배럴 신세계 면세점으로 면세 채널 확장 기존 롯데 면세 채널에서 전체 매출의 15% 가량 발생. 신세계 면세 채널에서도 롯데와 비슷한 매출 비중 기대.

중국 축소 중국은 그동안 손실이 발생하던 채널.

배럴 경쟁자가 많아져서 투자하기에는 상당히 애매...

화폐가치가 하락하여서 부동산가격은 자연히 우상향 할 수 밖에 없다는 의견에 대하여..
지금 가격 오르고 내리는 것은 관심x
화폐가치 하락하면 전체적으로 인플레가 일어날 것인 데 화폐가치 하락만을 이유로 부동산 상승을 이야기 하면 의미가 있는가? 인플레이션 일어나는 만큼 부동산 가격이 상승하면 아무짝에도 쓸모 없는 이야기 되는 것 아닌가?
부동산은 제가 잘 알지는 못하지만.. 그간 배운 것을 좀 생각을 해보자면...

화폐가치 어쩌고가 아니고 금리 하락하고 유동성이 풍부해지면 유동성 공급자들 수중에 노는 돈들이 많아지고, 이 돈을 처리할 방법이 마땅치 않으니 부동산 쪽으로 돈이 흘러 들어 가게 돼 있음. 사람들이 pf 같은 거나 알지 사실 부동산 실물을 매매하는 리츠나 펀드들로 거대한 자금들이 흘러들어가는 걸 모름. 유동성 공급자 입장에서도 부동산에 대한 선입견으로 안전한 자산이라는 인식이 있음. 근데 마냥 안전하지 않은 걸 알면서 돈 빨리 처리해야 하니까 대충 던지는 것이 더 클 것임... 암튼 유동성이 풍부한 상황에서 부동산은 채권 처럼 돈이 몰려들기 쉬운 대상. 주식은 좀 다름 주식은 위험자산이라고 인식 됨.
여기에 개인들도 대출 신나서 땡기는 것은 당연한 얘기

부동산 가격 상승의 원인을 제대로 파악해야 다음 싸이클에 제대로 잡을 수 있단 얘기.

증시 좀 올랐다고 jp모건 등에서 금리 6프로 까지 가야한다 이야기 ㅋㅋㅋ 에고 속보인다 진짜 ㅋㅋㅋ 물론 저는 6프로 가면 좋겠음 ㅋ

20븐 넘게 후원해주샸네요.. ㄷㄷ 감사합니다 원래 이정도 비율로 들어오는 게 아닌데....;; 유튜브 같은것도 0.몇 % 수준으로 들어올까 말까 하지 않나요? 싱기.. 좋은 정보로 보답하겠습니다

다원시스 파산 썰

실제 유동성이 부족하면 파산이 줄줄이 이어질 수 밖에 없습니다. 어르신들은 잘 아시겠지만 젊은 분들은 알수가 없죠

옵션 구조, 환율, 채권금리, 물가지표 추이 예상 등등 을 고려해 봤을 때 생각보다 단기 랠리가 나올 수 있는 가능성이 있어 보입니다.

제가 상당한 수준의 하락을 기대하고 있습니다만 그 이전에 단기 랠리는 저도 어쩔 수 없습니다.

한 두달 내에 에센피 기준 4100을 소폭 상회하는 것도 가능해 보이네요

소비재 에너지는 이제 상당한 하락을 했음. 에너지는 23년도에 들어서면서 22년 1월 가격을 하회한 품목이 많음. 즉 이들의 가격은 추세적 하락이 불가피. 그러나 서비스가 매우 견고함. 실업 수당 청구건수가 오르지 않음.

자 이건 무슨 말이냐아아아

그간 있었던 인플레 상승을 복기해 보자. 연준은 물가가 올라도 이건 일시적이야~ 하면서 무시해옴. 특정 항목이 상승하면 어 이것만 오른거야 다른거는 견고해~ 다른 부분에서 오르면 어 이것도 이것만 개별 이슈로 오른 거야 무시해~

이래 왔음. 근데 그게 어떻게 됐음?

개별 항목들이 돌아가며 하나씩 상승하면서 결국에는 전체를 끌어 올리는 다같이 끌어 올려 버림. 즉 특정항목의 물가 상승은 다른 항목의 상승을 함께 끌고 올라가 버림.

연준이 여기서 물가 하락 한다고 완화적 태도로 바꿔버리면 현재 서비스가 다른 항목들을 끌고 함께 상승시키는 원인이 될 수 있음.

거듭거듭거듭거듭 말씀 드리지만 연준이 긴축이다 완화다 라고 할 때 풀리는 돈은 가장 먼저 자산시장으로 흘러들어 옴. 자산시장으로 들어와서 기업들은 투자를 하게 됨. 과잉 고용이 다시 일어남. 산업재 소비, 재고 상승 등은 말할 필요도 없고.

1
현재 상황에서 파월이 완화적으로 대응할 시 생기는 리스크 -> 인플레이션 재도래

2
파월이 긴축적으로 대응할 시 생기는 리스크 -> 침체

어떤 것을 더 무서워 할 것 같음???? 말할 필요도 없음 인플레이션 또 오면 같은 실수 두번한 천하의 또라이가 되는 거임.

근데 또 상황이 웃기게 된 게. 2번은 만들면 오히려 칭송받게 될 상황이 되기도 했음. 시장에 침체침체 노래 부르는 인간들이 한 둘이 아니니까.

그럼 1번은 100프로 욕먹고 2번은 일부는 욕을 하겠지만 일부는 또 칭찬을 해 주는데 피해갈 이유가 있나????


더더군다나 24년도에는 대선이 있음. 그렇다면? 빠르게 23년에 박살내고 24년도에 아주 드라마틱하게 회복 시키면서 바이든 재집권 만드는 그림을 정부에서는 바라지 않겠음????

나의 시내리오는 이러하긴 한 데... 뭐 실제 어떻게 될 지는 모르겠고.. ism, 실업수당 청구 보고 가보입시다....

그은데 현재 서비스 물가를 뜯어보면 임금 상승은 상당히 완화 됐고, 쉘터가 단단하게 유지하면서 서비스 물가 하락을 저지 하고 있슴. 쉘터는 어차피 떨어질 수 밖에 없잖아? 그럼 서비스도 곧 떨어지겠네? 이런 생각도 할 수 가 있음.

맞는 말이긴 한 데, 연준이 미리 예상하고 움직이지 않겠다고 한 만큼. 미리 쉘터 빠져서 서비스 물가 빠질 거 같애 하고 움직일까 싶음

3월이 Ira 법안 변경 있을 수 있어서 전기차 구매,안하고 있답니다.  테슬라 재고 쌓이구요  3월에 전기차 업체들에 유리하게 바뀌면 관련주 좋겠네요

간단하게 고객에게 보낸 내용입니다~


1. S&p 500 지수 4100 상회 시 s&p 500 인버스 상품 매수
Cpi가 예상치를 하회하는 등 물가지표가 호조세를 보이고 있다. 그러나 연준이 목표로 하는 2% 대 물가상승에 도달하기 위해서는 여전히 험난한 상황. 따라서 연준은 현재의 스탠스를 바꾸지 않을 것이고, 시장은 랠리를 즐기다가 찾아오는 경기 침체로 인해 증시는 하락을 면지 못할 것. S&p500 지수가 4100을 상회했을 시 s&p 500 지수는 1차 3800, 2차 3600 수준으로 하락할 것으로 전망. 경기침체가 과도하게 도래한다면 3200까지도 열어 놔야 함.

2. 2차 전지 양극재 섹터 유망
개별 섹터, 종목에 대한 투자는 s&p 500 지수가 바닥을 형성하기 전까지는 금물. 그러나 지수 바닥을 확인한 후에는 개별 섹터, 종목에 집중적으로 투자해야 함.
이때 매수해야 할 종목은 향후 10년을 주도할 섹터에 속해 있어야 함. 미국의 ira 법안에 의해 2차전지 소재는 중국산 제품을 사용할 수 없음. 중국을 제외하고 양극재 공급이 가능한 국가는 한국이 유일. 특히 양극재는 미국내 공급자가 전무한 상황. 향후 10년을 책임질 섹터임에 의심의 여지 없음

인버스는 항상 조심해서 매수 해야 합니다~ 4100 넘어가도 인버스 매수안하고 하락하는 거 그냥 지켜보는 게 나을 수 있어요

Henry hub 가 마이너스로 갈 수 있다는 얘기들이 뉴욕 트레이더들 사이에서 솔솔 들려오네요

이거 맞나??? ㄷㄷㄷ

이엔드디 에코앤드림으로 사명 변경했네요...;; 아 작전주 삘나게 바꿨네....

연준은 서비스 물가가 아직도 오르고 있다고 걱정... 이 가운데 시장은 랠리.. 조정 함 줄 거 같은 데 견고하네요.

이제 경제 수장들의 혀들이 열심히 드리블 치기 시작할 겁니다. 베이지북도 있고 다보스 포럼도 있고 그렇죠. 중국은 40년 만에 세계 경제 성장률을 하회할 가능성도 있습니다.

이 텔레그램 언제 시작 했는 지 기억도 안나는 데 아무튼 21년 초까지 —지수 숏 걸기 전까지— 저는 대체로 시장에 대해서 긍정적인 시각만을 보내곤 했습니다. 그러나 그 이후 부터는 긍정적으로 보고 싶어지더라도 고집스럽게 부정적인 시각을 계속 가져야 한다는 생각입니다.