 헬조선 국장에 대한 이야기. 우리가 그 험난한 과정을 함께하고 있습니다.
감사합니다!!
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