Forwarded from 도PB 운용 복기 (도PB)
마이크론 테크놀로지 (NASDAQ :뮤)는 수요일에 3분기 실적을 보고 할 때 분석가들은 가격 메모리 칩 제조업체가 AI 노출 증가와 DRAM상승으로 인해 월스트리트 추정치를 상회 할 것으로 예상합니다.
아이다 호 주 보이시에 본사를 둔이 회사는 66.7 억 달러의 매출에 0.53 달러의 EPS를 게시 할 것으로 예상되며 이는 분기 동안 77.9 % 증가를 의미합니다.
마이크론은 AI 메모리라고도 알려진 고대역폭 메모리(HBM) 칩에 대한 수요 증가로 이어진 인공 지능 트렌드 상승의 큰 수혜자입니다. 올해 초, 마이크론은 엔비디아의 GPU에 사용되는 메모리 칩의 대량 생산을 시작한다고 발표하면서 투자자들 사이에서 많은 낙관론을 불러 일으켰습니다.
"마이크론은 HBM 시장에 늦게 뛰어들었지만 점유율을 높이고 있으며, 3분기에 강력한 실적과 가이던스로 예상치를 상회할 것으로 예상됩니다."라고 최근 Seeking Alpha 분석에서 지적했습니다.
마이크론은 3월에 고대역폭 메모리 칩으로 인해 2분기 실적이 애널리스트의 예상치를 상회했습니다. 이 회사는 2분기 실적에서 AI 서버 수요가 고대역폭 메모리와 데이터센터 SSD의 빠른 성장을 견인하고 있다고 언급했습니다.
마이크론의 주가는 2분기 실적 발표 이후 40% 이상 상승했습니다. 전반적으로 60% 이상 상승하여 S&P500 지수의 14.37% 상승률을 상회했습니다.
증권사 Citi는 마이크론의 4분기 매출이 DRAM 및 NAND 판매 증가로 인해 컨센서스인 75억 8,000만 달러(전분기 대비 14% 증가)를 상회하는 80억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
"대만 지진이 아니었다면 마이크론은 더 많은 상승 여력이 있었을 것"이라고 Citi의 애널리스트 크리스토퍼 데넬리는 말합니다.
UBS는 마이크론에 대한 매수 등급을 유지했지만, 업계 조사에 따르면 전반적인 DRAM 및 NAND 메모리 업계 가격이 계속해서 더 높은 편향성을 보이고 있다고 지적하며 목표주가를 상향 조정했습니다.
울프 리서치와 베어드 역시 마이크론에 대한 업계 상황 개선과 HBM에 대한 낙관론을 재차 강조했습니다.
투자자들은 또한 AI에 대한 지출을 늘리면서 자본 지출과 함께 회사의 마진에 초점을 맞출 것입니다.
지난 2년 동안 마이크론은 EPS 예상치를 75%, 매출 예상치를 50% 상회했습니다.
지난 3개월 동안 EPS 추정치는 15번 상향 조정되고 3번 하향 조정된 반면, 매출 추정치는 15번 상향 조정되고 2번 하향 조정되었습니다.
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Forwarded from 《하나 주식전략》 이재만과 김두언 그리고 이경수 (ch)
[하나증권 퀀트 이경수] ‘실적주’의 눌림목은 기회
▲ 실적 상향과 거래대금 상위 팩터의 동조화 의미
- 기존 개별종목 장세와 해당 시장 성향의 주인공은 '실적'과는 큰 연관이 없었음
- 오히려 고베타, 주가과열, 고PER, 신용융자 상위 팩터와 연관이 높았음(테마주 장세)
- 다만, 올해부터 실적 상향과 거래대금 상위 팩터(종목장세를 나타내는 대표적 스타일)의 연동이 높아지면서 '실적' 기반의 개별종목 장세가 시작(6월 실적 상향 팩터의 성과 전 팩터 중 가장 높음)
- 이에 대한 이유는 1) 개인들의 미국주식 유행(올해 약 +17조원 성과), 2) 금융투자소득세 등의 우려로 국내증시의 매도세 지속(국내주식 관심도 둔화), 3) 코스피 거래대금 증가, 코스닥 거래대금 감소로 퀄리티 팩터의 워킹 등
▲ LS ELECTRIC, 삼양식품, LX세미콘 등이 Top Picks(by Quant Screening)
- 결국, 실적, 특히 '순익' 상향(연말 코리아 밸류업 지수 앞두고 주주환원율 포텐셜에 연관) 및 기관 수급 빈집, 거래대금 상위 스코어가 높은 종목군이 7월 Quant Top Picks
- 다만, 최근 기관의 매수 및 매도 거래대금 비중 축소 관찰(성과 충족으로 리스크 관리) 및 주가 과열 팩터 성과가 다소 주춤(쏠림현상 완화)한 모습도 관찰
- 다만, 8월까지(2분기 실적시즌) 종목장세 분위기의 계절성 주목
- 결국, 실적 기대감이 큰 종목군의 주가 눌림목을 기회로 삼아야 할 것(연간 마지막 실적 기반의 알파 찬스)
- 과거 실적(NP) 상향(1M) + 주가 낙폭과대(3M)는 중장기적으로 꾸준한 성과 기록
- 또한, 8월 MSCI 편입 가능성이 높은 LS Electric, 한국가스공사, 삼양식품 등(가능성 높은 순서)도 외인 수급 유입 가능성 높아
▲링크: https://bit.ly/3VGEwdz
▲ 실적 상향과 거래대금 상위 팩터의 동조화 의미
- 기존 개별종목 장세와 해당 시장 성향의 주인공은 '실적'과는 큰 연관이 없었음
- 오히려 고베타, 주가과열, 고PER, 신용융자 상위 팩터와 연관이 높았음(테마주 장세)
- 다만, 올해부터 실적 상향과 거래대금 상위 팩터(종목장세를 나타내는 대표적 스타일)의 연동이 높아지면서 '실적' 기반의 개별종목 장세가 시작(6월 실적 상향 팩터의 성과 전 팩터 중 가장 높음)
- 이에 대한 이유는 1) 개인들의 미국주식 유행(올해 약 +17조원 성과), 2) 금융투자소득세 등의 우려로 국내증시의 매도세 지속(국내주식 관심도 둔화), 3) 코스피 거래대금 증가, 코스닥 거래대금 감소로 퀄리티 팩터의 워킹 등
▲ LS ELECTRIC, 삼양식품, LX세미콘 등이 Top Picks(by Quant Screening)
- 결국, 실적, 특히 '순익' 상향(연말 코리아 밸류업 지수 앞두고 주주환원율 포텐셜에 연관) 및 기관 수급 빈집, 거래대금 상위 스코어가 높은 종목군이 7월 Quant Top Picks
- 다만, 최근 기관의 매수 및 매도 거래대금 비중 축소 관찰(성과 충족으로 리스크 관리) 및 주가 과열 팩터 성과가 다소 주춤(쏠림현상 완화)한 모습도 관찰
- 다만, 8월까지(2분기 실적시즌) 종목장세 분위기의 계절성 주목
- 결국, 실적 기대감이 큰 종목군의 주가 눌림목을 기회로 삼아야 할 것(연간 마지막 실적 기반의 알파 찬스)
- 과거 실적(NP) 상향(1M) + 주가 낙폭과대(3M)는 중장기적으로 꾸준한 성과 기록
- 또한, 8월 MSCI 편입 가능성이 높은 LS Electric, 한국가스공사, 삼양식품 등(가능성 높은 순서)도 외인 수급 유입 가능성 높아
▲링크: https://bit.ly/3VGEwdz
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LS에코에너지(시가총액: 9,509억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.26 10:17:35 (현재가 : 31,050원, +0.16%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 61.12%
보고후 : 61.49%
변동률 : 0.37%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-26/ 장내매수(+)/ 112,300주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000056
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.26 10:17:35 (현재가 : 31,050원, +0.16%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 61.12%
보고후 : 61.49%
변동률 : 0.37%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-26/ 장내매수(+)/ 112,300주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000056
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 LS마린솔루션(시가총액: 5,098억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.26 10:26:51 (현재가 : 17,760원, +0.62%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 54.46%
보고후 : 54.74%
변동률 : 0.28%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-26/ 장내매수(+)/ 83,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.26 10:26:51 (현재가 : 17,760원, +0.62%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 54.46%
보고후 : 54.74%
변동률 : 0.28%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-26/ 장내매수(+)/ 83,000주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000058
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060370
💩1
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.26 10:46:32
기업명: 콜마홀딩스(시가총액: 3,636억)
보고서명: 기업가치제고계획(자율공시)
계획서 명칭 : 2024년 콜마홀딩스(주) 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
1. 기업개요 2. 현황분석
- 경영실적 및 주주환원 현황
- 주주환원정책 이행 현황
- 지배구조 핵심지표 준수 현황 3. 중장기목표
- PBR 달성 목표
- 주주환원율 달성 목표
- 지배구조 핵심지표 준수 목표
- 지배구조 개선 목표 4. 소통
- 투자자 소통 확대
- 외국어 홈페이지 개편
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626800107
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=024720
기업명: 콜마홀딩스(시가총액: 3,636억)
보고서명: 기업가치제고계획(자율공시)
계획서 명칭 : 2024년 콜마홀딩스(주) 기업가치 제고 계획
* 주요 내용
1. 기업개요 2. 현황분석
- 경영실적 및 주주환원 현황
- 주주환원정책 이행 현황
- 지배구조 핵심지표 준수 현황 3. 중장기목표
- PBR 달성 목표
- 주주환원율 달성 목표
- 지배구조 핵심지표 준수 목표
- 지배구조 개선 목표 4. 소통
- 투자자 소통 확대
- 외국어 홈페이지 개편
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626800107
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=024720