Продолжаем изучать тему фьючерсов

Ключевые слова: инструкция, статья, база, заработок

Фьючерсы дают возможность зарабатывать не только на росте, но и на падении рынка. Однако вместе с потенциалом прибыли приходит и повышенный риск. Чтобы помочь тебе разобраться в вопросе фьючей без лишних трат, мы упаковали новый пошаговый обзор.

📊 Читай гайд по фьючерсам

Откуда ты узнаешь:

• Как плечо влияет на риск
• Как работают различные виды обеспечения
• Что такое фандинг и как он работает
• Что такое ликвидация позиции
• Как снижать риски и максимизировать прибыль
• Как открыть и закрыть сделку

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Как зарабатывать на фандинге

Ключевые слова: инструкция, заработок

В материале про бессрочные фьючерсы мы затрагивали механизм регуляции рынка - фандинг, он же ставка финансирования позиции.

Если большинство рынка сидит в лонгах и цена фьючерса выше спота - ставка финансирования становится положительной. Это значит, что с держателей лонг-позиций берут комиссию, которая уходит держателям шорт-позиций.

Если же наоборот - рынок забит шортами, а фьючерс дешевле спота - фандинг становится отрицательным, и тогда уже шортисты платят лонгистам.

🎓 Таким образом, когда на фьючерсах происходит рост фандинга, ты можешь открыть позицию против рынка и зарабатывать на этой комиссии.

Например, ты открыл график фьючерса на актив и видишь, что сейчас фандинг +2% с таймером в 8 часов в TOKEN-NAME - это означает что по текущим рыночным условиям каждые 8 часов с держателей лонг-позиций будут брать комиссию в 2% от общего объёма позиции и переливать его держателям коротких позиций.

Тогда ты можешь открыть короткую позицию в TOKEN_NAME и зарабатывать 2% на весь объём позиции каждые 8 часов. Но если TOKEN_NAME начнёт расти, ты будешь получать убыток по короткой позиции.

🙂 Чтобы избежать потерь, можно использовать дельта-нейтральную стратегию:

• Покупаешь токен на спотовом рынке и открываешь короткую позицию на тот же размер
• Тогда в случае роста - спотовая позиция будет компенсировать убытки по шорту, а положительный фандинг будет печатать профит на короткую позицию

Пример расчёта:
Если ты шортишь актив на $10 000 при фандинге +0.02% за 8 часов, то за сутки получишь $6 (0.06%) чистыми, не считая комиссий. При плече х10 - это уже $60 в день.

Как быть, если фандинг отрицательный и для заработка нужно открывать позицию в лонг?

При таком раскладе прибыль можно получить только на разнице фандингов между двумя разными биржами.

Например, ты открываешь на одной бирже позицию в лонг со ставкой фандинга -1%, и получаешь 1% комиссии в каждый временной интервал. Затем нужно найти биржу, где можно открыть короткую позицию с более выгодной ставкой, например -0.5% и схожим интервалом выплат.

По итогу ты получишь положительную разницу в 0.5% по фандингу и две хеджирующие позиции.

Где искать статистику по фандингу:

можешь использовать Sharpe AI и Coinglass, но всегда сверяй данные с показателями бирж.

🔎 На что обратить внимание в процессе арбитража.

• Интервал выплат - на различных биржах фандинг могут выплачивать по разным интервалам, что может сильно повысить или снизить итоговую прибыль

• Торговые комиссии - арбитраж строится на дельта-нейтральной стратегии через 2 позиции, поэтому ты обязан автоматически учитывать размер комиссий при расчёте возможного профита

• Переменчивость фандинга - ставка фандинга динамически меняется в зависимости от пропорции фьючерсных позиций

• При открытии позиций по рыночной цене на биржах с мелкой ликвидностью ты можешь сразу получить убыток из-за проскальзывания, поэтому лучше открываться лимитными ордерами

• Маржа - если ты будешь фармить фандинг у волатильного актива всегда закладывай запас по марже и не открывайся с большими плечами, иначе поймаешь ликвидацию

В конце мы хотим сказать, что арбитраж фандинга - не кнопка “бабло”, а действенный инструмент в руках расчётливых и терпеливых спекулянтов. Здесь важно не гнаться за процентом, а держать баланс между риском и стабильностью дохода.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Разбор мошеннической схемы

Ключевые слова: безопасность и психология, статья

Недавно один из наших подписчиков лишился всей крипты - просто потому что поверил помошнику из стороннего чата.
Мы подготовили материал, который поможет тебе распознать подобные схемы и держать кошельки в безопасности.

🎓 Читай статью

Из неё ты узнаешь:
• Как новичков разводят через Telegram
• Почему важно шифроваться в сети
• Что делать, если тебе пишут «твои данные утекли»
• Какие настройки реально защищают от скамеров

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Про важность прокачки Twitter

Ключевые слова: инструкция, заработок

Сегодня криптопоекты ценят не только ончейн-активность, но и социальную вовлечённость. Кто-то получает дропы и бонусы за участие в Discord, но то же самое можно делать и в Twitter - через посты, комментарии и живое взаимодействие с аудиторией. Если ты выстроишь свой стиль и привлечёшь аудиторию, Twitter станет твоей площадкой для роста и монетизации.

🎓 Как оформить профиль.

• Подбери или сгенерируй через ИИ сочетающиеся картинки для обложки и аватарки. Экспериментируй с промптами и нейросетями, чтобы разработать свой уникальный стиль. Чем уникальнее будет профиль - тем больше будет привлекать внимания

• Напиши конкретное и ёмкое описание, чтобы любой юзер сразу понимал, кто ты и чем занимаешься. Чем проще будет описание - тем лучше

• Купи подписку Premium - с синей галочкой ты не будешь выглядеть как фейк и получишь буст по просмотрам от самой платформы

Это важный пункт, так как профиль - это твоя обложка как криптана на витрине Crypto-Twitter.

🙂 Как раскачивать свой профиль.

Twitter - это не место, где можно просто лайкать крупных инфлов. Здесь нужно активно коммуницировать и быть в потоке:

• Комментируй посты и контент других активных ребят. Желательно взаимодействовать с аккаунтами, у которых есть галочки, чтобы по итогу они подписывались на твой профиль

• Следи за хэштегами по интересующим темам и проявляй активность под ними. Любишь DeFi - зайди в профили Uniswap / Raydium и других протоколов по теме, смотри кто комментит и взаимодействует с их постами и бери их на радар для дальнейшего взаимодействия

• Включай уведомления на нужные тебе аккаунты - первые интересные комменты под горячими постами часто дают много просмотров и как итог приносят новых подписчиков

📊 Как повысить лояльность и узнаваемость профиля.

Выдели чёткое направление, под которое будешь писать контент. Если ты любишь лудить в мемкоинах - прямо так и пиши в описании своего профиля. Далее начинай искать единомышленников и комьюнити, в которых можно развиваться, набирая подписчиков и просмотры.

• Используй “Reply Guy” подход - отвечай под GM/GN постами активных юзеров. Это работает для набора первых сотен подписчиков

• Делай списки интересных профилей, чтобы держать инфополе под контролем

• Делись годными материалами от других юзеров и не стесняйся просить взаимных репостов, таким образом ты сможешь найти лояльных читателей и партнёров

• Реагируй на свежие (до 6 часов от момента публикации) посты живых аккаунтов с активом - не трать время на ботов

• Пиши ежедневно по 2–3 поста - хотя бы короткие мысли или приветствия. Так ты останешься в алгоритмах выдачи и будешь на глазах у других твиттерян

• Отмечай разработчиков и тэгай официальные аккаунты, чтобы у них в уведомлениях появлялся твой контент. Если кто-то из крутых ребят его откомментирует - ты получишь просмотры и, возможно, новых подписчиков

🌐 Как получать бонусы от проектов.

Тут всё работает в формате ретронаград - ты сначала трудишься, а потом если сойдутся звёзды - пожинаешь урожай своих трудов.

Что нужно делать:

• Писать в Twitter контент про криптопроекты. Это могут быть ресёрчи, сравнения с другими проектами, комментирование новостей и другие активности

• Писать контент под конкретные проекты из перечня Kaito. Там буквально расписаны награды и условия распределения ништяков среди активных авторов

📊 Нюансы прокачки Twitter.

• Если будешь использовать ИИ при написании контента - дорабатывай его руками. Насмотренные читатели сразу увидят что контент сгенерирован через ИИ и не будут с ним взаимодействовать

• Не спамь слишком много ответами и репостами, иначе можешь словить теневой бан и придётся пару дней ждать

• Не используй одинаковые фразы в ответах - Twitter быстро распознаёт шаблонность и снижает охваты

• Не меняй название и фото профиля слишком часто - это триггер для антиспама и может обнулить органику

• Если хочешь бустить охваты, попроси друзей и подписчиков проявлять активность под постами в первый час после публикации

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Как использовать ChatGPT для ресёрча в крипте

Ключевые слова: инструменты и лайфхаки, инструкция

С развитием ИИ обязательным атрибутом успешного ресёрчера стала обработка и поиск новой информации с помощью нейросетей. В этом посте мы набросали основные сценарии использования ИИ в вопросах познания крипты.

🔎 Объяснение терминов, понятий и механизмов.

Это основа любого изучения информации. И если раньше тебе надо было лезть в интернет и документацию протоколов, то сейчас ты можешь просто написать в чат-гпт вопрос любого интересующего содержания:

Что такое делеверидж позиций?

Что такое непостоянные потери в DeFi? 

Что такое LSDFi?

И уже на текущих уровнях даже бесплатный ChatGPT даст исчерпывающий ответ.

🔎 Проверка странных событий.

Иногда случается так, что криптаны получают случайные токены на свои кошельки от незнакомцев. И если этот токен имеет какую-никакую ценность, криптан может попробовать продать этот токен. Что в некоторых случаях может обернуться потерей средств и крупным убытком.

Прежде чем совершать подобные действия - возьми контракт токена, вставь его в ChatGPT и дай запрос:

Расскажи, что это за токен, какие риски есть при взаимодействии с этим токеном, можно ли его обменивать и хранить на своём кошельке.

Нейросеть выдаст тебе исчерпывающую информацию со всеми рисками и алгоритмами проверки подобных токенов.

🔎Ресёрч новых проектов.

По аналогии с вышеупомянутыми пунктами ты можешь брать название проекта или ссылку на его Twitter / Сайт и отправлять в GPT с просьбой выдать детальный ресёрч о проекте.

Вот пример промпта по ресёрчу проекта Perena:

Что тебе известно про проект https://x.com/Perena__? В чём его сильные и слабые стороны? Как я могу получить прибыль от взаимодействия с этим проектом?

Таким образом, ты можешь упрощать свой процесс познания крипты за счёт использования стандартных нейросетей. А в будущих материалах мы обязательно подсветим инструменты для продвинутой обработки информации.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Что такое лупинг

Ключевые слова: инструкция, DeFi, заработок

Ранее мы обсуждали такие способы заработка в DeFi, как фарм в пулах ликвидности и предоставление средств в лендинг. А сегодня разберём такой приём, как лупинг - накрутка кредитного плеча в лендинге для повышения потенциальной доходности.

🔎 Как работает лупинг-схема.

Опишем на примере токенов SOL и USDC внутри лендинга Kamino, но ты можешь использовать любую другую связку, дающую позитивный исход при расчётах.

• Кладёшь в лендинг один актив как залог - SOL, за что в лендинге можно получать доход около 6.92% годовых
• Затем берёшь другой актив взаймы - USDC, за что с нас будут брать 5.69%
• Для соблюдения вменяемого риск-реварда, мы будем отталкиваться от допустимой цены ликвидации $140 для токена SOL, что составляет 54% LTV (отношение долга к вкладу)
• При всех условиях на каждую вложенную SOL ты сможешь занимать $105 при курсе SOL в $192

Таким образом при условии, что SOL на длительном периоде времени не будет падать, мы получим:

• Потенциальный профит от роста SOL
• Возможность бесплатно использовать USDC в различных схемах
• Дополнительный доход с разницы активов: +6.92% годовых в SOL - 5.69% годовых * 0.54 с займа USDC = 3.85% в итоге

🔎 Далее эту схему можно прогнать по кругу.

• Меняешь занятые USDC на SOL
• Кладёшь SOL в лендинг и занимаешь ещё USDC в пропорции 54% LTV
• Повторяешь круг по новой

Так через лупинг-схему ты можешь наращивать объём SOL на балансе лендинга и сумму, с которой будет капать потенциальная доходность от разницы между залогом и займом. Регулируя займ через % LTV ты можешь как повышать доходность, так и снижать риски ликвидации залога.

А если ты хочешь зарабатывать не на росте токенов, а на их падении, можно поменять местами активы:

• Кладёшь в залог стейблкоин USDC / USDT и занимаешь условный SUI
• Меняешь SUI на стейблкоин и снова кладёшь его в лендинг
• Если курс SUI будет падать, объём твоего долга будет уменьшаться и ты сможешь забрать из залога больше средств за счёт накрученного плеча

🔎 Какие риски есть у лупинг-схем.

• Волатильность рынка может как обесценить залог, так и резко повысить объём займа
• Изменение доходности лупинга за счёт колебания процентных ставок по займу и обеспечению
• Сбой оракулов также может сказаться на цене токенов, что может неожиданно привести к ликвидации

Помимо фарма базовой доходности через лупинг можно зарабатывать в инцентивайз-программах. Это когда протокол выдаёт дополнительные награды за предоставление ликвидности в протоколы. Но тут важно читать правила фарма, так как иногда протоколы прямым текстом пишут, что за лупинг участники будут дисквалифицированы.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Стратегия торговли на фьючерсах

Ключевые слова: инструкция, заработок, безопасность и психология

В этом посте разберём нюансы и тактики, которые важно учитывать при торговле фьючерсами на крипту.

📎 На что обращать внимание перед открытием сделки.

• Комиссия платформы - это важно, так как любые потери прибыли на дистанции способны вылиться в круглую сумму. В идеале отсмотри документацию всех фьючерсных бирж и выбери площадки по соотношению количества торговых пар к комиссии

• Ставка фандинга - этот механизм способен сильно снизить доходность твоей сделки. Условный шорт с фандингом -2% за день может привести к убытку в 24% на весь размер позиции, и это при условии, что цена не сдвинется с места. Поэтому перед открытием сделки ищи площадку с наилучшим фандингом

• Плотность ордеров в стакане. Стакан - это таблица справа / слева от графика, где отображается количество заявок на покупку / продажу фьючерсов. Если в стакане нет сильных пустот между ценами и количеством ордеров, то можно открывать сделку по рынку. Если же пустоты есть, лучше открываться лимитными ценами, чтобы не потерять сделки на проскальзывании ордера

📎 Правила торговли фьючерсами.

• Самое основное правило - никогда не открывать сделку на весь имеющийся депозит. Фьючерсы это рисковый инструмент для заработка на волатильности рынка. И если ты ошибёшься, сделка с высоким плечом превратит депозит в 0 за пару минут. Поэтому на сделку лучше выделять не более 1-2% от суммарного депозита

• Не открывай сделку на крупный объём разом - вместо этого разбей сделку на несколько частей и открывай ордера либо равномерно по времени (условно на $100 раз в 10 минут), либо равномерно по объёму (условно 10 ордеров по $1000). Так ты получишь лучшую точку входа как по цене, так и по комиссиям

• В продолжение предыдущего пункта ты можешь открывать сделку на небольшую часть объёма, а потом расставлять лимитные ордера для донабора позиции в зависимости от стратегии и направления сделки

• Не используй кроссмаржу при большом количестве позиций. В случае возникновения убытков каждая позиция будет уменьшать общий размер маржи - это будет приближать порог ликвидации для каждой открытой позиции

• Аккуратно усредняй позиции, так как токен может падать в цене бесконечно долго, а деньги на усреднение рано или поздно могут закончиться

• Используй стоп-лоссы и тейк-профит ордера - как их настраивать мы рассказывали в этой статье. А тут добавим, что эти инструменты позволят не переживать за будущее позиции: если рынок пойдёт против тебя - позиция автоматически закроется, а ты сможешь открыться снова без сильного убытка. Если же позиция будет печатать прибыль, ты будешь уверен, что на конкретном уровне эта прибыль будет зафиксирована

И самое главное правило: не торгуй фьючерсами, если ты только начал заниматься криптой.

Сначала нужно изучить правила риск- и мани-менеджмента, научиться контролировать эмоции при получении убытков и выработать понимание происходящего. В противном случае фьючерсы станут для тебя дремучим лабиринтом, где каждый поворот может обнулить депозит.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Гайд по экосистеме SUI

Ключевые слова: инструкция, инструменты и лайфхаки

Сегодня разберём экосистему Sui - один из самых технологичных L1, который долгое время оставался в тени Solana и Aptos. Разберём, зачем он вообще нужен, на чём построен и чем там можно заняться.

👥 SUI - это L1-блокчейн от компании Mysten Labs, созданный разработчиками из команд Diem & Facebook Libra.

Основная идея, которую закладывали в этот продукт - дать Web3 инфраструктуре масштабируемость и гибкость уровня Web2. Блокчейн работает на языке программирования MOVE, который обеспечивает высокую степень безопасности и гибкость при создании смарт-контрактов.

Как работает SUI:

• Транзакции выполняются параллельно друг другу для повышения пропускной способности сети
• Каждый юнит в блокчейне представлен как объект с возможностью добавления свойств и связей
• Для отправки транзакций необходимо оплачивать комиссии в газовом токене SUI. Комиссии довольно дешёвые благодаря хорошей масштабируемости сети

🗂 Инструменты для работы с SUI.

• Кошельки: Suiet / Martian

• Сканер транзакций: SuiScan

• Перечень экосистемных приложений: можно изучать на Alchemy или DefiLlama

🔎 Основные протоколы в SUI.

На текущий момент в экосистеме SUI можно торговать токенами как на спотовом и фьючерсном рынках, зарабатывать пассивный доход в пулах ликвидности, отрабатывать новые проекты с DefiLlama ради ретродропов.

• DEX: Momentum / Magma / Turbos / Сetus

• Торговля фьючерсами: BlueFin / Astros

• Лендинги: Navi / Suilend

В экосистеме SUI имеется крупная денежная масса и органичные торговые объёмы, что обеспечивает минимальные проскальзывания в торговых сделках.

Также это позволяет без лишнего риска получать пассивный доход в лендинг-инструментах и пулах ликвидности, что подойдёт как начинающему криптану, так и китам с крупным капиталом.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Почему все верят в Bitcoin?

Ключевые слова: база

В этой публикации мы кратко пройдёмся по истории первой криптовалюты, чтобы понять, как именно, никому неизвестный актив положил начало для новой индустрии на финансовом рынке.

🙂 Зарождение BTC.

После финансового кризиса 2008 года группа энтузиастов во главе с Satoshi Nakamoto дала жизнь новой электронной валюте под названием Bitcoin.

Идея до боли проста - создать независимую систему, где ценность денег полностью принадлежит пользователям, а не банкам и государственным учреждениям. У Биткоина нет совета директоров или главного офиса в небоскрёбах.

Его код открыт, а управление происходит децентрализовано через консенсус трёх сторон:

• Пользователи - отправляют транзакции и биткоины в сети, оплачивая комиссии

• Майнеры - добывают новые блоки, обеспечивая работу и безопасность сети

• Разработчики - обновляют код протокола для улучшения и оптимизации работы сети

Такой подход начал привлекать всё больше энтузиастов, которые так или иначе влияли на принятие и внедрение Bitcoin'а. Сначала его использовали для шуточной оплаты товаров, позже - использовали для спекуляций на альтернативных рынках, а в 2025 году BTC - это инвестиционный актив в портфелях крупнейших инвестфондов.

📊 Таким образом BTC стал символом финансовой свободы и технологичности в мире финансов.

• Bitcoin позволяет не спрашивать разрешения на хранение и переводы денег у крупных игроков. Если средства лежат на твоём кошельке, только ты имеешь к ним доступ - никаких блокировок, изъятий, ограничений и запретов на использование

• Ограниченная эмиссия в 21 миллион монет делает BTC редким и защищённым от инфляции активом. Он работает не только как инвестиция, но и как щит от обесценивания фиатных валют. Недаром его называют цифровым золотом.

• Другим преимуществом Bitcoin является его интеграция в различные финансовые системы. BTC можно использовать как средство залога в лендингах и хедж-фондах, его можно использовать для обмена с фиатной валютой при путешествиях, на него можно получать дополнительную доходность в протоколах типа YieldBasis или пулах ликвидности

Всё вместе это сделало Bitcoin первой признанной криптовалютой и активом с капитализацией более $2,3 трлн - на уровне крупнейших мировых компаний. При этом ценность BTC определяется не банками и фондами, а самими пользователями. И пока люди продолжают им пользоваться, сеть будет жить, а идея финансовой свободы останется актуальной.

Но как у любого инструмента у Bitcoin есть и проблемные стороны, которые мы обсудим уже в будующих публикациях.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Инструмент для изучения информации

Ключевые слова: инструменты и лайфхаки

Крипта связана с постоянным поиском информации: в браузере, на форумах, в YouTube или нейросетях. И одно дело, когда ты можешь получить доступ к ресурсу с территории той или иной страны, а другое - когда этот доступ тебе обрубают.

Не будем вдаваться в причины блокировок - это вопрос для других заведений и контор. Но покажем, как можно попробовать вернуть доступ к разрешённым ресурсам без нарушения законов. При этом вся нижеописанная информация не является рекламой или рекомендацией, а просто пересказывает наш практический опыт в решении задач.

Если ресурс разрешён, но не открывается, потому что ты сидишь из "сомнительной" юрисдикции, то можно поискать лазейку чере надёжный и удобный проводник к данным.

🔎 Durev VPN – помогает тем, кто не хочет заморачиваться с получением доступа, а просто хочет «один раз нажать и чтоб работало».

Работает в Телеграм-боте и через официальный сайт
• Быстрый VPN с минимальными лагами
• Стабильно работают звонки в Telegram, WhatsApp, Google Meet
• YouTube работает без рекламы
• До 10 подключаемых устройств на 1 подписку

*мы рекомендуем управлять сервисом через бота, а не через сайт

📌 Приятным бонусом ты можешь получить скидку 20% на любой тариф по промокоду THEVSE.

Чем хорош Durev VPN:

• 80 серверов в 43 странах: есть все страны для попадания даже на самые «проблемные» сайты по крипте

• Есть выбор маскировки: провайдер не увидит VPN, а будет думать, что ты используешь обычные сайты

• Оплата Durev VPN проходит так, что для банка это выглядит как обычная интернет-покупка

• В российском законодательстве нет запрета или штрафа за использование VPN

• У абонентов Билайн/Мегафон иногда могут быть пролаги, но это у абсолютно любых VPNнов, т.к. операторы ввели блокировки по пулам IP. Повторимся – это редко бывает и быстро правится командой инструмента

В качестве основного протокола рекомендуем использовать Vless протокол (его найдёшь в боте), а Outline оставить как резервный. Страну подключения можешь выбрать прямо в приложении - под нужную юрисдикцию.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Про балансировку рисков

Ключевые слова: безопасность и психология

Как показывает практика, в крипте важнее сохранять капитал и преумножать его по чуть-чуть, чем делать тысячу иксов, но терять их через день. Поэтому сегодня разберём простые принципы риск- и манименеджмента для стабильного заработка.

📎 Правило 1 - держи минимум 30% портфеля в стейблкоинах.

Речь идёт именно про неприкосновенный запас, который ты не будешь использовать без сильной нужды. В идеале положить их в лендинг или низкорисковые пулы ликвидности для получения 5-10% годовых.

Если рынок упадёт - у тебя всегда будет заначка, с которой можно пересидеть просадку или откупить локальные минимумы.

📎 Правило 2 - ребалансируй портфель.

Если твой портфель будет расти и доля стейблов упадёт ниже 30% - продавай часть позиций для восполнения баланса. Так ты застрахуешься от сильных коррекций и сохранишь безопасный прирост капитала.

Ребалансировку можно делать и в обратную сторону: если рынок просел и твои 30% раздулись до 50% - можно откупить консервативных активов на будущее.

📎 Правило 3 - не будь максималистом.

Капиталы в крипте постоянно бегают от одного нарратива к другому. Поэтому не пытайся угадать тренд, лучше заранее раскладывай депозит по разным направлениям: экосистемам (BTC, Solana, Ethereum) и типам активностей (пресейлы, ретродропы, пассивные стратегии).

Если один нарратив даст прибыль - можешь перевести средства в другие идеи, или просто наполнить кубышку стейблкоинов.

📎 Правило 4 - диверсифицируй депозит в зависимости от степени риска.

Даже если тебе кажется, что прямо сейчас рынок раздаёт деньги, не стоит делать ставку более чем на 10–15% капитала. Все быстрые нарративы - мемкойны, новые лаунчпады, фарминг в ранних протоколах - нужно рассматривать только как билет в казино, где можно быстро сделать х2 и уйти, а можно потерять всё.

Так, если рынок позволит - ты сможешь преумножить небольшую часть капитала до приятных значений, а если ты ошибёшься - цена не будет слишком высокой.

При этом:

• Чем выше риск - тем меньший % депозита можно выделить
• Чем выше риск - тем быстрее нужно реализовывать идею

Чисто для примера: под фарм стейблкоинами в DeFi можно отвести 30-70% капитала на год, на покупку BTC можно отвести 20-40% на год, на лонг BTC с плечом х50 - не более 1% депозита на несколько часов.

📎 Правило 5 - держи большую часть капитала в ликвидных активах.

Для примера - ты можешь держать 50% депозита в токене Ethereum в сети ERC20, и ещё 50% депозита в обёрнутом Ethereum в условной сети SuperStakeYield с низкой ликвидностью.

Если на рынке произойдёт сильная коррекция, нативный Ethereum будет торговаться по рыночному курсу и ты сможешь обменять его в любой момент через Uniswap.

В это же время обёрнутый ETH в SuperStakeYield может добавить проблем:

• У токена может произойти депег (отвязка от рыночного курса) и ты не сможешь продать его без убытка
• Из-за недостатка ликвидности в сети ты вообще можешь лишиться возможности обменять токен в стейблкоины

📎 Правило 6 - веди дневник действий.

Каждый раз когда делаешь инвестицию, заходишь в пресейл, кидаешь ликвидность в пул пофармиться - фиксируй точку входа, ожидаемую доходность и делай промежуточные замеры происходящего.

Это поможет прокачивать насмотренность и риск-менеджмент на дистанции, ибо для мозга нет лучшего тренажёра, чем сухие факты и честная фиксация убытков и достижений

📎 Правило 7 - действуй поступательно.

Если у тебя появилась идея купить какой-то токен, сначала собери информацию:

• Есть ли у токена сильное давление от инвесторов
• Для чего нужен токен и где он прямо сейчас задействуется
• Каков риск падения на короткой, средней и долгой дистанции

Затем выведи степень риска для данной идеи, выдели фиксированный размер депозита, обозначь цели по убыткам и профитам. И если соотношение риска к прибыли тебя устраивает - только тогда покупай токен на ЧАСТЬ от выделенной суммы.

В противном случае ты рискуешь зайти на крупный размер в заведомо проигрышную историю и потерять там свои деньги.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Как крипта меняет мир

Ключевые слова: база, статья

Пока одна часть комьюнити бегает за иксами, другая строит инфраструктуру будущего на блокчейне. И в новом материале мы разберём какие нарративы уже сейчас меняют мир к лучшему с помощью криптовалютных технологий.

📊 Читай статью про важные отрасли крипты

• Как определяется подход к хранению, передаче и сбору информации
• Почему децентрализация приходит на смену централизации
• Как блокчейн используется в идентичности, DePIN-сетях и ИИ

Эти и другие детали помогут взглянуть на крипту не как на спекуляцию, а как на фундамент новой технологической эпохи.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Как принимать участие в ICO

Ключевые слова: база, инструкция

В этой публикации по шагам разберём процесс проведения пресейлов токенов на самых популярных площадках на сегодняшний день: Buidlpad, Legion, Sonar, Impossible Finance.

🗂 Объявление пресейла и регистрация аккаунтов.

Проект объявляет платформу и условия сбора средств: минимальный и максимальный размер аллокации, объём привлекаемого капитала, формат проведения сейла (про это рассказывали здесь) и контрольные даты каждого этапа.

Для участия пользователь должен иметь аккаунт на платформе, пройти KYC и затем сделать депозит средств на площадку.

При регистрации и оформлении аккаунта нужно иметь электронную почту, твиттер, криптовалютный кошелёк и дискорд. Это минимальный набор данных, по которым оценивается и верифицируется каждый участник:

• Почта - для создания учётной записи на лаунчпаде
• Twitter и Discord - для оценки твоего социального вклада в развитие проекта
• По кошельку команда может оценить твоё взаимодействие с проектом в прошлом
• Иногда проекты смотрят ещё и на Github, но чаще - нет

🗂 Участие в пресейле и получение аллокации.

Аллокация в ICO - это объём токенов, который выделяется инвестору для покупки на пресейле.

Последние полгода всё проходит по единой схеме:

• Участники подают заявки (иногда сразу с депозитом средств под выкуп токенов)
• Платформа и команда проекта рассматривают заявки и назначают конкретным кошелькам аллокации
• В большинстве случаев размер аллокации зависит от "веса" учётных записей, указанных при регистрации и оформлении профиля
• Пользователи получают токены, проект получает деньги, и если на торгах пользователи видят прибыль - все довольны

Что влияет на аллоку:

• Прокаченный профиль в Twitter с большим числом подписчиков и активностью
• Небольшой профиль, который постоянно пишет о проекте и поддерживает его анонсы. То же касается и Discord
• Богатая история взаимодействия твоего кошелька с экосистемой проекта

Поэтому, как мы писали ранее, важно прокачивать Twitter и отрабатывать проекты под возможные дропы, среди которых может быть возможность купить токены.

Распределение аллокаций и продажа токенов.

В указанную дату на странице сейла токенов появится информация дадут ли тебе выкупить токены.

• Если кошелёк прошёл и на фазе регистрации ты не заносил деньги, то в указанное временное окно нужно сделать депозит в указанных токенах для выкупа аллокации

• Если же деньги заносились на этапе регистрации и твой кошелёк прошёл, то ничего делать не нужно. Если тебе выдали ограниченную аллоку на часть занесённых средств, все оставшиеся деньги нужно будет забрать позже

🗂 Теперь перейдём к площадкам и нюансам регистрации аккаунтов.

Из-за мировой обстановки пройти KYC на документы из РФ и РБ не получится. Поэтому примем за базовый минимум тот факт, что для участия тебе придётся найти человека из зарубежной юрисдикции, который сможет пройти KYC на твои аккаунты.

🔵Legion: ссылка на регистрацию.

Сначала создай аккаунт и подвяжи твиттер. Затем пробуй пройти KYC, и если всё получится подвязывай кошелёк, Github и остальные соцсети для буста рейтинга в настройках профиля.

🔵Sonar by Echo: ссылка на регистрацию.

Начинай процесс с нового кошелёка, так как если не получится пройти KYC, ты не сможешь отвязать кошельки. А если с КYC всё получится - потом уже привяжешь основные коши с богатой историей.

🔵Buidlpad: ссылка на регистрацию.

В отличие от других лаунчпадов тут можно пройти KYC только во время действия пресейла. На Buidlpad тоже лучше привязывать основные кошельки и соцсети уже после прохождения KYC.

🔵Impossible: ссылка на регистрацию.

Тут иногда получается пройти KYC на загранники СНГ стран, так что попробуй сначала с них, чтобы не тратиться на KYC.

При этом мы напоминаем, что участие в любом случайном ICO не гарантирует большую доходность. В первую очередь доходность формируется от спроса на рынке, хайповости проекта и действий маркетмейкера. Поэтому перед участием постоянно делай ресёрч проекта и оценку перспектив.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Как делать глубокий ресёрч в крипте

Ключевые слова: инструменты и лайфхаки, инструкция

Крипта - один из самых рисковых рынков, где можно быстро заработать, но так же быстро всё потерять. Поэтому для сохранения депозита - важно уметь делать ресёрч: разбираться в проектах и нарративах, чтобы экономить время, снижать риски и находить реальные точки для роста.

В этом материале мы собрали основные пункты для ресёрча по разным направлениям - используй их как чек-лист и дополняй своими наблюдениями.

Инструменты для ресёрча:

• Ончейн: DefiLlama, Arkham, Dune
• Социалка: Twitter и Discord
• Фундаментальный речёрч: ChatGPT
• Метрики проектов и токенов: CryptoRank и DropsTab

🗂 Анализ токенов.

У большинства протоколов появляется токен, который выполняет различные функции - привлечение инвестиций, поощрение пользователей, формирование DAO. Поэтому перед покупкой или фармом токена - изучи какие у него будут функции и что сможет влиять на цену.

• Если у протокола нет токена - значит он может появиться в будущем и раздать дроп, поэтому новые протоколы интереснее старых

• Если токен есть, нужно оценить как протокол его использует:
> Постоянные продажи в стакан - плохо
> Небольшие раздачи в рамках поощрений для активных пользователей - хорошо
> Выкуп токена с рынка для перераспределения прибыли - отлично

🗂 Ресёрч DeFi протоколов и пулов ликвидности.

• Изучи какие функции на рынке выполняет проект
• Оцени безопасность продукта: есть ли аудиты и кто их проводил, были ли взломы или эксплойты в прошлом и как протокол с ними разобрался
• Изучи сколько денег хранится в протоколе и насколько стабильный приток-отток средств
• Также можешь глянуть есть ли инцентивайз-награды и как их можно получить

🗂 Layer 1 и Layer2 проекты.

Каждая сеть должна решать уникальную задачу. Если проект просто копирует уже существующую архитектуру, но без особой экосистемы или комьюнити - ценность будет минимальна, а значит не стоит покупать его токены или отрабатывать активности под ретродропы.

На что смотреть:

• Как и где реально используется блокчейн - есть ли партнёрства с крупными технологичными компаниями и интеграции в смежные блокчейн - инфраструктуры
• Важность продукта: если проект разрабатывает востребованную технологию, значит разработчики могут получить прибыль, которую можно частично распределить среди активных пользователей
• Объём средств в сети (TVL): чем выше этот показатель, тем больше крупных игроков доверяют проекту. А значит тем выше будет хайп в комьюнити и тем больше потенциальной прибыли он может принести (но может и не принести по различным причинам)

🗂 Инфраструктурные решения - оракулы, децентрализованные биржи и т.п.

Главный показатель - востребованность и важность проекта:

• Если протокол только развивается, изучи что он может дать рынку и насколько будет востребована его технология
• Если протокол уже работает в основной сети и имеет токен, нужно оценить что будет с рынком, если убрать из него наш объект ресёрча

Чем более тяжёлыми будут последствия - тем важнее проект и его функционал, и тем ценнее в моменте может быть токен проекта.

🗂 Мемкоины и другие лудки.

Так как лудки всегда связаны с быстрым движением внимания - нужно оценить все факторы, влияющие на привлечение и поддержание интереса толпы:

• Нужно смотреть на инфлов, которые пишут про монету (чем больше подписчиков и выше их качество - тем лучше)
• Оценивай вовлечённость и реакцию комьюнити в моменте - если цифры и просмотры падают, курс токена может начать падать
• Анализируй, кто держит токен через ончейн-сканеры и сервисы типа GMGN. Если большой процент саплая сидит в одних руках - это не очень хорошо
• Смотри за движением крупных капиталов по сетям: если в сети Avalanche нет крупных покупок и мемкоинов - шанс на успешный запуск там будет кратно ниже, чем в сети Solana или BNB

И чтобы ты мог экспериментировать над ресёрчами с помощью ChatGPT, мы подготовили список промптов под каждый блок, чтобы ты в будущем мог их доработать под себя.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Маркеры для оценки рынка

Ключевые слова: инструкция, безопасность и психология

В этой публикации мы собрали основные экономические, технические и другого рода индикаторы, по которым ты можешь оценивать состояние рынка.

🎓 Фундаментальные индикаторы.

• Глобальная денежная масса М2: чем она выше, тем больше вероятность перераспределения избытков в финансовые рынки

• Действия ФРС по ключевой ставке: если ставку снижают - рынки могут вырасти, если ставку поднимают, то рисковые активы падают в цене

• Доходность десятилетних облигаций США: отчасти коррелирует с ключевой ставкой. Так с ростом доходности облигаций рисковые активы теряют привлекательность и наоборот

• Притоки и оттоки в криптоETF: чем выше притоки, тем больше ликвидности в активах, тем стабильнее выглядит курс

🎓 Краткосрочные индикаторы.

• Открытый интерес на фьючерсах - чем он выше, тем более перегрет рынок. Его можно смотреть на Coinglass

• Ставки фандинга на фьючерсах - если они аномально высокие, значит большинство трейдеров делают крупную ставку на движение рынка

• Индекс страха и жадности - про этот индикатор мы в деталях рассказали тут

• BTC-MVRV - показывает отношение текущей рыночной капитализации к реализованной. Если коэффициент растёт - значит растёт нереализованная прибыль, которая в будущем может обвалить курс. Можно искать такой индикатор для других активов, но сейчас он редко встречается кроме как для BTC

• SOPR - оценивает профит от продажи актива на одного трейдера. Если индикатор выше единицы - инвесторы фиксируют вложения в прибыль, если он падает ниже единицы, значит инвесторы фиксируют убытки и теряют деньги

🎓 На что не стоит смотреть в 2025 году:

• Циркуляция стейблкоинов - ранее это был важный индикатор, так как стейблы использовали только для покупки крипты. Сейчас спектр их применения расширили, поэтому индикатор не так достоверен

• Доминация BTC - ранее через него оценивали перетекание ликвидности из BTC в стейблкоины и альткоины, но с привязкой BTC к фондовому рынку, расширению применения стейблов и издыхания рынка альткоинов индикатор потерял свою актуальность

• Запасы активов на биржах - с развитием DEX сегмента любой инвестор может продать свои активы через децентрализованную инфраструктуру, поэтому оценивать снижение запасов на биржах теперь не столь важно

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Фьючерсные децентрализованные биржи

Ключевые слова: инструменты и лайфхаки

Также ты можешь встретить термин перпдекс что с английского perpetual dex и означает фьючерсная децентрализованная биржа.

В продолжение обзора по спотовым DEX, мы собрали для тебя лучшие децентрализованные биржи для торговли фьючерсами.

🔎 EVM перпдексы.

• Hyperliquid - крупнейшая биржа по торговле фьючерсами в децентрализованном формате

• Lighter - конкурент Hyperliquid. Как преимущество можно отметить нулевые комиссии за стандартные сделки

• Aster - децентрализованная биржа от Binance, на которой также можно торговать фьючерсами

• Paradex - тут часто можно найти пары, которых нет на других перпдексах

• GMX - ранее популярный перпдекс, где иногда можно найти вкусную доходность в пулах доходности

• PancakeSwap - появился на базе спотового DEX, где можно торговать фьючерсами

🔎 Solana перпдексы.

• BackPack - стандартная фьючерсная биржа, которая получила своё развитие как спотовый рынок в сети Solana. Сейчас принимает депозиты из разных сетей и имеет широкий перечень торговых пар. Также тут можно получить дроп за торговые объёмы

• Jupiter - работают также как и фьючерсы от PancakeSwap. Из плюсов можно отметить более стабильные торговые котировки из-за работы оракулов

• Drift - старожил для сети Solana. Имеет неудобный интерфейс, но довольно стабильно работает, поэтому включили в список

• Pacifica - новичок на рынке Solana фьючерсов. Из бонусов есть вариант получить дроп за торговые объёмы

🔎 Сторонние площадки.

• Bluefin - перпдекс в сети SUI

• Extended - площадка в сети Starknet для высокоэффективной торговли

Главное помни, что торговля фьючерсами это инструмент повышенного риска. Поэтому всегда обдумывай стратегию и придерживайся правил торговли фьючерсами.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Инструменты для работы с Twitter

Ключевые слова: инструменты и лайфхаки, инструкция

Продолжая развивать тему InfoFi, мы решили собрать для тебя бесплатные Инструменты и лайфхаки, способные прокачать твою работу с X (Twitter) и облегчить прокачку аккаунта.

➡️ X Pro - тут можно одновременно выводить на экран несколько колонок с контентом - главная лента, списки, поисковая строка, окно с GROK AI и много другого полезного контента. Идёт в комплекте с платной галочкой, без которой нет смысла качать твиттер профиль, поэтому считаем за бесплатный бонус

➡️ Frontrun - расширение для Chrome, через которое можно анализировать профили и их крутых подписчиков. Также подсвечивает контракты, которые колил тот или иной твиттер-профиль, чтобы удобно отделять успешных трейдеров от пустословов с плохой историей сделок

➡️ Moni Discover - сервис и расширение для браузера, которые добавляют внутри X аналитику аккаунтов, подсвечивают влиятельных подписчиков и предупреждают об опасных или токсичных профилях. Очень удобно при ресёрче новых проектов и поиске аккаунтов для общения и совместного развития

➡️ TweetScout - инструмент для социальной аналитики аккаунтов. Через него проще всего находить новые стартапы и профили, которые быстро растут. Отличный сканер ранних сигналов.

➡️ Twitter Score - упрощённая версия TweetScout/MoniDiscover. Если нужно быстро оценить профиль без углубления - можно использовать его.

➡️ Typefully - сервис в котором можно удобно прописывать треды в черновиках и удобно разбивать текст на твиты в автоматическом режиме. Также можно использовать отложенную публикацию тредов и продвинутую аналитику публикаций, но это уже платный функционал

➡️ Заметки / Obsidian / Notion - программы для написания черновиков и каталогизации идей. Тут складываешь идеи и развиваешь в черновые материалы, которые можно доработать с помощью ChatGPT или других нейронок.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник

Психологические барьеры криптоинвестора

Ключевые слова: безопасность и психология

Начинающие криптаны смотрят на крипту как на инструкцию для заработка: выбрал актив, купил, подержал, зафиксировал. Но реальность устроена куда тоньше. Поэтому мы и решили разобрать основные психологические ловушки и способы их решения.

👥 Работа на свои убеждения.

Первый шаг любого инвестора - поиск информации и формирование идеи. И тут мозг может сыграть против тебя: отбирать только то, что совпадает с твоими предпочтениями:

• Понравился проект → читаешь и ищешь позитив, игнорируя подводные камни и потенциальные риски
• Есть сомнение → ищешь подтверждение своим домыслам, пропуская способы для заработка

Почему это опасно: ты не анализируешь рынок, ты фильтруешь его в пользу собственной версии мира.

👥 Эффект собственника.

Неопытные инвесторы начинают невольно привязываться к активам из портфеля, даже если актив ничем не отличается от других конкурентов.

Из-за этого формируется искажение по рынку: инвестор оправдывает падения, переоценивает перспективы роста и игнорирует потенциальные возможности.

👥 Привязка к прошлому.

При принятии решений инвестор отталкивается не от текущей обстановки на рынке, а от того, что было раньше:

• Хочет купить Bitcoin по $88 000, но сомневается, так как месяц назад биткоин был $112 000

• А второй инвестор будет сомневаться из-за того, что неделю назад BTC стоил $81 000, а уже вырос до $88 000

Вместо этого лучше оценивать реальную перспективу по фундаментальным факторам, без привязки к ценовым котировкам и событиям прошлого.

👥 Серия побед.

Проблема: после пары удачных сделок инвестор начинает завышать риски и ослабляет бдительность.

Чтобы не пострадать от этого:

• Действуй в рамках стратегии и не выделять на свои действия больше, чем ты готов потерять
• Не заходи в каждую привлекательную идею - тут важно брать качеством сделок, а не количеством попыток

👥 Иллюзия контроля над рынком.

Когда рынок долго падает, ты можешь подумать о возможном отскоке и начать по-крупному заходить в рынок без сильных на то причин.

Вместо этого, допусти, что рынок может быть непредсказуем и сосредоточься на вещах, которые реально подвластны тебе: распределение рисков, корректировка стратегии, набор активов по DCA.

👥 Нежелание фиксировать убытки.

Это последняя, но самая разрушительная ловушка.
Инвестор держит убыточную позицию не потому, что она перспективна, а потому что вложился на большой объём и жалко отпускать такую сумму.

По итогу вместо преумножения капитала можно втянуться в преумножение переживаний и убытков.

Поэтому помни, что убирая когнитивные искажения, ты повышаешь доходность не за счёт «секретной стратегии», а за счёт собственной устойчивости к неверным идеям и повадкам.

Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник