Что покупать на таком рынке, который мы наблюдаем сейчас?
Сегодняшние торги на ММВБ, на мой взгляд, можно считать лакмусовой бумажкой, которая является отличным подспорьем для ответа на эти вопросы.
Рынок рос с утра, однако затем свалился в коррекцию вслед за американскими фьючерсами. Кто демонстрирует наиболее заметную устойчивость на этом рынке? «Полюс» (PLZL RX) и «Полиметалл» (POLY RX) - золотодобывающие компании. Основная паника, когда вниз летело все, в том числе и золото, несколько улеглась, и эти бумаги вполне логично в плюсе.
«Нижнекамскнефтехим-преф» (NKNCP RX) - одна из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке с доходностью более 24% годовых. Не исключаю, что сегодняшний спрос на бумагу обусловлен покупками с прицелом на дивиденды (отсечка ожидается ближе к лету).
Неплохо выглядит сегодня и сектор электроэнергетики, который вообще в последние годы, на мой взгляд, преобразился в лучшую сторону в плане эффективности бизнеса и качества управления. Плюс у некоторых компаний есть(«Россети»), а у некоторых («Русгидро») ожидаются неплохие дивиденды.
Ну и, безусловно, префа «Сургутнефтегаза». В условиях ослабления рубля остаются одной из защитных бумаг, поскольку компания имеет солидную cash-подушку, по большей части номинированную в долларах. Сегодня акции в плюсе примерно на 0,5% при падении индекса РТС на 0,6%.
Друзья! Все изложенное выше ни в коем случае не является рекомендацией покупать данные акции. Более того, сохраняется вероятность, что рынок в ближайшее время еще может потрясти. Не исключаю повторения панических распродаж, когда вниз летит все и вся (и золото, и «Сургут»), не взирая «на лица».
Принятие инвестиционного решения – исключительно привилегия каждого инвестора в отдельности. Персональная ответственность и персональный риск-менеджмент.
Я вам не скажу за всю Одессу, но за себя отвечу так: в сервисе по подписке BidKogan сегодня продолжил продавать второй эшелон. В частности, закрыл КАМАЗ (KMAZ RX) и ИнтерРАО (IRAO RX). Продолжаю держу «фишки» и дивидендные акции. Покупать пока не начинал.
Рынки очень нервные. Неписаное правило гласит: покупай на нервном рынке, когда страх и ужас и реки крови из мониторов. Кто-то попробовал это делать на прошлой неделе. Пытался и я, но вовремя остановился. И есть ощущение, что нервотрепка еще не закончилась.
Рад буду ошибиться.
@bitkogan
Сегодняшние торги на ММВБ, на мой взгляд, можно считать лакмусовой бумажкой, которая является отличным подспорьем для ответа на эти вопросы.
Рынок рос с утра, однако затем свалился в коррекцию вслед за американскими фьючерсами. Кто демонстрирует наиболее заметную устойчивость на этом рынке? «Полюс» (PLZL RX) и «Полиметалл» (POLY RX) - золотодобывающие компании. Основная паника, когда вниз летело все, в том числе и золото, несколько улеглась, и эти бумаги вполне логично в плюсе.
«Нижнекамскнефтехим-преф» (NKNCP RX) - одна из наиболее привлекательных дивидендных историй на рынке с доходностью более 24% годовых. Не исключаю, что сегодняшний спрос на бумагу обусловлен покупками с прицелом на дивиденды (отсечка ожидается ближе к лету).
Неплохо выглядит сегодня и сектор электроэнергетики, который вообще в последние годы, на мой взгляд, преобразился в лучшую сторону в плане эффективности бизнеса и качества управления. Плюс у некоторых компаний есть(«Россети»), а у некоторых («Русгидро») ожидаются неплохие дивиденды.
Ну и, безусловно, префа «Сургутнефтегаза». В условиях ослабления рубля остаются одной из защитных бумаг, поскольку компания имеет солидную cash-подушку, по большей части номинированную в долларах. Сегодня акции в плюсе примерно на 0,5% при падении индекса РТС на 0,6%.
Друзья! Все изложенное выше ни в коем случае не является рекомендацией покупать данные акции. Более того, сохраняется вероятность, что рынок в ближайшее время еще может потрясти. Не исключаю повторения панических распродаж, когда вниз летит все и вся (и золото, и «Сургут»), не взирая «на лица».
Принятие инвестиционного решения – исключительно привилегия каждого инвестора в отдельности. Персональная ответственность и персональный риск-менеджмент.
Я вам не скажу за всю Одессу, но за себя отвечу так: в сервисе по подписке BidKogan сегодня продолжил продавать второй эшелон. В частности, закрыл КАМАЗ (KMAZ RX) и ИнтерРАО (IRAO RX). Продолжаю держу «фишки» и дивидендные акции. Покупать пока не начинал.
Рынки очень нервные. Неписаное правило гласит: покупай на нервном рынке, когда страх и ужас и реки крови из мониторов. Кто-то попробовал это делать на прошлой неделе. Пытался и я, но вовремя остановился. И есть ощущение, что нервотрепка еще не закончилась.
Рад буду ошибиться.
@bitkogan
Сегодня штормит не только рынки. Красной нитью на общем негативном фоне сегодня появилась новость о проблемах российского банкира Олега Тинькова с американскими налоговыми органами.
Что будет в итоге? Экстрадиция и американский суд (не самый, как известно, гуманный)? Время покажет насколько искусны и изворотливы адвокаты Тинькова.
Я хочу сказать о другом. В конце концов, подобные затруднения – бремя больших бизнесменов, никуда не денешься. С огромным уважением отношусь к Олегу, как к одному из таких людей.
Начинал он, как известно, далеко не с финансовой сферы, и там преуспел. Однако и на ниве банкира ему сопутствовала удача: в итоге Тинькову удалось создать потрясающий бизнес практически в одиночку.
Его банк – один из лидеров российского банковского сектора, обслуживающий клиентов на очень высоком уровне. Олег – душа банка, его бренд, его двигатель, поскольку он сам участвует во всех делах и вникает во все нюансы.
Лично для меня Тиньков олицетворяет успех адекватного, умного и предприимчивого человека, который сумел создать большой успешный и, что самое главное, правильный бизнес.
Олег, от всей души хочется пожелать тебе скорейшего решения всех этих затруднений. Надеюсь, что это не ударит сильно как по бизнесу, так и по тебе лично. Ты целостный и сильный человек, поэтому, надеюсь, что тебе удастся с честью выйти из сложившегося положения.
@bitkogan
Что будет в итоге? Экстрадиция и американский суд (не самый, как известно, гуманный)? Время покажет насколько искусны и изворотливы адвокаты Тинькова.
Я хочу сказать о другом. В конце концов, подобные затруднения – бремя больших бизнесменов, никуда не денешься. С огромным уважением отношусь к Олегу, как к одному из таких людей.
Начинал он, как известно, далеко не с финансовой сферы, и там преуспел. Однако и на ниве банкира ему сопутствовала удача: в итоге Тинькову удалось создать потрясающий бизнес практически в одиночку.
Его банк – один из лидеров российского банковского сектора, обслуживающий клиентов на очень высоком уровне. Олег – душа банка, его бренд, его двигатель, поскольку он сам участвует во всех делах и вникает во все нюансы.
Лично для меня Тиньков олицетворяет успех адекватного, умного и предприимчивого человека, который сумел создать большой успешный и, что самое главное, правильный бизнес.
Олег, от всей души хочется пожелать тебе скорейшего решения всех этих затруднений. Надеюсь, что это не ударит сильно как по бизнесу, так и по тебе лично. Ты целостный и сильный человек, поэтому, надеюсь, что тебе удастся с честью выйти из сложившегося положения.
@bitkogan
Американские горки на американском рынке продолжаются.
Часто бывает так: истерические падения могут заканчиваться не менее истерическим ростом. Фондовый рынок США, потолкавшись некоторое время около нуля и даже успев уйти в небольшой минус, к 19:00 (МСК) взвился аж на 1,5%.
Впрочем, сейчас такие цифры никого уже не шокируют. Рынок очень волатилен и абсолютно непредсказуем. Мы можем увидеть сегодня на Америке абсолютно все: как сильнейший rebound, так и продолжение сваливания в штопор.
Именно сегодня правы те аналитики из анекдота, которые предсказывали, что рынок вырастет с вероятностью 50%. Смех смехом, но сегодня именно такая ситуация, и это по-настоящему уникальный момент. Жаль только, что зарабатывать на таком рынке крайне сложно. Но можно, что мы и делаем в сервисе по подписке BidKogan.
Мое мнение: пару-тройку дней можем и расти, а вот потом падение может возобновиться. В бой пошла тяжелая артиллерия в лице регуляторов с мерами по спасению фондового рынка. В моменте это может несколько сгладить падение. Однако стратегически, на мой взгляд, рынки пока смотрят вниз.
Боюсь, длительный повышательный тренд закончился.
@bitkogan
Часто бывает так: истерические падения могут заканчиваться не менее истерическим ростом. Фондовый рынок США, потолкавшись некоторое время около нуля и даже успев уйти в небольшой минус, к 19:00 (МСК) взвился аж на 1,5%.
Впрочем, сейчас такие цифры никого уже не шокируют. Рынок очень волатилен и абсолютно непредсказуем. Мы можем увидеть сегодня на Америке абсолютно все: как сильнейший rebound, так и продолжение сваливания в штопор.
Именно сегодня правы те аналитики из анекдота, которые предсказывали, что рынок вырастет с вероятностью 50%. Смех смехом, но сегодня именно такая ситуация, и это по-настоящему уникальный момент. Жаль только, что зарабатывать на таком рынке крайне сложно. Но можно, что мы и делаем в сервисе по подписке BidKogan.
Мое мнение: пару-тройку дней можем и расти, а вот потом падение может возобновиться. В бой пошла тяжелая артиллерия в лице регуляторов с мерами по спасению фондового рынка. В моменте это может несколько сгладить падение. Однако стратегически, на мой взгляд, рынки пока смотрят вниз.
Боюсь, длительный повышательный тренд закончился.
@bitkogan
Истерические падения заканчиваются истерическим ростом, чтобы потом опять завершиться истерическими падениями.
Такая «зверская» волатильность – ни что иное, как классический предвестник смены тренда.
Что мы с вами будем иметь с гуся на этот раз?
Друзья! Ситуация крайне непростая. С одной стороны, как мы с вами и ожидали, началась вполне оперативная работа регуляторов по наведению порядка. ФРС более чем конкретно намекнул на снижение ставки. Вопрос теперь в одном: на 25 или сразу на 50 bp. Опасаюсь, что если снижение составит всего 25 bp, рынки сочтут это недостаточным. И отреагируют очередной истерикой.
Как долго будет длиться позитивный тренд, заданный регуляторами?
Обычно, рибаунд после таких сильных падений идет 2-3 дня. Иногда чуть больше.
Однако, ситуация сегодня абсолютно беспрецендентна. Такой быстроты и силы падений мы с вами не наблюдали очень давно. То же самое по поводу истеричности, нервозности рынков.
Одно могу сказать с определенностью: кроме очень специфичных бумаг, я бы крайне не советовал сейчас выбегать на рынок с шашкой наголо. Лихой казачий рейд по тылам рынка в надежде сорвать чудо-куш может обернуться большими неприятностями.
Не спешим.
Покупать всерьез и надолго можно будет тогда, когда дым сражений уляжется и волатильность начнет падать, системно и методично.
@bitkogan
Такая «зверская» волатильность – ни что иное, как классический предвестник смены тренда.
Что мы с вами будем иметь с гуся на этот раз?
Друзья! Ситуация крайне непростая. С одной стороны, как мы с вами и ожидали, началась вполне оперативная работа регуляторов по наведению порядка. ФРС более чем конкретно намекнул на снижение ставки. Вопрос теперь в одном: на 25 или сразу на 50 bp. Опасаюсь, что если снижение составит всего 25 bp, рынки сочтут это недостаточным. И отреагируют очередной истерикой.
Как долго будет длиться позитивный тренд, заданный регуляторами?
Обычно, рибаунд после таких сильных падений идет 2-3 дня. Иногда чуть больше.
Однако, ситуация сегодня абсолютно беспрецендентна. Такой быстроты и силы падений мы с вами не наблюдали очень давно. То же самое по поводу истеричности, нервозности рынков.
Одно могу сказать с определенностью: кроме очень специфичных бумаг, я бы крайне не советовал сейчас выбегать на рынок с шашкой наголо. Лихой казачий рейд по тылам рынка в надежде сорвать чудо-куш может обернуться большими неприятностями.
Не спешим.
Покупать всерьез и надолго можно будет тогда, когда дым сражений уляжется и волатильность начнет падать, системно и методично.
@bitkogan
Краткий забег по валютному рынку.
Накал страстей и здесь в среднем немного спал.
Вчера большинство валют немного укрепились относительно доллара США. Неудивительно. В конце концов, если ФРС в скором времени резко снизит ставку, можно ожидать (когда все успокоится, разумеется), дополнительной волны керри трейдинга.
Что будет, если ФРС снизит ставку всего на 25 bp?
А ведь могут, во имя, так сказать, осторожности. И для того, чтоб иметь дополнительный запас возможностей в будущем.
Что ещё интересно сегодня?
1. Очень внимательно следим за израильским шекелем. Валюта – весьма неплохой индикатор. Обычно шекель крайне устойчив. Более того, с определенными оговорками я заношу его в разряд валют-убежищ. Однако, вчера шекель просел до 3,49. Не драматично, но показательно. А вот сегодня, после небольшой коррекции на уровень 3,465, снова идет на штурм вершин. В моменте почти 3,48. Если начнет вновь устремляться к уровню 3,5 – будем начинать волноваться.
2. Внимательно наблюдаем за ралли евро против доллара США. Пока рост немного остановился. Тоже интересная тема. В принципе, для рынков укрепление евро – неплохо. Но, опять же, важен контекст.
Меня часто спрашивают: почему я так внимательно наблюдаю за валютными парами?
1. Это очень серьезные индикаторы. Следить за ними, обращать внимание на их поведение – must.
2. Имею честь иногда и поигрывать на данной тематике. К примеру, последний трейд – евро против USD. Согласитесь, не так уж и плохо.
@bitkogan
Накал страстей и здесь в среднем немного спал.
Вчера большинство валют немного укрепились относительно доллара США. Неудивительно. В конце концов, если ФРС в скором времени резко снизит ставку, можно ожидать (когда все успокоится, разумеется), дополнительной волны керри трейдинга.
Что будет, если ФРС снизит ставку всего на 25 bp?
А ведь могут, во имя, так сказать, осторожности. И для того, чтоб иметь дополнительный запас возможностей в будущем.
Что ещё интересно сегодня?
1. Очень внимательно следим за израильским шекелем. Валюта – весьма неплохой индикатор. Обычно шекель крайне устойчив. Более того, с определенными оговорками я заношу его в разряд валют-убежищ. Однако, вчера шекель просел до 3,49. Не драматично, но показательно. А вот сегодня, после небольшой коррекции на уровень 3,465, снова идет на штурм вершин. В моменте почти 3,48. Если начнет вновь устремляться к уровню 3,5 – будем начинать волноваться.
2. Внимательно наблюдаем за ралли евро против доллара США. Пока рост немного остановился. Тоже интересная тема. В принципе, для рынков укрепление евро – неплохо. Но, опять же, важен контекст.
Меня часто спрашивают: почему я так внимательно наблюдаю за валютными парами?
1. Это очень серьезные индикаторы. Следить за ними, обращать внимание на их поведение – must.
2. Имею честь иногда и поигрывать на данной тематике. К примеру, последний трейд – евро против USD. Согласитесь, не так уж и плохо.
@bitkogan
Молодцы американцы! Чего мелочиться? Если где-то запахло жареным, тут же неподалеку должен прогуляться маленький кусочек 6-го флота. Как говорится, на всякий случай.
Авианосец какой захудаленький, да парочка ракетных крейсеров.
Смотришь на это и вспоминаешь вечное.
– Сема, милый, скажи мне, а ты других женщин до меня любил?
– Ну что ты, милая! Так, уважал немножко…
Тут, похоже, одним уважением ни турки, ни сирийцы не ограничатся. Видимо, будет принуждение к большой и чистой любви.
@bitkogan
Авианосец какой захудаленький, да парочка ракетных крейсеров.
Смотришь на это и вспоминаешь вечное.
– Сема, милый, скажи мне, а ты других женщин до меня любил?
– Ну что ты, милая! Так, уважал немножко…
Тут, похоже, одним уважением ни турки, ни сирийцы не ограничатся. Видимо, будет принуждение к большой и чистой любви.
@bitkogan
Можно только порадоваться и за экспертов, и за сэкономленные бюджетные 21,5 миллиарда рублей.
Но возникает ряд вопросов.
1. Сумма экономии – АБСОЛЮТНЫЕ КОПЕЙКИ в масштабах страны. Стоило ради этого затевать канитель?
2 Страна входит в очередной избирательный цикл. Так уж нужно было принимать настолько непопулярные решения, учитывая невысокую, опять же, в масштабах бюджета, экономическую эффективность?
3 Трудоустройство предпенсионеров. Мне, как работодателю, много чего есть сказать на тему, не особо печатного. Промолчу. Ограничусь одним: вы о людях подумали? Или как обычно – сделали, а потом начали рассуждать что к чему?
Может, подумаем о дополнительных пряниках? Или мы только кнутом умеем?
@bitkogan
Но возникает ряд вопросов.
1. Сумма экономии – АБСОЛЮТНЫЕ КОПЕЙКИ в масштабах страны. Стоило ради этого затевать канитель?
2 Страна входит в очередной избирательный цикл. Так уж нужно было принимать настолько непопулярные решения, учитывая невысокую, опять же, в масштабах бюджета, экономическую эффективность?
3 Трудоустройство предпенсионеров. Мне, как работодателю, много чего есть сказать на тему, не особо печатного. Промолчу. Ограничусь одним: вы о людях подумали? Или как обычно – сделали, а потом начали рассуждать что к чему?
Может, подумаем о дополнительных пряниках? Или мы только кнутом умеем?
@bitkogan
Стоимость облигационного сертификата бодренько "отскочила" вслед за рынком.
Если вчера сертификат стоил 100,49%, то сегодня уже котируется почти 1 п.п. выше, 101,10-102,10%.
Лучшие результаты на отскоке показывает те, кто сильнее всех падал. SWN растет на 3 п.п., Украина и Турция - на 2 п.п. По более надежным облигациям – более скромный рост, но все вчера и сегодня "плюсуют".
Внимательно смотрю на сегодняшний день. Если рынки не вернуться к снижению, подумаю о том, чтобы увеличить дюрацию портфеля; это будет способствовать более быстрому восстановлению сертификата к максимумам.
Более подробно о том, как и через кого можно приобрести данный продукт, по запросу на @bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.
@bitkogan
Если вчера сертификат стоил 100,49%, то сегодня уже котируется почти 1 п.п. выше, 101,10-102,10%.
Лучшие результаты на отскоке показывает те, кто сильнее всех падал. SWN растет на 3 п.п., Украина и Турция - на 2 п.п. По более надежным облигациям – более скромный рост, но все вчера и сегодня "плюсуют".
Внимательно смотрю на сегодняшний день. Если рынки не вернуться к снижению, подумаю о том, чтобы увеличить дюрацию портфеля; это будет способствовать более быстрому восстановлению сертификата к максимумам.
Более подробно о том, как и через кого можно приобрести данный продукт, по запросу на @bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.
@bitkogan