Forwarded from 루팡
엔비디아와 브로드컴, 인텔 제조 공정에서 칩 테스트 진행 중
엔비디아와 브로드컴이 인텔의 제조 공정에서 칩 테스트를 진행하고 있다고 소식통 2명이 로이터에 전했다. 이는 인텔의 첨단 제조 기술에 대한 업계의 초기 신뢰를 보여주는 중요한 신호다.
이전에 보도되지 않았던 이번 테스트는 두 기업이 수억 달러 규모의 제조 계약을 인텔에 맡길지를 결정하는 단계에 가까워졌음을 시사한다. 이러한 결정이 내려질 경우, 인텔의 위탁 생산(파운드리) 사업에 대한 신뢰가 높아지며 상당한 수익 창출이 가능할 것으로 전망된다. 현재 인텔의 파운드리 사업은 지속적인 지연 문제로 어려움을 겪고 있으며, 아직 주요 반도체 설계 고객을 확보하지 못한 상태다.
AMD도 인텔 18A 공정 평가 중
AMD 역시 인텔의 ‘18A’ 제조 공정이 적합한지 평가하고 있지만, 현재까지 테스트 칩을 공장에 보냈는지는 불분명하다. 이에 대해 AMD는 공식적인 언급을 하지 않았다.
인텔 대변인은 “특정 고객에 대한 언급은 하지 않지만, 인텔 18A 공정에 대한 강한 관심과 협력이 지속되고 있다”고 밝혔다.
엔비디아·브로드컴, 인텔 18A 공정 테스트 진행 중
엔비디아와 브로드컴은 인텔의 ‘18A’ 공정을 사용하여 제조 테스트를 진행하고 있다. 18A 공정은 오랜 기간 동안 개발된 첨단 제조 기술로, 인공지능(AI) 프로세서 및 기타 복잡한 반도체를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이 공정은 현재 글로벌 반도체 시장을 지배하고 있는 대만의 TSMC(2330.TW)와 경쟁하는 기술이다.
테스트는 완전한 칩 설계가 아니라 특정 부품의 성능과 인텔 18A 공정의 가능성을 평가하는 단계에서 진행되고 있다. 일반적으로 반도체 설계 기업들은 대량 생산에 들어가기 전, 특정 요소를 먼저 테스트하여 문제가 없는지 확인하는 절차를 거친다.
현재 테스트는 진행 중이며, 수개월 동안 지속될 수 있다. 테스트가 언제 시작되었는지는 명확하지 않다.
테스트 진행이 계약 체결을 보장하는 것은 아냐
테스트가 진행된다고 해서 반드시 인텔이 이들 기업으로부터 제조 주문을 받을 것이라는 보장은 없다. 지난해, 브로드컴은 인텔의 초기 테스트 결과에 대해 실망감을 표출한 것으로 알려졌다. 당시 브로드컴은 인텔 파운드리에 대한 평가를 계속 진행할 것이라고 밝혔었다.
현재 인텔의 파운드리 사업은 여러 도전에 직면해 있다. 일부 계약 제조 고객들에게 칩을 공급하는 일정이 추가로 지연될 가능성이 있다는 소식이 추가로 전해졌다. 이는 인텔의 18A 공정을 활용하려는 업체들이 필요한 지적재산권(IP)과 관련된 문제 때문으로 보인다.
https://www.reuters.com/technology/nvidia-broadcom-testing-chips-intel-manufacturing-process-sources-say-2025-03-03/
엔비디아와 브로드컴이 인텔의 제조 공정에서 칩 테스트를 진행하고 있다고 소식통 2명이 로이터에 전했다. 이는 인텔의 첨단 제조 기술에 대한 업계의 초기 신뢰를 보여주는 중요한 신호다.
이전에 보도되지 않았던 이번 테스트는 두 기업이 수억 달러 규모의 제조 계약을 인텔에 맡길지를 결정하는 단계에 가까워졌음을 시사한다. 이러한 결정이 내려질 경우, 인텔의 위탁 생산(파운드리) 사업에 대한 신뢰가 높아지며 상당한 수익 창출이 가능할 것으로 전망된다. 현재 인텔의 파운드리 사업은 지속적인 지연 문제로 어려움을 겪고 있으며, 아직 주요 반도체 설계 고객을 확보하지 못한 상태다.
AMD도 인텔 18A 공정 평가 중
AMD 역시 인텔의 ‘18A’ 제조 공정이 적합한지 평가하고 있지만, 현재까지 테스트 칩을 공장에 보냈는지는 불분명하다. 이에 대해 AMD는 공식적인 언급을 하지 않았다.
인텔 대변인은 “특정 고객에 대한 언급은 하지 않지만, 인텔 18A 공정에 대한 강한 관심과 협력이 지속되고 있다”고 밝혔다.
엔비디아·브로드컴, 인텔 18A 공정 테스트 진행 중
엔비디아와 브로드컴은 인텔의 ‘18A’ 공정을 사용하여 제조 테스트를 진행하고 있다. 18A 공정은 오랜 기간 동안 개발된 첨단 제조 기술로, 인공지능(AI) 프로세서 및 기타 복잡한 반도체를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 이 공정은 현재 글로벌 반도체 시장을 지배하고 있는 대만의 TSMC(2330.TW)와 경쟁하는 기술이다.
테스트는 완전한 칩 설계가 아니라 특정 부품의 성능과 인텔 18A 공정의 가능성을 평가하는 단계에서 진행되고 있다. 일반적으로 반도체 설계 기업들은 대량 생산에 들어가기 전, 특정 요소를 먼저 테스트하여 문제가 없는지 확인하는 절차를 거친다.
현재 테스트는 진행 중이며, 수개월 동안 지속될 수 있다. 테스트가 언제 시작되었는지는 명확하지 않다.
테스트 진행이 계약 체결을 보장하는 것은 아냐
테스트가 진행된다고 해서 반드시 인텔이 이들 기업으로부터 제조 주문을 받을 것이라는 보장은 없다. 지난해, 브로드컴은 인텔의 초기 테스트 결과에 대해 실망감을 표출한 것으로 알려졌다. 당시 브로드컴은 인텔 파운드리에 대한 평가를 계속 진행할 것이라고 밝혔었다.
현재 인텔의 파운드리 사업은 여러 도전에 직면해 있다. 일부 계약 제조 고객들에게 칩을 공급하는 일정이 추가로 지연될 가능성이 있다는 소식이 추가로 전해졌다. 이는 인텔의 18A 공정을 활용하려는 업체들이 필요한 지적재산권(IP)과 관련된 문제 때문으로 보인다.
https://www.reuters.com/technology/nvidia-broadcom-testing-chips-intel-manufacturing-process-sources-say-2025-03-03/
Reuters
Exclusive: Nvidia and Broadcom testing chips on Intel manufacturing process, sources say
Chip designers Nvidia and Broadcom are running manufacturing tests with Intel , two sources familiar with the matter told Reuters, demonstrating early confidence in the struggling company's advanced production techniques.
#마카오박
#갓카오박
03.03(월) 분기에 한번 허락되는 매수호기(전력기기/인프라)
- NXT : 때문인지 HTS접속상황에서 에라메세지가 계속 뜨는게 지난 금요일장 -90P 떡락에 대한 복기는 접고 갑니다.
- 개인적인 소견(분기에 한번 허락되는 매수호기) : 흥미로운 부분은 비트코인과 나스닥 그리고 코스피의 궤적이 그간 상승분의 50% 되돌림이라는 점인데,(꼭 챠트를 한번 확인해보시길) 이 부분을 2월의 마지막 거래일 장중에도 짐작해서 포트 일정부분 종가에 신규매수를 집행한 바
1. 1년 365일 휴무가 없는 코인시장에서 비추코인이 가장 빠른 반등과 반응이 나왔다는 부분.
2. 나스탁이 더블탑 찍고, 넥라인 깨져서 뒤지는거 아니냐 싶었는데, 오히려 이번에 하단을 지대로 잡은거 아닐까...
3. 보수적으로 접근하더라도, 비트코인과 나스닥인 주간 주세분기점에서 만났는데, 관세따위의 이슈로 한방에 원아웃 될 이유는 없을 것
4. 코스피 : 공교롭게 코스피 또한 그간 상승궤적의 50% 되돌림에서 마감된 상황.
- 전력기기/인프라(LS ELEC/효성중공업/산일전기) : 현시점에서 고민스러운 부분은, 시장의 온도에 맞게 적당한 낙폭과 퀄리티를 가진 종목을 선별하는 작업이라고 판단하는데, 이에 가장 적합한 섹터가 전력기기라는 판단. LS ELEC/효성중공업/산일전기 3종목 모두 4분기 어닝서프라이즈를 시전했던 종목이고, 전망도 더할 나위 없는 섹터와 종목들.
더군다나, 국장의 반도체/HBM 섹터의 오락가락하는 센티멘털의 대체제 역할을 지속될 것으로 예상하는바. 없으면 채우셔야 되고, 기보유라면 평단을 착하게 만들어 가야하는 국면이라는 판단입니다.
- 결론 : 제가 틀릴 수 있고, 주식시장에는 더럽게 변수가 많다라는 것을 알고 있습니다만, 주식시장에서 '기회'라는 것은 순간적으로 왔다가 사라지길 반복하는데, 누구에게나 허락되고 용인됨에도 불구하고, 이를 제대로 취할 수 없는 이유는 이미 그전에 쓸데없는 액션과 칼춤을 추셨기 때문이다ㅋㅋ
설령, 이번판단이 틀린다 할지라도, 시간적으로 텀을 벌어주는 역할만 해줘도 신규 및 추가매수를 망설일 이유는 없겠다 싶습니다. 소소하게라도 시장을 따라갈 수 있는 종목들에 대해서 매수접근을 권장드리는 바 입니다. 감사합니다
#갓카오박
03.03(월) 분기에 한번 허락되는 매수호기(전력기기/인프라)
- NXT : 때문인지 HTS접속상황에서 에라메세지가 계속 뜨는게 지난 금요일장 -90P 떡락에 대한 복기는 접고 갑니다.
- 개인적인 소견(분기에 한번 허락되는 매수호기) : 흥미로운 부분은 비트코인과 나스닥 그리고 코스피의 궤적이 그간 상승분의 50% 되돌림이라는 점인데,(꼭 챠트를 한번 확인해보시길) 이 부분을 2월의 마지막 거래일 장중에도 짐작해서 포트 일정부분 종가에 신규매수를 집행한 바
1. 1년 365일 휴무가 없는 코인시장에서 비추코인이 가장 빠른 반등과 반응이 나왔다는 부분.
2. 나스탁이 더블탑 찍고, 넥라인 깨져서 뒤지는거 아니냐 싶었는데, 오히려 이번에 하단을 지대로 잡은거 아닐까...
3. 보수적으로 접근하더라도, 비트코인과 나스닥인 주간 주세분기점에서 만났는데, 관세따위의 이슈로 한방에 원아웃 될 이유는 없을 것
4. 코스피 : 공교롭게 코스피 또한 그간 상승궤적의 50% 되돌림에서 마감된 상황.
- 전력기기/인프라(LS ELEC/효성중공업/산일전기) : 현시점에서 고민스러운 부분은, 시장의 온도에 맞게 적당한 낙폭과 퀄리티를 가진 종목을 선별하는 작업이라고 판단하는데, 이에 가장 적합한 섹터가 전력기기라는 판단. LS ELEC/효성중공업/산일전기 3종목 모두 4분기 어닝서프라이즈를 시전했던 종목이고, 전망도 더할 나위 없는 섹터와 종목들.
더군다나, 국장의 반도체/HBM 섹터의 오락가락하는 센티멘털의 대체제 역할을 지속될 것으로 예상하는바. 없으면 채우셔야 되고, 기보유라면 평단을 착하게 만들어 가야하는 국면이라는 판단입니다.
- 결론 : 제가 틀릴 수 있고, 주식시장에는 더럽게 변수가 많다라는 것을 알고 있습니다만, 주식시장에서 '기회'라는 것은 순간적으로 왔다가 사라지길 반복하는데, 누구에게나 허락되고 용인됨에도 불구하고, 이를 제대로 취할 수 없는 이유는 이미 그전에 쓸데없는 액션과 칼춤을 추셨기 때문이다ㅋㅋ
설령, 이번판단이 틀린다 할지라도, 시간적으로 텀을 벌어주는 역할만 해줘도 신규 및 추가매수를 망설일 이유는 없겠다 싶습니다. 소소하게라도 시장을 따라갈 수 있는 종목들에 대해서 매수접근을 권장드리는 바 입니다. 감사합니다
❤5
Forwarded from [채권/금리 김상훈] 후니본(Bond)
트럼프는 예정대로 4일부터 캐나다와 멕시코산 모든 수입품에 25%의 관세를 부과하고, 다음달 2일부터 상호관세를 부과하는 방안도 유지한다고 밝힘
Forwarded from TNBfolio
1. Donald Trump
- 우크라이나 광물 거래가 무산된 것은 아니며, 이에 대한 업데이트를 화요일 밤에 제공할 예정이다.
- 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 더 감사하는 태도를 보여야 한다.
- 젤렌스키가 우크라이나 전쟁이 장기화될 것이라고 말한 것이 사실이 아니길 바란다.
- 멕시코 및 캐나다와의 관세 협상 여지는 없다.
- 우크라이나에 대한 군사 지원 중단에 대해 논의한 적이 없다.
- 중국산 제품에 대한 관세를 기존 10%에서 20%로 두 배 인상할 계획을 재확인했다.
- 아르헨티나와 자유무역협정(FTA)을 고려할 것이다.
- 통화를 약세로 조작하는 국가에 대해 관세를 부과할 것이다.
- 멕시코의 대통령 클라우디아 쉰바움과 대화할 예정이다.
- 중국이 과도하게 보복할 것이라고 생각하지 않는다.
- 환율 조작국에 대한 관세를 언급하며 일본 엔화를 언급했다.
- 추가적인 대중국 관세는 중국의 보복 여부에 따라 결정될 것이다.
2. 미 백악관
- 중국이 펜타닐 문제에 대해 조치를 취하지 않고 있는 점을 이유로 관세를 부과한다.
- 도널드 트럼프 대통령이 중국산 제품에 20%의 관세를 부과하는 조치를 승인했다.
3. Mélanie Joly (캐나다 외무부 장관)
- 캐나다는 1,550억 캐나다달러(C$) 규모의 미국산 제품에 관세를 부과할 준비가 되어 있다.
- 첫 번째 관세 부과 대상은 300억 캐나다달러(C$) 규모의 제품이다.
4. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
- 대형 은행 거래에 대한 바이든 행정부 시기의 규제를 철회할 방안을 추진하고 있다.
- 우크라이나 광물 거래가 무산된 것은 아니며, 이에 대한 업데이트를 화요일 밤에 제공할 예정이다.
- 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 더 감사하는 태도를 보여야 한다.
- 젤렌스키가 우크라이나 전쟁이 장기화될 것이라고 말한 것이 사실이 아니길 바란다.
- 멕시코 및 캐나다와의 관세 협상 여지는 없다.
- 우크라이나에 대한 군사 지원 중단에 대해 논의한 적이 없다.
- 중국산 제품에 대한 관세를 기존 10%에서 20%로 두 배 인상할 계획을 재확인했다.
- 아르헨티나와 자유무역협정(FTA)을 고려할 것이다.
- 통화를 약세로 조작하는 국가에 대해 관세를 부과할 것이다.
- 멕시코의 대통령 클라우디아 쉰바움과 대화할 예정이다.
- 중국이 과도하게 보복할 것이라고 생각하지 않는다.
- 환율 조작국에 대한 관세를 언급하며 일본 엔화를 언급했다.
- 추가적인 대중국 관세는 중국의 보복 여부에 따라 결정될 것이다.
2. 미 백악관
- 중국이 펜타닐 문제에 대해 조치를 취하지 않고 있는 점을 이유로 관세를 부과한다.
- 도널드 트럼프 대통령이 중국산 제품에 20%의 관세를 부과하는 조치를 승인했다.
3. Mélanie Joly (캐나다 외무부 장관)
- 캐나다는 1,550억 캐나다달러(C$) 규모의 미국산 제품에 관세를 부과할 준비가 되어 있다.
- 첫 번째 관세 부과 대상은 300억 캐나다달러(C$) 규모의 제품이다.
4. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
- 대형 은행 거래에 대한 바이든 행정부 시기의 규제를 철회할 방안을 추진하고 있다.
Forwarded from 돼지바
알래스카 천연가스 개발 갈까…정부 ‘트럼프 대응 카드’ 고심
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1185139.html
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1185139.html
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
[단독]명태균 "국힘 정치인 30명 죽일 카드…국회 증언 얼마든지"
https://www.nocutnews.co.kr/news/6301877?utm_source=naver&utm_medium=navernewsstand&utm_campaign=20250304062927
https://www.nocutnews.co.kr/news/6301877?utm_source=naver&utm_medium=navernewsstand&utm_campaign=20250304062927
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 셀트리온(시가총액: 39조 3,959억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (스토보클로&오센벨트(CTP41, 프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
2025.03.04 07:38:48 (현재가 : 184,000원, 0%)
제목 : 스토보클로&오센벨트(CT-P41, 프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득
* 주요내용
1) 판매 허가 품목
- 스토보클로(Stoboclo, CT-P41, 프롤리아 바이오시밀러, 성분명: denosumab)
- 오센벨트(Osenvelt, CT-P41, 엑스지바 바이오시밀러, 성분명: denosumab)
2) 대상질환명(적응증)
① 스토보클로
- Treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk for fracture [폐경 후 여성 골다공증 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in men with osteoporosis at high risk for fracture [남성 골다공증 환자 치료]
- Treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis in men and women at high risk for fracture [glucocorticoid 치료를 받고 있는 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in men at high risk for fracture receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer [남성 호르몬 차단요법을 받고 있는 전립선암 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in women at high risk for fracture receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy for breast cancer [aromatase 저해제 보조요법을 받고 있는 여성 유방암 환자 치료]
② 오센벨트
- Prevention of skeletal-related events in patients with multiple myeloma and in patients with bone metastases from solid tumors [다발성 골수종 및 고형암 골 전이로 인한 골격계 합병증의 예방]
- Treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumor of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severe morbidity [골거대세포종]
- Treatment of hypercalcemia of malignancy refractory to bisphosphonate therapy [Bisphophonate 치료에 효과가 없는 악성 고칼슘혈증]
3) 품목허가 신청일, 허가 획득일 및 허가기관
- 신청일 : 2023년 11월 30일(현지 시간 기준)
- 허가일 : 2025년 2월 28일(현지 시간 기준)
- 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA)
4) 허가 사항
- 상기 대상질환명(적응증)에 대해 스토보클로(프롤리아 바이오시밀러) 및 오센벨트(엑스지바 바이오시밀러) 미국 품목 허가 승인
5) 기대효과
- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 품목허가 획득하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함
6) 향후 계획
- 미국 현지 법인을 통해 미국 전역에 스토보클로&오센벨트 (CT-P41)를 판매할 예정임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
📁 투자판단관련주요경영사항 (스토보클로&오센벨트(CTP41, 프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득)
2025.03.04 07:38:48 (현재가 : 184,000원, 0%)
제목 : 스토보클로&오센벨트(CT-P41, 프롤리아&엑스지바 바이오시밀러) 미국식품의약국(FDA) 최종 판매 허가 획득
* 주요내용
1) 판매 허가 품목
- 스토보클로(Stoboclo, CT-P41, 프롤리아 바이오시밀러, 성분명: denosumab)
- 오센벨트(Osenvelt, CT-P41, 엑스지바 바이오시밀러, 성분명: denosumab)
2) 대상질환명(적응증)
① 스토보클로
- Treatment of postmenopausal women with osteoporosis at high risk for fracture [폐경 후 여성 골다공증 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in men with osteoporosis at high risk for fracture [남성 골다공증 환자 치료]
- Treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis in men and women at high risk for fracture [glucocorticoid 치료를 받고 있는 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in men at high risk for fracture receiving androgen deprivation therapy for nonmetastatic prostate cancer [남성 호르몬 차단요법을 받고 있는 전립선암 환자 치료]
- Treatment to increase bone mass in women at high risk for fracture receiving adjuvant aromatase inhibitor therapy for breast cancer [aromatase 저해제 보조요법을 받고 있는 여성 유방암 환자 치료]
② 오센벨트
- Prevention of skeletal-related events in patients with multiple myeloma and in patients with bone metastases from solid tumors [다발성 골수종 및 고형암 골 전이로 인한 골격계 합병증의 예방]
- Treatment of adults and skeletally mature adolescents with giant cell tumor of bone that is unresectable or where surgical resection is likely to result in severe morbidity [골거대세포종]
- Treatment of hypercalcemia of malignancy refractory to bisphosphonate therapy [Bisphophonate 치료에 효과가 없는 악성 고칼슘혈증]
3) 품목허가 신청일, 허가 획득일 및 허가기관
- 신청일 : 2023년 11월 30일(현지 시간 기준)
- 허가일 : 2025년 2월 28일(현지 시간 기준)
- 품목허가기관 : 미국 식품의약국(FDA)
4) 허가 사항
- 상기 대상질환명(적응증)에 대해 스토보클로(프롤리아 바이오시밀러) 및 오센벨트(엑스지바 바이오시밀러) 미국 품목 허가 승인
5) 기대효과
- 오리지널 제품이 허가 받은 모든 적응증에 대하여 품목허가 획득하였으며, 추후 보다 많은 환자에게 치료 옵션을 제공할 수 있을 것으로 기대함
6) 향후 계획
- 미국 현지 법인을 통해 미국 전역에 스토보클로&오센벨트 (CT-P41)를 판매할 예정임
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=068270
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Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[3월 월간 전망: 촉매를 둘러싼 수 싸움]
(요약)
Ⅰ. 전략: 촉매를 둘러싼 수 싸움
- 3월에도 1) 미국 침체 우려, 3월 FOMC 등 매크로 불확실성, 2) 트럼프 관세라는 정치 불확실성, 3) M7 주가 변동성, 이익 의구심, 공매도 재개와 같은 증시 불확실성과 마주해야 할 것
- 하지만 이들 불확실성이 실체화되서 증시의 추세를 훼손시키기 보다는, 변동성만 유발하면서 증시의 상단을 제약하는 데 그칠 것으로 판단. 결국 3월 국내 증시는 박스권 내에서 하단을 높여가는 순환매 장세를 전개할 것으로 예상
- 업종 측면에서는 a) 러-우 협상 이후 증가하는 지정학적 불확실성 및 유럽을 중심으로 한 방위비 지출 증가 수혜를 볼 수 있는 방산(조선, 기계) , b) 3월 주주총회 시즌 모멘텀 및 증시 변동성에 대한 완충장치 역할을 하는 주주환원(은행, 증권), c) 미국 금리 레벨다운 진행에 따른 수혜 업종이자 딥시크발 내러티브 수혜인 소프트웨어, 바이오 등을 제시
Ⅱ. 퀀트: 실적 하향 조정의 후반부
- 4분기 어닝시즌, IT 업종을 중심으로 컨센서스 하회 빈도가 높았으나, 발표 금액의 전망치 하회폭은 과거 평균 수준. 여전히 실적에 대한 눈높이 조정이 이루어지고 있으나, 전월 대비 매출 성장률 전망이 개선되며 하향 조정의 마무리 수순 임박
- 미국을 중심으로 경기침체에 대한 우려가 재점화되는 상황은 국내 기업들의 실적 불확실성을 높이는 요인. 불확실성이 높아진 상황에서도 견조한 탑라인 성장 전망을 보이고 있는 실적 개선주에 집중할 필요
- 스타일 측면에서는 경기침체 우려와 함께 금리 인하 기대감이 재차 확대되자 성장 스타일의 우위 연출. 통상적으로 경기 환경이 부진한 구간에서는 밸류보다는 성장에 대한 집중도가 높아지는 만큼, 성장 스타일 업종의 우호적 흐름 기대
Ⅲ. 시황: 공매도 증시 영향 점검
- 3월 말 공매도 재개 이후 공매도 가능 대상 종목은 상장사 전 종목에 해당하기 때문에 펀더멘털 대비 밸류에이션 부담이 높은 중소형주 중심의 공매도 압력이 상대적으로 클 것으로 예상
- 공매도 재개 이전 3월까지는 증시 내 수급 주체로서 연기금 수급에 주목해볼 필요. 최근 연기금은 낙폭과대 가치주 중심으로 매수세를 보이고 있음
- 여기에 공매도 재개 이후 단기적으로 밸류에이션이 덜한 업종이 우위를 보였다는 점을 감안시, 3월 공매도 재개를 앞두고 밸류 압력이 덜하고 연기금이 수급의 기반이 되는 업종이 상대적 우위를 보일 수 있다고 판단
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketEMDetailView?sqno=344
(요약)
Ⅰ. 전략: 촉매를 둘러싼 수 싸움
- 3월에도 1) 미국 침체 우려, 3월 FOMC 등 매크로 불확실성, 2) 트럼프 관세라는 정치 불확실성, 3) M7 주가 변동성, 이익 의구심, 공매도 재개와 같은 증시 불확실성과 마주해야 할 것
- 하지만 이들 불확실성이 실체화되서 증시의 추세를 훼손시키기 보다는, 변동성만 유발하면서 증시의 상단을 제약하는 데 그칠 것으로 판단. 결국 3월 국내 증시는 박스권 내에서 하단을 높여가는 순환매 장세를 전개할 것으로 예상
- 업종 측면에서는 a) 러-우 협상 이후 증가하는 지정학적 불확실성 및 유럽을 중심으로 한 방위비 지출 증가 수혜를 볼 수 있는 방산(조선, 기계) , b) 3월 주주총회 시즌 모멘텀 및 증시 변동성에 대한 완충장치 역할을 하는 주주환원(은행, 증권), c) 미국 금리 레벨다운 진행에 따른 수혜 업종이자 딥시크발 내러티브 수혜인 소프트웨어, 바이오 등을 제시
Ⅱ. 퀀트: 실적 하향 조정의 후반부
- 4분기 어닝시즌, IT 업종을 중심으로 컨센서스 하회 빈도가 높았으나, 발표 금액의 전망치 하회폭은 과거 평균 수준. 여전히 실적에 대한 눈높이 조정이 이루어지고 있으나, 전월 대비 매출 성장률 전망이 개선되며 하향 조정의 마무리 수순 임박
- 미국을 중심으로 경기침체에 대한 우려가 재점화되는 상황은 국내 기업들의 실적 불확실성을 높이는 요인. 불확실성이 높아진 상황에서도 견조한 탑라인 성장 전망을 보이고 있는 실적 개선주에 집중할 필요
- 스타일 측면에서는 경기침체 우려와 함께 금리 인하 기대감이 재차 확대되자 성장 스타일의 우위 연출. 통상적으로 경기 환경이 부진한 구간에서는 밸류보다는 성장에 대한 집중도가 높아지는 만큼, 성장 스타일 업종의 우호적 흐름 기대
Ⅲ. 시황: 공매도 증시 영향 점검
- 3월 말 공매도 재개 이후 공매도 가능 대상 종목은 상장사 전 종목에 해당하기 때문에 펀더멘털 대비 밸류에이션 부담이 높은 중소형주 중심의 공매도 압력이 상대적으로 클 것으로 예상
- 공매도 재개 이전 3월까지는 증시 내 수급 주체로서 연기금 수급에 주목해볼 필요. 최근 연기금은 낙폭과대 가치주 중심으로 매수세를 보이고 있음
- 여기에 공매도 재개 이후 단기적으로 밸류에이션이 덜한 업종이 우위를 보였다는 점을 감안시, 3월 공매도 재개를 앞두고 밸류 압력이 덜하고 연기금이 수급의 기반이 되는 업종이 상대적 우위를 보일 수 있다고 판단
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketEMDetailView?sqno=344
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
『지아이이노베이션(358570.KQ) – AAAAI 결과 발표, 알레르기 게임 체인저』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546
▶️ 신한생각: 상업화, 기술이전 모든 가능성 보여준 임상 발표
지난 2일 알레르기 치료제 GI-301 임상 1b상 결과가 미국알레르기천식면역학회(AAAAI)에서 발표. 노바티스의 연간 매출 6조원의 블록버스터 졸레어를 대조약으로 특발성 두드러기(CSU) 환자 대상 3배 우위 결과 확인. 기술이전 후 상업화 가능성까지 충족시키는 수준의 데이터
▶️ 졸레어와 듀피젠트 시장 진입할 게임 체인저
이번 발표된 GI-301 결과를 살펴보면 단회 피하주사 시 8주 동안 특발성 두드러기 활성도 점수(UAS7)이 0점인 완전반응(CR) 환자가 50% 확인, 졸레어 300mg 고용량 단독 16.7%(8주차) 대비 3배 높은 유효성 확보
노바티스가 발표한 특발성 두드러기 임상 3상에서 졸레어+항히스타민제 병용 요법으로 UAS7=0 환자가 44%(12주차)였던 것과 비교했을 때도 GI-301 50%로 CR 환자 비율 우위 판단. GI-301은 현재 임상 1b상 반복투여를 마무리하고 최종 결과 분석 중
간접비교로 사노피/리제네론의 연간 20조원 매출의 블록버스터 듀피젠트 대비도 우위. 졸레어 투약이력 없는 항히스타민제 불응환자 대상 UAS7=0은 31.4%(24주차) vs. GI-301 50%(8주차)로 더욱 우위 판단
▶️ 기술이전 GI-102가 더 빠를지도… GI-301은 규모가 중요
면역항암제 GI-102 또한 JP모건 이후 L/O 긍정적으로 논의되어 상반기 중 적응증 별 (고형암, 혈액암 각각) 체결 목표. GI-301의 경우 시기는 기존 계획대로 1분기 중 또는 임상 2상에서 진행할지 결정에 따름. GI-301은 이제 상업화 가능성을 보여주었기 때문에 파트너사 L/O의 조건 및 규모가 더욱 중요. 단일 물질 역대 최대 수준 체결 기대
※ 원문 확인 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333290
위 내용은 2025년 3월 04일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 앱클론(시가총액: 2,148억)
📁 투자판단관련주요경영사항 (CART 세포치료제 `AT101` 기술이전 계약 체결)
2025.03.04 07:51:00 (현재가 : 12,210원, 0%)
제목 : CAR-T 세포치료제 `AT101` 기술이전 계약 체결
* 주요내용
※ 투자유의사항
동 계약은 조건부 계약으로서, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구 개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1) 계약상대방
가. 계 약 자 : TCT Health Technology
나. 국 적 : 튀르키예
다. 설립일자 : 2024년
라. 최근사업연도 매출액 : 없음
2) 계약의 내용 : CAR-T 세포치료제인 'AT101'의 CD19 CAR서열, CD19 CAR-T 특화된 제조 공정 및 분석 방법, CMC 관련 기술이전을 통해 개발 및 상업화를 할수 있는 튀르키예 한정 독점적 권리 이전
3) 계약체결일 : 2025년 02월 28일
4) 계약기간 : 2025년 02월 28일 (효력 발생일)로부터 20년
5) 계약지역 : 튀르키예
6) 계약금
- 총 계약금 : 계약상대방의 영업기밀비공개 요청으로 비공개되며, 계약금액의 구성은 아래와 같습니다.
1) 선급금 (계약 체결 후 60일 이내)
2) 마일스톤
a. IND 신청 승인 (IND 승인 후 30일 이내)
3) 경상기술료 : 순매출액에 따라 합의된 비율로 경상기술료 지급
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250304900012
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=174900
📁 투자판단관련주요경영사항 (CART 세포치료제 `AT101` 기술이전 계약 체결)
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3) 계약체결일 : 2025년 02월 28일
4) 계약기간 : 2025년 02월 28일 (효력 발생일)로부터 20년
5) 계약지역 : 튀르키예
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3) 경상기술료 : 순매출액에 따라 합의된 비율로 경상기술료 지급
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