1달 기준 가격 상단을 쳤으니 하락이 한번 나올만도 한데요... 유럽가스 재고가 좀 떨어져 가지고 계속 오를 거 같기도 하고 그릏네요

천연가스 가격 차트 동그라미 부분은 가격이 급상승한 '갭'이 됨. 보통 이갭이 생기면 메꾸기 위한 움직임이 나온다고 함. (차티스트들이 그렇게 말함) 해당 자산에 지대한 영향을 끼치는 사태가 펼쳐지지 않으면 차트적 관점에서 움직임이 나오기도 하는 건 맞음. 그래서 저 갭때문에 천연가스 가격이 한번 하락하고 다시 오를 거라고 하는 사람들이 있음. 일견 동의하기도 함.

그런데 하락이 나오고 나서는 어떻게 될 지 모르겠음. 3월달에 갑자기 추워 져서 가격이 오르는 거라고 하는 데 내생각에 3월달에 안추웠던 적 없었음. 항상 추웠다는 뉴스들 나왔음.

어디까지나 가스 및 에너지 수급상황이 문제임. 가스 퍼올리는 것을 중단할 수 없으니 가스는 계속 쌓일 거라고 생각이 들음. 지금 재고 상황이 평균치 보다 낮은 거는 일시적 상황이고 봄 오면 다시 재고 쌓일 거라고 생각 듬.

지금 가격에서 숏 들어가는 것은 미친 짓이라 생각. 롱들어가는 것도 동일. 그러나 가스가격이 1불대로 가면 롱 잡는 거 상당히 괜찮다는 생각

여기 댓글 달려 있는 거 몰랐네요. 저기 빠떼리 아저씨 말듣고 이번 랠리에 돈 번 사람 많아요. 저아재 말하는 거 상당히 일리있는 말이기도 해요. 근데 저렇게 자뻑할 만큼은 아닌 거 같고, 객관적 근거도 좀 빈약할때가 있어요. 한국 배터리가 좋다면 왜 좋은지 수치를 가지고 얘기해야하는데 수치 제시를 잘 안함...;; 수치 제시하면 남들한테 밥그릇 뺏길까봐 그런 거 같아요. 근데 저는 수치 있네용 ㅋ 제가 유튭 낭인이나 해볼까 싶네요

https://www.youtube.com/watch?v=a_6Q_YfDrIU


이거 영상 시리즈 다보시면 좋겠습니다 내용 진짜 좋습니다

이엔드디도 결국 갑니다 ㅋㅋ

2차전지 관련주 한번씩 시세 다 줄거 같습니다. 장비주는 엣지 있는 것 말고는 항상 성과가 안좋았습니다

장단기 금리 역전이 발생했는데 리세션 발생 안할 수 도 있다고 헛소리하는 유튜브들 보다가 짜증나서 적는 글. 물론 리세션 없을 수도 있죠. 노랜딩도 있을 수 있고. 근데 리세션 없고 노랜딩인데 그거에 대한 설명은 없고 그냥 없을거 같다고 월스트릿에서 이야기 하더라고만 말하면 개짜증 상짜증이 납니다




장단기 역전이 침체를 불러오는 이유는 아주 여러가지가 되겠는 데 은행의 관점으로만 이야기해보죠. 누차 말하지만 은행이 무너지는 게 자본주의에서는 가장 큰 위험입니다 --물론 국가가 무너지는게 훨씬 더 큰 위험인데 이거는 배제--

은행은 단기로 자금을 빌려오고 장기로 대출을 해줍니다.
대출은 단기에 비해 장기가 금리가 더 높습니다. 2년뒤에 원금 받는 것보다 10년 뒤에 받는 것이 리스크가 더 크니까요. 장단기 금리차가 발생하면 2년 짜리 대출의 금리가 10년 짜리 대출의 금리보다 더 높아지는 상황이 발생하는 겁니다. 은행이 미치지 않고서야 더 높은 금리로 자금을 수혈해서 더 싼 금리로 대출을 일으키지 않겠죠? 이건 확정적으로 손실을 보는 것이니까요.
그러면 어떤 일이 발생합니까. 은행이 대출을 하지 않게 되고 기대출된 것을 다시 흡수하는 일이 발생합니다. 이 과정은 하루이틀만에 이루어지는 것이 아니고 상당히 긴 기간 동안 이루어 집니다. 대출을 낸 기업, 가계 등 경제 주체들의 대출 만기가 도래하는 것에도 시간이 오래 걸립니다. 또 이자를 계속해서 내다가 이윽고 제때 내지 못해 원금 상환 압박이 들어오는 것에도 시간이 걸리겠죠. 이렇게 장단기 금리차의 여파는 시간을 두고 서서히 경제 전반에 퍼지게 되는 겁니다,

장단기 금리차가 리세션을 피해갈 수 있는 방법은 오로지 무역전쟁 완화와 임금인상 완화입니다. 임금인상의 경우 미국이 이민법을 좀 뜯어 고치면 가능할 것으로 보입니다. 원자재 가격은 이미 상당히 안정적이라고 생각됩니다.
문제는 무역전쟁인 데, 이건 해결이 되지 않겠지요. 점점 더 격화되면 격화 될 것입니다.

그렇다면 두 가지 문제 중에 한가지는 해결 불가 한가지는 해결 가능성이 존재 입니다. 이 상황에서 노랜딩이 올것이다 리세션이 올것이다 확답할 수 는 없습니다. 저는 요건들만 꼽아 놨지 각각의 가능성에 대해서는 알 수 없기 때문입니다. 이거는 그 누구도 알 수 없지요.

결국 우리는 과거의 역사를 통하여 이런 상황일 때는 어쩔 수 없이 조심할 수 밖에 없습니다. 다만 사태가 해결 될 수 있는 활로가 전혀 존재하지 않는 것은 아니므로 일부 포지션을 가져가기는 해야 겠습니다. 활로가 전혀 없어 보일 때는 아예 투자를 쉬어야겠지요.

이렇게 각각의 시나리오를 검토해보고 포지션을 구축 해야지 그냥 월스트리트 놈들이 어쨌다 이런 식의 이야기만 할거면 인생 왜 삽니까? 건축 현장가서 미장일이라도 배우는 게 인생에 더 도움 되겠네요 그거는 하루하루 배워가는 것이 있으니까요. 적어도 남들을 기만하고 자기 삶을 허비하는 것은 아니니까요.

로
테슬라하고 직납해서 엔솔한테 찍혀서 엔솔향으로 나가는 물량 나중에 줄어들수있다
전 이게 큰거같습니다..
레드우드와 jv나 광물문제나 이런건 결국 해결될거같은데

밥왕
미국에 합작회사? 만드려다가 못나간거 때문..?

Golden
외국인 물량이 원래 많아 더 안담는거 같습니다
소재사중 독보적으로 많음

로
근데 고객사가 다양하면 찍히는거 크게 걱정할게 없는데 지금은 사실상 거의 엔솔향이전부라서...

거기에 테슬라 자체배터리 양산 잘 하겠냐 이런 사람도 많습니다

Calabasas,
미국IRA나 유럽CRMA 같은 법안들이 계속 나오는데
이에 따른 수직계열화 투자 부진으로 수혜가 좀 적어보이구요
capa계획도 25년부터는 엘앤이 좀 딸려보이네요
엔솔과의 관계 이런건 저는 노이즈라고 생각됩니다.엘지 양극재 내재화율이 26년까지 40퍼 입니다. 나머진 받아야됩니다
엘앤에프 IR에서도 전혀 그런사실 없다고 했고. 애초에 직납도 케파 계획에 있던 물량들이라서 범gs기업인데 엘지와 소통없이 한거라고 전혀생각이 안듭니다

Golden
Calabasas님 말씀에 동감합니다
수직계열화에 열세인게 할인요인인거 같고
에코비 나 포케 처럼 청사진을 보수적으로 ir하는
부분도 작용하는거 같습니다

yh
오늘 에코프로가 어제 공시중
자원 탐사,채취,개발사업 추가 내용이 있어 서 불을 뿜은듯 싶습니다.
반면에 엘앤은 수직계열화 수산화리튬 생산 가공부분에서 아무래도 에코그룹보다 좋은 평가를 받지 못해 시장에서 관심을 못 받는거 같습니다만.
몇일전 나온 중국기업과 국내에 리튬공장 설립계획 이야기로.. 어느정도는 긍정적으로 보이기 시작하는데.
시장반응은 미지근 하네요..

(에코그룹쪽에 자금이 몰리는것도 한몫하지 않을까 합니다)

K
이유는 많죠.. 제 생각엔 아래와 같습니다.
1. 에코비엠 대비 업스트림 라인 미흡.
2. 양극재 다각화 미흡(물론 테슬라 직납으로 개선되었으나 아직 엔솔에 절대적 비중)
3. 미국 진출 구체적 계획 안나옴(3월 중순 예정)
4. 향후 증설 계획에 대해 비엠 대비 소극적
5. 비엠 대비 소통 미흡.

하니
힘은 없지만 5주선타고 꾸역 꾸역 가네요
혹시 압니까 뒤늦게 급등할지
제생간도 수직 계열화 부분하고 지난 3년간은 전기차가 테슬라가 독보적이어서 타 양극재대비 프리미엄을 받았지만 현재 2차전지 양극재전부가 테슬라향으로만 나가고 있어서 이게 제일큰 리스크 같아보입니다

JH
짧게 요약하면 리튬을 사와야 하는 회사라 에코프로계열,포스코계열 대비 못가는거 같네요
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엘엔에프가 에코프로보다 못가는 이유에 대한 토론들

다음주 부터 미국에 3월 한파가 시작 되가지고 천연가스 수요가 많아진다 만다 말들이 많은데...;;;; 아니 아무렴 3월이 겨울 보다 춥겠습니까??????????? 가스 공급이 수요 대비 급격히 줄어들어서 3월이 겨울보다 덜 추워도 소급이 안맞게 되고 그로인해 가격이 상승한다 이러면 모르겠는 데요 계속 말씀 드렸지만 오일 가스 같은 것들은 한번 빨대 꽂으면 빨대 못 뽑는 다니까요??????? 계속 뽑아 올려야 돼요 오일도 가스도 가격 급등해서 뒤늦게 빨대 꼽은 애들이 많은 데, 그거 갑자기 뿌러 트릴 겁니까??? 지난 몇주간은 미국 유럽의 저장량이 5년 평균 보다 살짝 낮아지기도 했는 데 다시 평균 이상으로 올라버렸어요. 공급이 많다니까요! 제발 3월 한파 그런 거 얘기 하지 좀...;;; 가스 가격 장시간 차트 봐도 알잖아요 3월 가격이 겨울 보다 비싼 던 적이 몇번이나 있나요 거의 없어요....;;; 물론 뭐 트레이더들이 가격을 비정상적으로 하락시키고 이제 그걸 정상화 시킬 거다.. 이렇게 얘기하면 모르겠지만 이거는 역시 날씨 때문에 가격이 오르고 내리는 거랑 다른 얘기니 3월 한파로 가격 상승할거라고 말하는 거랑은 맞지 않죠?



이제 여름 가스 수급을 생각해야할 때입니다. 여름 수급 상황에 따라서 가격이 등락할거에요 진자 멍청이 같이 자꾸 날씨 얘기 하지 마세요. 근데 여름에 가스 가격 어떻게 될까요??
뻔하죠 뭐 트레이너 새끼들이 여름에 엄청 더울꺼다!!! 기사 내면서 가격 상승 시켰다가 거기서 가스 수급상황에 따라서 가격이 움직이겠죠. 백프로에요 기사를 개 말도 안되게 선정적으로 낼 꺼에요 정말로!! 말도 안되게 세상 망할 것 처럼 여름 더위로 전지구가 녹아내린다!! 이런 개 xx 오뱌를 떨 거란 말이죠. 그럼 가격오를 수 있습니다

근데 이성적인 사람은 어떻게 생각해야한다?? 빨대 꼽힌 거 못 꺾는다!!!!!!!!!!!!!!
그리고 맨날 역대최고의 더위다!! 하지만 결국 그냥 여름일뿐이다!!!!!!!!! 그렇게 더운 것도 아닌다!!

이거에요

자 그럼 우린 어떻게 해야 한다?? 가격이 예상 이상으로 하락하면 롱베팅 그리고 여름 한가운데 가격 상승했을 때 숏베팅 쉽습니다.

사실 가격으로 베팅하는 것도 아니에요.

날짜를 정해두고 롱숏 들어가면 됩니다.

이번에 제가 2~3월 사이에 가스 바닥 찍는다고 했죠? 정말 소름 닭살 돋게 백퍼센트 맞아 버렸죠?

그럼 이제는??

지금 가격에서도 충분히 롱도 괜찮고 2불 초반까지 내려가서 롱도 괜찮아요
-—- 맨날 말하지만 한번에 베팅 하는 거 아닙니다 분할로 사야돼요. 러시아 전쟁 처럼 뭔 사단이 날 지 나도 몰라요 그래서 분할 매수해야합니다. 그런 개박살이 나오면 그 바닥에서 사야하니까요——————

그리고 숏은 언제 친다? 여름 가장 더울 때 7~8월 쯤에 숏을 친다. 그러면 가을 선선해지면서 어? 가스가 저장고에 남아돈다??? 하면 그때 가격 하락할 때니 그때 숏 청산 하고 다시 겨울을 보고 롱으로 가면 됩니다.


생각만큼 어렵지 않은 데 맨날 쓴떼 없는 유튜브 월스트릿 기사 보면서 왜왜왜왜왜왜왜 흔들리는 건지 이해가 안되네요

다들 여기저기서 들어서 아시겠지만 미국의 지방은행들에 문제가 생길 수 있다는 소식들이 전해져 오고 있죠

실리콘 벨리 기업들에 대출 해주는 은행이 돈없다고 자기 주식 팔아서 자금 수혈한다는 기사가 있었습니다. 오 드디어 은행이 도산하면서 경제 공황이??????

싶죠?

근데 은행이 망해서 경제 공황은 안와요. 연준이 그거는 무조건 틀어 막습니다. 물론 작은 은행 몇개가 망하고 거기에 연결된 경제주체 개인 기업들 어느정도는 박살날 수 있겠죠. 근데 그게 전체 시스템에 영향을 줄리는 절대 없습니다.

이 이슈로 증시 급락한다! 생각하지는 마세요 그냥 생채기는 나겠네요

ㅋㅋ

얘기는 들었는 데 여기에 굳이 얘기하고 싶지는 않네요 ㅋㅋ