Forwarded from 작두타는투기꾼
[10월 반도체 세미나]
-내년 서버 캐팩스가 절대적으로 꺾이는 부분인가? NO!
-통상 11, 12월 테크 업종이 좋고 다음년도 기대감을 반영하는 경향이 있음. 따라서, 연말까지는 조정받은 반도체가 좋지 않을까 생각.
-삼성전자는 성과급 관련 충당금이 4분기에도 발생할 가능성이 있고 지금 엔비디아에 퀄테스트 받고 있는 8단 HBM은 하이닉스와 동일 스펙이 아니라 B100에 들어가는것은 무리이고 H200정도에 들어갈것으로 추정됨. 따라서, 삼성전자 HBM 통과는 크게 의미가 퇴색 되었음. B200에 들어갈12단 HBM의 경우 하이닉스는 이미 엔비디아에 들어가고 있고 삼성전자는 테스트도 못받고 있는 것으로 알려짐. 더불어, 삼성전자 메모리 공정의 수율이슈로 HBM4에 대해서도 하이닉스 대비 최소 6개월 이상 뒤쳐질 전망.
-따라서, 선호주는 SK하이닉스. 따라서, 하이닉스 투자에 대해 눈여겨 볼필요가 있고 벨류체인에 주목해야함. 전공정단에서는 '유진테크'. 1b → 1c 로 넘어가면서 부터 에피 장비가 필요하고 국산화 니즈가 있기에 선호. 후공정 업체에서는 '넥스틴'을 주목해야함. 넥스틴의 크로키 장비를 주목. HBM이 범핑 된다음 잘 되었는지 검사하는 장비로 양산테스트용으로 하이닉스로 1대분이 어제 나간것으로 확인됨. 이미 웨이퍼 테스트를 충분히 거치고 양산테스트 나간것이기 때문에 이번 1대분은 의미가 있고 내년 부터 HBM3E 12단 타겟으로 나갈것임.
#SK하이닉스
#유진테크
#넥스틴
-내년 서버 캐팩스가 절대적으로 꺾이는 부분인가? NO!
-통상 11, 12월 테크 업종이 좋고 다음년도 기대감을 반영하는 경향이 있음. 따라서, 연말까지는 조정받은 반도체가 좋지 않을까 생각.
-삼성전자는 성과급 관련 충당금이 4분기에도 발생할 가능성이 있고 지금 엔비디아에 퀄테스트 받고 있는 8단 HBM은 하이닉스와 동일 스펙이 아니라 B100에 들어가는것은 무리이고 H200정도에 들어갈것으로 추정됨. 따라서, 삼성전자 HBM 통과는 크게 의미가 퇴색 되었음. B200에 들어갈12단 HBM의 경우 하이닉스는 이미 엔비디아에 들어가고 있고 삼성전자는 테스트도 못받고 있는 것으로 알려짐. 더불어, 삼성전자 메모리 공정의 수율이슈로 HBM4에 대해서도 하이닉스 대비 최소 6개월 이상 뒤쳐질 전망.
-따라서, 선호주는 SK하이닉스. 따라서, 하이닉스 투자에 대해 눈여겨 볼필요가 있고 벨류체인에 주목해야함. 전공정단에서는 '유진테크'. 1b → 1c 로 넘어가면서 부터 에피 장비가 필요하고 국산화 니즈가 있기에 선호. 후공정 업체에서는 '넥스틴'을 주목해야함. 넥스틴의 크로키 장비를 주목. HBM이 범핑 된다음 잘 되었는지 검사하는 장비로 양산테스트용으로 하이닉스로 1대분이 어제 나간것으로 확인됨. 이미 웨이퍼 테스트를 충분히 거치고 양산테스트 나간것이기 때문에 이번 1대분은 의미가 있고 내년 부터 HBM3E 12단 타겟으로 나갈것임.
#SK하이닉스
#유진테크
#넥스틴
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
~ Hyundai share listing today, GMP declines to 2% over issue price
https://m.economictimes.com/markets/stocks/live-blog/hyundai-motor-india-ipo-share-price-listing-live-updates-hyundai-ipo-news-expected-today-date-time-22-oct-2024/liveblog/114443369.cms?utm_source=ETAppNotification&utm_medium=BreakingNewsNotifications&utm_campaign=Liveblog&frmapp=yes&platform=ios&nightMode=true
https://m.economictimes.com/markets/stocks/live-blog/hyundai-motor-india-ipo-share-price-listing-live-updates-hyundai-ipo-news-expected-today-date-time-22-oct-2024/liveblog/114443369.cms?utm_source=ETAppNotification&utm_medium=BreakingNewsNotifications&utm_campaign=Liveblog&frmapp=yes&platform=ios&nightMode=true
The Economic Times
Hyundai India Share Price Listing Live: Hyundai Motor stock recovers from day's low, down 2% - The Economic Times
Hyundai Motor Share Price Listing Live | IPO News: Hyundai Motor India's shares declined nearly 6% on NSE after a lackluster debut on Tuesday. The stock opened at Rs 1,934, representing a discount of Rs 26 or 1.3% from the IPO price of Rs 1,960.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 가온전선(시가총액: 2,859억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.10.22 13:34:02 (현재가 : 38,850원, -3.12%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 49.98%
보고후 : 50.33%
변동률 : 0.35%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-10-18/ 장내매수(+)/ 25,800주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022000095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000500
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.10.22 13:34:02 (현재가 : 38,850원, -3.12%)
보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 49.98%
보고후 : 50.33%
변동률 : 0.35%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-10-18/ 장내매수(+)/ 25,800주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022000095
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000500
Forwarded from 사제콩이_서상영
10/22 원화, 엔화 등 외환 시장 변동성 확대
달러화가 강세를 보인 가운데 엔화의 약세, 한국 원화의 약세가 도드라진 모습. 결과에 따라 금융시장 전반의 변동성이 확대되는 경향이 높아지고 있어 관련 변화에 주목할 필요가 부각. 실제 현재 아시아 각국은 자국 환율의 약세가 확대되자 점차 개입하고 있다는 보도가 나오는 등 외환 시장 변동이 높아지가 금리와 주식시장에도 영향을 주고 있는 것으로 추정
달러화
연준 위원들의 점진적 금리인상 시사와 트럼프 당선 가능성이 부각되자 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 기록. 보편적 관세와 법인세 인하 등으로 미국 경기가 상대적으로 견고할 수 있다는 기대 심리가 부각된 가운데 채권 발행이 증가하며 금리가 상승 할 수 있다는 점이 달러 강세에 영향을 주고 있는 것으로 추정. 실제 현재 미국 10년물 국채 금리는 4.2%를 넘어선 모습. 여기에, 엔화와 유로화의 약세도 달러 강세 요인으로 작용
유로화, 파운드화
오늘 라가르드 ECB 총재를 비롯해 많은 ECB 위원들의 발언이 준비되어 있음. 최근 라가르드 총재는 유로존 경제가 예상보다 약하다고 언급하고, 물가 하락이 진행 중이라고 주장. 이에 시장은 ECB의 추가 금리 인하 속도가 빠르게 전개될 수 있다는 기대를 반영하며 달러 대비 약세를 이어감. 최근 일부 파생에서 유로화
엔화
엔화가 달러 대비 151엔을 넘어서며 7월내 가장 약세가 확대. 이는 오늘 가토 BOJ 이사가 환율 수준 타깃팅이 아니라 수입 가격 상승 위험 모니터링을 하고 있다고 주장. 이에 시장은 BOJ가 엔화가 150엔을 넘어서도 큰 부담을 가지지 않고 있다고 해석하며 약세가 확대.
달러/원 환율
위안화가와 엔화가 달러 대비 약세를 보이자 한국 달러/원 환율은 한 때 1,380원을 넘어서는 등 원화 약세가 진행. 여기에 24일 발표되는 GDP 성장률에 대한 불안 심리도 원화 약세 요인 중 하나. 더불어 원화 상승세가 지속되자 수출 기업들의 네고 물량 출회가 지연되는 등 수급적인 요인 또한 원화 약세 요인. 물론, 이러한 네고 물량은 월말이 다가오며 출회될 수 있다는 점, 그리고 1,400원에 대한 우려로 정부 당국의 미세조정에 대한 경계 심리도 상당하기에 시간이 지나며 상승(약세)폭 일부 축소
달러화가 강세를 보인 가운데 엔화의 약세, 한국 원화의 약세가 도드라진 모습. 결과에 따라 금융시장 전반의 변동성이 확대되는 경향이 높아지고 있어 관련 변화에 주목할 필요가 부각. 실제 현재 아시아 각국은 자국 환율의 약세가 확대되자 점차 개입하고 있다는 보도가 나오는 등 외환 시장 변동이 높아지가 금리와 주식시장에도 영향을 주고 있는 것으로 추정
달러화
연준 위원들의 점진적 금리인상 시사와 트럼프 당선 가능성이 부각되자 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 기록. 보편적 관세와 법인세 인하 등으로 미국 경기가 상대적으로 견고할 수 있다는 기대 심리가 부각된 가운데 채권 발행이 증가하며 금리가 상승 할 수 있다는 점이 달러 강세에 영향을 주고 있는 것으로 추정. 실제 현재 미국 10년물 국채 금리는 4.2%를 넘어선 모습. 여기에, 엔화와 유로화의 약세도 달러 강세 요인으로 작용
유로화, 파운드화
오늘 라가르드 ECB 총재를 비롯해 많은 ECB 위원들의 발언이 준비되어 있음. 최근 라가르드 총재는 유로존 경제가 예상보다 약하다고 언급하고, 물가 하락이 진행 중이라고 주장. 이에 시장은 ECB의 추가 금리 인하 속도가 빠르게 전개될 수 있다는 기대를 반영하며 달러 대비 약세를 이어감. 최근 일부 파생에서 유로화
엔화
엔화가 달러 대비 151엔을 넘어서며 7월내 가장 약세가 확대. 이는 오늘 가토 BOJ 이사가 환율 수준 타깃팅이 아니라 수입 가격 상승 위험 모니터링을 하고 있다고 주장. 이에 시장은 BOJ가 엔화가 150엔을 넘어서도 큰 부담을 가지지 않고 있다고 해석하며 약세가 확대.
달러/원 환율
위안화가와 엔화가 달러 대비 약세를 보이자 한국 달러/원 환율은 한 때 1,380원을 넘어서는 등 원화 약세가 진행. 여기에 24일 발표되는 GDP 성장률에 대한 불안 심리도 원화 약세 요인 중 하나. 더불어 원화 상승세가 지속되자 수출 기업들의 네고 물량 출회가 지연되는 등 수급적인 요인 또한 원화 약세 요인. 물론, 이러한 네고 물량은 월말이 다가오며 출회될 수 있다는 점, 그리고 1,400원에 대한 우려로 정부 당국의 미세조정에 대한 경계 심리도 상당하기에 시간이 지나며 상승(약세)폭 일부 축소
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.10.22 14:24:44
기업명: 아바코(시가총액: 2,043억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 973억(예상치 : -)
영업익 : 83억(예상치 : -)
순이익 : 28억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 973억/ 83억/ 28억
2024.2Q 581억/ 33억/ 23억
2024.1Q 463억/ 30억/ 51억
2023.4Q 803억/ 125억/ 77억
2023.3Q 275억/ -39억/ -19억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022900162
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
기업명: 아바코(시가총액: 2,043억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 973억(예상치 : -)
영업익 : 83억(예상치 : -)
순이익 : 28억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 973억/ 83억/ 28억
2024.2Q 581억/ 33억/ 23억
2024.1Q 463억/ 30억/ 51억
2023.4Q 803억/ 125억/ 77억
2023.3Q 275억/ -39억/ -19억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241022900162
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
Forwarded from 옹꾸 생각정리 일기장
주식시작하고 미국 대선을 2016년, 2020년 총 두번을 겪었었는데,
미 대선전까지는 차기 대통령의 정책과 그 영향을 미리 (과민)반영하며 장이 하락하다가, 막상 대선 직후에는 되돌리며 반등하는 경우가 대부분이었습니다. 특히 2016년에는 트럼프가 깜짝 당선되다보니 대선 당일에 사이드카가 걸릴 정도로 하락하다가 반등했었던 기억이 생생합니다.
(2016년 2월에는 중국증시/도이치방크 위기, 6월에는 브렉시트, 11월에는 미국 대선으로 사이드카가 여러번 발동되었었네요.)
지금 소위 트럼프 트레이딩이라고 하는 것을 매크로/섹터 단위로 구분해보면
** 매크로
--> 트럼프 당선시 재정적자폭 확대
--> 장기채 금리 지속 상승
--> 달러 강세 (원달러 환율뿐만 아니라 달러인덱스가 상승중)
--> 개복치 우리 증시 박살
** 섹터
--> 이차전지, 신재생 섹터등은 좋아질 것이라 생각해도, 대선 전까지는 관망
--> 반도체/기술주 (특히 삼성전자 밸류체인) 등은 그냥 박살
--> 트럼프 정책과 무관한 바이오 등 매우 제한적인 섹터에 자금 몰리는 상황
이런 상황으로 보입니다. 우리나라는 금투세, 북한 특수부대 파병 등으로 특히나 더 개복치인 상황이지만요...
그렇지만, 과거 주봉/월봉을 살펴보면, 2016년/2020년 대선 전까지는 거래량도 없고 지수든 종목이든 상승세가 거의 없었으나, 대선 이후에는 기다렸다는 듯 반등했다는 점을 볼 수 있습니다. 흔히 말하는 선반영 후 악재해소(?) 스킴에 가까운 듯 합니다.
이번에도 그렇게 될 가능성이 있다고 생각하며, 금투세 문제가 조속히 해결되면, 수급 빈집인 섹터와 종목들은 충분히 반등할 수 있을것이라 생각되기에, 미 대선 d-day를 기점으로 어떤 섹터와 종목의 비중을 늘리고 줄일지 고민해보는게 지금 할 수 있는 최선인 것 같네요.
미 대선전까지는 차기 대통령의 정책과 그 영향을 미리 (과민)반영하며 장이 하락하다가, 막상 대선 직후에는 되돌리며 반등하는 경우가 대부분이었습니다. 특히 2016년에는 트럼프가 깜짝 당선되다보니 대선 당일에 사이드카가 걸릴 정도로 하락하다가 반등했었던 기억이 생생합니다.
(2016년 2월에는 중국증시/도이치방크 위기, 6월에는 브렉시트, 11월에는 미국 대선으로 사이드카가 여러번 발동되었었네요.)
지금 소위 트럼프 트레이딩이라고 하는 것을 매크로/섹터 단위로 구분해보면
** 매크로
--> 트럼프 당선시 재정적자폭 확대
--> 장기채 금리 지속 상승
--> 달러 강세 (원달러 환율뿐만 아니라 달러인덱스가 상승중)
--> 개복치 우리 증시 박살
** 섹터
--> 이차전지, 신재생 섹터등은 좋아질 것이라 생각해도, 대선 전까지는 관망
--> 반도체/기술주 (특히 삼성전자 밸류체인) 등은 그냥 박살
--> 트럼프 정책과 무관한 바이오 등 매우 제한적인 섹터에 자금 몰리는 상황
이런 상황으로 보입니다. 우리나라는 금투세, 북한 특수부대 파병 등으로 특히나 더 개복치인 상황이지만요...
그렇지만, 과거 주봉/월봉을 살펴보면, 2016년/2020년 대선 전까지는 거래량도 없고 지수든 종목이든 상승세가 거의 없었으나, 대선 이후에는 기다렸다는 듯 반등했다는 점을 볼 수 있습니다. 흔히 말하는 선반영 후 악재해소(?) 스킴에 가까운 듯 합니다.
이번에도 그렇게 될 가능성이 있다고 생각하며, 금투세 문제가 조속히 해결되면, 수급 빈집인 섹터와 종목들은 충분히 반등할 수 있을것이라 생각되기에, 미 대선 d-day를 기점으로 어떤 섹터와 종목의 비중을 늘리고 줄일지 고민해보는게 지금 할 수 있는 최선인 것 같네요.
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