Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
네카오 70% 하락해도 증권사 '매도' 의견은 없다
기사 원문
증권사 레포트는 그저 개미가 주식을 많이하도록 하는게 목적.
세일러가 적는 비트코인 트윗이랑 동급이라 봅니다.
✍️Comment
변창호 비트코인 "적극매수" 의견
기사 원문
증권사 레포트는 그저 개미가 주식을 많이하도록 하는게 목적.
세일러가 적는 비트코인 트윗이랑 동급이라 봅니다.
✍️Comment
변창호 비트코인 "적극매수" 의견
어제 위험자산들(나스닥, 비트코인 등)의 반등에 관한 의견들
- 공통 의견 : CPI가 예상보다 높게 나오긴 했지만 그렇게 높진 않아서 시장이 반등한 것 같다
- 반등 지속 의견
1) 다음 CPI 발표와 FOMC까지 1달 남았음
2) 낙폭과대, 중간선거 이슈
3) 인플레이션이 더이상 높게 나올 것 같진 않고 실업률이 늘어날 것으로 보여 경기둔화로 인한 인플레이션이 차차 하락할 것으로 보임
-> 그렇기 때문에 지금이 매수 적기임
- 일시적 반등 의견
1) CPI 수치가 안좋았지만 계속 하락하지 않고 버팀으로 인해 숏커버링 발생
2) 하지만 여전히 인플레이션 수치가 높고 전쟁 이슈로 인해 음식과 에너지 가격이 잡히지 않고 더 오를 수 있음
3) 가장 큰 문제는 채권 유동성임, 매수세가 거의 없기 때문에 채권 수익률이 계속 올라가고 있는 상황.
-> 여전히 매크로는 답없고, 단기 대응으로 버텨야함
대략적으로 이렇습니다. 근데 위험자산들 너무 오르면 파월 형이 등장할 수도 있으니 모두 조심하시기 바랍니다.
그럼 모두 성투하시길!
- 공통 의견 : CPI가 예상보다 높게 나오긴 했지만 그렇게 높진 않아서 시장이 반등한 것 같다
- 반등 지속 의견
1) 다음 CPI 발표와 FOMC까지 1달 남았음
2) 낙폭과대, 중간선거 이슈
3) 인플레이션이 더이상 높게 나올 것 같진 않고 실업률이 늘어날 것으로 보여 경기둔화로 인한 인플레이션이 차차 하락할 것으로 보임
-> 그렇기 때문에 지금이 매수 적기임
- 일시적 반등 의견
1) CPI 수치가 안좋았지만 계속 하락하지 않고 버팀으로 인해 숏커버링 발생
2) 하지만 여전히 인플레이션 수치가 높고 전쟁 이슈로 인해 음식과 에너지 가격이 잡히지 않고 더 오를 수 있음
3) 가장 큰 문제는 채권 유동성임, 매수세가 거의 없기 때문에 채권 수익률이 계속 올라가고 있는 상황.
-> 여전히 매크로는 답없고, 단기 대응으로 버텨야함
대략적으로 이렇습니다. 근데 위험자산들 너무 오르면 파월 형이 등장할 수도 있으니 모두 조심하시기 바랍니다.
그럼 모두 성투하시길!
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Forwarded from 크립토마카세
골드만삭스 트레이딩데스크 입장 출처
* 높은 근원 CP 수치에도 불구하고 유럽장이 끝나자 장마감까지 증시가 폭등했는데, 이는 대부분 솟 헷지 청산임
* 헤지편드들과 롱 온리 편드들이 성장주와 순환주들에 대한 헷지 포지션을 공격적으로 청산하는 움직임이 목격됨
* 이러한 베어마켓 랠리는 또 매도세를 불러일으킬 것
* CTA들은 에센피 기준 3900 위에서만 적극적으로 매수할걸?? 기업들은 10월 25일까지 블랙아웃기간이라 자사주 매입도 없는데 너네 괜찮겠냐??
* 롱온리 편드들도 2,300억 불의 역대 최대 현금 포지션 아직도 고수 중이고 얘들의 적극적인 매수세가 없다 ;;
한줄요약 : 이 반등 데드캣이다
* 높은 근원 CP 수치에도 불구하고 유럽장이 끝나자 장마감까지 증시가 폭등했는데, 이는 대부분 솟 헷지 청산임
* 헤지편드들과 롱 온리 편드들이 성장주와 순환주들에 대한 헷지 포지션을 공격적으로 청산하는 움직임이 목격됨
* 이러한 베어마켓 랠리는 또 매도세를 불러일으킬 것
* CTA들은 에센피 기준 3900 위에서만 적극적으로 매수할걸?? 기업들은 10월 25일까지 블랙아웃기간이라 자사주 매입도 없는데 너네 괜찮겠냐??
* 롱온리 편드들도 2,300억 불의 역대 최대 현금 포지션 아직도 고수 중이고 얘들의 적극적인 매수세가 없다 ;;
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10월 미시간대 소비자심리지수: 59.8 (예상치: 58.8)
10월 미시간대 소비자평가지수: 65.3 (예상치: 59.9)
* 지표가 너무 좋아서 위험자산 급락 / 달러 급등 중입니다.
10월 미시간대 소비자평가지수: 65.3 (예상치: 59.9)
* 지표가 너무 좋아서 위험자산 급락 / 달러 급등 중입니다.
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다가오는 빅 이벤트(시간은 모두 한국 시간입니다)
1. 중국 공산당대회(10월 16일)
- 시진핑의 3연임이 확정된 가운데 이후 중국의 제로 코로나 정책이 폐기되고 경기 부양책을 쓴다면 세계 경제에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
2. 연준위원들 블랙아웃 돌입(10월 20일)
- 11월 3일에 있을 FOMC 2주전부터 연준 위원들은 공개석상 발언이 금지됩니다. 거기에 이미 75bp 금리 인상이 시장에 선반영된 상태라 이 기간 동안 위험 자산들이 상승 랠리가 나올 수 있습니다.
3. 신규실업수당 청구건수(10월 20일, 27일)
- 연준이 신경쓰는 실업률의 척도가 됩니다. 지난 주에 살짝 상승한 상태라 계속 건수가 늘어날 것으로 보이는데 크게 늘어난다면 위험자산군의 반등이 있을 것입니다.
4. 미국 9월 PCE 발표(10월 28일)
- 연준이 CPI, 실업률 만큼 중요하게 보는 지표입니다. 예측치를 크게 상회 혹은 하회할 경우 큰 변동성을 보일 것입니다.
5. 11월 FOMC(11월 3일)
- 이미 시장의 내러티브는 75bp 인상이라 예측치만큼 나오면 위험자산군은 상승할 확률이 높지만 이 경우에는 파월의 기자회견까지 들어본 후 시장이 반응할 것으로 보입니다.
* 우크라이나 전쟁, 미국을 제외한 다른 국가들의 경제 정책에 따른 변수들도 있기 때문에 투자에는 더욱 신중하시기 바랍니다.
1. 중국 공산당대회(10월 16일)
- 시진핑의 3연임이 확정된 가운데 이후 중국의 제로 코로나 정책이 폐기되고 경기 부양책을 쓴다면 세계 경제에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
2. 연준위원들 블랙아웃 돌입(10월 20일)
- 11월 3일에 있을 FOMC 2주전부터 연준 위원들은 공개석상 발언이 금지됩니다. 거기에 이미 75bp 금리 인상이 시장에 선반영된 상태라 이 기간 동안 위험 자산들이 상승 랠리가 나올 수 있습니다.
3. 신규실업수당 청구건수(10월 20일, 27일)
- 연준이 신경쓰는 실업률의 척도가 됩니다. 지난 주에 살짝 상승한 상태라 계속 건수가 늘어날 것으로 보이는데 크게 늘어난다면 위험자산군의 반등이 있을 것입니다.
4. 미국 9월 PCE 발표(10월 28일)
- 연준이 CPI, 실업률 만큼 중요하게 보는 지표입니다. 예측치를 크게 상회 혹은 하회할 경우 큰 변동성을 보일 것입니다.
5. 11월 FOMC(11월 3일)
- 이미 시장의 내러티브는 75bp 인상이라 예측치만큼 나오면 위험자산군은 상승할 확률이 높지만 이 경우에는 파월의 기자회견까지 들어본 후 시장이 반응할 것으로 보입니다.
* 우크라이나 전쟁, 미국을 제외한 다른 국가들의 경제 정책에 따른 변수들도 있기 때문에 투자에는 더욱 신중하시기 바랍니다.
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코인 투자할 때 걸러야하는 것들
1. 한국 VC 투자
2. 한국 인플루언서들 광고
국내, 해외 프로젝트 상관없이 이 두 가지가 같이 있다면 그냥 거르셔도 됩니다.
1. 한국 VC 투자
2. 한국 인플루언서들 광고
국내, 해외 프로젝트 상관없이 이 두 가지가 같이 있다면 그냥 거르셔도 됩니다.
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시진핑 연설 중
1. 우리는 국가, 당, 군대 내에 있던 위협들을 모두 제거했다 -> 반대파 숙청 완료!
2. 중국이 코로나를 잘 정복한 것이 세계적인 찬사를 받았고 우리의 국제적 영향력을 높이게 해주었다 -> 어느 멀티버스에서 온거니??
3. 홍콩을 완벽하게 중국의 통제하에 두었습니다.
4. 대만에 대한 무력 사용을 중단하지 않을 것입니다. -> 우리도 러시아처럼 할 거다!
* 그냥 비트코인이 최고다! 한마디만 하고 내려가라 핑핑아..
1. 우리는 국가, 당, 군대 내에 있던 위협들을 모두 제거했다 -> 반대파 숙청 완료!
2. 중국이 코로나를 잘 정복한 것이 세계적인 찬사를 받았고 우리의 국제적 영향력을 높이게 해주었다 -> 어느 멀티버스에서 온거니??
3. 홍콩을 완벽하게 중국의 통제하에 두었습니다.
4. 대만에 대한 무력 사용을 중단하지 않을 것입니다. -> 우리도 러시아처럼 할 거다!
* 그냥 비트코인이 최고다! 한마디만 하고 내려가라 핑핑아..