[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.15]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.10%, NASDAQ +0.72%, Dow -0.21%

미-중 무역분쟁 완화로 상승하고 있는 미국증시 기술주 중심 상승세 지속. 상승폭은 둔화. 15일 소매매출, 생산자물가(PPI)지수 발표.

트럼프 대통령, 중동 순방 시작. 카타르와 330조원 규모의 안보-경제 메가패키지 체결, 보잉 210대 구매 등

중소기업 1분기 화장품 수출 2.6조원, 사상최고 수출 실적

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▫️주요 종목 뉴스

»AMD(+4.7%)
: $6B 규모의 자사주 매입 발표

»PONY(-4.4%)
: 홍콩 상장 추진한다는 뉴스로 상승 시작 했으나, 첫번째 화재 보고로 하락 마감

»OKLO(+15.6%)
: 1분기 실적 서프라이즈, AI 발 에너지 수요에 대한 자신감 피력

»SEPN(+51.0%)
: 노보노디스크와 경구용 저분자 의약품 개발을 위해 3조원 규모의 라이선스 계약 체결

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: MEITU +8.2%, LEAPMOTOR +6.1%, BYD +4.8%, BIDU +4,0%
- 하락: PONY -4.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: RDDT +11.1%, CRWV +6.6%, SMR +6.0%, ARM +5.3%
- 하락: INTC -4.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: EXEL +20.8%
- 하락: TEM -6.0%, IQVA -5.9%, RVTY -5.9%, ABBV -5.6%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RKLB +10.5%
- 하락: NOC -3.1%, LMT -2.3%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: RDDT +11.1%, ARM +5.3%, AMD +4.7%, NVDA +4.2%, TSLA +4.1%
- 하락: INTC -4.6%, LLY -4.1%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RDDT +11.1%, RKLB +10.5%, CRWV +6.6%, AMD +4.7%, NVDA +4.2%, TSLA +4.1%
- 하락: INTC -4.6%, LLY -4.1%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: TME +15.7%, BYD +4.8%, TSLA +4.1%, XPENG +3.9%, ANTA +3.7%
- 하락: PONY -4.4%

🇨🇳 [차이나AI #3] 칩까지 직접 만든다 - 반도체 자립으로 가는 중국

중국은 AI 모델뿐만 아니라,
AI의 핵심인 반도체 칩에서도 국산화를 추진하고 있습니다.

고성능 AI 용 칩은 여전히 수입 의존도가 높지만, AI 밸류체인의 자립을 향한 방향성은 분명해지고 있는데요.

제재에서 시작된 기술 독립

중국 반도체 산업에 대한 미국의 견제는 오바마 정부 시절부터 시작되었습니다.

이에 대응해 중국은 2015년 <중국제조 2025> 계획을 발표하고 반도체 국산화율 70% 달성을 목표로 제시했습니다. 현재는 약 50% 이상의 국산화율을 달성한 것으로 추정됩니다.

아직은 열세지만, 변화는 진행 중

기술력은 아직 미국이나 유럽 기업에 비해 부족하지만, 정부의 전방위적 지원, 중국 반도체 기업들의 국산 기술 채택, 내수 기반의 구조적 수요를 바탕으로 경쟁력을 키워오고 있습니다.

그 결과 중국 증시가 지난 몇 년간 부진한 가운데서도, 일부 반도체 기업은 사상 최고가를 경신 중입니다.

중국 GPU 자립률 27년 82% 예상

모건스탠리에 따르면, 중국의 AI GPU 자립률은 2024년 약 34% 수준이며, 2027년까지 82%로 확대될 것으로 전망됩니다.

화웨이가 엔비디아 H100을 겨냥한 어센드910D를 5월 말 발표할 예정인데요. 이처럼 미국의 수출 규제로 중국의 첨단 GPU에 대한 접근이 어려워지자, 중국 반도체 업체들이 더 빠른 속도로 혁신에 나서고 있습니다.

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📌 다음편에서는 AI + 로봇 = 휴머노이드, 중국은 어디까지 왔나를 다룹니다.

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.16]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.41%, NASDAQ -0.18%, Dow +0.65%

기술주 중심의 나스닥 지수가 최근 가파른 상승 이후 소폭 하락했으나, 다우지수는 반등. 트럼프 대통령은 '팀 쿡과 약간의 문제가 있다면서 애플이 인도가 아니라 미국에 투자해야 한다고 언급

미국 4월 PPI -0.5% MoM(est.+0.2%, prev. 0.0%)
미국 4월 소매판매 +0.1% MoM(est.+0.0%, prev. +1.7% )

파월 연준의장, 장기 금리가 공급 충격에 의해(관세로 인한) 높게 유지되고 있는 상황에 대한 염려 표명=>금리 정책에 어려움

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▫️주요 종목 뉴스

»COIN(-7.2%)
: 코인베이스 해킹당해 고객데이터 유출, 해커들 280억 여원 요구. 시스템 보완 및 보상책으로 2천억원 ~ 5천억원 규모의 비용 발생 전망

»BABA(-7.6%)
: 중국 전자 상거래 플랫폼 1분기 실적 소폭 하회. 매출액은 살짝 미스였으나, 순이익이 자회사 정리 비용으로 크게 미스

»NTES(+14.6%)
: 1분기 실적 예상치 대비 서프라이즈. 지난해 런칭한 신규 게임들로 게임부문 실적 12% 증가

»FL(+85%), DKS(-14.6%)
: 스포츠용품 회사인 딕스스포팅굿즈가 풋락커를 인수

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: BYD +1.4%, MEITU +1.4%
- 하락: JD -4.4%, SMIC -3.4%, HUAHONG -3.2%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: SMR +4.6%, IBM +3.4%
- 하락: RDDT -9.4%, MSTR -4.7%, APP -2.6%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: ALNY +5.9%, VTRS +4.4%, BMS +3.8%, ABBT +3.7%
- 하락: TEM -3.4%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: RHM +5.7%, RKLB +4.5%, RTX +3.6%, LMT +3.4%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: SMR +4.6%, PM +3.1%, LLY +2.5%
- 하락: COIN -7.2%, MSTR -4.7%, FSRL -3.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: RKLB +4.5%, LLY +2.5%, NFLX +2.3%
- 하락: RDDT -9.4%, BABA -7.6%, COIN -7.2%, MSTR -4.7%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: NTES +14.6%, NFLX +2.3%
- 하락: BABA -7.6%, PONY -5.8%, TME -3.7%

탐폴 ETF 💙제니 💛농심

[농심 편입 비중]

ETF명(편입비중)
TIMEFOLIO Korea플러스배당 (2.56%)
TIMEFOLIO 코스피액티브 (1.91%)

(2025-05-16 기준, KOSCOM)
유튜브 출처: @philpro-english7

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

POP MART 언박싱✨

요즘 라부부가 유행이래서 더현대 POP MART에 다녀왔습니다 🐥

라부부 나른한 요가 피규어를 하나 골랐고, Sleeping이 나왔는데요.

POP MART의 특징은 아무래도 랜덤이라 뭐가 나올지 몰라서 계속 사게 된다는 것인데 하나 사니까 또 몇개 더 사서 같이 사무실에 두고 싶네요🐣 (텅-장 예정)

요가 시리즈는 총 12개고, 박스에 나와있는 11개 외에도, Secret 모델이 하나 또 있는데요.

특정 시리즈를 다 모으려면 재구매율이 아주 높을 수 밖에 없겠네요.

요즘 가장 인기가 많은 라부부 키링은 벌써 품절입니다.

TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브(494180)에
POP MART가 2025년 5월 16일 기준 3.8% 편입되어 있습니다.

POP MART는 홍콩에 상장되어 있어서 200주 단위로 거래할 수 있는데요.

팝마트에 투자하고 싶은 분들은 ETF를 통해 편리하게 거래하실 수 있습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

13일 모건스탠리에서 나온 "China-AI The Sleeping Giant Awakens"를 보면 마음이 웅장해지는데요.

주요 내용을 발췌해보았습니다.

» AI가 약 6.7조 위안(약 1,293조) 규모의 노동력에 상응하는 가치를 창출할 수 있을 것으로 추정. 이는 중국의 2024년 명목 GDP의 4.7%에 해당.

» 중국 AI에 대한 투자가 2028년경 손익분기점에 도달하고, 2030년경에는 52%의 마진을 달성할 것으로 추정.

» 2030년까지 중국 핵심 AI산업의 총잠재시장은 1조 위안에 이를 것으로 예상.

» 중국 데이터센터 시장은 2024년부터 2027년까지 연평균 20% 성장할 것으로 예상.

출처: Morgan Stanely, China-AI: The Sleeping Giant Awakens

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.19]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.70%, NASDAQ +0.52%, Dow +0.78%

미국 증시는 5월 소비자심리지수 부진 등에도 상승, 최근 경제지표보다는 미-중 관세 협상에 따른 리스크온 분위기가 지수 상승을 주도.

시카고옵션거래소 단기금리 선물시장에서 금리 상승으로 7월 기준금리 동결 확율 91%

무디스 미국 신용등급 Aaa -> Aa1으로 한단계 강등. 2011년 S&P가 한단계, 2023년 피치가 한단계 내린 이후 3대 신용등급평가사에서 모두 강등

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▫️주요 종목 뉴스

»CRWV(+22.1%)
: 1분기 실적 호조, 매출액 전년비 400%, 엔비디아 상승에 따른 베타플레이로 수급쏠림

»COIN(+9.0%)
: 해킹사태로 전일 하락했으나, 보상 금액이 크지 않다는 의견에 상승

»PONY(+13.9%)
: 전일 화재 사건으로 하락했으나, 하반기 자율주행 모멘텀 유지되며 상승

»WMT (+2.0%)
: 트럼프, 관세 핑계로 가격을 올리는 월마트 비롯 소비재 업체에 비난

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: NTES +13.0%, HORIZONROBOT +5.3%, UBTECH +4.9%, BYD +3.3%
- 하락: ALIBABA -4.3%, MEITUAN -3.0%, JD -2.7%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +22.1%, VST +3.0%, CEG +2.5%
- 하락: AVGO -1.7%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: TEM +4.6%, LLY +3.5%, RVTY +3.2%
- 하락: -

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: ARCH +9.1%, RHM +2.4%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: COIN +9.0%, UNH +6.4%, LLY +3.5%
- 하락: FSRL -4.2%, TTWO -2.4%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +22.1%, COIN +9.0%, LLY +3.5%, ADBE +3.1%, DELL +3.0%
- 하락: MRVL -2.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: PONY +13.9%, BYD +3.3%, BROS +2.9%
- 하락: NTES -2.6%, TTWO -2.4

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.20]

▫️전일 미 증시
» S&P500 +0.09%, NASDAQ +0.02%, Dow +0.32%

미국 증시는 무디스사의 미국 신용등급 강등으로 장 초반 하락 출발 했으나, 신용평가사 3개사중 마지막으로 내린 것이라는 평가에 반등 마감

트럼프 대통령의 대규모 감세안 미 하원 예산위원회 통과

영국-EU, 브렉시트 5년만에 Post-Brexit reset deal 협상 시작. 청소년 이동확대, 영국여권 소지자의 EU 공항 전자 게이트 이용, 무역 및 보안, 어업권 관렵 협의 진행 => 브렉시트로 인해 발생한 일부 문제점들을 해소하겠다는 의지

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▫️주요 종목 뉴스

»NVDA(+0.1%)
:젠슨황, 컴퓨텍스 2025 행사 기조연설, 1)대만 베이터우에 AI요새 건설, 2)개인용 슈퍼컴 구축

»FSLR(-7.6%)
: 신재생에너지 세액공제 2029년부터 단계적 폐지

»POP MART(+5.8%)
: 라부부 웃돈 주고도 못사, 셀럽들에게도 인기 등 꾸준한 트렌드 상향

»XIAOMI (+2.7%)
: 10년간 500억 위안 모바일칩 투자

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: HUAHONG +3.5%, XIAOMI +2.7%, MEITUAN +2.3%
- 하락: ALIBABA -3.4%, KINGSOFT -3.3%, LEAPMOTOR -3.0%,

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +7.8%, GEV +4.3%, MSTR +3.4%, APP +2.3%
- 하락: RDDT -4.6%, ALIBABA -3.4%, ARM -2.9%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: BIIB +3.1%, ALNY +2.3%
- 하락: TEM -2.7%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAAB +2.3%, HWM +2.1%
- 하락: ARCH -14.4%, PLTR -2.5%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: HOOD +4.1%, TTWO +3.5%, MSTR +3.4%
- 하락: FSRL -7.6%, RDDT -4.6%, ARM -2.9%, PLTR -2.5%

» 미국나스닥100 (426030)
» 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +7.8%, HOOD +4.1%, MSTR +3.4%
- 하락: RDDT -4.6%, PLTR -2.5%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: POPMART +5.8%, TTWO +3.5%, XIAOMI +2.7%
- 하락: PONY -8.3%, LEAPMOTOR -3.0%, XPENG -2.6%

🇨🇳 [차이나AI #5] 전기차와 자율주행 - 데이터가 기술을 만든다

"중국 자율주행이 이 수준까지?"

최근 자동차 유튜버 김한용 기자의 모카 채널에 중국 전기차 브랜드 샤오펑(Xpeng)의 SUV G9 시승기가 올라왔습니다.

직접 중국 현지 도로에서 운전한 이 영상에서 가장 인상적이었던 건, 샤오펑의 자율주행 시스템 X파일럿의 실전 능력이었습니다.

기자 또한 샤오펑이 이정도로 발전했다는 것에 충격을 받았다고 하는데요.

전 세계 전기차 2대 중 1대는 중국에서 팔린다

중국은 10억이 넘는 인구를 바탕으로 하는 엄청난 내수 시장의 힘을 기반으로 전기차 시장에서도 미국을 앞서나가고 있는데요.

2024년 기준, 전세계 전기차 판매량의 53.6%, PHEV의 73.1%가 중국에서 발생했습니다.

중국 내에서 판매되는 많은 수의 전기차가 자율주행 시스템을 탑재하고 있습니다.

즉, 이 압도적인 숫자만큼 도로 위에서 쌓이는 데이터도 세계 최고 수준이라는 의미입니다.

데이터의 양이 다르다

바이두는 2021년 로보택시 상용화를 시작한 이후 누적 무인 주행 거리 1억 km에 근접한 반면, 웨이모는 그보다 1년 앞서 서비스를 시작했음에도 누적 3천만 km 수준에 머무르고 있습니다.

중국은 도시 전역에 자율주행차를 운행할 수 있도록 허용하고 있으며, 월간 1천만 km 이상의 데이터를 안정적으로 축적 중입니다.

반면, 미국은 사고 이후 규제가 강화되며 시험 운행이 위축되고 있습니다. 2024년 들어 테슬라가 자사의 FSD 기능을 중국에서 시험하겠다고 밝힌 배경도 여기에 있습니다.

중국은 정부 주도의 실사용 확산을 통해 자율주행 데이터에서 우위를 확보하고 있으며, 이는 장기적으로 기술 격차를 구조화할 가능성이 큽니다.

지금까지 왜 지금, 차이나AI인가? 시리즈에 대해 말씀드렸습니다.
곧 차이나AI테크액티브 ETF 내 종목에 대한 설명으로 다시 찾아뵙겠습니다 :)

🔗TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브(0043Y0)

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

코어위브(CRWV) 편입 ETF
- TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 (4.43%)
- TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브(3.30%)

코어위브 = 엔비디아수저 + Open AI, Google이 고객

코어위브(CRWV)는 2017년에 설립된 AI 전용 클라우드 인프라 기업으로, 고성능 엔비디아 GPU를 클라우드를 통해 임대하고 있습니다.

원래는 암호화폐 채굴용 GPU 인프라 기업이었으나, AI 수요 급증에 맞춰 GPU 리소스를 기업에 시간제·월단위로 임대하는 사업으로 전환했습니다.

즉, 비트코인 채굴에 쓰이던 고가 GPU를 이제는 AI 모델 개발에 쓰고, 이를 AI 개발 업체들에게 빌려주는 것인데요.

엔비디아 수저를 물고 나온 코어위브

엔비디아는 2023년 1억 달러 초기 투자에 이어 IPO 때 2.5억 달러를 추가 투자하며 2024년 3월 기준 7%의 지분을 보유하고 있는데요. 코어위브는 엔비디아에 인프라·플랫폼 서비스를 제공하기도 하며, 실질적인 전략 파트너 관계를 맺고 있습니다.

이처럼 엔비디아와의 전략적 파트너십을 통해 안정적인 GPU 수급이 가능하다는 큰 강점을 가지고 있습니다.

고객 다변화

OpenAI와 최대 40억 달러 규모 계약을 맺고, Google도 신규 고객으로 확인되면서 기존 최대 고객인 Microsoft 중심 매출 구조에서 다변화가 진행 중입니다.

(코어위브 CEO) "AI 선도 기업들이 가장 발전된 애플리케이션에 필요한 고성능 AI 클라우드 인프라를 요구함에 따라, 당사 플랫폼에 대한 수요는 강력하며 가속화되고 있습니다. 우리는 그 수요를 포착하기 위해 가능한 한 빠르게 확장하고 있습니다.”

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.21]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -0.39%, NASDAQ -0.38%, Dow -0.27%

미국 증시는 국채 10년 금리가 4.5%재차 육박하며 주식시장을 압박, JP모건체이스 회장 제이미 다이먼, "미국의 재정적자 심각, 시장이 관세 리스크 과소평가' 라고 발언하며 최근 6일간의 상승을 마치고 소폭 하락

중국, 홍콩에 이어 태국서도 코로나 재확산, 홍콩 내 사망자 30명. 태국서도 코로나 확진자수 3만명 돌파

CATL 홍콩증시 이중 상장 성공, 공모가 대비 16% 상승

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▫️주요 종목 뉴스

»XIAOMI (+4.7%)
:중국 최초 스마트폰용 3나노미터 반도체 개발, 퀄컴에 도전

»GOOG(-1.5%)
: VIP 버전 AI 모델 런칭 구독료 월 250달러

»TSLA(+0.5%)
: 머스크, 향후 5년간 CEO직 유지, 6월 텍사스 로보택시 시작

»MRNA (+6.1%)
: 홍콩, 태국 등 코로나 재확산 우려

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: XIAOMI +4.7%, BYD +2.5%, JD +2.4%, ALIBABA +2.1%
- 하락:KINGSOFT -1.4%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +4.2%, ALIBABA +2.1%
- 하락: SMR -4.2%, RDDT -2.2%, APP -2.0%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: GEGN +3.2%, PFE +2.3%
- 하락: TEM -2.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: AVAV +5.1%
- 하락: -

»미국S&P500 (426020)
- 상승: FSRL +1.4%
- 하락: BROS -6.2%, SMR -4.2%, RDDT -2.2%

» 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +4.2%, BABA +1.8%
- 하락: RDDT -2.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: PONY +5.7%, XIAOMI +4.7%
- 하락: BROS -6.2%

팝마트 비중 확대
TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브(494180)

[전세계 품절 대란 몬스터 LABUBU]

최근 라부부 3세대가 나왔습니다.
품절이라 구하기가 참 어려운데요😢

갓챠 및 피규어 열풍이 대단한 것 같습니다. 역시 귀여운건 돈이 되는걸까요.

요즘 상해 여행을 가서 꼭 가봐야할 곳이 난진동루 팝마트라고 하는데요. 매장 근처에 다양한 차오완 브랜드가 집결되어 있어서, 그 근방이 중국의 아키하바라라고 불린다 합니다.

이러한 현상을 차오완(아트토이) 소비라고 부른다고 하는데요. 최근 POP MART 열풍은 단순 유행을 넘어서 상해 주요 상권 구조 변화와 소비트렌드, 그리고 브랜드 마케팅의 결합 결과인 것으로 보여집니다.

찾다보니 사고 싶어져서 크림에서 하이라이트 시리즈 인형 키링(6개입)을 찾아봤더니, 6개입에 271,000원에 거래되고 있습니다. (정가 개당 21,000원)

(만약 구매가 가능하다면) 수량에 맞춰 구매할 경우 캐릭터 중복없는 풀박스 상품이 배송되고, 박스 입수 수량 미만 or 초과 구매시 랜덤 발송되어 중복 캐릭터가 나올 수 있다고 합니다.

풀박스 상품에 "시크릿 상품"은 또 빠져있어서,, 결국 모든 시리즈를 모으고 싶다면 계속 사야겠죠,,

(TMI)
라부부는 장난기 있는 미소와 날카로운 이빨을 가진 털복숭이 괴물입니다. 홍콩 출신 유명 아티스트 카싱 룽이 2015년 더 몬스터즈 시리즈를 발표했고, 팝마트 협업으로 피규어 출시된 이후에 리사가 SNS 인증하면서 품절사태가 발생했습니다.

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

팝마트 금일 5.6% 상승중

TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브(494180)
1개월 전 대비 7.3% 정도 비중을 높였습니다

※본 자료는 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.

모건스탠리가 커버하는 중국 AI 관련 종목 중 60개를 선별한 "China AI 60" 리스트입니다.

노란색으로 표시된 종목은 TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF에 2025년 5월 21일 기준 편입된 기업입니다.

타임폴리오는 2018년 싱가포르 법인 설립 이후, 중화권 시장에 대한 리서치 기반을 꾸준히 다져왔습니다.

앞으로도 액티브 ETF답게, 빠르게 변하는 AI 시장 흐름에 발맞춰 유망 종목을 선별해 나가겠습니다.

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자료출처: Morgan Stanely "China – AI: The Sleeping Giant Awakens" (May 13, 2025)

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[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.5.22]

▫️전일 미 증시
» S&P500 -1.61%, NASDAQ -1.41%, Dow -1.91%

미국 증시는 미국 10년 금리가 4.59%까지 상승하며 지수 하락. 무디스 신용등급 강등일은 반등에 성공했으나 이후 이틀간 재정적자 우려 -> 금리 상승 -> 지수하락으로 이어지는 국면

미국, 한국과 환율협상에서 원화 절상을 요구했다는 보도로 원화 강세

비트코인은 4개월 만에 사상최고가 경신. 미국 재정적자 우려로 달러화 대안 전망

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▫️주요 종목 뉴스

»CRVW (+19.0%)
: 20억 달러 규모의 회사채 발생 성공. 입찰 경쟁율 5:1

»WOLF(-59.1%)
: SiC반도체 업체로 파산보호신청 준비중이라는 보도에 하락

»GOOG(+2.9%)
: JP모건에서 비중확대 보고서. AI 검색에 제미나이 도입 등 성장성 부각

»TGT (-5.2%)
: 1분기 매출 전년비 -2.8%로 역성장. 트럼프 정부 압력으로 다양성정책 폐지 이후 보이콧 현상

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▫️TIMEFOLIO Active ETFs

»차이나AI테크 (0043Y0)
- 상승: WRD +21.4%, MEITU +19.0%, CATL +10.2%, BYD +4.1%
- 하락: UBTECH -2.9%

»글로벌AI인공지능 (456600)
- 상승: CRWV +19.0%, GOOG +2.9%
- 하락: RDDT -9.3%, PLTR -4.0%, MSTR -3.4%, VST -3.2%

»글로벌안티에이징 (485810)
- 상승: -
- 하락: TEM -6.9%, IQVA -5.3%, VTRS -4.5%, RVTY -4.0%

»글로벌우주테크 (478150)
- 상승: SAAB +1.8%
- 하락: PLTR -4.0%, RKLB -3.2%, BA -2.2%

»미국S&P500 (426020)
- 상승: GOOG +2.9%
- 하락:PLTR -4.0%, BROS -3.8%, MSTR -3.4%, VST -3.2%

» 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0)
- 상승: CRWV +19.0%, GOOG +2.9%
- 하락: RDDT -9.3%, PLTR -4.0%, MSTR -3.4%, VST -3.2%

» 글로벌소비트렌드(494180)
- 상승: ANTA +5.8%, BYD +4.1%, POP MART +3.8%
- 하락: TTWO -4.5%, DECK -4.3%, BROS -3.8%

CATL(3750.HK) 국내 상장 ETF 유일 편입

5월 20일 CATL이 홍콩거래소에 신규 상장했는데요. 상장 첫날 16% 넘게, 이튿날에도 10%대의 강한 상승세를 기록했습니다.

TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 ETF는 국내 상장 ETF 중 유일하게 홍콩 상장 CATL을 편입하고 있으며, 2025년 5월 22일 기준 5.02% 비중으로 보유 중입니다.

단기 주가 급등 가능성을 반영한 선제적 판단으로, 액티브ETF만이 가능한 전략적 편입입니다.

CATL은 테슬라, BMW 등 글로벌 완성차에 배터리를 공급하는 세계 최대 전기차 배터리 제조업체입니다. 최근 홍콩 상장은 중국 기술산업의 자신감과 글로벌 투자자들의 신뢰를 상징하는 중요한 이벤트로 평가됩니다.

사진출처: 한국경제

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