컨콜에서 시장은 크는데 리브레한테 점유율 털렸습니다 라고 고백했는데ㅋ

#한방주식
#차트영웅의혹

이 바닥은 사기꾼천지
조심 또 조심

https://youtu.be/3HjtAFXgIGs?si=-8pyArXB5iBUuEqD

동해 심해 가스전 ‘대왕고래’ 시추 후방기지, 부산신항 결정
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002341694

영일만이 아니네??

안덕근 산업통상자원부 장관이 동해 심해 가스전 개발과 관련해 다음 달 해외 투자은행을 대상으로 한 투자 주관사 선정을 시작

현재 석유공사는 해당 프로젝트와 관련해 글로벌 메이저 회사들을 대상으로 사업 설명회를 열고 있다.

'가스요금 추가 인상도 가능한가'라는 질문에는 "필요하다면 (인상) 해야 한다고 보고 있다"고 답했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001172804

ㅁ 시황 & 생각

#시황

- 조선 관련주들 초 강세. 목요일 실발 이후 셀온나오는 종목이 대부분이었지만 금요일 갭 띄우며 대부분 ATH
- 현대중공업 +17%, HD현대미포 +10%, 삼성중공업 +8.4%
- 기자재STX중공업 +12%, 한화엔진 +7.1%, 세진중공업 +5.7%

- 은행 주식들 또한 강세. 우리금융지주 2분기 순이익 예상치 상회 및 주주환원책 공개로 +11%, 신한지주 +6.4% 강세

- 삼성바이오로직스 +5.0%. 전일 실적 발표 이후 시장이 안좋아 크게 반응을 하지 못하였는데 금일 오른느 모습. 셀트리온 그룹 및 엄민용 위원 유니버스 강세

- 위메프 사태로 떠오르는 대안인 쿠팡 관련주 강세. KCTC 상한가. 동방 +19.51%

#생각

- 연일 거래대금이 줄어들고 있음. 매매하기 편한 시장이 아님. 당일매매만 하는 계좌도 하루 뒤 시세주는 경우가 계속 나오니 좀 시계열 늘려서 볼 듯

- 거래대금이 줄어들면 테마주가 활개를 치는 장이 옴. 최근 시장이 그런 초입으로 보임. 비만약, 재건, 마리화나, 암호화폐, 위메프 등등.. 섹터 내 대장이 일별로 바뀌는 모습 계속 나옴. 잘 이용하면 수익을 낼 수 는 있는 시장

- 실적플레이 하기는 어려운 장. HD현대일렉은 시세를 준 후 죽어버리고, 조선은 셀온을 맞은 후 다음날 올려버리는 그런 시장임. 삼성E&A 같은 종목을 보면 차라리 기대가 적은 중소형주에서 정답을 찾는게 좋지 않을까
- 중소형주에서 관심은 카페24, 한국화장품제조

- 조선주들은 조금 고민을 해봐야할 듯. 셀온 나올 때 판단이 ‘실적이 좋게 나왔는데 스트릿컨센이랑비슷하고 내년 초 정도에 급하게 올라오니 그때를 보자는 것인가 보다’ 였기 때문. 금요일 오르는거 보고 붙으면 시세보고 판단을 바꾸는 것이라 생각해 따라 사지는 않음.

- 바이오는 채권 금리 하락세 이어지는터라 계속 관심. 여름 ~ 3분기는 바이오, 테마, 코인으로 피신해있다가 연말에 다시 해외주식, 대형주 위주로 매매할 계획
- 바이오 종목들 대부분이 고가에서 기간조정 중인데 여기서 한 종목이라도 모멘텀이 터지면 다시 강한 랠리가 나올 것이라고 생각.
- KODEX 바이오 또한 차트상 의미있는 구간을 뚫을 준비 중

- 위메프 사태는 일종의 블랙테마라 짧고 굵게 시세가 나올 것으로 판단. 위메프, 티몬 영역을 쿠팡, 네이버가 가져오는 구도이며 트럼프, 해리슨 테마때처럼 서로 오르고 눌리고를 할 듯

- 재건은 SG가 CB공시 목적을 우크라 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수라 하며 대장으로 자리잡는 모습. 한미글로벌이 네옴시티때 기대감으로 4배정도 보냈던 것으로 기억하는데 이번에 재건이 실제로 진행되고 규모도 더 큰터라 계속 봐야할 듯

- 미국 대선 테마주들은 확장되는 분위기
- 트럼프 - 인맥주 → 암호화폐 → 재건 →
- 해리슨 - 마리화나 →
- 공통적으로는 재건 & 생물보안법 정도 있을 것 같아 여기서 노는 것이 손익비가 높을 것으로 보임. 베타플레이 할 것이면 각 정당 종목들 눌릴 때 보는 게 좋을듯

- 반도체는 슬슬 기회로 보이는 종목이 많아보임. 공급 과잉, AI 과잉투자 등등 비관적인 이야기가 많이 나오는데 그래서 좋은 자리까지 내려오는 것 아닐까.. 대형주 위주로 기회로 볼 예정

#트와이스 #닛산스타디움 #jyp

https://mlbpark.donga.com/mp/b.php?p=1&b=bullpen&id=202407280095472894&select=&query=&subselect=&subquery=&user=&site=&reply=&source=&pos=&sig=h4aTGY-1khTRKfX2hfj9Sl-ALmlq

#마카오박
#갓카오박

07.28(일) 시장코멘트 : 관심종목 성광벤드


- "나스닥은 저점이 나온거냐" : 라는 부분이 개인적으로는 이번주 가장 중요한 관심사인데, 지난 4월중순과 궤적만 다를뿐 "지난주 저점만 지켜주는 흐름이라면, 나스닥 관련 ETF나 지수물에 일정부분 노출하는 것도 좋은선택이라는 판단입니다"

분기에 한번쯤 오는 자연스러운 조정이고, 어닝시즌의 변동성을 이용한 저가매수 전략에 무게를 둡니다. < 말씀드린 하단지지선이 16900P가 이번주에는 17000 내외까지 올라오는 상황인지라, 미국장 다루시는 분들은 평소에 관심을 가지던 종목들에 대한 액션을 해볼만한 국면이라는 소견.



- 조선의 조선주 : 성광벤드(시총 4100억)

1. 이장에 압도적인 랠리가 조선주에서 나왔습니다. 대응차원에서 어려운 부분은 주도주가 매번 바뀌는 상황이고, 이렇게 뿜는게 맞는건지 의심이 들정도의 떡상이었기 때문

2. 다만, 한국조선해양과 현대중공업, 삼성중공업 등의 중장기흐름을 보시면. 단기적인 숨고르기 있을 수 있겠지만, 업사이드 리스크 또한 고민해봐야한다는 소견입니다. 섹터내 주가부담 없는 선택지에서 노출도와 포지셔닝을 고민해야 봐야 한다는 판단.

3. 성광벤드

- 조선과 기자재 LNG체인까지 랠리가 이어지는 상황인데, 지난 금요일 기준으로 신규매수 가능한 선택지가 성광벤드라는 소견. 173만주에 달하는 자사주 매입 진행중이고, 트럼프 트레이드와 LNG모멘텀도 기대요인.

한국카본과 동성화인텍, 성광벤드와 태광 함께 묶어서 보시면 좋겠습니다.



- 결론 : 나스닥이 공중바닥일지라도, 국장은 금투세 불확실성 리스크의 정점인 국면이 3분기이고, 이유모를 반토막종목이 즐비한 시장입니다. 지키고 살아남는다면 큰 과실과 기회도 있을 것이라는 말씀을 드리고 싶었습니다. 감사합니다!!

👉이스라엘-헤즈볼라 전면전 우려, 중동 리스크 재부각

이스라엘-하마스 전쟁 초기 선제적으로 급등락했던 테마주 리마인드

1. 해운 중소형주_
▷ STX그린로지스, KSS해운 등

2. 석유/가스 중소형주_
▷ 흥구석유, 한국석유 등

3. 방산 중소형주_
▷ 빅텍, 휴니드, 스페코, 퍼스텍 등

4. 브롬 관련 테마(이스라엘 전량 수입)_
▷ 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 진영, 대정화금 등

지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman