Потихоньку слабеет рубль.

Я не думаю, что основная причина – это отставка правительства. Скорее, то самое увеличение скупки долларов Минфином и ЦБ, о котором мы говорили несколько дней назад.
Как уже писал ранее, не полагаю, что данное движение будет носить драматический характер.

Диапазон 60-63 пока подтверждается.

@bitkogan

Очередная волна спроса на акции сектора канадских «экологов».

По некоторым позициям было, скорее, «цунами». В частности, OrganiGram (OGI US) вырос на 45%. На этом фоне наш эко-сертификат прибавил еще 1,9% и установил очередной максимум на уровне 102,30%. Кроме OrganiGram, в сертификате присутствуют такие бумаги как Aphria (+5,01%), HEXO (+16,35%), Canopy Growth (+4,24%).
Возможно, буду частично фиксировать прибыль по позициям, которые показали наибольший прирост и возьму компании, спрос до которых еще не докатился в полной мере.

Сертификат пока загружен на 30% бумагами «экологов», остальное – надежные инструменты денежного рынка, которые приносят постоянный текущий доход.

Увеличивать целевой актив в сертификате буду, когда станет ясно, что сектор вошел в фазу долгосрочного роста. Это вполне может произойти в обозримом будущем. От своих максимумов некоторые компании в отрасли до сих пор стоят 15-20%.

Более подробно о том, как и через кого можно приобрести данный продукт, по запросу на @bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.

@bitkogan

Сегодняшней публикацией хочу начать цикл статей на темы, которых практически не касался ранее. Речь идет о рынках коммодитиз.

Этот огромный сегмент мы до сей поры обходили стороной.
Почему? Скажем так: нельзя объять необъятное.

Поэтому и сегодня мы будем, не торопясь и не углубляясь в огромное количество деталей, начинать освещать различные аспекты этого рынка.

Скажу откровенно: в данном сегменте для себя я торгую давно: и фьючерсами на нефть, и на сахар, и на палладий, и на золото, и т.д.
Но одно дело – торговать на свой страх и риск, а другое – комментировать эти рынки, публично рассказывать об этом.
Сами понимаете: товарные рынки штука мало прогнозируемая, посему легко ошибиться. Ошибся – и тут же армия критиков, хейтеров и прочих «правдорубов» начинает крик «Акелла промахнулся, Акелла мертвый волк». Лично я в «мёртвые волки» пока записываться не собираюсь.
В конце концов, на рынках я с 1991 года. И меня, скорее, можно назвать «выжившим динозавром». Жить, работать планирую и далее.

С некоторых пор веду портфель, который торгует исключительно коммодитиз. Сразу хочу предупредить: тема эта рискованная. Буду регулярно рассказывать о том, что делаю и какие мысли.

Уверен, многим будет полезно и интересно.

@bitkogan

Как выбрать брокера для торговли товарами на американских биржах?

На эту тему есть масса статей в сети, я остановлюсь лишь на некоторых ключевых для меня моментах.
Сразу оговорюсь, что мы не будем выбирать среди российских брокеров. Кто-то из них пытается что-то сделать (я тут специально пишу без имен, чтобы никого не обидеть). По моему мнению, никто из них пока не достиг того уровня сервиса и выбора инструментов, чтобы сравниться с их иностранными конкурентами.

«При всем богатстве выбора​ другой альтернативы нет» – так звучал когда-то слоган одной рекламной компании. Идеально подходит к нашему кейсу. Для россиян доступны всего два варианта. «Почему только два?» - спросят некоторые из вас. Отвечаю: остальные по тем или иным причинам не подходят либо в плане надежности и удобства (менее), либо в плане выбора инструментов (более).
Оба моих варианта достаточно надежны, удобны, готовы работать с россиянами (это очень важно в свете текущей геополитической ситуации) и с не очень большим чеком на вход.
Возможно, есть и иные брокера, которые предоставляют хорошие, интересные условия, но мне они пока не известны. Знаете таких – делитесь, буду рад.

Поскольку нас интересуют исключительно сделки с товарами, то и мои рекомендации будут касаться только этой категории активов. Форекс, акции, опционы и облигации мы тут не рассматриваем. Для нас важны 2 биржи: NYMEX – это нефть и палладий, и ICE Futures U.S. – NYBOT – это сахар.

Вариант №1. IB или Interactive Brokers.
Вариант №2. Saxo Bank.

Оба брокера предоставляют выход на эти биржи. Пусть Вас не смущает приставка Bank во втором варианте. Тип счета, который Вам там откроют – обычный брокерский. Карту к нему привязать нельзя и круассаны покупать в буланжери не получится.
Минимальный вход. 2 000 долларов у №1 и 10 000 долларов у №2.

При первом рассмотрении особых различий вроде нет, но не все так просто.
Есть такая штука – CFD. Можно погуглить. От себя скажу, что для трейдера это как маленький доступный фьючерс. На бирже есть понятие «минимальный лот». В нашем случае это 1 фьючерсный контракт. И все вроде бы ничего, но в палладии, например, 1 контракт это 100 унций. 1 унция уже больше 2000 долл. Один минимальный лот больше 200т долларов. Минимальный. Да. Это фьючерс. Смотрим CFD. Минимальный лот 1 унция, т.е. 2000 долларов. Уже дышать можно. С нефтью аналогичная ситуация. 1т баррелей во фьючерсе (60т долларов) или 50 баррелей в CFD (3т долларов). С сахаром ситуация не столь критичная, поскольку фьючерс там стоит 14т долл.
К чему я затронул тему CFD? Их нет в IB. На товары. Совсем.
А в Saxo есть!
С другой стороны, в IB меньше комиссии. Существенно меньше.

Резюмируя: если у Вас капитал на товарные операции больше 200т долл, то есть выбор между двумя вариантами. Лично мне Saxo нравится больше, но это мое субъективное мнение.
Если меньше 200т, тогда выбора нет. Только Saxo.

@bitkogan

Похоже, все движется к тому, что в Киеве очень скоро легализуют игорный бизнес.

@bitkogan

https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-01-15/teplichnyie-usloviya-dlya-bukmekerov-v-komitete-radyi-prinyali-skandalnoe-reshenie-po-legalizatsii-igornogo-biznesa/185574

Читатели спрашивают, как инвесторы со счетами ИИС могут влиять на рынок ОФЗ.
Особенно перед новым годом, когда спешат завести и разместить денежные средства.

Держатели счетов ИИС – лишь "капля в море" на рынке ОФЗ, они не могут существенно повлиять на цены. Основные игроки здесь, конечно, – банки. Вот они, действительно, в силах добавить рынку дополнительный спрос перед новым годом, чтобы "пересидеть" в купоне длинные праздники.

В сервисе по подписке BidКogan в портфеле "Российские активы" есть немало отличных корпоративных эмитентов со значительно более привлекательной (по сравнению с ОФЗ!) доходностью.

@bitkogan

В данный момент Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на должность Премьер-министра.

Хочу особо отметить: Михаил Владимирович в своём выступлении затронул важные аспекты (например, снижение давления на бизнес), выглядел очень подготовленным. Говорил «не по бумажке», явно глубоко в теме. И отлично держался, отвечая на вопросы депутатов))

Первое впечатление – очень позитивное. Будем теперь следить за делами.

@bitkogan

⚡️ Госдума поддержала кандидатуру Михаила Мишустина⚡️

Депутат «Единой России» предложил «прекрасное». Новая идея: приравнять домохозяек к самозанятым и обязать платить налоги.

Нет, ну правда, а чего они? Сидят дома с детьми (это, кстати, иногда потруднее иной офисной работы), готовят, стирают, убирают. Так пусть платят налог с такой прекрасной жизни! Но есть один нюанс: чтобы стать налогоплательщиком, надо иметь официальный доход. А какой он у домохозяек?

Выход один: мужьям, скрепя сердце, придется платить женам, сидящим дома, зарплату со всеми вытекающими (пардон, налогами). Что, к слову, вполне в компетенции нового премьера😉

Даешь рыночную экономику в каждую российскую семью! А там, глядишь, и до профсоюзов домохозяек дело дойдет...

@bitkogan

https://www.rosbalt.ru/piter/2020/01/13/1822272.html

Я ухожу – сказал Принц Гарри
И, вслед за Гарри, всем назло
Вдруг всё правительство России
Ушло
(c)

@LightKogan

Поток новостей с Ближнего Востока.

Франция направляет туда новые боевые подразделения и, главное, свой ударный авианосец.
К чему бы это?

Хамас «вдруг» активизировался и начал запускать новую версию «огненных шаров». Штука, знаете ли, крайне неприятная. В ответ – обстрел израильской авиацией.
Боюсь, конфронтация будет возрастать.

Турция направляет (после неудачных переговоров с генералом Хафтаром) войска в Ливию.

Рухани, на фоне новых выборов в Иране, вдруг заявляет: мы хотим мира.

Политика – сложная штука. Когда кто-то говорит о мире – жди обострений. Вообще, на фоне внутриполитической борьбы, можно ждать любых внешнеполитических игр. Когда есть внешняя опасность, можно много чего интересного придумать.

В США произошел «слив». Оказывается, при ракетной атаке на базу в Ираке таки пострадало 11 американцев.
Никто не погиб, но тем не менее.

Может, все это и совпадения. Но у меня начинает складываться некая картинка.
К чему это все? Да к тому, что, похоже, ничего еще не кончилось на Ближнем Востоке. Возможны любые новые повороты.

Не знаю, как вы, а я, пожалуй, как откроются утром рынки, чуток увеличу позицию в золоте и нефти. Это не на уровне анализа, статистики или аналитики. Скорее, на уровне внутренних ощущений.
Сразу хочу сказать: может, и спешу.
Посмотрим.

@bitkogan

Золото.

Нефть марки Brent.

Давно не писал я о Дональде Фредовиче.

Похоже, ему вновь улыбается Фортуна: на роль лидера от демократов претендует сам Берни Сандерс.

Почему?
- Сандерс более чем не молод. Ему под 80.
- Сандерс даже среди демократов слывет откровенным леваком.
- Сандерс откровенный борец с крупным капиталом, эдакий левак-правдоруб.
- Сандерс немножко не англосакс, не WASP. Ну совсем чуть-чуть.
- Сандерс активный борец с правами на оружие. А это в США – святое.

Мой вывод: ноу шанс😕

Ещё один вывод: окончательным соперником Донни Сандерс не будет. Демократы обязательно придумают что-нибудь еще, костьми лягут, но не допустят в финальном забеге Трамп vs Сандерс.
Я жду появления новой, интересной и более молодой, фигуры.

А пока надо констатировать: есть целый ряд политиков, которым дико везет. Просто ведет. Не только в США.
Как так? Не знаю. Но что бы ни происходило, им это только на пользу.
Эх, все пытаюсь понять секрет этого...

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/17/01/2020/5e20fd389a794709356057fb?from=from_main

На рынке палладия продолжается ралли. Так, если за весь 2019 г. стоимость палладия выросла на 40%, то с начала 2020 г. цены прибавили еще 20%. Похоже, что рановато я продал акции «Норильского никеля», есть ощущение, что они могут прибавить еще.

Вместе с тем, к счастью, на «Норникеле» свет клином не сошелся. Неоднократно за последнее время писал о компании Eurasia Mining (EUA LN), производителе палладия, который разрабатывает месторождения на Кольском полуострове и Урале. Держу бумагу в одном из портфелей сервиса BidKogan, прибыль по позиции составляет примерно 31%. Акции компании – прямая инвестиция в палладий и родий, цена на который также выросла (за год с $3000 до $8500 за унцию).

Как уже отмечал, спрос на палладий растет благодаря увеличению потребности в автопроме для производства катализаторов, применяемых в бензиновых двигателях. «Дизельгейт» (тем, кто еще не знает, что это – welcome to Google) некоторым образом перевернул картину спроса: платина, применяемая в дизельных ДВС, отошла на второй план, и теперь всем нужен палладий, предложение которого в мире весьма ограничено. По прогнозам «Норникеля», крупнейшего в мире производителя платиноидов, дефицит палладия может продлиться до 2025 г.

В этом основная причина взлета котировок Eurasia Mining, которые за 2019 г. выросли в несколько раз. Месторождения, которыми владеет компания, являются весьма перспективными, особенно с учетом начала освоения флангов. В квартальном отчете компании со ссылкой на Росгеологию указано, что предполагаемые ресурсы (категория Inferred по международной классификации JORC) флангов депозита на Кольском полуострове составляет около 1,7 млн унций палладия.

Отмечу, что на фоне взрывного роста на компанию, доселе не особенно известную, стали обращать внимание ведущие СМИ. Мы уже писали об этом в самом начале января: материал вышел в журнале «Компания».
А следом и «Коммерсантъ» выпустил статью о дефиците палладия с упоминанием Eurasia Mining.

Что касается акций компании, то, полагаю, рост котировок может продолжится. Помимо повышения спроса и, соответственно, цен на палладий, для компании есть еще один триггер – возможный интерес и последующее поглощение со стороны крупного стратегического инвестора. Внимательно слежу за ситуацией.

@bitkogan

Палладий.