• 엔비디아 실적 충격때문에
• 반도체 전반적인하락
• 그래픽 카드는 가상화폐 채굴 이슈로 급하게 가격이 상승했었음
• 따라서 엔비디아 실적 하락은 당연한 수순 이것이 반도체 업계 전반으로 퍼져나갈 것이라고 보는 것은 상당한 무리
• 엔비디아를 빼놓고 반도체 업황이 전반적으로 좋지 않을 것이라고 보고 하락하는 것이라면 다른 이야기일 수 있으나 현재 하락은 엔비디아 발이므로 국내 반도체 관련주와는 큰 연관이 없다는생각
• 반도체 전반적인하락
• 그래픽 카드는 가상화폐 채굴 이슈로 급하게 가격이 상승했었음
• 따라서 엔비디아 실적 하락은 당연한 수순 이것이 반도체 업계 전반으로 퍼져나갈 것이라고 보는 것은 상당한 무리
• 엔비디아를 빼놓고 반도체 업황이 전반적으로 좋지 않을 것이라고 보고 하락하는 것이라면 다른 이야기일 수 있으나 현재 하락은 엔비디아 발이므로 국내 반도체 관련주와는 큰 연관이 없다는생각
중국은 현재 자국 내에서 반도체를 생산한다면 외국 기업의 생산물이라도 자국의 반도체 생산품으로 카운트 한다고합니다
이로 인해서 미국은 중국 내에서 반도체를 생산하는 해외 기업에게도 반도체 장비. 반도체 제조 소프트 웨어 공급을 막을 수 있다는 전망이 나오고 있습니다
이경우 삼성전자 하이닉스등도 피해를 입을 수 있겠습니다. 법안이 어떻게 통과되고 해석될 지 모르겠지만 상당히 조심스럽게 봐야할 대목입니다. 다만 중국에서 철수하고 타 국가에서 생산량을 늘린다면 더 좋을 수도 있겠습니다
이로 인해서 미국은 중국 내에서 반도체를 생산하는 해외 기업에게도 반도체 장비. 반도체 제조 소프트 웨어 공급을 막을 수 있다는 전망이 나오고 있습니다
이경우 삼성전자 하이닉스등도 피해를 입을 수 있겠습니다. 법안이 어떻게 통과되고 해석될 지 모르겠지만 상당히 조심스럽게 봐야할 대목입니다. 다만 중국에서 철수하고 타 국가에서 생산량을 늘린다면 더 좋을 수도 있겠습니다
👍1
테슬라가 중국 배터리 못 쓰고 생산량이 줄어 들면 중국 전기차 업체들 수혜입을 수 있겠습니다. 중국 전기차 업체들은 중국내 수요만 충족시켜도 충분합니다
JP 모건의 Kolanovic은 주식이 반등 할 것이라고 말하면서 따로 떨어져 있습니다.
Kolanovic은 최대 투자자 약세로 주식이 상승하는 것으로보고 있습니다.Kolanovic sees stocks rising as peak investor bearishness over
골드만삭스 전략가들은 연준의 정책 중심축을 기대하기에는 너무 이르다고 말합니다.Goldman strategists say too early to expect Fed policy pivot
Kolanovic은 최대 투자자 약세로 주식이 상승하는 것으로보고 있습니다.Kolanovic sees stocks rising as peak investor bearishness over
골드만삭스 전략가들은 연준의 정책 중심축을 기대하기에는 너무 이르다고 말합니다.Goldman strategists say too early to expect Fed policy pivot
JPorgan Chase & Co.의 Marko Kolanovic은 월스트리트의 최고 전략가들 사이에서 미국 주식이 하반기에 랠리를 보일 것이라고 말하는 몇 안 되는 강세장 중 한 명으로 떠오르고 있습니다.
작년 기관 투자자 설문조사에서 1위 주식 연계 전략가로 선정된 콜라노비치는 상반기에 급격한 하락세에도 불구하고 올해 위험 자산에 대한 그의 주장을 고수했습니다. 그는 매력적인 밸류에이션과 투자자 약세의 정점이 지나갔을 가능성에 따라 주식의 반등을 기대합니다.
콜라노비치는 8월 1일자 메모에서 "활동 전망이 여전히 도전적이지만 하반기로 갈수록 주식에 대한 위험 보상이 더 매력적으로 보인다고 믿는다"고 말했다. "나쁜 데이터가 좋은 것으로 해석되는 단계 최고조에 달하는 연방준비제도(Fed·연준)의 매파, 최고 수익률, 최고 인플레이션의 외침이 울리고 있는 가운데 주목을 받고 있다”고 말했다.
약한 경제 데이터로 인한 나쁜 소식의 상당 부분이 현재 가격에 반영되어 있으며 주식이 "의미있게 상승"할 것이라는 그의 견해는 Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley 및 Bank of America를 포함한 은행의 상대방 통화와 극명한 대조를 이룹니다. 주식회사
골드만삭스의 세실리아 마리오티(Cecilia Mariotti)는 월요일 메모에서 시장이 정책에 대한 연준의 매파적 입장의 중심축에 베팅하여 경기 침체의 위험을 무시하기에는 아직 이르다고 썼습니다. Goldman에 따르면, 올해 주식의 폭락 이후에도 유럽 주식의 경기 침체 위험은 완전히 반영되지 않았습니다.
마리오티는 "미국과 유럽연합(EU)의 순환 자산 가격 재조정을 보면 시장이 완화적 통화 정책 기조에 대한 기대로 경기 침체 위험을 너무 빨리 사라지게 하는 데 너무 안주했을 수 있다"고 말했다.
미국 주식은 지난 한 달 동안 급격히 상승하여 2020년 11월 이후 S&P 500의 월간 최고 상승을 기록했습니다. 분기 실적 시즌도 위험 수요를 증가시킵니다. 그러나 8월과 9월 이 역사적으로 미국 벤치마크 지수에 최악의 달 이었기 때문에 반등은 이제 중대한 시험에 직면해 있습니다.
짧은 포지셔닝 데이터는 Kolanovic이 적어도 단기적으로 지속적인 회복을 예측하는 데 옳을 수 있음을 나타냅니다. Chris Montagu를 포함한 Citigroup Inc.의 전략가들은 지난주 랠리 이후 대부분의 시장에서 공매도 포지션이 급격한 손실에 직면해 있어 대형 레거시 공매도의 강제 해제로 인한 공매도 압박 및 주식 상승의 위험이 증가하고 있다고 말했습니다.
그러나 UBS 글로벌 자산 관리(UBS Global Wealth Management)의 최고 투자 책임자인 마크 헤펠레(Mark Haefele)에 따르면, 경제 데이터가 여전히 너무 불확실한 상태에서 시장은 앞으로 몇 달 동안 변동성이 있을 수 있다고 합니다. "우리는 투자자들에게 7월의 다소 긍정적인 그림을 너무 많이 읽지 말라고 조언합니다"라고 화요일에 말했습니다.
한편, 모건스탠리와 뱅크오브아메리카는 기업 이익 추정치가 급격히 하락 해 향후 몇 개월 동안 주식에 압력 을 가할 것으로 예상하고 있다. 월스트리트의 가장 큰 약세장 중 하나인 모건스탠리의 윌슨은 월요일 수익 추정치가 하락하기 시작했지만 대부분의 기업 등급 하향 조정은 4분기에만 이뤄질 것이라고 말했다.
뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가인 마이클 하트넷(Michael Hartnett)도 지난주 강세장 거래를 하기에는 너무 이르며 S&P 500의 " 진정한 최저점 "은 3,600포인트 아래로 최근 종가보다 약 13% 낮다고 말했다.
그러나 JP모건의 콜라노비치는 S&P 500 밸류에이션 이 지수에 더 높은 품질의 기업이 있다는 점을 감안할 때 상당히 가치 있는 것보다 더 좋아 보인다고 덧붙이며 , 주식 배수가 축소된 비율은 이전 경기 침체 동안 보인 일반적인 압축을 초과한다고 덧붙였습니다.
이번 주 MLIV 펄스 설문조사는 회사채, 인수합병, 연말까지의 미국 기업 대차대조표 건전성에 대한 귀하의 전망을 묻는 것입니다. 참여하는 데 1분이 소요됩니다. MLIV Pulse 설문조사에 참여하는 데 1분이 소요됩니다 . 익명으로 참여하려면 여기를 클릭하세요 .
더 읽어보기: 바닥이 있다고 가정하는 것은 너무 위험합니다: John Authers
Kolanovic은 또한 회사 수익뿐만 아니라 연준의 정책과 관련하여 투자자의 기대가 재설정될 가능성이 있다고 주장합니다. 그는 "일부 실망스러운 데이터 발표에도 불구하고 위험 시장이 랠리를 펼치고 있으며, 이는 나쁜 소식이 이미 예상/가격 책정되었음을 나타냅니다."라고 말했습니다.
JP모건의 전략가들은 2분기 국내총생산(GDP)이 예상보다 많이 감소한 것으로 데이터가 나타난 후 미국 경기 침체가 임박했다는 신호도 커지고 있지만, JP모건 전략가들은 여전히 미국이 경기 침체를 피할 것으로 예상한다고 말했다.
— Michael Msika, Farah Elbahrawy 및 Jan-Patrick Barnert의 도움으로
작년 기관 투자자 설문조사에서 1위 주식 연계 전략가로 선정된 콜라노비치는 상반기에 급격한 하락세에도 불구하고 올해 위험 자산에 대한 그의 주장을 고수했습니다. 그는 매력적인 밸류에이션과 투자자 약세의 정점이 지나갔을 가능성에 따라 주식의 반등을 기대합니다.
콜라노비치는 8월 1일자 메모에서 "활동 전망이 여전히 도전적이지만 하반기로 갈수록 주식에 대한 위험 보상이 더 매력적으로 보인다고 믿는다"고 말했다. "나쁜 데이터가 좋은 것으로 해석되는 단계 최고조에 달하는 연방준비제도(Fed·연준)의 매파, 최고 수익률, 최고 인플레이션의 외침이 울리고 있는 가운데 주목을 받고 있다”고 말했다.
약한 경제 데이터로 인한 나쁜 소식의 상당 부분이 현재 가격에 반영되어 있으며 주식이 "의미있게 상승"할 것이라는 그의 견해는 Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley 및 Bank of America를 포함한 은행의 상대방 통화와 극명한 대조를 이룹니다. 주식회사
골드만삭스의 세실리아 마리오티(Cecilia Mariotti)는 월요일 메모에서 시장이 정책에 대한 연준의 매파적 입장의 중심축에 베팅하여 경기 침체의 위험을 무시하기에는 아직 이르다고 썼습니다. Goldman에 따르면, 올해 주식의 폭락 이후에도 유럽 주식의 경기 침체 위험은 완전히 반영되지 않았습니다.
마리오티는 "미국과 유럽연합(EU)의 순환 자산 가격 재조정을 보면 시장이 완화적 통화 정책 기조에 대한 기대로 경기 침체 위험을 너무 빨리 사라지게 하는 데 너무 안주했을 수 있다"고 말했다.
미국 주식은 지난 한 달 동안 급격히 상승하여 2020년 11월 이후 S&P 500의 월간 최고 상승을 기록했습니다. 분기 실적 시즌도 위험 수요를 증가시킵니다. 그러나 8월과 9월 이 역사적으로 미국 벤치마크 지수에 최악의 달 이었기 때문에 반등은 이제 중대한 시험에 직면해 있습니다.
짧은 포지셔닝 데이터는 Kolanovic이 적어도 단기적으로 지속적인 회복을 예측하는 데 옳을 수 있음을 나타냅니다. Chris Montagu를 포함한 Citigroup Inc.의 전략가들은 지난주 랠리 이후 대부분의 시장에서 공매도 포지션이 급격한 손실에 직면해 있어 대형 레거시 공매도의 강제 해제로 인한 공매도 압박 및 주식 상승의 위험이 증가하고 있다고 말했습니다.
그러나 UBS 글로벌 자산 관리(UBS Global Wealth Management)의 최고 투자 책임자인 마크 헤펠레(Mark Haefele)에 따르면, 경제 데이터가 여전히 너무 불확실한 상태에서 시장은 앞으로 몇 달 동안 변동성이 있을 수 있다고 합니다. "우리는 투자자들에게 7월의 다소 긍정적인 그림을 너무 많이 읽지 말라고 조언합니다"라고 화요일에 말했습니다.
한편, 모건스탠리와 뱅크오브아메리카는 기업 이익 추정치가 급격히 하락 해 향후 몇 개월 동안 주식에 압력 을 가할 것으로 예상하고 있다. 월스트리트의 가장 큰 약세장 중 하나인 모건스탠리의 윌슨은 월요일 수익 추정치가 하락하기 시작했지만 대부분의 기업 등급 하향 조정은 4분기에만 이뤄질 것이라고 말했다.
뱅크오브아메리카(Bank of America) 전략가인 마이클 하트넷(Michael Hartnett)도 지난주 강세장 거래를 하기에는 너무 이르며 S&P 500의 " 진정한 최저점 "은 3,600포인트 아래로 최근 종가보다 약 13% 낮다고 말했다.
그러나 JP모건의 콜라노비치는 S&P 500 밸류에이션 이 지수에 더 높은 품질의 기업이 있다는 점을 감안할 때 상당히 가치 있는 것보다 더 좋아 보인다고 덧붙이며 , 주식 배수가 축소된 비율은 이전 경기 침체 동안 보인 일반적인 압축을 초과한다고 덧붙였습니다.
이번 주 MLIV 펄스 설문조사는 회사채, 인수합병, 연말까지의 미국 기업 대차대조표 건전성에 대한 귀하의 전망을 묻는 것입니다. 참여하는 데 1분이 소요됩니다. MLIV Pulse 설문조사에 참여하는 데 1분이 소요됩니다 . 익명으로 참여하려면 여기를 클릭하세요 .
더 읽어보기: 바닥이 있다고 가정하는 것은 너무 위험합니다: John Authers
Kolanovic은 또한 회사 수익뿐만 아니라 연준의 정책과 관련하여 투자자의 기대가 재설정될 가능성이 있다고 주장합니다. 그는 "일부 실망스러운 데이터 발표에도 불구하고 위험 시장이 랠리를 펼치고 있으며, 이는 나쁜 소식이 이미 예상/가격 책정되었음을 나타냅니다."라고 말했습니다.
JP모건의 전략가들은 2분기 국내총생산(GDP)이 예상보다 많이 감소한 것으로 데이터가 나타난 후 미국 경기 침체가 임박했다는 신호도 커지고 있지만, JP모건 전략가들은 여전히 미국이 경기 침체를 피할 것으로 예상한다고 말했다.
— Michael Msika, Farah Elbahrawy 및 Jan-Patrick Barnert의 도움으로
👍1
전기차 보조금 보니까 7500달러 수준으로 지급 한다는 것 같네요 중국 부품, 제품 쓰면 보조금이 절반으로 줄어든다고 하구요. 테슬라 살 사람이 보조금 3000달러 아끼려고 안 사려고 할 것 같지 않네요 ㅎ
마이크론은 -3.74% 떨어졌습니다. 필라델피아 반도체 지수에 속한 30개 주식 모두 급락했습니다. 특히 마이크론이 올해 새로운 공장과 장비에 대한 자본 지출은 1년 전보다 '의미 있게' 줄일 것이라고 밝힌 여파로 램리서치(-7.88%) 어플라이드 머티리얼즈(-7.58%) 등 장비 주 하락 폭이 컸습니다
https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202208091302356854
중국이 한국에 애걸복걸할 가능성이 높아졌습니다
반도체를 레버리지로
화장품 패션 등 모든 분아에서 상당한 이득을 영위할 수 있겠습니다
중국이 한국에 애걸복걸할 가능성이 높아졌습니다
반도체를 레버리지로
화장품 패션 등 모든 분아에서 상당한 이득을 영위할 수 있겠습니다
YTN
中 관영지 "한국, 칩4 참여한다면 균형 잡아달라"
한·중 외교장관회담이 열린 오늘 중국이 관영 매체를 통해...
에코프로에 전화해서 확인을 하고자 하는 데 전화를 안 받아서 자세한 확인을 못하고 있습니다만
에코프로가 상승한 것이
자회사 에코프로머티리얼즈가 상장하는 이슈가 클 것입니다
에코프로 머티리얼즈가 상장하고 그 자금으로 증설하고자 하는 것이 2만 4천톤 수준입니다
기사에서 처럼 현재 케파는 5만톤 수준이라고 합니다. 에코프로 머티리얼즈 시총은 3~4조원이 기대된다고 합니다
총케파가 7만~8만톤 수준인데
이엔드디도 장기적으로 이정도 케파를 올릴겁니다.
에코프로머티리얼즈가 장기간에 걸쳐서 계속해서 증설을 할것이고 이것을 벨류에이션 한다고 하면 시총 5조원이 넘는 것도 불가능하지는 않아 보입니다. 그렇다면 이엔드디도 그정도 수준이 돼야 한다는 말이고
현재 주가 대비 20배가까이 상승한다는 말이 되겠지요
다소 허황된 말 같습니다만 에코프로 머티리얼즈 상황만 놓고 보면 그렇습니다
에코프로가 상승한 것이
자회사 에코프로머티리얼즈가 상장하는 이슈가 클 것입니다
에코프로 머티리얼즈가 상장하고 그 자금으로 증설하고자 하는 것이 2만 4천톤 수준입니다
기사에서 처럼 현재 케파는 5만톤 수준이라고 합니다. 에코프로 머티리얼즈 시총은 3~4조원이 기대된다고 합니다
총케파가 7만~8만톤 수준인데
이엔드디도 장기적으로 이정도 케파를 올릴겁니다.
에코프로머티리얼즈가 장기간에 걸쳐서 계속해서 증설을 할것이고 이것을 벨류에이션 한다고 하면 시총 5조원이 넘는 것도 불가능하지는 않아 보입니다. 그렇다면 이엔드디도 그정도 수준이 돼야 한다는 말이고
현재 주가 대비 20배가까이 상승한다는 말이 되겠지요
다소 허황된 말 같습니다만 에코프로 머티리얼즈 상황만 놓고 보면 그렇습니다
👍3