Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
[한화에어로스페이스 장약 시설투자 6,673억 공시]
그동안 비닉 정보 때문에 잘 안 보이던 탄 사업이 본격적으로 움직이는 모습입니다.
탄에는 탄두만 있는게 아니라 뒤에 장약(화약)을 넣어줘야하는데, 장약도 구형 장약과 신형인 모듈식 장약이 있습니다. 모듈 장약은 나토 표준을 획득한 상황이고 작년 BAE랑 계약도 했었습니다. 라인메탈이 탄두 생산은 늘리지만 장약은 그렇게 쉽지 못 늘릴거같고, 새로운 기회가 되지 않을까 조심스럽게 기대해봅니다.
27일(금) 재상장 예정이고, 거래정지기간 동안 (1) 수주공시(비공개) (2) 싱가포르 다이나맥 공개매수 (3) 천무 유도탄 폴란드 현지 양산 MOU (4) 그리고 오늘 오늘 시설투자가 나왔습니다. 방산 센티가 나쁘지 않은 상황에서 투자 포인트도 다수 만들어냈고, 3분기 실적도 폴란드 인도물량(2Q24 K9 6대, 천무 18대 → 3Q24 K9 24대, 천무 12~24대) 늘어나서 서프기대감(현재 영익 컨센 약 3,200억, 2Q24 실적치 3,588억)도 있고, 재상장 이후 흐름 기대됩니다!
그동안 비닉 정보 때문에 잘 안 보이던 탄 사업이 본격적으로 움직이는 모습입니다.
탄에는 탄두만 있는게 아니라 뒤에 장약(화약)을 넣어줘야하는데, 장약도 구형 장약과 신형인 모듈식 장약이 있습니다. 모듈 장약은 나토 표준을 획득한 상황이고 작년 BAE랑 계약도 했었습니다. 라인메탈이 탄두 생산은 늘리지만 장약은 그렇게 쉽지 못 늘릴거같고, 새로운 기회가 되지 않을까 조심스럽게 기대해봅니다.
27일(금) 재상장 예정이고, 거래정지기간 동안 (1) 수주공시(비공개) (2) 싱가포르 다이나맥 공개매수 (3) 천무 유도탄 폴란드 현지 양산 MOU (4) 그리고 오늘 오늘 시설투자가 나왔습니다. 방산 센티가 나쁘지 않은 상황에서 투자 포인트도 다수 만들어냈고, 3분기 실적도 폴란드 인도물량(2Q24 K9 6대, 천무 18대 → 3Q24 K9 24대, 천무 12~24대) 늘어나서 서프기대감(현재 영익 컨센 약 3,200억, 2Q24 실적치 3,588억)도 있고, 재상장 이후 흐름 기대됩니다!
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Forwarded from 이혁수의 xRNA
미국 의회 gov 사이트에서 Amendments(수정) 여부를 확인해 보았습니다만 없습니다 중국발 기사는 제발 거릅시다
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.09.25 17:14:34
기업명: HD현대미포(시가총액: 4조 2,419억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약해지
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : 컨테이너선 5척
해지금액 : 4,145억
매출대비 : 11.15 %
해지사유 : 선주사의 계약취소 요청에 따라 해지됨.
해지일자 : 2024-09-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240925800577
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
기업명: HD현대미포(시가총액: 4조 2,419억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약해지
계약상대 : 유럽 소재 선사
계약내용 : 컨테이너선 5척
해지금액 : 4,145억
매출대비 : 11.15 %
해지사유 : 선주사의 계약취소 요청에 따라 해지됨.
해지일자 : 2024-09-25
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240925800577
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from 이혁수의 xRNA
생물보안법 관련 법안이 두 개라 혼동이 있을 수 있어 정리드리면
원래 상원에서 S 3558이라는 [미국 유전자 정보에 대한 해외 접근 금지법]을 발의하는데 여기에 BGI, MGI, 컴플리트 지노믹스, 우시앱텍 4개사를 규제하는 것으로 했다가
하원에서 강화된 HR 8333 [생물보안법]을 발의하면서 상기 4개 사에 우시바이오로직스를 추가한 것입니다. 생물보안법은 9월 10일 하원 전체회의에서 통과되어 상원으로 넘어간 것이고요
두 법안을 혼동해서 우시바이오로직스가 빠졌다고 설레발 치는 중국발 찌라시에 휘둘리지 맙시다
원래 상원에서 S 3558이라는 [미국 유전자 정보에 대한 해외 접근 금지법]을 발의하는데 여기에 BGI, MGI, 컴플리트 지노믹스, 우시앱텍 4개사를 규제하는 것으로 했다가
하원에서 강화된 HR 8333 [생물보안법]을 발의하면서 상기 4개 사에 우시바이오로직스를 추가한 것입니다. 생물보안법은 9월 10일 하원 전체회의에서 통과되어 상원으로 넘어간 것이고요
두 법안을 혼동해서 우시바이오로직스가 빠졌다고 설레발 치는 중국발 찌라시에 휘둘리지 맙시다
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Forwarded from 하나증권 첨단소재 채널 (창근 유)
[하나증권 제약/바이오 박재경 Analyst, CFA]
제약/바이오(Overweight): 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333
▶ 리포트: https://bit.ly/3ZxQ1aE
▶ 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333
- 중국 금융통신사는 9월 25일자로 바이오보안법이 개정되며 해당 업체에 Wuxi Biologics가 제외됨에 따라 Wuxi Biologics가 급등했다고 보도
- 이러한 보도는 “Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024”(S.3558)라고 명명된 법안이 9/23일자로 수정된 것을 반영한 보도로 보임
- S.3558은 중국 생명공학 업체와 연방 정부와의 계약을 금지하는 내용의 법안으로, 대상 업체로 BGI, MGI, Complete Genomics, Wuxi AppTec과 이들 회사의 자회사, 계열사가 포함되며, Wuxi Biologics는 Wuxi AppTec과 관계사로, Wuxi Biologics도 S.3558에 해당되므로 해당 보도는 오보
- 이러한 혼란이 발생하는 이유는 현재 중국 바이오 기업들을 제제하는 소위 바이오보안법(Biosecure Act)으로 분류되는 법안이 여러 가지이기 때문
- 현재까지 파악되는 법안은 총 4가지로 ① 하원에 발의된 H.R.7085(24.01.25 발의), ② 상원에 발의된 S.3558(23.12.20 발의), ③ 하원에서 발의됐고, 최근 하원 본회의를 통과한 H.R.8333(24.05.10 발의), ④ 상원의원이 발의한 S.Amdt.2166(24.07.10)
- 각 법안의 내용은 미세하게 차이가 있다. 초반에 발의된 H.R.7085/S.3558은 중국 생명공학 기업과 행정기관이 계약하는 것을 금지하는 내용이라면, H.R.8333/S.Amdt.2166은 연방 정부의 자금을 받는 기업과의 계약을 금지
- 또한 H.R.7085 이후에 하원에서 다시 발의된 H.R.8333에는 Rules of Construction(해석 규칙)으로 2032년 1월 1일 이전까지는 법안의 유효일 이전에 체결된 계약에 대해서는 적용하지 않겠다는 부분이 포함되었다는 점이 차이가 있음
- S.Amdt.2166는 2025년 국방보안법(National Defense Authorization Act, NDAA)의 개정안(amendment)에 바이오보안법을 포함하고자 하는 내용
- 결국 바이오보안법의 입법을 위해 확인해야 하는 법안은 H.R.8333
- 최종 입법을 위해 남은 절차는 1) Senate Floor(상원 본회의) 결의, 하원, 상원 다르게 의결한 경우 2) Bicameral Resolution(양원 본회의) 결의, 4) Presedential Actions(대통령 서명)으로 구성
- 공화당과 민주당이 동시에 발의한 초당적 법안인 만큼, 신속하게 상원 본회의 결의 후 대통령 서명이 진행될 것으로 기대
▶ 바이오보안법, 중장기적인 관점에서 바라보자 주목
- Wuxi Biologics의 23년도 매출액은 170억위안(약 3조 1,556억원), 순이익은 36억위안(약 6,733억원)이며, 23년기준 매출액의 47.4%가 북미 지역 매출
- 프로젝트 단계 별 비중은 pre-IND 31.7%, 1/2상 21.2%, 3상/CMO 45.3%로, 초기 단계 프로젝트의 매출액 비중이 높음
- 다만 약 8년의 유예기간이 주어진 상황으로, 단기적 매출 증가보다는 중장기적 관점에서 CDO 분야에서 국내 업체들의 수혜를 기대
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
제약/바이오(Overweight): 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333
▶ 리포트: https://bit.ly/3ZxQ1aE
▶ 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333
- 중국 금융통신사는 9월 25일자로 바이오보안법이 개정되며 해당 업체에 Wuxi Biologics가 제외됨에 따라 Wuxi Biologics가 급등했다고 보도
- 이러한 보도는 “Prohibiting Foreign Access to American Genetic Information Act of 2024”(S.3558)라고 명명된 법안이 9/23일자로 수정된 것을 반영한 보도로 보임
- S.3558은 중국 생명공학 업체와 연방 정부와의 계약을 금지하는 내용의 법안으로, 대상 업체로 BGI, MGI, Complete Genomics, Wuxi AppTec과 이들 회사의 자회사, 계열사가 포함되며, Wuxi Biologics는 Wuxi AppTec과 관계사로, Wuxi Biologics도 S.3558에 해당되므로 해당 보도는 오보
- 이러한 혼란이 발생하는 이유는 현재 중국 바이오 기업들을 제제하는 소위 바이오보안법(Biosecure Act)으로 분류되는 법안이 여러 가지이기 때문
- 현재까지 파악되는 법안은 총 4가지로 ① 하원에 발의된 H.R.7085(24.01.25 발의), ② 상원에 발의된 S.3558(23.12.20 발의), ③ 하원에서 발의됐고, 최근 하원 본회의를 통과한 H.R.8333(24.05.10 발의), ④ 상원의원이 발의한 S.Amdt.2166(24.07.10)
- 각 법안의 내용은 미세하게 차이가 있다. 초반에 발의된 H.R.7085/S.3558은 중국 생명공학 기업과 행정기관이 계약하는 것을 금지하는 내용이라면, H.R.8333/S.Amdt.2166은 연방 정부의 자금을 받는 기업과의 계약을 금지
- 또한 H.R.7085 이후에 하원에서 다시 발의된 H.R.8333에는 Rules of Construction(해석 규칙)으로 2032년 1월 1일 이전까지는 법안의 유효일 이전에 체결된 계약에 대해서는 적용하지 않겠다는 부분이 포함되었다는 점이 차이가 있음
- S.Amdt.2166는 2025년 국방보안법(National Defense Authorization Act, NDAA)의 개정안(amendment)에 바이오보안법을 포함하고자 하는 내용
- 결국 바이오보안법의 입법을 위해 확인해야 하는 법안은 H.R.8333
- 최종 입법을 위해 남은 절차는 1) Senate Floor(상원 본회의) 결의, 하원, 상원 다르게 의결한 경우 2) Bicameral Resolution(양원 본회의) 결의, 4) Presedential Actions(대통령 서명)으로 구성
- 공화당과 민주당이 동시에 발의한 초당적 법안인 만큼, 신속하게 상원 본회의 결의 후 대통령 서명이 진행될 것으로 기대
▶ 바이오보안법, 중장기적인 관점에서 바라보자 주목
- Wuxi Biologics의 23년도 매출액은 170억위안(약 3조 1,556억원), 순이익은 36억위안(약 6,733억원)이며, 23년기준 매출액의 47.4%가 북미 지역 매출
- 프로젝트 단계 별 비중은 pre-IND 31.7%, 1/2상 21.2%, 3상/CMO 45.3%로, 초기 단계 프로젝트의 매출액 비중이 높음
- 다만 약 8년의 유예기간이 주어진 상황으로, 단기적 매출 증가보다는 중장기적 관점에서 CDO 분야에서 국내 업체들의 수혜를 기대
[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]
Forwarded from 재테크야간자율학습🌗
진성준 "정성호. 민주당 의원 전원 대표하는 것 아냐"
"금투세 서둘러 결론 낼 이유 없어" "일시적 출렁거림 있을 수 있으나..."
https://www.viewsnnews.com/article?q=222264
"금투세 서둘러 결론 낼 이유 없어" "일시적 출렁거림 있을 수 있으나..."
https://www.viewsnnews.com/article?q=222264
Viewsnnews
진성준 "정성호, 민주당 의원 전원 대표하는 것 아냐"
"금투세 서둘러 결론 낼 이유 없어" "일시적 출렁거림 있을 수 있으나..."
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Forwarded from 루팡
마이크론 2024 회계연도 4분기 실적 (시간외 +11%)
EPS: $1.18 (예상 $1.12); 전년 동기 주당 손실 $1.07에서 개선
매출: 77억 5천만 달러; 전년 동기 대비 +93% 증가
조정 총이익률: 36.5% (예상 34.7%); 전년 동기 -9.1%에서 개선
조정 영업이익률: 22.5% (예상 21%); 전년 동기 30.1%에서 하락
2025 회계연도 1분기 가이던스:
EPS: $1.74 ± $0.08 (예상 $1.52)
매출: 85억 달러 ~ 89억 달러 (예상 83억 2천만 달러)
비GAAP 총이익률: 39.5% ± 1.0%
비GAAP 영업비용: 10억 8500만 달러 ± 1500만 달러
기타 재무 지표:
영업 현금 흐름: 34억 1천만 달러 (예상 36억 3천만 달러); 전년 동기 2억 4900만 달러에서 증가
비GAAP 순이익: 13억 4천만 달러; 전년 동기 손실 11억 7700만 달러에서 개선
영업 현금 흐름: 34억 1천만 달러 vs. 전년 동기 2억 4900만 달러; 큰 폭 증가
비GAAP 총이익률: 36.5% vs. 전년 동기 -9.1%
자본 지출 및 현금 흐름:
자본 지출: 4분기 30억 8천만 달러; 연간 81억 2천만 달러
조정된 자유 현금 흐름: 4분기 3억 2300만 달러; 연간 3억 8600만 달러
연말 현금, 유가증권 및 제한된 현금: 91억 6천만 달러
배당금 업데이트:
분기 배당금: 주당 $0.115, 2024년 10월 23일 지급 예정, 2024년 10월 7일 기준 주주에게 지급
CEO 산제이 메흐로트:
"마이크론은 2024 회계연도 4분기에서 AI 수요 증가로 인해 데이터 센터 DRAM 제품의 강력한 상승세를 보이며 전년 동기 대비 93%의 매출 성장을 기록했습니다."
"우리의 NAND 매출 기록은 데이터 센터 SSD 판매가 분기 매출 10억 달러를 처음으로 초과하면서 달성되었습니다."
"우리는 마이크론 역사상 최고의 경쟁적 위치에서 2025 회계연도에 진입하고 있습니다. 1분기에는 사상 최대 매출을 예측하고 있으며, 2025 회계연도에는 상당한 매출 기록과 큰 폭의 수익성 개선을 기대합니다."
EPS: $1.18 (예상 $1.12); 전년 동기 주당 손실 $1.07에서 개선
매출: 77억 5천만 달러; 전년 동기 대비 +93% 증가
조정 총이익률: 36.5% (예상 34.7%); 전년 동기 -9.1%에서 개선
조정 영업이익률: 22.5% (예상 21%); 전년 동기 30.1%에서 하락
2025 회계연도 1분기 가이던스:
EPS: $1.74 ± $0.08 (예상 $1.52)
매출: 85억 달러 ~ 89억 달러 (예상 83억 2천만 달러)
비GAAP 총이익률: 39.5% ± 1.0%
비GAAP 영업비용: 10억 8500만 달러 ± 1500만 달러
기타 재무 지표:
영업 현금 흐름: 34억 1천만 달러 (예상 36억 3천만 달러); 전년 동기 2억 4900만 달러에서 증가
비GAAP 순이익: 13억 4천만 달러; 전년 동기 손실 11억 7700만 달러에서 개선
영업 현금 흐름: 34억 1천만 달러 vs. 전년 동기 2억 4900만 달러; 큰 폭 증가
비GAAP 총이익률: 36.5% vs. 전년 동기 -9.1%
자본 지출 및 현금 흐름:
자본 지출: 4분기 30억 8천만 달러; 연간 81억 2천만 달러
조정된 자유 현금 흐름: 4분기 3억 2300만 달러; 연간 3억 8600만 달러
연말 현금, 유가증권 및 제한된 현금: 91억 6천만 달러
배당금 업데이트:
분기 배당금: 주당 $0.115, 2024년 10월 23일 지급 예정, 2024년 10월 7일 기준 주주에게 지급
CEO 산제이 메흐로트:
"마이크론은 2024 회계연도 4분기에서 AI 수요 증가로 인해 데이터 센터 DRAM 제품의 강력한 상승세를 보이며 전년 동기 대비 93%의 매출 성장을 기록했습니다."
"우리의 NAND 매출 기록은 데이터 센터 SSD 판매가 분기 매출 10억 달러를 처음으로 초과하면서 달성되었습니다."
"우리는 마이크론 역사상 최고의 경쟁적 위치에서 2025 회계연도에 진입하고 있습니다. 1분기에는 사상 최대 매출을 예측하고 있으며, 2025 회계연도에는 상당한 매출 기록과 큰 폭의 수익성 개선을 기대합니다."
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Forwarded from 루팡
마이크론
데이터 센터 관련
업계 서버 출하량은 2024년 중반에서 고성장률의 한 자릿수 중반으로 성장할 것으로 예상되며, AI 서버의 강력한 성장과 기존 서버의 낮은 한 자릿수 성장에 의해 주도될 것입니다.
우리의 데이터 센터 매출 비율은 2024 회계연도에 사상 최고 수준에 도달했으며, 2025 회계연도부터 크게 성장할 것으로 기대합니다.
마이크론은 HBM, 고용량 D5 및 LP5 솔루션, 데이터 센터 SSD 제품 포트폴리오를 통해 데이터 센터에서 우수한 위치를 차지하고 있습니다. 우리는 이 세 가지 제품 범주가 2025 회계연도에 수십억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상합니다.
DRAM 총이익률이 개선된 가운데, 2024 회계연도 4분기 HBM 총이익률 또한 회사 및 DRAM 총이익률에 기여했으며, 이는 우리의 견고한 HBM 수율 증가를 반영합니다.
우리는 HBM TAM이 2023년 약 40억 달러에서 2025년 250억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상합니다.
전체 업계 DRAM 비트의 비율로 보면, 우리는 HBM이 2023년 1.5%에서 2025년 약 6%로 성장할 것으로 예상합니다.
데이터 센터 관련
업계 서버 출하량은 2024년 중반에서 고성장률의 한 자릿수 중반으로 성장할 것으로 예상되며, AI 서버의 강력한 성장과 기존 서버의 낮은 한 자릿수 성장에 의해 주도될 것입니다.
우리의 데이터 센터 매출 비율은 2024 회계연도에 사상 최고 수준에 도달했으며, 2025 회계연도부터 크게 성장할 것으로 기대합니다.
마이크론은 HBM, 고용량 D5 및 LP5 솔루션, 데이터 센터 SSD 제품 포트폴리오를 통해 데이터 센터에서 우수한 위치를 차지하고 있습니다. 우리는 이 세 가지 제품 범주가 2025 회계연도에 수십억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상합니다.
DRAM 총이익률이 개선된 가운데, 2024 회계연도 4분기 HBM 총이익률 또한 회사 및 DRAM 총이익률에 기여했으며, 이는 우리의 견고한 HBM 수율 증가를 반영합니다.
우리는 HBM TAM이 2023년 약 40억 달러에서 2025년 250억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상합니다.
전체 업계 DRAM 비트의 비율로 보면, 우리는 HBM이 2023년 1.5%에서 2025년 약 6%로 성장할 것으로 예상합니다.
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Forwarded from 💯똥밭에 굴러도 주식판
- EPS: 1.18달러(컨센 1.12달러)
- 매출: $7.75B(컨센 $7.65B)
Gross Margin 36.5%(전년 동기 -9.1%)
Operating Margin 22.5% (전년 동기 - 30.1%)
Free Cash Flow: 323M(전년 동기 -$1,212M)
데이터센터 대상 SSD 매출 $1B 초과
- EPS: 1.74달러 (컨센 1.53달러)
- 매출: $8.7B (컨센 8.325B)
- Gross Margin: 39.5%(컨센 37.8%)
- 운영 마진: 27.0%(컨센 24.4%)
- 매출액은 전년 동기 대비 93.3% 증가한 $7,750M을 기록해 시장 예상치를 1.3% 웃돌았다.
- Gross Margin은 36.5%로 전년 동기 -9.1%에서 4,559 bps 개선.
- Operating Margin은 22.5%로 전년 동기 -30.1%에서 5264 bps 개선.
- Free Cash Flow는 $323M으로 전년 동기 -$1,212M에서 대폭 개선.
- 데이터센터용 D램 제품의 강력한 성장이 AI 수요 증가로 견인되었다.
- 데이터센터용 SSD 매출이 처음으로 $1B를 돌파하며 큰 성장을 보였다.
- 다음 분기(Q1 FY25) 가이던스도 강세여서 모든 지표에서 시장 예상을 웃돌 전망.
“Micron은 AI 수요 증가에 따른 데이터센터용 D램 제품의 강력한 성장에 힘입어 FY24 Q4로 93%의 매출액 성장을 달성했습니다. 특히 데이터센터용 SSD 매출이 처음으로 $1B를 넘어섰습니다. FY25는 더 높은 경쟁력을 갖고 맞이해 Q1에서 기록적인 매출과 이익 개선을 예상하고 있습니다.
- 시가총액: 106.19B
- Forward PER: 10.92
🎯 시장 평가
- 주가: 95.77 📈
- 시간외 주가: 107.35 📈
결산 전 애널리스트 목표주가: $146.04 ($225~$67)
- 결산 종합 서프라이즈율: 😲 + 15.2%
- 결산 후 목표주가: $123
🤖 결산 정리군(AI) 코멘트
“Micron Technology는 FY24 Q4에서 경이적인 실적 회복을 보였습니다. 매출액의 93.3% 증가에 더해 이익률의 대폭 개선이 현저합니다. 특히 Gross Margin과 Operating Margin의 개선 폭은 5,000 bps 이상으로 매우 커 사업 효율의 극적인 향상을 보여주고 있습니다. Free Cash Flow의 플러스 전환도 재무건전성 개선을 보여주는 중요한 지표입니다.
AI 수요 급증을 배경으로 데이터센터용 제품에서 두드러진 성장을 했고, 특히 SSD 매출이 처음으로 10억달러를 돌파한 것은 이 회사 시장의 탄탄한 포지션을 보여줍니다. 다음 분기 지침도 모든 지표에서 시장 예상을 웃돌아 이 호조를 보이는 모멘텀이 지속될 전망입니다.
반도체 시장의 회복과 AI 수요 확대를 배경으로 마이크론의 성장 궤도는 한층 강화되고 있으며, 향후 AI 시장 확대에 따라 더욱 성장할 수 있습니다. "🚀🚀
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