https://www.yna.co.kr/view/AKR20230218007000009?input=1195m
대전제
- 미국의 경제상황이 좋지 않으면 글로벌 경제상황이 모두 나빠진다.
-> 이유) 미국시에서 돈이 풀려야 낙수효과로 타국에도 자금이 흘러 들어오기 때문이라고 생각하면 가장 쉽게 이해할 수 있습니다. 미국에 돈이 풀리면 그돈으로 기업들이 투자를 하고 실적을 성장시켜 주가가 오른다는 것 입니다. 현재는 미국이 돈=유동성을 흡수 하고 있기에 시장에 돈=유동성이 매우 적은 상황입니다.
추가적인 내용들이 있습니다만 이를 배운다고하여 일반인 입장에서는 큰 소득은 없어 보입니다.
인플레이션이 쉽게 다운되지 않는 가운데 미국 소비 관련 지표들이 계속해서 강하게 나옵니다. 이러면 인플레가 예상만큼하락하지 않으면서 미국 연방준비위원회는 예상보다 금리를 더 올리고, 또 높은 금리 상황을 예상보다 길게 유지해야합니다.
현재 미국의 가계 상황은 중앙은행의 긴축 정책에 대비하여 좋은 편입니다. 실업률이 매우 낮아서 모두가 직장을 구해 돈을 벌고있는 상황이고, 코로나 시국에 정부로 부터 받은 지원금 등으로 예금도 넉넉한 상황입니다. 더구나 주택 가격도 최근에 하락세가 진정 되었습니다.
그러나 기업의 상황은 좋지 않습니다. 그간 인력을 구하기 어려워 사람을 많이 뽑아 놓았습니다. 기업은 이들을 내보내기 상당히 어렵습니다. 만약 경제가 호전 된다면 사람을 다시 뽑아야 하는 데 현재 실업률이 매우 낮기에 다시 사람을 구해야 할 때 적시에 구하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 아예 사람들을 내보내지 않고 있는 것이지요. 이는 곧 기업의 비용 부담으로 남습니다.
코로나 상황에서 돈을 벌지 못하는 테크 기업들이 많은 자금을 끌어들였고, 이들은 현재 상당 수 한계 상황에 몰려 있습니다. 몇몇 군데가 무너지면 연쇄 부도 사태가 이어질 수도 있습니다. 이는 곧 증시의 하락을 의미 합니다.(약 20~30 프로의 하락을 뜻함) 물론 일선 기업들의 부도사태는 증시를 큰폭으로 끌어내리진 않습니다.(약 전체 지수50% 이상의 하락을 뜻함.) 제가 수년째 이야기 하고 있는 것인 데, 경제가 크게 망가지기 위해서는 금융 시스템의 전반적인 붕괴, 또는 시중 은행이 붕괴 될 때 이루어 집니다. 현재는 그러한 일이 이루어 질리가 없습니다.
현금이 없고 이익이 나오지 않는 기업들은 부채를 끌어다가 기업활동을 유지할 수 있습니다. 금리가 높은 상황에서는 이를 견뎌낼 수가 없습니다.
즉 가계 상황은 좋으니 연준이 금리를 낮춰야 하는 부담감이 하나 줄었습니다. 이는 곧 기업들에게는 압박을 가하는 상황인 것입니다. 닷컴 버블, 금융위기를 거치면서 미국인들에게 반 기업 이데올로기가 조금씩 커가고 있기에 정부 입장에서도 과거와 달리 기업들을 압박하는 데 자유로워진 상황으로 보입니다.
저번 설날에 양극재 기업들이 좋다는 말씀을 드렸습니다. 에코프로비엠 같은 경우 설날 이후 약 40% 상승했네요. 저는 에코프로비엠은 없고 다른 양극재 기업을 가지고 있습니다. 저의 예상이 적중했다고 자랑하는 것이 아닙니다. 한달뒤에 주가가 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 저는 지금의 주가를 예상한 것이 아닙니다. 한, 두달짜리 전망을 내놓는 자들은 모두 사기꾼입니다. 저 또한 비중이 그리 높지는 않습니다. 시장이 불안하기 때문에 다소 관망하는 자세로 지켜보고 있기 때문입니다. 겨우 한 두달의 시야로 관련 기업들이 좋다고 한 것이 아니고 수년 혹은 십년 이상의 전망을 보고 말씀드린 것이기에 차후 조정시에 매수하면 좋겠다는 말씀드립니다.
시장이 크게 조정이 오면 반도체 관련주도 일부 매수해야겠습니다. 그러나 반도체 업계에서 상당히 오랜 기간 근무하신 전문가께서 반도체 업황에 대한 안 좋은 견해를 말씀해 주셨기에 저도 이를 반영해서 향후 반도체 섹터 재 매수 시 비중을 낮추는 게 좋을 수 있다는 생각을 하고 있습니다. 낮춘 다면 그만큼 2차전지. 혹은 타 섹터에 투자를 할 생각입니다.
신재생 에너지, 풍력 태양광 관련 섹터가 좋겠다는 생각도 합니다. 현재는 경제적 여건이 좋지 않아 신재생 에너지 관련 투자가 미진 하지만 경제상황이 풀리면 투자가 늘어날 것임은 틀림없습니다. 중동, 중국 힘을 약화시키기 위해 미국 유럽은 글로벌 신재생 에너지 산업의 발전을 가속화시킬 것입니다.
중국의 힘을 약화시키기 위해서도 신재생 에너지는 필요합니다. 중국산 제품 수입을 줄이기 위해서 각국은 탄소 규제안들을 내놓았습니다. 결국 탄소 배출을 낮추기 위해서 중국과 중국 이외의 국가 모두 신재생 에너지의 비중을 높여야 하는 것입니다.
중동 특히 사우디는 중국과 관계가 긴밀해지고 있는 만큼 과거보다 더더욱 견제를 해야 할 대상이 되고 있습니다. 중동이 중국과의 관계가 틀어지고 다시 미국의 발 아래 놓인다면 신재생에너지 드라이브가 늦춰질 수 있다는 것도 감안 하야겠습니다.
2차전지 전구체-양극재-실리콘 음극재 등의 소재를 제조하는 업체도 유망하지만 전구체를 구성하는 광물들과 리튬 광산을 보유한 기업들도 매우 유망합니다. 국내 외 업체를 가리지 않고 투자 기회가 매우 크게 있으니 관련 기업들을 스터디해야겠습니다.
부동산은 금리가 하락 사이클로 접어들어서 상당기간 하방을 다질 때 다시 돌아봐야겠다는 생각입니다. 특히 미분양이 천장을 칠 때, 매매가 전세가가 붙을 때, 주택 관련 지표들(인허가, 착공, 준공 건수, 건설기성액)이 바닥을 찍을 때 매수하면 틀림없어 보입니다.
지금의 경제 상황은 이전과 다르게 상당히 혼란스럽습니다. 이번주 말에 오면서 저의 예상대로 연준이 매파로 돌아서고, 시장이 불안심리를 반영하게 됐긴 했습니다만, 이번주 초만 해도 주식시장 분위기는 좋았습니다. 물가가 오르고 금리도 오르는 상황에 주식이 상승하는 기현상이 계속해서 나왔기에 혼란했던 사람들이 많았을 것으로 생각합니다. 그러나 결국 자연의 법칙대로 자산시장이 흘러갈 것이라 믿어 의심치 않습니다. 정확한 지점을 잡기란 불가능 하지만 합리적인 가격대에 매수를 하기 위해서 기다려야할 시점이라고 보입니다.
제 예상과 달리 시장이 계속해서 상승으로 내달릴 가능성이 전혀 없는 것도 아닙니다. 시장이 그렇게 흘러 간다고 해서 절대 따라가지 마시기 바랍니다. 현 경제 상황에서 랠리가 나온다고 한들 금방 다시 상당히 큰 폭으로 하락할 가능성이 매우 높으므로 재 하락을 기다리면 됩니다. 마음 편하게 먹으시길 바랍니다. 감사합니다
대전제
- 미국의 경제상황이 좋지 않으면 글로벌 경제상황이 모두 나빠진다.
-> 이유) 미국시에서 돈이 풀려야 낙수효과로 타국에도 자금이 흘러 들어오기 때문이라고 생각하면 가장 쉽게 이해할 수 있습니다. 미국에 돈이 풀리면 그돈으로 기업들이 투자를 하고 실적을 성장시켜 주가가 오른다는 것 입니다. 현재는 미국이 돈=유동성을 흡수 하고 있기에 시장에 돈=유동성이 매우 적은 상황입니다.
추가적인 내용들이 있습니다만 이를 배운다고하여 일반인 입장에서는 큰 소득은 없어 보입니다.
인플레이션이 쉽게 다운되지 않는 가운데 미국 소비 관련 지표들이 계속해서 강하게 나옵니다. 이러면 인플레가 예상만큼하락하지 않으면서 미국 연방준비위원회는 예상보다 금리를 더 올리고, 또 높은 금리 상황을 예상보다 길게 유지해야합니다.
현재 미국의 가계 상황은 중앙은행의 긴축 정책에 대비하여 좋은 편입니다. 실업률이 매우 낮아서 모두가 직장을 구해 돈을 벌고있는 상황이고, 코로나 시국에 정부로 부터 받은 지원금 등으로 예금도 넉넉한 상황입니다. 더구나 주택 가격도 최근에 하락세가 진정 되었습니다.
그러나 기업의 상황은 좋지 않습니다. 그간 인력을 구하기 어려워 사람을 많이 뽑아 놓았습니다. 기업은 이들을 내보내기 상당히 어렵습니다. 만약 경제가 호전 된다면 사람을 다시 뽑아야 하는 데 현재 실업률이 매우 낮기에 다시 사람을 구해야 할 때 적시에 구하지 못할 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 아예 사람들을 내보내지 않고 있는 것이지요. 이는 곧 기업의 비용 부담으로 남습니다.
코로나 상황에서 돈을 벌지 못하는 테크 기업들이 많은 자금을 끌어들였고, 이들은 현재 상당 수 한계 상황에 몰려 있습니다. 몇몇 군데가 무너지면 연쇄 부도 사태가 이어질 수도 있습니다. 이는 곧 증시의 하락을 의미 합니다.(약 20~30 프로의 하락을 뜻함) 물론 일선 기업들의 부도사태는 증시를 큰폭으로 끌어내리진 않습니다.(약 전체 지수50% 이상의 하락을 뜻함.) 제가 수년째 이야기 하고 있는 것인 데, 경제가 크게 망가지기 위해서는 금융 시스템의 전반적인 붕괴, 또는 시중 은행이 붕괴 될 때 이루어 집니다. 현재는 그러한 일이 이루어 질리가 없습니다.
현금이 없고 이익이 나오지 않는 기업들은 부채를 끌어다가 기업활동을 유지할 수 있습니다. 금리가 높은 상황에서는 이를 견뎌낼 수가 없습니다.
즉 가계 상황은 좋으니 연준이 금리를 낮춰야 하는 부담감이 하나 줄었습니다. 이는 곧 기업들에게는 압박을 가하는 상황인 것입니다. 닷컴 버블, 금융위기를 거치면서 미국인들에게 반 기업 이데올로기가 조금씩 커가고 있기에 정부 입장에서도 과거와 달리 기업들을 압박하는 데 자유로워진 상황으로 보입니다.
저번 설날에 양극재 기업들이 좋다는 말씀을 드렸습니다. 에코프로비엠 같은 경우 설날 이후 약 40% 상승했네요. 저는 에코프로비엠은 없고 다른 양극재 기업을 가지고 있습니다. 저의 예상이 적중했다고 자랑하는 것이 아닙니다. 한달뒤에 주가가 어떻게 될지는 아무도 모릅니다. 저는 지금의 주가를 예상한 것이 아닙니다. 한, 두달짜리 전망을 내놓는 자들은 모두 사기꾼입니다. 저 또한 비중이 그리 높지는 않습니다. 시장이 불안하기 때문에 다소 관망하는 자세로 지켜보고 있기 때문입니다. 겨우 한 두달의 시야로 관련 기업들이 좋다고 한 것이 아니고 수년 혹은 십년 이상의 전망을 보고 말씀드린 것이기에 차후 조정시에 매수하면 좋겠다는 말씀드립니다.
시장이 크게 조정이 오면 반도체 관련주도 일부 매수해야겠습니다. 그러나 반도체 업계에서 상당히 오랜 기간 근무하신 전문가께서 반도체 업황에 대한 안 좋은 견해를 말씀해 주셨기에 저도 이를 반영해서 향후 반도체 섹터 재 매수 시 비중을 낮추는 게 좋을 수 있다는 생각을 하고 있습니다. 낮춘 다면 그만큼 2차전지. 혹은 타 섹터에 투자를 할 생각입니다.
신재생 에너지, 풍력 태양광 관련 섹터가 좋겠다는 생각도 합니다. 현재는 경제적 여건이 좋지 않아 신재생 에너지 관련 투자가 미진 하지만 경제상황이 풀리면 투자가 늘어날 것임은 틀림없습니다. 중동, 중국 힘을 약화시키기 위해 미국 유럽은 글로벌 신재생 에너지 산업의 발전을 가속화시킬 것입니다.
중국의 힘을 약화시키기 위해서도 신재생 에너지는 필요합니다. 중국산 제품 수입을 줄이기 위해서 각국은 탄소 규제안들을 내놓았습니다. 결국 탄소 배출을 낮추기 위해서 중국과 중국 이외의 국가 모두 신재생 에너지의 비중을 높여야 하는 것입니다.
중동 특히 사우디는 중국과 관계가 긴밀해지고 있는 만큼 과거보다 더더욱 견제를 해야 할 대상이 되고 있습니다. 중동이 중국과의 관계가 틀어지고 다시 미국의 발 아래 놓인다면 신재생에너지 드라이브가 늦춰질 수 있다는 것도 감안 하야겠습니다.
2차전지 전구체-양극재-실리콘 음극재 등의 소재를 제조하는 업체도 유망하지만 전구체를 구성하는 광물들과 리튬 광산을 보유한 기업들도 매우 유망합니다. 국내 외 업체를 가리지 않고 투자 기회가 매우 크게 있으니 관련 기업들을 스터디해야겠습니다.
부동산은 금리가 하락 사이클로 접어들어서 상당기간 하방을 다질 때 다시 돌아봐야겠다는 생각입니다. 특히 미분양이 천장을 칠 때, 매매가 전세가가 붙을 때, 주택 관련 지표들(인허가, 착공, 준공 건수, 건설기성액)이 바닥을 찍을 때 매수하면 틀림없어 보입니다.
지금의 경제 상황은 이전과 다르게 상당히 혼란스럽습니다. 이번주 말에 오면서 저의 예상대로 연준이 매파로 돌아서고, 시장이 불안심리를 반영하게 됐긴 했습니다만, 이번주 초만 해도 주식시장 분위기는 좋았습니다. 물가가 오르고 금리도 오르는 상황에 주식이 상승하는 기현상이 계속해서 나왔기에 혼란했던 사람들이 많았을 것으로 생각합니다. 그러나 결국 자연의 법칙대로 자산시장이 흘러갈 것이라 믿어 의심치 않습니다. 정확한 지점을 잡기란 불가능 하지만 합리적인 가격대에 매수를 하기 위해서 기다려야할 시점이라고 보입니다.
제 예상과 달리 시장이 계속해서 상승으로 내달릴 가능성이 전혀 없는 것도 아닙니다. 시장이 그렇게 흘러 간다고 해서 절대 따라가지 마시기 바랍니다. 현 경제 상황에서 랠리가 나온다고 한들 금방 다시 상당히 큰 폭으로 하락할 가능성이 매우 높으므로 재 하락을 기다리면 됩니다. 마음 편하게 먹으시길 바랍니다. 감사합니다
연합뉴스
[뉴욕유가] 연준 긴축·공급 확대 우려에 하락 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕유가는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려와 원유 공급에 대한 우려로 하락했다.
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식품 제조업에 대해서 잘 아시는 분이 계신지요? 혹은 식품제조 공장 중개인 분 아시는 분 계시는 지요? 계시면 개인톡으로 소개 부탁 드려 봅니다 ^^
천연가스가 오일보다 친환경 적이라는 것은 아시죠? 신재생 에너지가 아무리 늘어봤자 가스 쓸거에요. 그러니까 가스 2불 아래로 내려가면 롱에 걸어 보는 것도 생각해봐야겠네요 근데 지금 꼬라지 봐서는 러시아가 마이너스 가격에 팔것 같은데 ㅋ
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페북보니 봉봉이형님 여전히 조선 죽자고 미시네요 경기 다운되면 조선업이 과연 잘 될까요??? 과여언?? 지금 조선 안좋은 이유는 뭘까요? 조는 암만봐도 경기 하락 반영한 에너지 가격 때문같은 데? 해운사들이 에너지 가격 박살 나는데 신조선을 발주 할까요???? 지발 상식적으로 생각좀 죽으려면 혼자 죽고.
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